Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 311	0	13 311	1 784	0	1 784	704	0	704	14 391	0	14 391
20202	83 911	99 426	183 337	352 381	96 070	448 451	318 658	122 780	441 438	117 634	72 716	190 350
20208	11 380	1 057	12 437	52 587	4 312	56 899	56 472	4 288	60 760	7 495	1 081	8 576
20209	0	0	0	129 906	8 005	137 911	129 906	8 005	137 911	0	0	0
30102	827 520	0	827 520	6 392 005	0	6 392 005	6 837 960	0	6 837 960	381 565	0	381 565
30110	171 428	33 447	204 875	7 435	324 695	332 130	28 125	319 733	347 858	150 738	38 409	189 147
30114	0	38 408	38 408	0	192 266	192 266	0	197 121	197 121	0	33 553	33 553
30202	127 601	0	127 601	12 628	0	12 628	0	0	0	140 229	0	140 229
30204	84 728	0	84 728	0	0	0	2 958	0	2 958	81 770	0	81 770
30233	1 261	103	1 364	332	526	858	464	508	972	1 129	121	1 250
30413	0	0	0	750 698	0	750 698	750 698	0	750 698	0	0	0
30424	53 072	0	53 072	873 722	0	873 722	876 197	0	876 197	50 597	0	50 597
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	150 900	0	150 900	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	150 900	0	150 900
45201	343 614	0	343 614	692 482	0	692 482	692 279	0	692 279	343 817	0	343 817
45203	2 027	0	2 027	1 512	0	1 512	2 027	0	2 027	1 512	0	1 512
45204	403 105	2 998	406 103	266 860	17	266 877	340 340	3 015	343 355	329 625	0	329 625
45205	9 500	0	9 500	0	0	0	2 600	0	2 600	6 900	0	6 900
45206	155 500	168 822	324 322	14 800	10 380	25 180	2 000	6 522	8 522	168 300	172 680	340 980
45207	1 089 388	1 031 927	2 121 315	61 757	69 700	131 457	64 710	43 538	108 248	1 086 435	1 058 089	2 144 524
45208	728 418	115 092	843 510	14 700	7 075	21 775	3 049	4 445	7 494	740 069	117 722	857 791
45406	0	49 343	49 343	0	3 033	3 033	0	1 906	1 906	0	50 470	50 470
45407	0	79 573	79 573	0	4 893	4 893	0	3 075	3 075	0	81 391	81 391
45408	4 715	0	4 715	0	0	0	40	0	40	4 675	0	4 675
45502	0	0	0	5 831	230	6 061	5 831	230	6 061	0	0	0
45504	1 000	141	1 141	0	8	8	0	5	5	1 000	144	1 144
45505	16 235	2 607	18 842	11 318	189	11 507	15 425	121	15 546	12 128	2 675	14 803
45506	161 713	104 143	265 856	49 876	10 523	60 399	34 885	7 348	42 233	176 704	107 318	284 022
45507	113 658	117 133	230 791	0	7 202	7 202	142	4 697	4 839	113 516	119 638	233 154
45509	1 681	0	1 681	1 848	0	1 848	1 823	0	1 823	1 706	0	1 706
45812	46 091	0	46 091	191	0	191	2 602	0	2 602	43 680	0	43 680
45815	24 819	0	24 819	4 657	2	4 659	1 621	2	1 623	27 855	0	27 855
45912	686	0	686	299	0	299	0	0	0	985	0	985
45915	3 869	0	3 869	851	1	852	669	1	670	4 051	0	4 051
47404	0	0	0	15 424 297	15 356 960	30 781 257	15 424 297	15 356 960	30 781 257	0	0	0
47408	0	0	0	27 296 870	26 023 073	53 319 943	27 296 870	26 023 073	53 319 943	0	0	0
47423	67 052	14	67 066	7 492	36 179	43 671	7 358	36 082	43 440	67 186	111	67 297
47427	8 153	5 048	13 201	33 742	13 987	47 729	31 543	12 532	44 075	10 352	6 503	16 855
47431	0	59 708	59 708	0	4 026	4 026	0	3 903	3 903	0	59 831	59 831
50205	332 171	0	332 171	411 682	0	411 682	417 058	0	417 058	326 795	0	326 795
50207	0	0	0	432 912	0	432 912	432 912	0	432 912	0	0	0
50208	51 539	0	51 539	306	0	306	51 845	0	51 845	0	0	0
50221	3 261	0	3 261	1 276	0	1 276	4 537	0	4 537	0	0	0
52503	169 644	0	169 644	140 063	0	140 063	73 182	0	73 182	236 525	0	236 525
