Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 496 | 39 198 | 52 694 | 25 430 | 6 586 | 32 016 | 33 600 | 8 175 | 41 775 | 5 326 | 37 609 | 42 935 |
30102 | 81 365 | 0 | 81 365 | 4 996 677 | 0 | 4 996 677 | 5 063 446 | 0 | 5 063 446 | 14 596 | 0 | 14 596 |
30110 | 15 | 34 041 | 34 056 | 0 | 290 097 | 290 097 | 0 | 249 693 | 249 693 | 15 | 74 445 | 74 460 |
30202 | 2 207 | 0 | 2 207 | 1 016 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 3 223 | 0 | 3 223 |
304.1 | 9 505 | 13 992 | 23 497 | 255 832 | 875 | 256 707 | 256 832 | 1 603 | 258 435 | 8 505 | 13 264 | 21 769 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 486 000 | 0 | 3 486 000 | 3 486 000 | 0 | 3 486 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 30 000 | 0 | 30 000 | 936 000 | 0 | 936 000 | 766 000 | 0 | 766 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31904 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45204 | 5 500 | 0 | 5 500 | 40 780 | 0 | 40 780 | 0 | 0 | 0 | 46 280 | 0 | 46 280 |
45205 | 29 330 | 0 | 29 330 | 10 000 | 0 | 10 000 | 11 325 | 0 | 11 325 | 28 005 | 0 | 28 005 |
45206 | 265 190 | 32 881 | 298 071 | 24 700 | 1 576 | 26 276 | 36 320 | 19 719 | 56 039 | 253 570 | 14 738 | 268 308 |
45207 | 155 900 | 0 | 155 900 | 18 200 | 11 671 | 29 871 | 2 505 | 11 671 | 14 176 | 171 595 | 0 | 171 595 |
45208 | 149 305 | 12 293 | 161 598 | 0 | 770 | 770 | 0 | 1 762 | 1 762 | 149 305 | 11 301 | 160 606 |
45408 | 4 410 | 0 | 4 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 410 | 0 | 4 410 |
45507 | 4 497 | 0 | 4 497 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 4 427 | 0 | 4 427 |
45812 | 14 907 | 0 | 14 907 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 14 806 | 0 | 14 806 |
45815 | 6 140 | 0 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 140 | 0 | 6 140 |
45915 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 764 603 | 1 023 106 | 1 787 709 | 764 603 | 1 023 106 | 1 787 709 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 11 | 0 | 11 | 6 837 | 0 | 6 837 | 6 670 | 0 | 6 670 | 178 | 0 | 178 |
47427 | 475 | 0 | 475 | 6 356 | 186 | 6 542 | 6 318 | 186 | 6 504 | 513 | 0 | 513 |
60302 | 2 948 | 0 | 2 948 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 2 294 | 0 | 2 294 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 215 | 0 | 1 215 | 127 | 0 | 127 | 368 | 0 | 368 | 974 | 0 | 974 |
60323 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
60336 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 66 | 0 | 66 |
60401 | 15 846 | 0 | 15 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 846 | 0 | 15 846 |
60804 | 18 797 | 0 | 18 797 | 0 | 0 | 0 | 2 905 | 0 | 2 905 | 15 892 | 0 | 15 892 |
60901 | 5 108 | 0 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 0 | 5 108 |
61002 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 99 | 0 | 99 | 46 | 0 | 46 | 48 | 0 | 48 | 97 | 0 | 97 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70606 | 132 334 | 0 | 132 334 | 30 020 | 0 | 30 020 | 0 | 0 | 0 | 162 354 | 0 | 162 354 |
70608 | 87 632 | 0 | 87 632 | 28 812 | 0 | 28 812 | 0 | 0 | 0 | 116 444 | 0 | 116 444 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 |
Итого по активу (баланс) | 1 217 303 | 132 405 | 1 349 708 | 10 637 203 | 1 334 867 | 11 972 070 | 10 617 893 | 1 315 915 | 11 933 808 | 1 236 613 | 151 357 | 1 387 970 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 991 | 0 | 38 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 991 | 0 | 38 991 |
10801 | 87 160 | 0 | 87 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 160 | 0 | 87 160 |
30129 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
30429 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
407 | 123 820 | 44 557 | 168 377 | 729 919 | 292 109 | 1 022 028 | 715 817 | 309 696 | 1 025 513 | 109 718 | 62 144 | 171 862 |
408.1 | 4 548 | 177 | 4 725 | 23 431 | 485 | 23 916 | 24 814 | 855 | 25 669 | 5 931 | 547 | 6 478 |
40807 | 86 | 292 | 378 | 231 | 272 | 503 | 242 | 12 | 254 | 97 | 32 | 129 |
40817 | 68 953 | 54 851 | 123 804 | 57 951 | 35 924 | 93 875 | 61 546 | 19 810 | 81 356 | 72 548 | 38 737 | 111 285 |
40820 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
42304 | 0 | 617 | 617 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 106 010 | 66 094 | 172 104 | 7 220 | 9 107 | 16 327 | 1 390 | 4 785 | 6 175 | 100 180 | 61 772 | 161 952 |
42306 | 13 857 | 0 | 13 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 857 | 0 | 13 857 |
