Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 158	0	3 158	11 923	0	11 923	5 460	0	5 460	9 621	0	9 621
20202	53 828	132 354	186 182	558 473	63 604	622 077	402 818	127 118	529 936	209 483	68 840	278 323
20208	14 874	962	15 836	54 535	3 036	57 571	52 062	3 090	55 152	17 347	908	18 255
20209	0	0	0	165 816	6 459	172 275	165 816	6 459	172 275	0	0	0
30102	130 446	0	130 446	6 895 953	0	6 895 953	6 841 284	0	6 841 284	185 115	0	185 115
30110	141 918	14 479	156 397	87 229	766 219	853 448	73 496	757 345	830 841	155 651	23 353	179 004
30114	0	38 333	38 333	0	158 583	158 583	0	169 589	169 589	0	27 327	27 327
30202	127 841	0	127 841	8 471	0	8 471	0	0	0	136 312	0	136 312
30204	76 612	0	76 612	0	0	0	29	0	29	76 583	0	76 583
30233	244	0	244	4 334	295	4 629	4 434	295	4 729	144	0	144
30413	228	0	228	907 557	0	907 557	907 705	0	907 705	80	0	80
30424	30 088	0	30 088	1 486 087	0	1 486 087	1 471 170	0	1 471 170	45 005	0	45 005
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	150 900	0	150 900	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	150 900	0	150 900
45201	413 642	0	413 642	952 132	0	952 132	916 240	0	916 240	449 534	0	449 534
45203	14 448	0	14 448	2 094	0	2 094	2 948	0	2 948	13 594	0	13 594
45204	481 677	7 021	488 698	405 914	83	405 997	400 088	7 104	407 192	487 503	0	487 503
45205	16 167	0	16 167	0	0	0	3 350	0	3 350	12 817	0	12 817
45206	284 278	217 238	501 516	19 600	11 344	30 944	33 612	17 435	51 047	270 266	211 147	481 413
45207	1 029 807	764 523	1 794 330	93 915	126 038	219 953	103 788	17 806	121 594	1 019 934	872 755	1 892 689
45208	883 539	51 998	935 537	19 700	58 126	77 826	38 388	1 737	40 125	864 851	108 387	973 238
45406	0	0	0	0	46 653	46 653	0	185	185	0	46 468	46 468
45407	0	101 708	101 708	10 000	5 387	15 387	10 000	1 802	11 802	0	105 293	105 293
45408	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	0	0	0	6 067	217	6 284	6 067	217	6 284	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	20 343	2 388	22 731	1 485	105	1 590	468	43	511	21 360	2 450	23 810
45506	165 070	94 456	259 526	12 141	5 194	17 335	15 678	3 214	18 892	161 533	96 436	257 969
45507	121 693	107 102	228 795	0	5 674	5 674	5 557	2 044	7 601	116 136	110 732	226 868
45509	1 413	0	1 413	2 704	0	2 704	2 424	0	2 424	1 693	0	1 693
45812	13 916	0	13 916	2 948	0	2 948	3 341	0	3 341	13 523	0	13 523
45815	15 746	0	15 746	4 948	0	4 948	1 382	0	1 382	19 312	0	19 312
45912	68	0	68	4	0	4	27	0	27	45	0	45
45915	2 372	0	2 372	783	11	794	281	0	281	2 874	11	2 885
47404	0	0	0	13 180 301	12 948 351	26 128 652	13 180 301	12 948 351	26 128 652	0	0	0
47408	0	0	0	19 294 621	18 861 840	38 156 461	19 294 621	18 861 840	38 156 461	0	0	0
47423	74 443	22	74 465	289 108	411	289 519	283 673	412	284 085	79 878	21	79 899
47427	8 875	2 704	11 579	40 885	13 197	54 082	43 532	12 641	56 173	6 228	3 260	9 488
47431	0	17 482	17 482	0	47 034	47 034	0	8 126	8 126	0	56 390	56 390
50205	226 437	0	226 437	1 712 467	0	1 712 467	1 711 240	0	1 711 240	227 664	0	227 664
50207	0	0	0	185 234	0	185 234	185 234	0	185 234	0	0	0
50208	0	0	0	204 985	0	204 985	154 350	0	154 350	50 635	0	50 635
50218	103 647	0	103 647	1 762 268	0	1 762 268	1 761 709	0	1 761 709	104 206	0	104 206
