Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 134	0	16 134	4 780	0	4 780	427	0	427	20 487	0	20 487
20202	38 861	40 891	79 752	224 578	334 709	559 287	237 742	314 003	551 745	25 697	61 597	87 294
20208	12 233	927	13 160	16 715	1 182	17 897	18 501	1 163	19 664	10 447	946	11 393
20209	0	0	0	151 543	2 210	153 753	151 543	2 210	153 753	0	0	0
30102	172 198	0	172 198	10 819 797	0	10 819 797	10 879 404	0	10 879 404	112 591	0	112 591
30110	24 612	48 124	72 736	39 532	1 426 753	1 466 285	40 194	1 437 022	1 477 216	23 950	37 855	61 805
30202	40 296	0	40 296	0	0	0	2 871	0	2 871	37 425	0	37 425
30204	14 665	0	14 665	0	0	0	615	0	615	14 050	0	14 050
30233	159	0	159	3 022	12	3 034	3 065	12	3 077	116	0	116
30402	353	0	353	36 099	0	36 099	35 658	0	35 658	794	0	794
30404	0	0	0	32 177	0	32 177	32 177	0	32 177	0	0	0
30409	0	0	0	20 936	0	20 936	20 936	0	20 936	0	0	0
30602	96	32	128	84 000	2	84 002	0	1	1	84 096	33	84 129
32002	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 480 000	0	1 480 000	45 000	0	45 000
32003	180 000	0	180 000	1 645 000	0	1 645 000	1 760 000	0	1 760 000	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000
32201	116 311	0	116 311	37 051	0	37 051	26 268	0	26 268	127 094	0	127 094
45201	368 375	0	368 375	879 853	0	879 853	878 706	0	878 706	369 522	0	369 522
45204	295 529	0	295 529	399 959	0	399 959	350 174	0	350 174	345 314	0	345 314
45205	174 356	0	174 356	18 550	0	18 550	142 906	0	142 906	50 000	0	50 000
45206	150 013	0	150 013	61 057	0	61 057	15 552	0	15 552	195 518	0	195 518
45207	293 424	0	293 424	87 630	0	87 630	5 179	0	5 179	375 875	0	375 875
45208	1 131 292	0	1 131 292	20 000	0	20 000	717	0	717	1 150 575	0	1 150 575
45407	0	182 904	182 904	0	9 639	9 639	0	6 040	6 040	0	186 503	186 503
45502	0	0	0	1 433	84	1 517	1 433	84	1 517	0	0	0
45504	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45505	5 405	0	5 405	1 874	0	1 874	5 905	0	5 905	1 374	0	1 374
45506	67 697	3 775	71 472	6 915	4 103	11 018	4 716	1 199	5 915	69 896	6 679	76 575
45507	139 197	29 602	168 799	5 500	90 488	95 988	17 430	2 058	19 488	127 267	118 032	245 299
45509	993	25	1 018	2 538	88	2 626	2 590	1	2 591	941	112	1 053
45812	0	0	0	2 054	0	2 054	1 639	0	1 639	415	0	415
45815	807	2 164	2 971	676	114	790	284	71	355	1 199	2 207	3 406
45915	179	0	179	191	24	215	70	0	70	300	24	324
47404	97 760	0	97 760	1 147 106	1 047 298	2 194 404	1 068 201	1 047 298	2 115 499	176 665	0	176 665
47408	0	0	0	97 653 992	98 516 276	196 170 268	97 653 992	98 516 276	196 170 268	0	0	0
47410	0	9 253	9 253	0	1 508	1 508	0	3 980	3 980	0	6 781	6 781
47423	1 122	22	1 144	8 290	290 612	298 902	5 689	290 616	296 305	3 723	18	3 741
47427	622	5	627	29 011	2 371	31 382	28 596	2 374	30 970	1 037	2	1 039
50205	161 615	0	161 615	61 839	0	61 839	121 795	0	121 795	101 659	0	101 659
50207	170 742	0	170 742	1 136 215	0	1 136 215	1 121 631	0	1 121 631	185 326	0	185 326
50208	124 409	0	124 409	95 668	0	95 668	22 853	0	22 853	197 224	0	197 224
50218	275 632	0	275 632	1 235 306	0	1 235 306	1 271 596	0	1 271 596	239 342	0	239 342
50221	2 133	0	2 133	354	0	354	151	0	151	2 336	0	2 336
51406	157 186	0	157 186	72 916	0	72 916	157 617	0	157 617	72 485	0	72 485
