Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 621	0	9 621	1 447	0	1 447	4 062	0	4 062	7 006	0	7 006
20202	209 483	68 840	278 323	388 791	130 102	518 893	501 237	141 455	642 692	97 037	57 487	154 524
20208	17 347	908	18 255	63 910	5 042	68 952	64 537	4 968	69 505	16 720	982	17 702
20209	0	0	0	128 680	9 939	138 619	128 680	9 939	138 619	0	0	0
30102	185 115	0	185 115	8 004 499	0	8 004 499	7 431 326	0	7 431 326	758 288	0	758 288
30110	155 651	23 353	179 004	71 305	500 173	571 478	32 027	483 733	515 760	194 929	39 793	234 722
30114	0	27 327	27 327	0	231 332	231 332	0	229 048	229 048	0	29 611	29 611
30202	136 312	0	136 312	0	0	0	12 537	0	12 537	123 775	0	123 775
30204	76 583	0	76 583	7 062	0	7 062	0	0	0	83 645	0	83 645
30233	144	0	144	2 931	901	3 832	2 386	830	3 216	689	71	760
30413	80	0	80	302 970	0	302 970	303 050	0	303 050	0	0	0
30424	45 005	0	45 005	899 483	0	899 483	899 760	0	899 760	44 728	0	44 728
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32201	150 900	0	150 900	95 197	0	95 197	95 197	0	95 197	150 900	0	150 900
45201	449 534	0	449 534	940 317	0	940 317	1 025 081	0	1 025 081	364 770	0	364 770
45203	13 594	0	13 594	5 787	0	5 787	17 019	0	17 019	2 362	0	2 362
45204	487 503	0	487 503	448 518	0	448 518	478 903	0	478 903	457 118	0	457 118
45205	12 817	0	12 817	0	0	0	10 317	0	10 317	2 500	0	2 500
45206	270 266	211 147	481 413	8 000	3 051	11 051	119 426	57 425	176 851	158 840	156 773	315 613
45207	1 019 934	872 755	1 892 689	111 823	171 009	282 832	49 368	84 690	134 058	1 082 389	959 074	2 041 463
45208	864 851	108 387	973 238	45 752	1 682	47 434	108 884	3 192	112 076	801 719	106 877	908 596
45406	0	46 468	46 468	0	721	721	0	1 368	1 368	0	45 821	45 821
45407	0	105 293	105 293	0	1 634	1 634	0	33 034	33 034	0	73 893	73 893
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	247	0	247	4 753	0	4 753
45502	0	0	0	6 328	183	6 511	6 328	183	6 511	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	133	133	0	2	2	1 000	131	1 131
45505	21 360	2 450	23 810	479	57	536	5 549	70	5 619	16 290	2 437	18 727
45506	161 533	96 436	257 969	24 312	6 156	30 468	21 821	5 237	27 058	164 024	97 355	261 379
45507	116 136	110 732	226 868	0	1 718	1 718	2 014	3 531	5 545	114 122	108 919	223 041
45509	1 693	0	1 693	3 147	0	3 147	2 862	0	2 862	1 978	0	1 978
45812	13 523	0	13 523	25 174	0	25 174	1 140	0	1 140	37 557	0	37 557
45815	19 312	0	19 312	6 318	0	6 318	2 074	0	2 074	23 556	0	23 556
45912	45	0	45	310	0	310	0	0	0	355	0	355
45915	2 874	11	2 885	742	0	742	464	11	475	3 152	0	3 152
47404	0	0	0	12 507 756	12 363 811	24 871 567	12 507 756	12 363 811	24 871 567	0	0	0
47408	0	0	0	17 330 040	18 118 353	35 448 393	17 330 040	18 118 353	35 448 393	0	0	0
47423	79 878	21	79 899	128 644	43 959	172 603	141 307	43 965	185 272	67 215	15	67 230
47427	6 228	3 260	9 488	41 210	13 560	54 770	42 031	13 057	55 088	5 407	3 763	9 170
47431	0	56 390	56 390	0	2 959	2 959	0	5 261	5 261	0	54 088	54 088
50205	227 664	0	227 664	771 949	0	771 949	770 681	0	770 681	228 932	0	228 932
50208	50 635	0	50 635	452	0	452	0	0	0	51 087	0	51 087
50218	104 206	0	104 206	767 503	0	767 503	770 317	0	770 317	101 392	0	101 392