45215 | 148 004 | 0 | 148 004 | 4 852 | 0 | 4 852 | 3 731 | 0 | 3 731 | 146 883 | 0 | 146 883 |
45415 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
45524 | 62 | 0 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
45818 | 21 047 | 0 | 21 047 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 20 946 | 0 | 20 946 |
45918 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 020 742 | 767 456 | 1 788 198 | 1 020 742 | 767 456 | 1 788 198 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 034 | 103 | 4 137 | 463 | 163 | 626 | 727 | 143 | 870 | 4 298 | 83 | 4 381 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 454 | 0 | 454 | 7 310 | 0 | 7 310 | 6 874 | 0 | 6 874 | 18 | 0 | 18 |
47425 | 1 870 | 0 | 1 870 | 1 200 | 0 | 1 200 | 843 | 0 | 843 | 1 513 | 0 | 1 513 |
47441 | 142 | 0 | 142 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
47466 | 70 | 0 | 70 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
47501 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 24 | 0 | 24 | 1 251 | 0 | 1 251 | 1 230 | 0 | 1 230 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 3 981 | 0 | 3 981 | 4 538 | 0 | 4 538 | 4 412 | 0 | 4 412 | 3 855 | 0 | 3 855 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 37 | 0 | 37 | 1 265 | 0 | 1 265 | 1 252 | 0 | 1 252 | 24 | 0 | 24 |
60324 | 160 | 0 | 160 | 27 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 | 150 | 0 | 150 |
60335 | 1 190 | 0 | 1 190 | 770 | 0 | 770 | 749 | 0 | 749 | 1 169 | 0 | 1 169 |
60414 | 9 523 | 0 | 9 523 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 9 575 | 0 | 9 575 |
60805 | 3 127 | 0 | 3 127 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 854 | 3 981 | 0 | 3 981 |
60806 | 15 756 | 0 | 15 756 | 3 790 | 0 | 3 790 | 52 | 0 | 52 | 12 018 | 0 | 12 018 |
60903 | 2 780 | 0 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 2 841 | 0 | 2 841 |
70601 | 139 795 | 0 | 139 795 | 0 | 0 | 0 | 32 019 | 0 | 32 019 | 171 814 | 0 | 171 814 |
70603 | 81 290 | 0 | 81 290 | 0 | 0 | 0 | 29 371 | 0 | 29 371 | 110 661 | 0 | 110 661 |
70801 | 1 497 | 0 | 1 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 0 | 1 497 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 183 011 | 166 697 | 1 349 708 | 1 865 182 | 1 106 134 | 2 971 316 | 1 906 820 | 1 102 758 | 3 009 578 | 1 224 649 | 163 321 | 1 387 970 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 123 972 | 0 | 123 972 | 3 604 | 0 | 3 604 | 2 699 | 0 | 2 699 | 124 877 | 0 | 124 877 |
90902 | 34 046 | 0 | 34 046 | 2 162 | 0 | 2 162 | 2 411 | 0 | 2 411 | 33 797 | 0 | 33 797 |
91414 | 785 899 | 73 263 | 859 162 | 91 191 | 4 560 | 95 751 | 54 717 | 32 025 | 86 742 | 822 373 | 45 798 | 868 171 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 631 218 | 0 | 631 218 | 33 946 | 0 | 33 946 | 67 654 | 0 | 67 654 | 597 510 | 0 | 597 510 |
Итого по активу (баланс) | 1 576 137 | 73 263 | 1 649 400 | 130 903 | 4 560 | 135 463 | 127 481 | 32 025 | 159 506 | 1 579 559 | 45 798 | 1 625 357 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 578 512 | 0 | 578 512 | 5 807 | 0 | 5 807 | 0 | 0 | 0 | 572 705 | 0 | 572 705 |
91315 | 9 815 | 0 | 9 815 | 9 815 | 0 | 9 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 31 100 | 11 660 | 42 760 | 49 680 | 1 336 | 51 016 | 32 200 | 730 | 32 930 | 13 620 | 11 054 | 24 674 |
91507 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
99999 | 1 018 182 | 0 | 1 018 182 | 91 852 | 0 | 91 852 | 101 517 | 0 | 101 517 | 1 027 847 | 0 | 1 027 847 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 637 740 | 11 660 | 1 649 400 | 158 170 | 1 336 | 159 506 | 134 733 | 730 | 135 463 | 1 614 303 | 11 054 | 1 625 357 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 725 | 41 548 | 43 273 | 285 631 | 823 868 | 1 109 499 | 285 900 | 851 707 | 1 137 607 | 1 456 | 13 709 | 15 165 |
99996 | 43 717 | 0 | 43 717 | 1 107 498 | 0 | 1 107 498 | 1 136 210 | 0 | 1 136 210 | 15 005 | 0 | 15 005 |
Итого по активу (баланс) | 45 442 | 41 548 | 86 990 | 1 393 129 | 823 868 | 2 216 997 | 1 422 110 | 851 707 | 2 273 817 | 16 461 | 13 709 | 30 170 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 42 002 | 1 715 | 43 717 | 848 038 | 288 172 | 1 136 210 | 819 567 | 287 931 | 1 107 498 | 13 531 | 1 474 | 15 005 |
99997 | 43 273 | 0 | 43 273 | 1 137 607 | 0 | 1 137 607 | 1 109 499 | 0 | 1 109 499 | 15 165 | 0 | 15 165 |
Итого по пассиву (баланс) | 85 275 | 1 715 | 86 990 | 1 985 645 | 288 172 | 2 273 817 | 1 929 066 | 287 931 | 2 216 997 | 28 696 | 1 474 | 30 170 |
Страница была полезной?