52601	1 165	0	1 165	3 067	0	3 067	2 997	0	2 997	1 235	0	1 235
60302	136	0	136	166	0	166	302	0	302	0	0	0
60306	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
60308	16	0	16	243	0	243	200	0	200	59	0	59
60310	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60312	37 847	0	37 847	8 754	0	8 754	7 042	0	7 042	39 559	0	39 559
60314	393	0	393	8	0	8	265	0	265	136	0	136
60323	10 580	0	10 580	8	0	8	4	0	4	10 584	0	10 584
60401	62 575	0	62 575	0	0	0	0	0	0	62 575	0	62 575
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	235	0	235	232	0	232	3	0	3
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	898 004	0	898 004	898 004	0	898 004	0	0	0
61401	1 861	0	1 861	535	0	535	214	0	214	2 182	0	2 182
61403	1 175	0	1 175	1 160	0	1 160	491	0	491	1 844	0	1 844
70606	178 335	0	178 335	187 730	0	187 730	329	0	329	365 736	0	365 736
70608	182 463	0	182 463	205 607	0	205 607	0	0	0	388 070	0	388 070
70611	843	0	843	817	0	817	0	0	0	1 660	0	1 660
70614	1 346	0	1 346	3 679	0	3 679	3 185	0	3 185	1 840	0	1 840
70706	2 495 322	0	2 495 322	2 396	0	2 396	2 497 718	0	2 497 718	0	0	0
70708	1 334 246	0	1 334 246	0	0	0	1 334 246	0	1 334 246	0	0	0
70711	11 549	0	11 549	0	0	0	11 549	0	11 549	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 582 958	1 908 990	11 491 948	55 468 803	42 173 352	97 642 155	59 375 859	42 159 890	101 535 749	5 675 902	1 922 452	7 598 354
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10603	3 261	0	3 261	4 537	0	4 537	1 276	0	1 276	0	0	0
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30126	114 041	0	114 041	0	0	0	29	0	29	114 070	0	114 070
30226	84	0	84	23	0	23	6	0	6	67	0	67
30232	1 999	496	2 495	24 577	9 102	33 679	24 366	9 495	33 861	1 788	889	2 677
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	16	17	0	0	0	0	0	0	1	16	17
40702	768 492	2 029	770 521	8 259 087	431 463	8 690 550	7 941 050	441 404	8 382 454	450 455	11 970	462 425
40703	1 600	0	1 600	1 564	0	1 564	171	0	171	207	0	207
40802	12 620	13	12 633	24 426	1 296	25 722	21 076	1 297	22 373	9 270	14	9 284
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	12 569	2 758	15 327	4 857	2 270	7 127	3 425	2 693	6 118	11 137	3 181	14 318
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	53 952	18 283	72 235	1 880 998	1 177 970	3 058 968	1 882 052	1 170 093	3 052 145	55 006	10 406	65 412
40820	863	2 295	3 158	4 575	5 227	9 802	4 404	4 053	8 457	692	1 121	1 813
40821	92	0	92	0	0	0	21	0	21	113	0	113
40901	0	53 649	53 649	0	3 622	3 622	0	3 588	3 588	0	53 615	53 615
40905	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
40906	0	0	0	14 122	0	14 122	14 122	0	14 122	0	0	0
40909	0	0	0	78	6	84	78	6	84	0	0	0
40910	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
40911	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
40912	3	0	3	48	15	63	48	15	63	3	0	3
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42102	27 000	0	27 000	151 000	0	151 000	136 000	0	136 000	12 000	0	12 000
42103	106 612	0	106 612	101 412	0	101 412	0	0	0	5 200	0	5 200
42104	5 395	0	5 395	0	0	0	1 000	0	1 000	6 395	0	6 395
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	389	441	0	15	15	0	24	24	52	398	450
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42305	6 889	23 097	29 986	0	1 090	1 090	4	16 079	16 083	6 893	38 086	44 979
