Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 303	0	38 303	494	0	494	1 652	0	1 652	37 145	0	37 145
20202	180 224	101 478	281 702	743 544	140 321	883 865	853 144	173 802	1 026 946	70 624	67 997	138 621
20208	9 349	1 931	11 280	58 315	9 890	68 205	57 311	9 827	67 138	10 353	1 994	12 347
20209	0	0	0	598 108	19 192	617 300	598 108	19 192	617 300	0	0	0
30102	211 873	0	211 873	14 874 762	0	14 874 762	14 934 243	0	14 934 243	152 392	0	152 392
30110	138 443	23 453	161 896	193 302	426 492	619 794	192 888	359 028	551 916	138 857	90 917	229 774
30114	0	20 556	20 556	0	233 788	233 788	0	240 967	240 967	0	13 377	13 377
30202	77 499	0	77 499	4 355	0	4 355	0	0	0	81 854	0	81 854
30204	47 564	0	47 564	0	0	0	2 991	0	2 991	44 573	0	44 573
30221	4	0	4	0	4	4	0	4	4	4	0	4
30233	2 553	0	2 553	279 685	27	279 712	280 144	27	280 171	2 094	0	2 094
30413	643	0	643	125 594	0	125 594	125 747	0	125 747	490	0	490
30424	101 468	0	101 468	564 471	0	564 471	564 781	0	564 781	101 158	0	101 158
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	7 470 000	0	7 470 000	6 820 000	0	6 820 000	650 000	0	650 000
31903	200 000	0	200 000	2 344 000	0	2 344 000	2 544 000	0	2 544 000	0	0	0
45201	18 751	0	18 751	22 428	0	22 428	31 201	0	31 201	9 978	0	9 978
45203	73 473	0	73 473	145 464	0	145 464	147 189	0	147 189	71 748	0	71 748
45204	331 824	0	331 824	437 995	0	437 995	414 231	0	414 231	355 588	0	355 588
45205	154 000	0	154 000	32 300	0	32 300	47 240	0	47 240	139 060	0	139 060
45206	144 283	388 820	533 103	141 381	31 443	172 824	32 075	20 177	52 252	253 589	400 086	653 675
45207	985 197	931 503	1 916 700	181 783	109 174	290 957	76 780	80 436	157 216	1 090 200	960 241	2 050 441
45208	1 987 367	1 177 220	3 164 587	109 231	89 611	198 842	50 688	72 911	123 599	2 045 910	1 193 920	3 239 830
45406	0	12 875	12 875	0	1 041	1 041	0	668	668	0	13 248	13 248
45407	60 000	225 310	285 310	0	18 220	18 220	0	11 692	11 692	60 000	231 838	291 838
45408	41 701	0	41 701	2 400	0	2 400	125	0	125	43 976	0	43 976
45502	0	0	0	1 678	727	2 405	1 678	727	2 405	0	0	0
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	31 075	93 139	124 214	3 937	6 702	10 639	1 715	85 540	87 255	33 297	14 301	47 598
45506	81 739	72 589	154 328	4 937	90 438	95 375	8 690	12 561	21 251	77 986	150 466	228 452
45507	123 118	115 649	238 767	0	9 352	9 352	614	6 895	7 509	122 504	118 106	240 610
45509	713	0	713	1 704	0	1 704	1 706	0	1 706	711	0	711
45703	0	2 299	2 299	0	161	161	0	172	172	0	2 288	2 288
45705	2 122	0	2 122	0	0	0	67	0	67	2 055	0	2 055
45812	10 808	0	10 808	495	0	495	68	0	68	11 235	0	11 235
45815	55 056	299	55 355	902	0	902	608	299	907	55 350	0	55 350
45912	421	0	421	218	0	218	0	0	0	639	0	639
45915	5 941	56	5 997	150	0	150	149	56	205	5 942	0	5 942
47102	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
47404	0	0	0	22 662 659	22 607 937	45 270 596	22 662 659	22 607 937	45 270 596	0	0	0
47408	0	0	0	29 482 010	30 546 907	60 028 917	29 482 010	30 546 907	60 028 917	0	0	0
47423	80 969	727 631	808 600	153 380	92 402	245 782	154 931	71 838	226 769	79 418	748 195	827 613
47427	23 242	21 770	45 012	56 904	24 294	81 198	51 645	20 974	72 619	28 501	25 090	53 591
47431	0	17 125	17 125	0	3 761	3 761	0	16 192	16 192	0	4 694	4 694
50207	78 877	0	78 877	574	0	574	3 231	0	3 231	76 220	0	76 220