50221	0	0	0	3 768	0	3 768	0	0	0	3 768	0	3 768
51401	20 075	0	20 075	20 701	0	20 701	40 776	0	40 776	0	0	0
51403	95 187	0	95 187	95 125	0	95 125	75 210	0	75 210	115 102	0	115 102
52503	178 480	0	178 480	0	0	0	4 431	0	4 431	174 049	0	174 049
60302	147	0	147	101	0	101	111	0	111	137	0	137
60306	0	0	0	14 390	0	14 390	14 390	0	14 390	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60312	36 666	0	36 666	4 020	0	4 020	8 289	0	8 289	32 397	0	32 397
60314	123	0	123	8	0	8	131	0	131	0	0	0
60323	10 356	0	10 356	77	0	77	0	0	0	10 433	0	10 433
60401	63 192	0	63 192	698	0	698	1 315	0	1 315	62 575	0	62 575
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	316	0	316	315	0	315	2	0	2
61009	0	0	0	196	0	196	194	0	194	2	0	2
61209	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
61210	0	0	0	96 524	0	96 524	96 524	0	96 524	0	0	0
61401	85	0	85	245	0	245	249	0	249	81	0	81
61403	523	0	523	506	0	506	429	0	429	600	0	600
70606	2 295 359	0	2 295 359	202 420	0	202 420	822	0	822	2 496 957	0	2 496 957
70608	1 248 842	0	1 248 842	85 404	0	85 404	0	0	0	1 334 246	0	1 334 246
70611	10 706	0	10 706	843	0	843	0	0	0	11 549	0	11 549
Итого по активу (баланс)	8 875 724	1 733 778	10 609 502	43 667 599	31 606 475	75 274 074	43 133 035	31 603 163	74 736 198	9 410 288	1 737 090	11 147 378
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10603	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768	3 768	0	3 768
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30126	113 973	0	113 973	5	0	5	0	0	0	113 968	0	113 968
30220	0	57	57	8	16 546	16 554	8	16 489	16 497	0	0	0
30226	85	0	85	39	0	39	11	0	11	57	0	57
30232	0	2	2	27 668	6 126	33 794	30 588	6 428	37 016	2 920	304	3 224
31501	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
32901	100 694	0	100 694	745 620	0	745 620	741 334	0	741 334	96 408	0	96 408
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 838	15	1 853	197 344	145 858	343 202	195 646	145 858	341 504	140	15	155
40702	603 814	12 208	616 022	11 003 827	574 113	11 577 940	11 000 090	567 396	11 567 486	600 077	5 491	605 568
40703	1 224	0	1 224	1 794	0	1 794	1 042	0	1 042	472	0	472
40802	38 361	187	38 548	107 508	31 047	138 555	78 192	30 869	109 061	9 045	9	9 054
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	14 496	4 091	18 587	62 107	2 094	64 201	60 395	1 710	62 105	12 784	3 707	16 491
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	55 540	6 711	62 251	843 276	466 102	1 309 378	833 320	467 446	1 300 766	45 584	8 055	53 639
40820	1 764	4 006	5 770	9 964	11 810	21 774	8 685	10 883	19 568	485	3 079	3 564
40821	61	0	61	0	0	0	16	0	16	77	0	77
40901	0	53 565	53 565	0	7 982	7 982	0	2 840	2 840	0	48 423	48 423
40905	1	0	1	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	1	0	1
40906	0	0	0	20 878	0	20 878	20 878	0	20 878	0	0	0
40909	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40911	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0
40912	3	0	3	109	681	790	109	681	790	3	0	3
40913	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
42102	71 000	0	71 000	872 000	0	872 000	1 180 000	0	1 180 000	379 000	0	379 000
