Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 098	0	55 098	47	0	47	1 709	0	1 709	53 436	0	53 436
20202	46 455	39 239	85 694	357 036	141 823	498 859	323 408	137 036	460 444	80 083	44 026	124 109
20208	8 701	1 046	9 747	31 000	4 347	35 347	29 821	3 325	33 146	9 880	2 068	11 948
20209	0	0	0	137 348	7 139	144 487	137 348	7 139	144 487	0	0	0
30102	196 842	0	196 842	5 573 582	0	5 573 582	5 706 760	0	5 706 760	63 664	0	63 664
30110	152 982	14 017	166 999	32 423	297 413	329 836	47 702	299 377	347 079	137 703	12 053	149 756
30114	0	11 859	11 859	0	259 321	259 321	0	249 945	249 945	0	21 235	21 235
30202	60 603	0	60 603	1 696	0	1 696	0	0	0	62 299	0	62 299
30204	35 678	0	35 678	6 612	0	6 612	0	0	0	42 290	0	42 290
30221	0	0	0	0	767	767	0	767	767	0	0	0
30233	1 088	0	1 088	107 135	1	107 136	107 090	1	107 091	1 133	0	1 133
30413	59	0	59	349 665	0	349 665	349 405	0	349 405	319	0	319
30424	86 717	0	86 717	941 510	0	941 510	937 912	0	937 912	90 315	0	90 315
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
31903	0	0	0	290 000	0	290 000	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	220 401	0	220 401	278 122	0	278 122	241 784	0	241 784	256 739	0	256 739
45203	37 982	0	37 982	90 145	0	90 145	86 152	0	86 152	41 975	0	41 975
45204	331 042	0	331 042	371 312	0	371 312	282 113	0	282 113	420 241	0	420 241
45205	77 690	0	77 690	7 881	0	7 881	51 387	0	51 387	34 184	0	34 184
45206	329 140	225 034	554 174	10 000	67 936	77 936	1 117	17 254	18 371	338 023	275 716	613 739
45207	1 332 027	1 609 924	2 941 951	123 797	485 802	609 599	102 163	125 743	227 906	1 353 661	1 969 983	3 323 644
45208	713 004	690 405	1 403 409	18 723	177 801	196 524	11 538	64 007	75 545	720 189	804 199	1 524 388
45406	15 000	12 602	27 602	0	3 804	3 804	0	966	966	15 000	15 440	30 440
45408	8 948	0	8 948	7 152	0	7 152	102	0	102	15 998	0	15 998
45502	0	0	0	2 788	529	3 317	2 788	529	3 317	0	0	0
45503	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	27 062	183 794	210 856	0	49 267	49 267	2 605	20 400	23 005	24 457	212 661	237 118
45506	113 137	58 313	171 450	6 499	17 950	24 449	19 232	9 723	28 955	100 404	66 540	166 944
45507	76 327	108 252	184 579	0	32 610	32 610	3 570	11 969	15 539	72 757	128 893	201 650
45509	1 894	0	1 894	1 231	0	1 231	1 605	0	1 605	1 520	0	1 520
45705	2 735	0	2 735	0	0	0	56	0	56	2 679	0	2 679
45812	542	0	542	6 112	0	6 112	599	0	599	6 055	0	6 055
45815	49 300	69	49 369	1 711	151	1 862	757	5	762	50 254	215	50 469
45912	26	0	26	1 576	0	1 576	0	0	0	1 602	0	1 602
45915	5 645	0	5 645	295	0	295	212	0	212	5 728	0	5 728
47102	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	0	0	0
47404	0	0	0	8 904 531	8 731 432	17 635 963	8 904 531	8 731 432	17 635 963	0	0	0
47408	0	0	0	8 177 703	8 777 695	16 955 398	8 177 703	8 777 695	16 955 398	0	0	0
47423	65 617	257	65 874	80 636	84 925	165 561	57 508	50 301	107 809	88 745	34 881	123 626
47427	4 826	15 433	20 259	41 290	31 823	73 113	35 798	23 557	59 355	10 318	23 699	34 017
47431	0	10 777	10 777	0	14 756	14 756	0	4 854	4 854	0	20 679	20 679
50207	52 320	0	52 320	610	0	610	3 062	0	3 062	49 868	0	49 868
50208	50 534	0	50 534	384	0	384	0	0	0	50 918	0	50 918
50221	1 099	0	1 099	2 271	0	2 271	150	0	150	3 220	0	3 220
50305	672 358	0	672 358	106 736	0	106 736	159 796	0	159 796	619 298	0	619 298