50221	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
51401	0	0	0	40 461	0	40 461	20 386	0	20 386	20 075	0	20 075
51403	115 189	0	115 189	20 097	0	20 097	40 099	0	40 099	95 187	0	95 187
52503	187 629	43	187 672	63 724	2	63 726	72 873	45	72 918	178 480	0	178 480
52601	1 053	0	1 053	109	0	109	1 162	0	1 162	0	0	0
60302	92	0	92	176	0	176	121	0	121	147	0	147
60306	3	0	3	5 388	0	5 388	5 391	0	5 391	0	0	0
60308	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60310	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60312	34 802	0	34 802	5 916	0	5 916	4 052	0	4 052	36 666	0	36 666
60314	247	0	247	7	0	7	131	0	131	123	0	123
60323	10 751	0	10 751	60	0	60	455	0	455	10 356	0	10 356
60401	62 594	0	62 594	598	0	598	0	0	0	63 192	0	63 192
60701	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	253	0	253	253	0	253	1	0	1
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61209	0	0	0	104 360	0	104 360	104 360	0	104 360	0	0	0
61210	0	0	0	307 013	0	307 013	307 013	0	307 013	0	0	0
61401	99	0	99	602	0	602	616	0	616	85	0	85
61403	647	0	647	240	0	240	364	0	364	523	0	523
61601	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
70606	1 998 813	0	1 998 813	296 830	0	296 830	284	0	284	2 295 359	0	2 295 359
70608	1 114 210	0	1 114 210	134 632	0	134 632	0	0	0	1 248 842	0	1 248 842
70611	9 871	0	9 871	835	0	835	0	0	0	10 706	0	10 706
70614	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 144 874	1 552 813	9 697 687	49 578 197	33 127 863	82 706 060	48 847 347	32 946 898	81 794 245	8 875 724	1 733 778	10 609 502
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10603	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30126	0	0	0	498	0	498	114 471	0	114 471	113 973	0	113 973
30220	0	0	0	0	3 177	3 177	0	3 234	3 234	0	57	57
30226	52	0	52	66	0	66	99	0	99	85	0	85
30232	0	0	0	37 665	5 068	42 733	37 665	5 070	42 735	0	2	2
31302	20 000	0	20 000	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31501	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
32901	102 500	0	102 500	1 711 786	0	1 711 786	1 709 980	0	1 709 980	100 694	0	100 694
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	990	15	1 005	170 142	131 364	301 506	170 990	131 364	302 354	1 838	15	1 853
40702	655 710	12 177	667 887	9 649 259	426 529	10 075 788	9 597 363	426 560	10 023 923	603 814	12 208	616 022
40703	824	0	824	1 337	0	1 337	1 737	0	1 737	1 224	0	1 224
40802	14 570	9	14 579	53 604	46 616	100 220	77 395	46 794	124 189	38 361	187	38 548
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	11 925	3 791	15 716	3 854	1 215	5 069	6 425	1 515	7 940	14 496	4 091	18 587
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	63 190	26 927	90 117	1 094 051	725 432	1 819 483	1 086 401	705 216	1 791 617	55 540	6 711	62 251
40820	1 279	4 011	5 290	4 758	1 213	5 971	5 243	1 208	6 451	1 764	4 006	5 770
40821	22	0	22	0	0	0	39	0	39	61	0	61
40901	0	17 482	17 482	0	10 871	10 871	0	46 954	46 954	0	53 565	53 565
40905	1	0	1	176	0	176	176	0	176	1	0	1
40906	0	0	0	17 549	0	17 549	17 549	0	17 549	0	0	0
40911	0	0	0	10 502	0	10 502	10 502	0	10 502	0	0	0
40912	3	0	3	8	220	228	8	220	228	3	0	3