52503	245 482	3 425	248 907	0	180	180	5 559	296	5 855	239 923	3 309	243 232
52601	40	0	40	504	0	504	0	0	0	544	0	544
60302	262	0	262	52	0	52	107	0	107	207	0	207
60306	0	0	0	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0
60308	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60310	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60312	28 366	0	28 366	8 225	0	8 225	3 457	0	3 457	33 134	0	33 134
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	653	37	690	0	3	3	0	1	1	653	39	692
60401	52 367	0	52 367	0	0	0	0	0	0	52 367	0	52 367
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	1	0	1	245	0	245	246	0	246	0	0	0
61009	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61210	0	0	0	186 383	0	186 383	186 383	0	186 383	0	0	0
61401	4 848	0	4 848	53	0	53	541	0	541	4 360	0	4 360
61403	2 241	0	2 241	111	0	111	330	0	330	2 022	0	2 022
70606	4 660 436	0	4 660 436	353 614	0	353 614	102	0	102	5 013 948	0	5 013 948
70608	562 858	0	562 858	56 119	0	56 119	0	0	0	618 977	0	618 977
70611	5 566	0	5 566	568	0	568	0	0	0	6 134	0	6 134
70614	1 008	0	1 008	0	0	0	682	0	682	326	0	326
Итого по активу (баланс)	9 798 621	321 186	10 119 807	118 290 386	101 727 656	220 018 042	117 871 613	101 624 705	219 496 318	10 217 394	424 137	10 641 531
Пассив
10208	186 990	0	186 990	0	0	0	30 010	0	30 010	217 000	0	217 000
10603	2 133	0	2 133	151	0	151	354	0	354	2 336	0	2 336
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	39 654	0	39 654	30 010	0	30 010	0	0	0	9 644	0	9 644
30126	0	0	0	71	0	71	348	0	348	277	0	277
30220	0	6	6	20	89 281	89 301	20	89 275	89 295	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	41 953	6 651	48 604	41 953	6 746	48 699	0	95	95
30408	0	0	0	10 847	0	10 847	10 847	0	10 847	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31505	0	0	0	0	22	22	0	1 214	1 214	0	1 192	1 192
31506	0	9 253	9 253	0	3 958	3 958	0	294	294	0	5 589	5 589
32901	213 630	0	213 630	994 221	0	994 221	974 962	0	974 962	194 371	0	194 371
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	14	15	0	0	0	0	0	0	1	14	15
40702	466 780	9 056	475 836	13 095 009	1 229 646	14 324 655	13 201 453	1 231 232	14 432 685	573 224	10 642	583 866
40703	770	0	770	930	0	930	5 326	0	5 326	5 166	0	5 166
40802	13 213	8	13 221	22 426	1	22 427	23 272	0	23 272	14 059	7	14 066
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	3 115	2 431	5 546	6 543	3 068	9 611	4 255	2 958	7 213	827	2 321	3 148
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	63 251	11 430	74 681	457 228	468 144	925 372	439 020	460 787	899 807	45 043	4 073	49 116
40820	1 533	1 328	2 861	1 942	1 190	3 132	1 748	695	2 443	1 339	833	2 172
40821	250	0	250	200	0	200	8	0	8	58	0	58
40901	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	8 419	0	8 419	8 419	0	8 419	0	0	0
40912	3	0	3	0	59	59	0	59	59	3	0	3
40913	0	0	0	66	930	996	66	930	996	0	0	0
42102	141 600	0	141 600	1 803 720	0	1 803 720	1 781 430	0	1 781 430	119 310	0	119 310
42103	18 122	0	18 122	18 122	0	18 122	8 502	0	8 502	8 502	0	8 502
42104	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	108 600	0	108 600	73 600	0	73 600	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	0	31 733	31 733	0	1 047	1 047	0	1 672	1 672	0	32 358	32 358