50211	0	272 538	272 538	0	158 031	158 031	0	137 486	137 486	0	293 083	293 083
50221	3 328	0	3 328	1 274	0	1 274	1 918	0	1 918	2 684	0	2 684
50305	783 973	0	783 973	5 448	0	5 448	0	0	0	789 421	0	789 421
50307	173 287	0	173 287	1 442	0	1 442	0	0	0	174 729	0	174 729
50308	67 157	0	67 157	779	0	779	0	0	0	67 936	0	67 936
50310	59 119	0	59 119	408	0	408	0	0	0	59 527	0	59 527
50505	0	0	0	0	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	0	0
51404	171 994	0	171 994	1 878	0	1 878	0	0	0	173 872	0	173 872
52503	375 496	934	376 430	406 906	76	406 982	379 841	102	379 943	402 561	908	403 469
60302	1 425	0	1 425	300	0	300	87	0	87	1 638	0	1 638
60306	0	0	0	6 608	0	6 608	6 597	0	6 597	11	0	11
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60312	23 639	0	23 639	3 243	0	3 243	4 615	0	4 615	22 267	0	22 267
60314	0	0	0	738	0	738	496	0	496	242	0	242
60323	2 647	0	2 647	3 848	0	3 848	14	0	14	6 481	0	6 481
60401	63 343	0	63 343	186	0	186	1 175	0	1 175	62 354	0	62 354
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60701	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	268	0	268	268	0	268	1	0	1
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
61210	0	0	0	0	125 355	125 355	0	125 355	125 355	0	0	0
61401	303	0	303	591	0	591	122	0	122	772	0	772
61403	639	0	639	398	0	398	269	0	269	768	0	768
70606	3 731 255	0	3 731 255	361 465	0	361 465	1 327	0	1 327	4 091 393	0	4 091 393
70608	8 435 040	0	8 435 040	460 060	0	460 060	0	0	0	8 895 100	0	8 895 100
70611	9 334	0	9 334	684	0	684	0	0	0	10 018	0	10 018
70614	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70616	363	0	363	161	0	161	0	0	0	524	0	524
Итого по активу (баланс)	19 205 122	4 207 175	23 412 297	81 982 613	54 746 731	136 729 344	80 567 806	54 623 157	135 190 963	20 619 929	4 330 749	24 950 678
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	3 328	0	3 328	1 918	0	1 918	1 274	0	1 274	2 684	0	2 684
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30126	114 583	0	114 583	0	0	0	7	0	7	114 590	0	114 590
30226	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
30232	1 418	0	1 418	499 354	8 491	507 845	502 398	8 491	510 889	4 462	0	4 462
30601	0	0	0	195 552	0	195 552	195 554	0	195 554	2	0	2
406	22	0	22	93	0	93	101	0	101	30	0	30
407	469 447	88 711	558 158	6 476 613	384 481	6 861 094	6 843 660	380 570	7 224 230	836 494	84 800	921 294
408.1	14 958	10 343	25 301	73 668	9 181	82 849	81 784	8 735	90 519	23 074	9 897	32 971
408.2	79 187	60 661	139 848	2 202 815	1 041 813	3 244 628	2 198 501	1 112 472	3 310 973	74 873	131 320	206 193
40901	0	17 125	17 125	0	16 192	16 192	0	3 761	3 761	0	4 694	4 694
40903	10	0	10	133 523	0	133 523	133 520	0	133 520	7	0	7
40911	0	0	0	4 709	0	4 709	4 709	0	4 709	0	0	0
41806	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	113 000	0	113 000	505 000	0	505 000	395 000	0	395 000	3 000	0	3 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	52	702	754	0	37	37	0	57	57	52	722	774
42304	30 291	0	30 291	7 068	0	7 068	1 717	0	1 717	24 940	0	24 940
42305	137 598	8 268	145 866	54 626	610	55 236	7 097	583	7 680	90 069	8 241	98 310
42306	4 554 398	1 747 923	6 302 321	896 150	627 634	1 523 784	952 816	620 410	1 573 226	4 611 064	1 740 699	6 351 763
42307	92 237	0	92 237	610	0	610	49 097	0	49 097	140 724	0	140 724