50307	171 265	0	171 265	3 544	0	3 544	1 868	0	1 868	172 941	0	172 941
50308	65 487	0	65 487	823	0	823	17	0	17	66 293	0	66 293
50310	59 674	0	59 674	423	0	423	0	0	0	60 097	0	60 097
50318	90 662	0	90 662	160 095	0	160 095	90 923	0	90 923	159 834	0	159 834
52503	363 859	0	363 859	0	65	65	6 885	7	6 892	356 974	58	357 032
60302	2 416	0	2 416	368	0	368	722	0	722	2 062	0	2 062
60306	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	17 794	0	17 794	4 264	0	4 264	6 712	0	6 712	15 346	0	15 346
60314	33	0	33	747	0	747	298	0	298	482	0	482
60323	1 608	0	1 608	28	0	28	11	0	11	1 625	0	1 625
60401	62 545	0	62 545	0	0	0	0	0	0	62 545	0	62 545
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	213	0	213	212	0	212	1	0	1
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61401	1 962	0	1 962	209	0	209	813	0	813	1 358	0	1 358
61403	1 057	0	1 057	602	0	602	365	0	365	1 294	0	1 294
61702	12 325	0	12 325	425	0	425	12 750	0	12 750	0	0	0
70606	2 313 725	0	2 313 725	271 274	0	271 274	2 313 734	0	2 313 734	271 265	0	271 265
70608	5 430 937	0	5 430 937	979 856	0	979 856	5 430 937	0	5 430 937	979 856	0	979 856
70611	15 178	0	15 178	1 066	0	1 066	15 178	0	15 178	1 066	0	1 066
70614	31 959	0	31 959	0	0	0	31 959	0	31 959	0	0	0
70706	0	0	0	2 358 225	0	2 358 225	2 358 225	0	2 358 225	0	0	0
70708	0	0	0	5 430 937	0	5 430 937	5 430 937	0	5 430 937	0	0	0
70711	0	0	0	15 178	0	15 178	15 178	0	15 178	0	0	0
70714	0	0	0	31 959	0	31 959	31 959	0	31 959	0	0	0
70716	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 505 750	2 981 021	16 486 771	36 562 120	19 187 357	55 749 477	42 988 391	18 536 032	61 524 423	7 079 479	3 632 346	10 711 825
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10603	1 099	0	1 099	150	0	150	2 271	0	2 271	3 220	0	3 220
10609	10 962	0	10 962	10 962	0	10 962	0	0	0	0	0	0
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	0	0	0	49 932	0	49 932
30109	9 383	0	9 383	7 627	0	7 627	0	0	0	1 756	0	1 756
30126	114 512	0	114 512	0	0	0	215	0	215	114 727	0	114 727
30220	0	0	0	0	47 627	47 627	0	47 627	47 627	0	0	0
30226	97	0	97	6	0	6	8	0	8	99	0	99
30232	957	21	978	209 465	5 897	215 362	209 027	5 876	214 903	519	0	519
30601	0	0	0	114 606	0	114 606	114 606	0	114 606	0	0	0
32901	73 244	0	73 244	73 244	0	73 244	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	620	26	646	53 913	2	53 915	60 038	7	60 045	6 745	31	6 776
40702	508 202	87 862	596 064	6 668 343	509 127	7 177 470	6 724 275	527 725	7 252 000	564 134	106 460	670 594
40703	115	0	115	1 450	0	1 450	3 974	0	3 974	2 639	0	2 639
40802	21 802	297	22 099	46 072	23	46 095	40 193	90	40 283	15 923	364	16 287
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	1 164	8 858	10 022	1 878	2 562	4 440	1 770	4 010	5 780	1 056	10 306	11 362
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	59 798	109 728	169 526	478 295	279 708	758 003	477 787	292 652	770 439	59 290	122 672	181 962
40820	852	5 415	6 267	12 672	4 461	17 133	12 811	3 243	16 054	991	4 197	5 188
40821	103	0	103	172	0	172	156	0	156	87	0	87
40901	0	10 777	10 777	0	4 854	4 854	0	14 756	14 756	0	20 679	20 679
40903	17	0	17	71 587	0	71 587	71 584	0	71 584	14	0	14
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40906	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
40909	0	0	0	15	38	53	15	38	53	0	0	0
40911	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