42301	52	340	392	498	11	509	498	18	516	52	347	399
42304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42305	293 694	455 243	748 937	46 495	130 458	176 953	10 195	23 414	33 609	257 394	348 199	605 593
42306	796 636	199 435	996 071	37 494	21 980	59 474	145 480	178 821	324 301	904 622	356 276	1 260 898
42307	116 273	1 444	117 717	981	51	1 032	3 132	270	3 402	118 424	1 663	120 087
42311	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42312	15	0	15	12	0	12	3	0	3	6	0	6
42313	75	0	75	9	0	9	12	0	12	78	0	78
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	10	33	43	0	2	2	0	2	2	10	33	43
42605	200	618	818	0	20	20	0	33	33	200	631	831
42606	2 091	23 359	25 450	0	777	777	112	1 292	1 404	2 203	23 874	26 077
42607	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
43807	160 000	30 917	190 917	0	1 021	1 021	0	1 629	1 629	160 000	31 525	191 525
45215	7 910	0	7 910	1 278	0	1 278	1 993	0	1 993	8 625	0	8 625
45415	928	0	928	31	0	31	49	0	49	946	0	946
45515	2 481	0	2 481	6 896	0	6 896	7 242	0	7 242	2 827	0	2 827
45818	2 530	0	2 530	155	0	155	430	0	430	2 805	0	2 805
45918	73	0	73	11	0	11	32	0	32	94	0	94
47403	0	0	0	995 915	0	995 915	995 915	0	995 915	0	0	0
47407	0	0	0	98 853 165	97 305 037	196 158 202	98 853 165	97 305 037	196 158 202	0	0	0
47411	28 601	25 186	53 787	1 605	9 898	11 503	4 830	4 822	9 652	31 826	20 110	51 936
47416	134	0	134	20 903	0	20 903	21 803	0	21 803	1 034	0	1 034
47422	2	0	2	14 822	290 515	305 337	14 822	290 515	305 337	2	0	2
47425	3 083	0	3 083	4 723	0	4 723	5 121	0	5 121	3 481	0	3 481
47426	3 935	177	4 112	2 860	5	2 865	3 463	494	3 957	4 538	666	5 204
50220	16 134	0	16 134	427	0	427	4 780	0	4 780	20 487	0	20 487
52301	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	927	0	927	927	0	927
52302	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
52305	1 605	1 573	3 178	0	52	52	0	83	83	1 605	1 604	3 209
52306	266 436	64 014	330 450	0	2 114	2 114	0	3 374	3 374	266 436	65 274	331 710
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52602	1 048	0	1 048	178	0	178	0	0	0	870	0	870
60301	1 324	0	1 324	5 041	0	5 041	4 475	0	4 475	758	0	758
60305	0	0	0	13 741	0	13 741	13 741	0	13 741	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	364	0	364	364	0	364
60311	537	0	537	561	0	561	561	0	561	537	0	537
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	690	0	690	0	0	0	1	0	1	691	0	691
60601	5 840	0	5 840	0	0	0	397	0	397	6 237	0	6 237
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61301	1 306	0	1 306	189	0	189	5 147	0	5 147	6 264	0	6 264
61304	124	0	124	27	0	27	19	0	19	116	0	116
70601	4 654 906	0	4 654 906	0	0	0	366 343	0	366 343	5 021 249	0	5 021 249
70603	580 044	0	580 044	0	0	0	46 333	0	46 333	626 377	0	626 377
70613	3 489	0	3 489	504	0	504	504	0	504	3 489	0	3 489
Итого по пассиву (баланс)	9 252 209	867 598	10 119 807	116 578 765	99 565 938	216 144 703	117 060 761	99 605 666	216 666 427	9 734 205	907 326	10 641 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	30 010	0	30 010	0	0	0	30 010	0	30 010	0	0	0
90704	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
90803	928 547	0	928 547	0	0	0	0	0	0	928 547	0	928 547
