Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 628	68 886	87 514	66 747	2 932	69 679	72 048	6 468	78 516	13 327	65 350	78 677
30102	119 483	0	119 483	618 215	0	618 215	651 502	0	651 502	86 196	0	86 196
30110	375	69 572	69 947	1 000 278	229 374	1 229 652	1 000 001	241 335	1 241 336	652	57 611	58 263
30202	341	0	341	0	0	0	19	0	19	322	0	322
30204	2 513	0	2 513	0	0	0	123	0	123	2 390	0	2 390
30424	8 005	0	8 005	226 229	0	226 229	226 229	0	226 229	8 005	0	8 005
30425	500	11 898	12 398	0	429	429	0	491	491	500	11 836	12 336
32002	50 000	0	50 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45203	17 400	0	17 400	33 050	0	33 050	35 450	0	35 450	15 000	0	15 000
45204	20 760	0	20 760	11 290	0	11 290	13 100	0	13 100	18 950	0	18 950
45205	20 000	0	20 000	0	6 663	6 663	0	87	87	20 000	6 576	26 576
45206	194 315	9 254	203 569	34 400	334	34 734	10 400	382	10 782	218 315	9 206	227 521
45207	299 881	0	299 881	5 250	0	5 250	13 418	0	13 418	291 713	0	291 713
45208	82 870	14 886	97 756	4 970	537	5 507	100	929	1 029	87 740	14 494	102 234
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	1 972	0	1 972	0	0	0	152	0	152	1 820	0	1 820
45507	0	0	0	5 320	0	5 320	0	0	0	5 320	0	5 320
45705	1 972	0	1 972	0	0	0	152	0	152	1 820	0	1 820
45812	23 566	0	23 566	0	0	0	43	0	43	23 523	0	23 523
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	2 011	0	2 011	0	0	0	717	0	717	1 294	0	1 294
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47408	0	0	0	11 439	237 728	249 167	11 439	237 728	249 167	0	0	0
47421	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47427	0	0	0	5 058	93	5 151	5 056	93	5 149	2	0	2
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	1 315	0	1 315	280	0	280	364	0	364	1 231	0	1 231
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	28	0	28	34	0	34	34	0	34	28	0	28
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60901	4 805	0	4 805	13	0	13	0	0	0	4 818	0	4 818
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	17	0	17	3	0	3	2	0	2	18	0	18
61008	162	0	162	139	0	139	139	0	139	162	0	162
61009	256	0	256	31	0	31	31	0	31	256	0	256
70606	26 897	0	26 897	18 456	0	18 456	0	0	0	45 353	0	45 353
70608	13 666	0	13 666	11 963	0	11 963	0	0	0	25 629	0	25 629
70706	489 976	0	489 976	0	0	0	489 976	0	489 976	0	0	0
70708	275 409	0	275 409	0	0	0	275 409	0	275 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 709 038	174 496	1 883 534	3 053 735	478 090	3 531 825	3 806 474	487 513	4 293 987	956 299	165 073	1 121 372
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
407	169 759	40 207	209 966	815 628	248 721	1 064 349	775 554	245 793	1 021 347	129 685	37 279	166 964
408.1	3 692	0	3 692	22 973	869	23 842	22 690	869	23 559	3 409	0	3 409
40807	132	0	132	235	228	463	225	302	527	122	74	196
40817	8 795	56 299	65 094	75 026	20 594	95 620	74 851	5 887	80 738	8 620	41 592	50 212
40820	15	0	15	12 113	0	12 113	13 309	0	13 309	1 211	0	1 211
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	0	0	0	386	386	0	13 775	13 775	0	13 389	13 389
42305	39 290	330	39 620	0	13	13	14 930	12	14 942	54 220	329	54 549
42306	35 988	67 927	103 915	1 300	2 768	4 068	0	2 377	2 377	34 688	67 536	102 224
45215	170 947	0	170 947	5 264	0	5 264	5 870	0	5 870	171 553	0	171 553
45415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45818	29 706	0	29 706	43	0	43	0	0	0	29 663	0	29 663
45918	2 719	0	2 719	35	0	35	0	0	0	2 684	0	2 684
47407	0	0	0	237 663	11 444	249 107	237 663	11 444	249 107	0	0	0
47411	1 537	178	1 715	98	128	226	519	147	666	1 958	197	2 155
47416	0	3 476	3 476	161	3 485	3 646	437	9	446	276	0	276
47424	0	0	0	272	0	272	284	0	284	12	0	12
47425	1 521	0	1 521	1 466	0	1 466	1 325	0	1 325	1 380	0	1 380
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	6	0	6	758	0	758	775	0	775	23	0	23
60305	4 052	0	4 052	6 071	0	6 071	5 876	0	5 876	3 857	0	3 857
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	40	0	40	1 585	0	1 585	1 586	0	1 586	41	0	41
60324	440	0	440	158	0	158	177	0	177	459	0	459
60335	787	0	787	1 622	0	1 622	1 586	0	1 586	751	0	751
60414	8 993	0	8 993	0	0	0	31	0	31	9 024	0	9 024
60903	1 805	0	1 805	0	0	0	62	0	62	1 867	0	1 867
70601	26 123	0	26 123	0	0	0	16 974	0	16 974	43 097	0	43 097
70603	13 453	0	13 453	0	0	0	11 988	0	11 988	25 441	0	25 441
70701	491 378	0	491 378	491 378	0	491 378	0	0	0	0	0	0
70703	274 167	0	274 167	274 167	0	274 167	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	765 385	0	765 385	765 545	0	765 545	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	1 715 112	168 422	1 883 534	2 713 454	288 636	3 002 090	1 959 313	280 615	2 239 928	960 971	160 401	1 121 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273 285	0	273 285	2 534	0	2 534	11 134	0	11 134	264 685	0	264 685
90902	13 290	0	13 290	14 722	0	14 722	8 169	0	8 169	19 843	0	19 843
91414	940 659	69 331	1 009 990	70 888	23 354	94 242	32 904	3 443	36 347	978 643	89 242	1 067 885
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	913 347	0	913 347	111 374	0	111 374	146 566	0	146 566	878 155	0	878 155
Итого по активу (баланс)	2 141 583	69 331	2 210 914	199 518	23 354	222 872	198 773	3 443	202 216	2 142 328	89 242	2 231 570
Пассив
91312	842 160	0	842 160	47 273	0	47 273	23 491	0	23 491	818 378	0	818 378
91317	33 595	9 914	43 509	92 210	7 083	99 293	80 850	7 033	87 883	22 235	9 864	32 099
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 297 567	0	1 297 567	48 960	0	48 960	104 808	0	104 808	1 353 415	0	1 353 415
Итого по пассиву (баланс)	2 201 000	9 914	2 210 914	188 443	7 083	195 526	209 149	7 033	216 182	2 221 706	9 864	2 231 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 439	200 145	211 584	11 439	193 116	204 555	0	7 029	7 029
99996	0	0	0	211 332	0	211 332	204 291	0	204 291	7 041	0	7 041
Итого по активу (баланс)	0	0	0	222 771	200 145	422 916	215 730	193 116	408 846	7 041	7 029	14 070
Пассив
96901	0	0	0	192 831	11 460	204 291	199 872	11 460	211 332	7 041	0	7 041
99997	0	0	0	204 555	0	204 555	211 584	0	211 584	7 029	0	7 029
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	397 386	11 460	408 846	411 456	11 460	422 916	14 070	0	14 070

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?