42310	0	0	0	18	0	18	24	0	24	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42313	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42314	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	10	69	79	1	4	5	0	6	6	9	71	80
42604	1 242	0	1 242	0	0	0	11	0	11	1 253	0	1 253
42606	24 405	23 934	48 339	0	2 275	2 275	475	1 877	2 352	24 880	23 536	48 416
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	64 374	254 374	0	3 341	3 341	0	5 206	5 206	190 000	66 239	256 239
45215	72 075	0	72 075	8 433	0	8 433	21 275	0	21 275	84 917	0	84 917
45415	6 612	0	6 612	6 142	0	6 142	11	0	11	481	0	481
45515	4 379	0	4 379	458	0	458	526	0	526	4 447	0	4 447
45818	57 773	0	57 773	580	0	580	1 168	0	1 168	58 361	0	58 361
45918	5 769	0	5 769	82	0	82	180	0	180	5 867	0	5 867
47403	0	0	0	48 074	0	48 074	48 074	0	48 074	0	0	0
47407	0	0	0	29 873 629	30 152 078	60 025 707	29 873 629	30 152 078	60 025 707	0	0	0
47411	73 634	84 691	158 325	11 976	7 130	19 106	22 928	17 061	39 989	84 586	94 622	179 208
47416	3 152	0	3 152	14 098	417	14 515	11 018	417	11 435	72	0	72
47422	702	0	702	1 135 732	32 891	1 168 623	1 143 545	32 891	1 176 436	8 515	0	8 515
47425	147 163	0	147 163	12 085	0	12 085	21 684	0	21 684	156 762	0	156 762
47426	1 341	656	1 997	686	34	720	1 984	706	2 690	2 639	1 328	3 967
50220	0	0	0	0	0	0	495	0	495	495	0	495
51410	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
52301	0	159 687	159 687	167 000	8 330	175 330	167 000	12 893	179 893	0	164 250	164 250
52302	0	0	0	0	0	0	79 080	13 248	92 328	79 080	13 248	92 328
52303	2 500	651	3 151	0	655	655	189 725	347 761	537 486	192 225	347 757	539 982
52304	76 000	4 931	80 931	66 000	266	66 266	81 000	394	81 394	91 000	5 059	96 059
52305	104 016	131 428	235 444	0	7 523	7 523	0	16 277	16 277	104 016	140 182	244 198
52306	110	418 432	418 542	0	357 399	357 399	1 000	5 206	6 206	1 110	66 239	67 349
52307	1 151 508	0	1 151 508	1 151 508	0	1 151 508	1 151 508	0	1 151 508	1 151 508	0	1 151 508
52501	5 089	7 786	12 875	2 249	470	2 719	2 223	2 364	4 587	5 063	9 680	14 743
60301	1 486	0	1 486	12 568	0	12 568	11 922	0	11 922	840	0	840
60305	0	0	0	21 455	0	21 455	21 455	0	21 455	0	0	0
60309	146	0	146	0	0	0	132	0	132	278	0	278
60311	817	0	817	421	0	421	841	0	841	1 237	0	1 237
60322	0	0	0	79	7	86	79	7	86	0	0	0
60324	2 794	0	2 794	0	0	0	99	0	99	2 893	0	2 893
60601	18 686	0	18 686	1 175	0	1 175	377	0	377	17 888	0	17 888
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61301	4 272	17	4 289	647	1	648	92	1	93	3 717	17	3 734
61304	244	0	244	44	0	44	30	0	30	230	0	230
61701	788	0	788	0	0	0	161	0	161	949	0	949
70601	3 784 287	0	3 784 287	166	0	166	334 517	0	334 517	4 118 638	0	4 118 638
70602	1 730	0	1 730	0	0	0	1 044	0	1 044	2 774	0	2 774
70603	8 421 588	0	8 421 588	0	0	0	485 907	0	485 907	8 907 495	0	8 907 495
Итого по пассиву (баланс)	20 581 908	2 830 389	23 412 297	43 587 008	32 661 260	76 248 268	45 043 177	32 743 472	77 786 649	22 038 077	2 912 601	24 950 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 318 508	354 696	1 673 204	1 318 508	354 696	1 673 204	0	0	0
90803	76 000	0	76 000	81 000	347 756	428 756	66 000	0	66 000	91 000	347 756	438 756
90901	41 941	0	41 941	1 412	0	1 412	13 057	0	13 057	30 296	0	30 296
90902	191 331	0	191 331	107 729	0	107 729	1 658	0	1 658	297 402	0	297 402