90901	21 607	0	21 607	4 663	0	4 663	940	0	940	25 330	0	25 330
90902	339 904	0	339 904	1 982	0	1 982	265 424	0	265 424	76 462	0	76 462
90908	0	20 363	20 363	0	18 233	18 233	0	1 598	1 598	0	36 998	36 998
90909	0	0	0	0	89 259	89 259	0	89 259	89 259	0	0	0
91202	6	0	6	80 000	0	80 000	80 001	0	80 001	5	0	5
91203	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 328 358	83 294	2 411 652	243 656	3 768	247 424	10 359	2 361	12 720	2 561 655	84 701	2 646 356
91501	18 929	0	18 929	0	0	0	0	0	0	18 929	0	18 929
91604	38	709	747	60	37	97	35	23	58	63	723	786
99998	3 024 689	0	3 024 689	1 460 337	0	1 460 337	1 383 533	0	1 383 533	3 101 493	0	3 101 493
Итого по активу (баланс)	6 692 123	104 366	6 796 489	1 791 726	111 297	1 903 023	1 771 330	93 241	1 864 571	6 712 519	122 422	6 834 941
Пассив
91311	1 232 942	32 863	1 265 805	0	1 085	1 085	0	1 732	1 732	1 232 942	33 510	1 266 452
91312	1 366 988	37 367	1 404 355	1 154	1 236	2 390	0	1 969	1 969	1 365 834	38 100	1 403 934
91315	47 463	7 995	55 458	6 300	104	6 404	72 629	252	72 881	113 792	8 143	121 935
91316	83 113	0	83 113	99 092	0	99 092	71 180	0	71 180	55 201	0	55 201
91317	190 355	17 904	208 259	1 270 109	4 454	1 274 563	1 310 809	1 767	1 312 576	231 055	15 217	246 272
91507	7 670	0	7 670	0	0	0	0	0	0	7 670	0	7 670
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 771 800	0	3 771 800	477 712	0	477 712	439 360	0	439 360	3 733 448	0	3 733 448
Итого по пассиву (баланс)	6 700 360	96 129	6 796 489	1 854 367	6 879	1 861 246	1 893 978	5 720	1 899 698	6 739 971	94 970	6 834 941
Г. Срочные сделки
Актив
93001	623 800	1 191 899	1 815 699	57 456 805	63 706 735	121 163 540	52 218 754	58 527 659	110 746 413	5 861 851	6 370 975	12 232 826
93301	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
93302	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
93303	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
93801	5 896	0	5 896	372 477	0	372 477	377 023	0	377 023	1 350	0	1 350
Итого по активу (баланс)	649 196	1 191 899	1 841 095	57 868 282	63 706 735	121 575 017	52 654 277	58 527 659	111 181 936	5 863 201	6 370 975	12 234 176
Пассив
96001	1 204 207	618 338	1 822 545	58 341 676	52 380 682	110 722 358	63 492 195	57 641 794	121 133 989	6 354 726	5 879 450	12 234 176
96301	0	0	0	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 763	18 763	0	18 763	18 763	0	0	0
96303	0	18 550	18 550	0	18 924	18 924	0	374	374	0	0	0
96801	0	0	0	377 023	0	377 023	377 023	0	377 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 204 207	636 888	1 841 095	58 718 699	52 437 869	111 156 568	63 869 218	57 680 431	121 549 649	6 354 726	5 879 450	12 234 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	452 003,0000	0	0	153 500,0000	0	0	135 503,0000	0	0	470 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	452 007,0000	0	0	153 512,0000	0	0	135 515,0000	0	0	470 004,0000
Пассив
98050	0	0	281 999,0000	0	0	135 507,0000	0	0	153 508,0000	0	0	300 000,0000
98070	0	0	170 008,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	170 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	452 007,0000	0	0	135 515,0000	0	0	153 512,0000	0	0	470 004,0000

Страница была полезной?