40912	0	0	0	2	213	215	2	213	215	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42102	53 000	0	53 000	1 419 000	0	1 419 000	1 418 000	0	1 418 000	52 000	0	52 000
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	615	667	0	48	48	0	185	185	52	752	804
42304	360 704	0	360 704	283	0	283	191 060	0	191 060	551 481	0	551 481
42305	54 280	1 977	56 257	900	2 127	3 027	27 096	1 241	28 337	80 476	1 091	81 567
42306	2 404 793	1 945 618	4 350 411	254 013	278 119	532 132	208 856	641 652	850 508	2 359 636	2 309 151	4 668 787
42307	61 912	0	61 912	20 323	0	20 323	2 917	0	2 917	44 506	0	44 506
42310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	27	0	27	18	0	18	3	0	3	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
42313	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	10	60	70	1	4	5	0	18	18	9	74	83
42604	352	0	352	0	0	0	1 370	0	1 370	1 722	0	1 722
42606	19 946	20 313	40 259	8 962	1 595	10 557	7 191	6 123	13 314	18 175	24 841	43 016
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	56 258	246 258	0	4 313	4 313	0	16 984	16 984	190 000	68 929	258 929
45215	44 577	0	44 577	5 133	0	5 133	59 642	0	59 642	99 086	0	99 086
45415	360	0	360	11	0	11	110	0	110	459	0	459
45515	4 497	0	4 497	414	0	414	651	0	651	4 734	0	4 734
45818	42 462	0	42 462	1 771	0	1 771	3 494	0	3 494	44 185	0	44 185
45918	4 769	0	4 769	218	0	218	364	0	364	4 915	0	4 915
47403	0	0	0	220 160	0	220 160	220 160	0	220 160	0	0	0
47407	0	0	0	8 810 252	8 203 222	17 013 474	8 810 252	8 203 222	17 013 474	0	0	0
47411	34 684	67 418	102 102	15 453	28 746	44 199	8 539	27 696	36 235	27 770	66 368	94 138
47416	59	61	120	8 325	94	8 419	8 551	33	8 584	285	0	285
47422	5 868	0	5 868	146 984	48 490	195 474	142 758	48 490	191 248	1 642	0	1 642
47425	7 036	0	7 036	4 253	0	4 253	2 957	0	2 957	5 740	0	5 740
47426	34	0	34	3 011	0	3 011	4 342	702	5 044	1 365	702	2 067
50220	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
52301	0	84 388	84 388	34 075	6 470	40 545	34 075	25 476	59 551	0	103 394	103 394
52302	0	0	0	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075
52303	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	39 675	68 794	108 469	0	5 337	5 337	0	20 669	20 669	39 675	84 126	123 801
52306	110	34 336	34 446	0	2 633	2 633	0	10 366	10 366	110	42 069	42 179
52307	1 316 265	0	1 316 265	0	0	0	0	0	0	1 316 265	0	1 316 265
52501	4	2 610	2 614	364	200	564	467	1 465	1 932	107	3 875	3 982
60301	1 824	0	1 824	8 169	0	8 169	8 455	0	8 455	2 110	0	2 110
60305	0	0	0	17 182	0	17 182	17 182	0	17 182	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
60311	978	0	978	2 484	0	2 484	3 351	0	3 351	1 845	0	1 845
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	3	0	3	56	0	56	53	0	53	0	0	0
60324	1 690	0	1 690	47	0	47	78	0	78	1 721	0	1 721
60601	14 920	0	14 920	0	0	0	400	0	400	15 320	0	15 320
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	174	0	174	47	0	47	38	0	38	165	0	165
61701	0	0	0	425	0	425	850	0	850	425	0	425
70601	2 469 981	0	2 469 981	2 469 997	0	2 469 997	210 436	0	210 436	210 420	0	210 420
70603	5 550 817	0	5 550 817	5 550 817	0	5 550 817	1 060 355	0	1 060 355	1 060 355	0	1 060 355
70615	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 470 039	0	2 470 039	2 470 039	0	2 470 039	0	0	0
70703	0	0	0	5 550 817	0	5 550 817	5 550 817	0	5 550 817	0	0	0