90908	0	7 265	7 265	0	388	388	0	2 711	2 711	0	4 942	4 942
91203	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 311 302	15 961	3 327 263	160 053	1 116	161 169	162 100	1 198	163 298	3 309 255	15 879	3 325 134
91416	30 000	1	30 001	0	0	0	0	0	0	30 000	1	30 001
91501	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
91604	1 190	0	1 190	200	30	230	87	30	117	1 303	0	1 303
99998	5 326 640	0	5 326 640	2 878 313	0	2 878 313	2 365 854	0	2 365 854	5 839 099	0	5 839 099
Итого по активу (баланс)	9 166 026	23 227	9 189 253	4 547 215	703 986	5 251 201	3 927 264	358 635	4 285 899	9 785 977	368 578	10 154 555
Пассив
91003	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
91311	1 175 533	98 861	1 274 394	1 156 507	9 676	1 166 183	1 188 633	146 682	1 335 315	1 207 659	235 867	1 443 526
91312	3 401 490	1	3 401 491	50 288	0	50 288	406 981	0	406 981	3 758 183	1	3 758 184
91314	0	0	0	24 728	0	24 728	24 728	0	24 728	0	0	0
91315	267 660	29 033	296 693	311	2 131	2 442	905	2 053	2 958	268 254	28 955	297 209
91316	111 699	0	111 699	285 612	33 715	319 327	338 501	33 715	372 216	164 588	0	164 588
91317	210 452	11 520	221 972	780 365	8 365	788 730	725 349	9 403	734 752	155 436	12 558	167 994
91507	20 391	0	20 391	12 793	0	12 793	0	0	0	7 598	0	7 598
99999	3 862 613	0	3 862 613	1 908 209	0	1 908 209	2 361 052	0	2 361 052	4 315 456	0	4 315 456
Итого по пассиву (баланс)	9 049 838	139 415	9 189 253	4 220 177	53 887	4 274 064	5 047 513	191 853	5 239 366	9 877 174	277 381	10 154 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 192 414	10 614	1 203 028	22 156 445	76 041	22 232 486	22 119 549	72 745	22 192 294	1 229 310	13 910	1 243 220
93902	0	125 952	125 952	0	0	0	0	125 952	125 952	0	0	0
94102	0	66 088	66 088	0	72 840	72 840	0	138 928	138 928	0	0	0
99996	1 399 059	0	1 399 059	22 395 829	0	22 395 829	22 547 487	0	22 547 487	1 247 401	0	1 247 401
Итого по активу (баланс)	2 591 473	202 654	2 794 127	44 552 274	148 881	44 701 155	44 667 036	337 625	45 004 661	2 476 711	13 910	2 490 621
Пассив
96901	10 601	1 195 807	1 206 408	72 330	22 209 417	22 281 747	75 611	22 247 129	22 322 740	13 882	1 233 519	1 247 401
96902	0	66 173	66 173	0	139 262	139 262	0	73 089	73 089	0	0	0
97102	0	126 478	126 478	0	126 478	126 478	0	0	0	0	0	0
99997	1 395 068	0	1 395 068	22 457 174	0	22 457 174	22 305 326	0	22 305 326	1 243 220	0	1 243 220
Итого по пассиву (баланс)	1 405 669	1 388 458	2 794 127	22 529 504	22 475 157	45 004 661	22 380 937	22 320 218	44 701 155	1 257 102	1 233 519	2 490 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	110,0000	0	0	104,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	1 251 013,0000	0	0	100 898,0000	0	0	122 223,0000	0	0	1 229 688,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 251 130,0000	0	0	101 008,0000	0	0	122 327,0000	0	0	1 229 811,0000
Пассив
98040	0	0	65 070,0000	0	0	71 649,0000	0	0	50 124,0000	0	0	43 545,0000
98050	0	0	1 060 946,0000	0	0	50 574,0000	0	0	50 774,0000	0	0	1 061 146,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	119 073,0000	0	0	119 073,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	125 114,0000	0	0	104,0000	0	0	110,0000	0	0	125 120,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 251 130,0000	0	0	241 400,0000	0	0	220 081,0000	0	0	1 229 811,0000

Страница была полезной?