42306	1 956 302	1 935 691	3 891 993	584 885	804 174	1 389 059	795 895	615 904	1 411 799	2 167 312	1 747 421	3 914 733
42307	5 920	0	5 920	5 936	0	5 936	16	0	16	0	0	0
42310	9	0	9	15	0	15	12	0	12	6	0	6
42311	15	0	15	15	0	15	18	0	18	18	0	18
42312	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42313	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
42314	39	0	39	0	0	0	9	0	9	48	0	48
42601	10	38	48	0	1	1	0	0	0	10	37	47
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	9 771	33 698	43 469	451	2 704	3 155	1 264	2 718	3 982	10 584	33 712	44 296
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	35 245	225 245	0	1 362	1 362	0	2 167	2 167	190 000	36 050	226 050
45215	29 013	0	29 013	4 392	0	4 392	5 501	0	5 501	30 122	0	30 122
45415	1 527	0	1 527	53	0	53	83	0	83	1 557	0	1 557
45515	5 754	0	5 754	193	0	193	437	0	437	5 998	0	5 998
45818	16 606	0	16 606	70	0	70	2 600	0	2 600	19 136	0	19 136
45918	2 177	0	2 177	4	0	4	321	0	321	2 494	0	2 494
47403	0	0	0	587 853	0	587 853	587 853	0	587 853	0	0	0
47407	0	0	0	27 768 677	25 536 762	53 305 439	27 768 677	25 536 762	53 305 439	0	0	0
47411	33 618	39 943	73 561	17 876	19 380	37 256	9 460	8 798	18 258	25 202	29 361	54 563
47416	2 179	0	2 179	24 706	0	24 706	24 426	0	24 426	1 899	0	1 899
47422	0	0	0	380 052	35 493	415 545	380 052	35 493	415 545	0	0	0
47425	9 725	0	9 725	5 238	0	5 238	3 650	0	3 650	8 137	0	8 137
47426	2 063	359	2 422	1 591	13	1 604	1 525	354	1 879	1 997	700	2 697
50220	13 311	0	13 311	704	0	704	1 784	0	1 784	14 391	0	14 391
52301	52 075	52 867	104 942	98 150	2 043	100 193	46 075	3 251	49 326	0	54 075	54 075
52302	0	0	0	46 075	0	46 075	46 075	0	46 075	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	41 075	0	41 075	41 075	0	41 075
52305	0	34 247	34 247	0	1 324	1 324	0	2 107	2 107	0	35 030	35 030
52306	383 544	0	383 544	96 626	0	96 626	96 626	0	96 626	383 544	0	383 544
52307	801 442	0	801 442	418 521	0	418 521	418 521	0	418 521	801 442	0	801 442
52501	3 148	1 121	4 269	876	43	919	1 415	241	1 656	3 687	1 319	5 006
52602	2 511	0	2 511	1 877	0	1 877	2 441	0	2 441	3 075	0	3 075
60301	597	0	597	19 417	0	19 417	19 277	0	19 277	457	0	457
60305	46	0	46	17 708	0	17 708	17 662	0	17 662	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	200	0	200	0	0	0	200	0	200	400	0	400
60311	20	0	20	23	0	23	557	0	557	554	0	554
60322	0	0	0	141	0	141	144	0	144	3	0	3
60324	684	0	684	5	0	5	5	0	5	684	0	684
60601	9 826	0	9 826	0	0	0	501	0	501	10 327	0	10 327
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	28 750	0	28 750	11 125	0	11 125	0	0	0	17 625	0	17 625
61304	135	0	135	31	0	31	62	0	62	166	0	166
70601	226 602	0	226 602	68	0	68	183 982	0	183 982	410 516	0	410 516
70603	166 567	0	166 567	0	0	0	204 042	0	204 042	370 609	0	370 609
70613	0	0	0	300	0	300	2 058	0	2 058	1 758	0	1 758
70701	2 563 196	0	2 563 196	2 563 196	0	2 563 196	0	0	0	0	0	0
70703	1 294 372	0	1 294 372	1 294 372	0	1 294 372	0	0	0	0	0	0
70713	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 843 078	0	3 843 078	3 865 159	0	3 865 159	22 081	0	22 081
Итого по пассиву (баланс)	9 255 714	2 236 234	11 491 948	48 278 132	28 035 375	76 313 507	44 563 371	27 856 542	72 419 913	5 540 953	2 057 401	7 598 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	613 297	0	613 297	613 297	0	613 297	0	0	0