42103	800	0	800	800	0	800	107 918	0	107 918	107 918	0	107 918
42104	4 295	0	4 295	0	0	0	2 600	0	2 600	6 895	0	6 895
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	3 857	0	3 857	0	0	0	850	0	850	4 707	0	4 707
42107	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153	13 153	0	13 153
42301	52	366	418	22 795	11	22 806	22 795	6	22 801	52	361	413
42304	293	0	293	263	0	263	0	0	0	30	0	30
42305	68 039	28 222	96 261	483	10 829	11 312	107	419	526	67 663	17 812	85 475
42306	1 914 310	1 810 736	3 725 046	417 568	288 532	706 100	501 946	141 352	643 298	1 998 688	1 663 556	3 662 244
42307	60 664	0	60 664	35 997	0	35 997	400	0	400	25 067	0	25 067
42310	9	0	9	21	0	21	18	0	18	6	0	6
42311	3	0	3	15	0	15	30	0	30	18	0	18
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42601	10	35	45	0	1	1	0	1	1	10	35	45
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	6 651	30 343	36 994	0	1 698	1 698	718	2 252	2 970	7 369	30 897	38 266
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	33 192	223 192	0	978	978	0	515	515	190 000	32 729	222 729
45215	28 943	0	28 943	8 025	0	8 025	7 315	0	7 315	28 233	0	28 233
45415	1 610	0	1 610	199	0	199	21	0	21	1 432	0	1 432
45515	5 619	0	5 619	625	0	625	505	0	505	5 499	0	5 499
45818	25 333	0	25 333	41	0	41	2 428	0	2 428	27 720	0	27 720
45918	1 654	0	1 654	6	0	6	253	0	253	1 901	0	1 901
47403	0	0	0	745 856	0	745 856	745 856	0	745 856	0	0	0
47407	0	0	0	18 027 002	17 425 415	35 452 417	18 027 002	17 425 415	35 452 417	0	0	0
47411	49 397	59 014	108 411	18 383	9 802	28 185	11 559	8 724	20 283	42 573	57 936	100 509
47416	10 389	0	10 389	22 182	0	22 182	11 913	0	11 913	120	0	120
47422	0	0	0	8 733	42 904	51 637	8 733	42 904	51 637	0	0	0
47425	7 200	0	7 200	5 476	0	5 476	7 467	0	7 467	9 191	0	9 191
47426	2 001	665	2 666	3 723	1 009	4 732	2 180	344	2 524	458	0	458
50220	9 621	0	9 621	4 062	0	4 062	1 447	0	1 447	7 006	0	7 006
52301	0	49 787	49 787	796	1 466	2 262	796	773	1 569	0	49 094	49 094
52305	796	32 253	33 049	796	950	1 746	0	500	500	0	31 803	31 803
52306	383 544	0	383 544	0	0	0	0	0	0	383 544	0	383 544
52307	801 442	0	801 442	0	0	0	0	0	0	801 442	0	801 442
52501	643	706	1 349	0	21	21	1 048	184	1 232	1 691	869	2 560
60301	656	0	656	6 796	0	6 796	6 634	0	6 634	494	0	494
60305	0	0	0	18 036	0	18 036	18 036	0	18 036	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	318	0	318	481	0	481	163	0	163	0	0	0
60311	0	0	0	61	0	61	781	0	781	720	0	720
60313	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60322	1	0	1	119	0	119	122	0	122	4	0	4
60324	10 356	0	10 356	0	0	0	180	0	180	10 536	0	10 536
60601	9 438	0	9 438	821	0	821	707	0	707	9 324	0	9 324
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	2 143	0	2 143	647	0	647	3 801	0	3 801	5 297	0	5 297
61304	144	0	144	31	0	31	17	0	17	130	0	130
70601	2 365 438	0	2 365 438	9	0	9	197 767	0	197 767	2 563 196	0	2 563 196
70603	1 203 906	0	1 203 906	0	0	0	90 466	0	90 466	1 294 372	0	1 294 372
70613	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
Итого по пассиву (баланс)	8 483 341	2 126 161	10 609 502	33 250 225	19 046 028	52 296 253	33 960 087	18 874 042	52 834 129	9 193 203	1 954 175	11 147 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