40913	0	0	0	5	56	61	5	56	61	0	0	0
42102	28 000	0	28 000	1 217 000	0	1 217 000	1 260 000	0	1 260 000	71 000	0	71 000
42103	2 206	0	2 206	1 406	0	1 406	0	0	0	800	0	800
42104	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
42106	4 657	0	4 657	800	0	800	0	0	0	3 857	0	3 857
42301	52	354	406	0	7	7	0	19	19	52	366	418
42304	292	0	292	0	0	0	1	0	1	293	0	293
42305	7 632	40 095	47 727	1 500	32 126	33 626	61 907	20 253	82 160	68 039	28 222	96 261
42306	1 722 649	1 479 914	3 202 563	284 083	307 835	591 918	475 744	638 657	1 114 401	1 914 310	1 810 736	3 725 046
42307	93 431	0	93 431	33 371	0	33 371	604	0	604	60 664	0	60 664
42310	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42314	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42601	10	34	44	0	1	1	0	2	2	10	35	45
42605	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442	6 442	0	6 442
42606	6 104	29 389	35 493	320	602	922	867	1 556	2 423	6 651	30 343	36 994
42607	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	32 061	222 061	0	567	567	0	1 698	1 698	190 000	33 192	223 192
45215	27 572	0	27 572	10 235	0	10 235	11 606	0	11 606	28 943	0	28 943
45415	665	0	665	113	0	113	1 058	0	1 058	1 610	0	1 610
45515	5 714	0	5 714	1 840	0	1 840	1 745	0	1 745	5 619	0	5 619
45818	16 428	0	16 428	1 814	0	1 814	10 719	0	10 719	25 333	0	25 333
45918	1 340	0	1 340	75	0	75	389	0	389	1 654	0	1 654
47403	0	0	0	1 945 429	0	1 945 429	1 945 429	0	1 945 429	0	0	0
47407	0	0	0	19 432 198	18 720 495	38 152 693	19 432 198	18 720 495	38 152 693	0	0	0
47411	52 699	64 296	116 995	14 933	15 986	30 919	11 631	10 704	22 335	49 397	59 014	108 411
47416	51	0	51	13 732	0	13 732	24 070	0	24 070	10 389	0	10 389
47422	0	0	0	5 972	67	6 039	5 972	67	6 039	0	0	0
47425	7 302	0	7 302	8 396	0	8 396	8 294	0	8 294	7 200	0	7 200
47426	1 010	327	1 337	1 136	7	1 143	2 127	345	2 472	2 001	665	2 666
50220	3 158	0	3 158	5 460	0	5 460	11 923	0	11 923	9 621	0	9 621
52301	26 600	148 953	175 553	27 441	104 542	131 983	841	5 376	6 217	0	49 787	49 787
52305	1 637	32 815	34 452	841	2 264	3 105	0	1 702	1 702	796	32 253	33 049
52306	262 736	0	262 736	16 392	0	16 392	137 200	0	137 200	383 544	0	383 544
52307	1 001 442	0	1 001 442	402 895	0	402 895	202 895	0	202 895	801 442	0	801 442
52501	53	541	594	196	94	290	786	259	1 045	643	706	1 349
52602	189	0	189	421	0	421	232	0	232	0	0	0
60301	1 008	0	1 008	15 955	0	15 955	15 603	0	15 603	656	0	656
60305	0	0	0	18 462	0	18 462	18 462	0	18 462	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	196	0	196	0	0	0	122	0	122	318	0	318
60311	407	0	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	63	0	63	64	0	64	1	0	1
60324	10 296	0	10 296	0	0	0	60	0	60	10 356	0	10 356
60601	8 946	0	8 946	0	0	0	492	0	492	9 438	0	9 438
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61301	2 417	0	2 417	490	0	490	216	0	216	2 143	0	2 143
61304	148	0	148	25	0	25	21	0	21	144	0	144
70601	2 052 267	0	2 052 267	78	0	78	313 249	0	313 249	2 365 438	0	2 365 438
70603	1 083 652	0	1 083 652	0	0	0	120 254	0	120 254	1 203 906	0	1 203 906
70613	8 728	0	8 728	1 286	0	1 286	298	0	298	7 740	0	7 740