90901	21 789	0	21 789	52 565	0	52 565	1 235	0	1 235	73 119	0	73 119
90902	67 947	0	67 947	40 895	0	40 895	59 559	0	59 559	49 283	0	49 283
90908	0	18 777	18 777	0	3 216	3 216	0	794	794	0	21 199	21 199
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91411	128 951	0	128 951	0	0	0	3 980	0	3 980	124 971	0	124 971
91414	2 586 319	642 937	3 229 256	211 770	39 231	251 001	189 444	32 352	221 796	2 608 645	649 816	3 258 461
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	1 186	0	1 186	142	0	142	91	0	91	1 237	0	1 237
99998	4 518 321	0	4 518 321	2 013 437	0	2 013 437	2 160 876	0	2 160 876	4 370 882	0	4 370 882
Итого по активу (баланс)	7 354 703	661 714	8 016 417	2 932 106	42 447	2 974 553	3 028 482	33 146	3 061 628	7 258 327	671 015	7 929 342
Пассив
91003	0	0	0	9 670	0	9 670	9 670	0	9 670	0	0	0
91311	1 237 061	70 490	1 307 551	645 568	2 723	648 291	624 568	4 333	628 901	1 216 061	72 100	1 288 161
91312	2 477 171	0	2 477 171	30 560	0	30 560	56 303	0	56 303	2 502 914	0	2 502 914
91315	281 254	9 619	290 873	117 521	446	117 967	1	696	697	163 734	9 869	173 603
91316	8 999	41 750	50 749	28 800	6 409	35 209	59 800	2 368	62 168	39 999	37 709	77 708
91317	356 631	16 533	373 164	1 312 928	6 248	1 319 176	1 248 701	6 994	1 255 695	292 404	17 279	309 683
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	3 498 096	0	3 498 096	849 354	0	849 354	909 718	0	909 718	3 558 460	0	3 558 460
Итого по пассиву (баланс)	7 878 025	138 392	8 016 417	2 994 401	15 826	3 010 227	2 908 761	14 391	2 923 152	7 792 385	136 957	7 929 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	1 173 193	0	1 173 193	492 930	0	492 930	256 846	0	256 846	1 409 277	0	1 409 277
93901	493 122	838 718	1 331 840	10 020 060	14 432 737	24 452 797	10 014 845	14 631 827	24 646 672	498 337	639 628	1 137 965
99996	2 503 116	0	2 503 116	24 936 485	0	24 936 485	24 889 888	0	24 889 888	2 549 713	0	2 549 713
Итого по активу (баланс)	4 169 431	838 718	5 008 149	35 449 475	14 432 737	49 882 212	35 161 579	14 631 827	49 793 406	4 457 327	639 628	5 096 955
Пассив
96311	0	0	0	255 571	0	255 571	1 666 688	0	1 666 688	1 411 117	0	1 411 117
96511	1 174 539	0	1 174 539	1 174 539	0	1 174 539	0	0	0	0	0	0
96901	828 388	500 189	1 328 577	14 588 370	10 045 950	24 634 320	14 401 952	10 042 387	24 444 339	641 970	496 626	1 138 596
99997	2 505 033	0	2 505 033	24 903 521	0	24 903 521	24 945 730	0	24 945 730	2 547 242	0	2 547 242
Итого по пассиву (баланс)	4 507 960	500 189	5 008 149	40 922 001	10 045 950	50 967 951	41 014 370	10 042 387	51 056 757	4 600 329	496 626	5 096 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	60,0000	0	0	17,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	380 000,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	325 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 054,0000	0	0	60,0000	0	0	55 017,0000	0	0	325 097,0000
Пассив
98050	0	0	255 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	125 054,0000	0	0	17,0000	0	0	60,0000	0	0	125 097,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 054,0000	0	0	55 017,0000	0	0	60,0000	0	0	325 097,0000

Страница была полезной?