90803	97 486	0	97 486	117 958	0	117 958	97 486	0	97 486	117 958	0	117 958
90901	18 299	0	18 299	2 340	0	2 340	1 655	0	1 655	18 984	0	18 984
90902	71 616	0	71 616	34 740	0	34 740	34 993	0	34 993	71 363	0	71 363
90908	0	9 251	9 251	0	10 416	10 416	0	2 264	2 264	0	17 403	17 403
90909	0	0	0	0	16 173	16 173	0	16 173	16 173	0	0	0
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91411	0	0	0	129 510	0	129 510	0	0	0	129 510	0	129 510
91414	3 157 045	743 743	3 900 788	219 707	11 553	231 260	636 585	26 406	662 991	2 740 167	728 890	3 469 057
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	1 076	0	1 076	153	0	153	84	0	84	1 145	0	1 145
99998	4 332 500	0	4 332 500	1 959 653	0	1 959 653	1 902 849	0	1 902 849	4 389 304	0	4 389 304
Итого по активу (баланс)	7 708 213	752 994	8 461 207	2 464 858	38 142	2 503 000	2 674 449	44 843	2 719 292	7 498 622	746 293	8 244 915
Пассив
91311	1 184 986	49 786	1 234 772	0	1 955	1 955	0	17 628	17 628	1 184 986	65 459	1 250 445
91312	2 488 380	0	2 488 380	15 227	0	15 227	71 225	0	71 225	2 544 378	0	2 544 378
91315	156 799	15 816	172 615	60 389	7 129	67 518	81 434	307	81 741	177 844	8 994	186 838
91316	25 799	162 657	188 456	55 646	154 071	209 717	38 300	46 114	84 414	8 453	54 700	63 153
91317	213 406	16 058	229 464	1 604 941	3 492	1 608 433	1 701 420	3 226	1 704 646	309 885	15 792	325 677
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 128 707	0	4 128 707	816 353	0	816 353	543 257	0	543 257	3 855 611	0	3 855 611
Итого по пассиву (баланс)	8 216 890	244 317	8 461 207	2 552 556	166 647	2 719 203	2 435 636	67 275	2 502 911	8 099 970	144 945	8 244 915
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	329 215	691 124	1 020 339	5 319 456	10 213 477	15 532 933	5 357 092	10 427 842	15 784 934	291 579	476 759	768 338
93301	0	0	0	277 696	223 219	500 915	277 696	223 219	500 915	0	0	0
93302	0	0	0	277 696	225 432	503 128	277 696	225 432	503 128	0	0	0
93801	0	0	0	35 223	0	35 223	35 223	0	35 223	0	0	0
Итого по активу (баланс)	329 215	691 124	1 020 339	5 910 071	10 662 128	16 572 199	5 947 707	10 876 493	16 824 200	291 579	476 759	768 338
Пассив
96001	684 763	329 865	1 014 628	10 408 498	5 367 155	15 775 653	10 196 659	5 328 346	15 525 005	472 924	291 056	763 980
96301	0	0	0	221 185	277 696	498 881	221 185	277 696	498 881	0	0	0
96302	0	0	0	221 185	279 535	500 720	221 185	279 535	500 720	0	0	0
96801	5 711	0	5 711	35 224	0	35 224	33 871	0	33 871	4 358	0	4 358
Итого по пассиву (баланс)	690 474	329 865	1 020 339	10 886 092	5 924 386	16 810 478	10 672 900	5 885 577	16 558 477	477 282	291 056	768 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	280 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	280 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 057,0000	0	0	150 010,0000	0	0	150 008,0000	0	0	280 059,0000
Пассив
98050	0	0	155 005,0000	0	0	150 004,0000	0	0	150 005,0000	0	0	155 006,0000
98070	0	0	125 052,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	125 053,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 057,0000	0	0	150 004,0000	0	0	150 006,0000	0	0	280 059,0000

Страница была полезной?