Итого по пассиву (баланс)	7 804 496	1 893 191	9 697 687	36 366 012	20 536 354	56 902 366	37 044 857	20 769 324	57 814 181	8 483 341	2 126 161	10 609 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	446 727	104 208	550 935	446 727	104 208	550 935	0	0	0
90803	118 011	0	118 011	0	0	0	20 525	0	20 525	97 486	0	97 486
90901	18 359	0	18 359	1 478	0	1 478	1 538	0	1 538	18 299	0	18 299
90902	78 715	0	78 715	6 909	0	6 909	14 008	0	14 008	71 616	0	71 616
90908	0	53 740	53 740	0	1 352	1 352	0	45 841	45 841	0	9 251	9 251
90909	0	0	0	0	3 176	3 176	0	3 176	3 176	0	0	0
91202	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
91203	38	0	38	0	0	0	5	0	5	33	0	33
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 266 285	663 080	3 929 365	289 058	92 816	381 874	398 298	12 153	410 451	3 157 045	743 743	3 900 788
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	667	0	667	482	0	482	73	0	73	1 076	0	1 076
99998	4 702 377	0	4 702 377	2 095 897	0	2 095 897	2 465 774	0	2 465 774	4 332 500	0	4 332 500
Итого по активу (баланс)	8 214 605	716 820	8 931 425	2 840 556	201 552	3 042 108	3 346 948	165 378	3 512 326	7 708 213	752 994	8 461 207
Пассив
91003	0	0	0	8 442	0	8 442	8 442	0	8 442	0	0	0
91311	1 274 178	145 936	1 420 114	498 787	101 454	600 241	409 595	5 304	414 899	1 184 986	49 786	1 234 772
91312	2 534 982	0	2 534 982	52 017	0	52 017	5 415	0	5 415	2 488 380	0	2 488 380
91315	154 614	15 420	170 034	5 332	277	5 609	7 517	673	8 190	156 799	15 816	172 615
91316	23 749	178 038	201 787	106 950	143 120	250 070	109 000	127 739	236 739	25 799	162 657	188 456
91317	331 802	24 845	356 647	1 527 505	21 889	1 549 394	1 409 109	13 102	1 422 211	213 406	16 058	229 464
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 229 048	0	4 229 048	1 046 406	0	1 046 406	946 065	0	946 065	4 128 707	0	4 128 707
Итого по пассиву (баланс)	8 567 186	364 239	8 931 425	3 245 439	266 740	3 512 179	2 895 143	146 818	3 041 961	8 216 890	244 317	8 461 207
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	140 916	450 671	591 587	4 988 724	11 222 434	16 211 158	4 800 425	10 981 981	15 782 406	329 215	691 124	1 020 339
93801	0	0	0	32 536	0	32 536	32 536	0	32 536	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140 916	450 671	591 587	5 021 260	11 222 434	16 243 694	4 832 961	10 981 981	15 814 942	329 215	691 124	1 020 339
Пассив
96001	449 461	140 988	590 449	10 960 086	4 810 489	15 770 575	11 195 388	4 999 366	16 194 754	684 763	329 865	1 014 628
96801	1 138	0	1 138	32 535	0	32 535	37 108	0	37 108	5 711	0	5 711
Итого по пассиву (баланс)	450 599	140 988	591 587	10 992 621	4 810 489	15 803 110	11 232 496	4 999 366	16 231 862	690 474	329 865	1 020 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	13,0000	0	0	27,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	225 000,0000	0	0	769 211,0000	0	0	714 211,0000	0	0	280 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 071,0000	0	0	769 225,0000	0	0	714 239,0000	0	0	280 057,0000
Пассив
98050	0	0	100 005,0000	0	0	714 212,0000	0	0	769 212,0000	0	0	155 005,0000
98070	0	0	125 066,0000	0	0	26,0000	0	0	12,0000	0	0	125 052,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 071,0000	0	0	714 238,0000	0	0	769 224,0000	0	0	280 057,0000

Страница была полезной?