70715	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
70801	0	0	0	7 833 512	0	7 833 512	8 020 849	0	8 020 849	187 337	0	187 337
Итого по пассиву (баланс)	13 981 339	2 505 432	16 486 771	42 768 048	9 435 910	52 203 958	36 528 453	9 900 559	46 429 012	7 741 744	2 970 081	10 711 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	21 419	0	21 419	10 850	0	10 850	11 325	0	11 325	20 944	0	20 944
90902	154 454	0	154 454	760	0	760	927	0	927	154 287	0	154 287
90908	0	8 906	8 906	0	1 561	1 561	0	10 467	10 467	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 467 744	497 197	3 964 941	240 348	149 170	389 518	310 445	38 459	348 904	3 397 647	607 908	4 005 555
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	959	11	970	29	17	46	30	0	30	958	28	986
99998	4 132 220	0	4 132 220	887 755	0	887 755	1 011 576	0	1 011 576	4 008 399	0	4 008 399
Итого по активу (баланс)	7 994 376	506 114	8 500 490	1 183 817	150 748	1 334 565	1 368 378	48 926	1 417 304	7 809 815	607 936	8 417 751
Пассив
91003	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
91004	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612	0	0	0
91311	1 330 126	102 946	1 433 072	34 076	7 954	42 030	34 075	30 911	64 986	1 330 125	125 903	1 456 028
91312	2 082 791	0	2 082 791	0	0	0	68 478	0	68 478	2 151 269	0	2 151 269
91314	26 944	0	26 944	32 177	0	32 177	5 233	0	5 233	0	0	0
91315	0	43 594	43 594	0	4 254	4 254	0	10 639	10 639	0	49 979	49 979
91316	16 613	28 017	44 630	16 320	2 149	18 469	21 500	8 458	29 958	21 793	34 326	56 119
91317	456 959	25 417	482 376	901 253	5 050	906 303	688 483	11 670	700 153	244 189	32 037	276 226
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
99999	4 368 270	0	4 368 270	405 705	0	405 705	446 787	0	446 787	4 409 352	0	4 409 352
Итого по пассиву (баланс)	8 300 516	199 974	8 500 490	1 397 874	19 407	1 417 281	1 272 864	61 678	1 334 542	8 175 506	242 245	8 417 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	444 877	1 406	446 283	8 036 732	24 973	8 061 705	7 877 750	26 241	7 903 991	603 859	138	603 997
99996	434 465	0	434 465	8 151 023	0	8 151 023	7 983 493	0	7 983 493	601 995	0	601 995
Итого по активу (баланс)	879 342	1 406	880 748	16 187 755	24 973	16 212 728	15 861 243	26 241	15 887 484	1 205 854	138	1 205 992
Пассив
96901	1 399	433 066	434 465	26 195	7 957 298	7 983 493	24 936	8 126 087	8 151 023	140	601 855	601 995
99997	446 283	0	446 283	7 903 991	0	7 903 991	8 061 705	0	8 061 705	603 997	0	603 997
Итого по пассиву (баланс)	447 682	433 066	880 748	7 930 186	7 957 298	15 887 484	8 086 641	8 126 087	16 212 728	604 137	601 855	1 205 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	1 247 989,0000	0	0	253 915,0000	0	0	237 100,0000	0	0	1 264 804,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 248 114,0000	0	0	253 916,0000	0	0	237 101,0000	0	0	1 264 929,0000
Пассив
98040	0	0	77 870,0000	0	0	9 237,0000	0	0	153 914,0000	0	0	222 547,0000
98050	0	0	975 119,0000	0	0	227 863,0000	0	0	100 001,0000	0	0	847 257,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	163 151,0000	0	0	163 151,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 125,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	195 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 248 114,0000	0	0	400 252,0000	0	0	417 067,0000	0	0	1 264 929,0000

Страница была полезной?