Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 154 | 17 185 | 30 339 | 68 634 | 25 892 | 94 526 | 68 043 | 9 432 | 77 475 | 13 745 | 33 645 | 47 390 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 0 | 35 500 | 35 500 | 0 | 35 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 72 831 | 0 | 72 831 | 1 110 404 | 0 | 1 110 404 | 1 148 975 | 0 | 1 148 975 | 34 260 | 0 | 34 260 |
30110 | 16 | 93 668 | 93 684 | 3 601 | 361 477 | 365 078 | 3 601 | 359 456 | 363 057 | 16 | 95 689 | 95 705 |
30202 | 1 612 | 0 | 1 612 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 711 | 0 | 1 711 |
30204 | 2 803 | 0 | 2 803 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 011 | 0 | 3 011 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 601 | 0 | 3 601 | 3 601 | 0 | 3 601 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 | 0 | 5 | 336 752 | 0 | 336 752 | 328 752 | 0 | 328 752 | 8 005 | 0 | 8 005 |
30425 | 500 | 10 308 | 10 808 | 0 | 1 837 | 1 837 | 0 | 985 | 985 | 500 | 11 160 | 11 660 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 30 800 | 0 | 30 800 | 72 500 | 0 | 72 500 | 68 100 | 0 | 68 100 | 35 200 | 0 | 35 200 |
45204 | 51 650 | 0 | 51 650 | 24 990 | 0 | 24 990 | 50 600 | 0 | 50 600 | 26 040 | 0 | 26 040 |
45205 | 0 | 21 188 | 21 188 | 0 | 1 639 | 1 639 | 0 | 18 487 | 18 487 | 0 | 4 340 | 4 340 |
45206 | 242 500 | 20 128 | 262 628 | 31 000 | 9 067 | 40 067 | 15 000 | 8 115 | 23 115 | 258 500 | 21 080 | 279 580 |
45207 | 309 824 | 3 064 | 312 888 | 12 940 | 179 | 13 119 | 10 980 | 3 243 | 14 223 | 311 784 | 0 | 311 784 |
45208 | 76 490 | 13 171 | 89 661 | 0 | 2 348 | 2 348 | 350 | 1 259 | 1 609 | 76 140 | 14 260 | 90 400 |
45407 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 11 500 | 0 | 11 500 |
45505 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 96 | 0 | 96 |
45506 | 3 945 | 0 | 3 945 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 785 | 0 | 3 785 |
45507 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 |
45705 | 3 366 | 0 | 3 366 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 3 236 | 0 | 3 236 |
45812 | 14 938 | 0 | 14 938 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 14 825 | 0 | 14 825 |
45815 | 7 090 | 0 | 7 090 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 9 640 | 0 | 9 640 |
47404 | 0 | 8 590 | 8 590 | 0 | 1 047 | 1 047 | 0 | 9 637 | 9 637 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 441 110 | 769 587 | 1 210 697 | 441 110 | 769 587 | 1 210 697 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 935 | 162 | 4 097 | 3 935 | 162 | 4 097 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 860 | 0 | 860 | 2 152 | 0 | 2 152 | 0 | 0 | 0 | 3 012 | 0 | 3 012 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 191 | 0 | 191 | 777 | 0 | 777 | 848 | 0 | 848 | 120 | 0 | 120 |
60323 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 16 147 | 0 | 16 147 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 186 | 0 | 16 186 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 45 | 0 | 45 | 178 | 0 | 178 |
60901 | 2 658 | 0 | 2 658 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 701 | 0 | 2 701 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 35 | 0 | 35 | 7 | 0 | 7 | 41 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 |
61008 | 172 | 0 | 172 | 67 | 0 | 67 | 112 | 0 | 112 | 127 | 0 | 127 |
61009 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 266 | 0 | 266 |
61403 | 1 638 | 0 | 1 638 | 270 | 0 | 270 | 222 | 0 | 222 | 1 686 | 0 | 1 686 |
70606 | 131 740 | 0 | 131 740 | 32 787 | 0 | 32 787 | 66 | 0 | 66 | 164 461 | 0 | 164 461 |
70608 | 56 389 | 0 | 56 389 | 54 360 | 0 | 54 360 | 0 | 0 | 0 | 110 749 | 0 | 110 749 |
70611 | 2 152 | 0 | 2 152 | 0 | 0 | 0 | 2 152 | 0 | 2 152 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 059 501 | 187 302 | 1 246 803 | 2 288 816 | 1 173 235 | 3 462 051 | 2 236 764 | 1 180 363 | 3 417 127 | 1 111 553 | 180 174 | 1 291 727 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 004 | 0 | 38 004 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 | 38 991 | 0 | 38 991 |
10801 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 87 000 | 0 | 87 000 |
407 | 129 298 | 87 935 | 217 233 | 1 265 788 | 387 703 | 1 653 491 | 1 236 230 | 387 861 | 1 624 091 | 99 740 | 88 093 | 187 833 |
408.1 | 3 133 | 0 | 3 133 | 66 927 | 12 537 | 79 464 | 65 771 | 12 537 | 78 308 | 1 977 | 0 | 1 977 |
40807 | 86 | 0 | 86 | 203 | 281 | 484 | 266 | 281 | 547 | 149 | 0 | 149 |
40817 | 12 005 | 44 292 | 56 297 | 116 677 | 48 015 | 164 692 | 121 633 | 30 598 | 152 231 | 16 961 | 26 875 | 43 836 |
40820 | 11 | 0 | 11 | 2 683 | 0 | 2 683 | 4 481 | 0 | 4 481 | 1 809 | 0 | 1 809 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42103 | 21 500 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
42305 | 7 840 | 13 369 | 21 209 | 0 | 1 309 | 1 309 | 0 | 2 319 | 2 319 | 7 840 | 14 379 | 22 219 |
42306 | 21 953 | 72 382 | 94 335 | 0 | 8 481 | 8 481 | 2 520 | 12 631 | 15 151 | 24 473 | 76 532 | 101 005 |
42309 | 2 395 | 0 | 2 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 395 | 0 | 2 395 |
45215 | 189 384 | 0 | 189 384 | 11 844 | 0 | 11 844 | 12 985 | 0 | 12 985 | 190 525 | 0 | 190 525 |
45415 | 650 | 0 | 650 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 |
45515 | 2 552 | 0 | 2 552 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45818 | 22 028 | 0 | 22 028 | 113 | 0 | 113 | 2 550 | 0 | 2 550 | 24 465 | 0 | 24 465 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 769 843 | 438 828 | 1 208 671 | 769 843 | 438 828 | 1 208 671 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 512 | 279 | 791 | 0 | 150 | 150 | 218 | 186 | 404 | 730 | 315 | 1 045 |
47416 | 131 | 0 | 131 | 2 880 | 0 | 2 880 | 2 906 | 0 | 2 906 | 157 | 0 | 157 |
47425 | 735 | 0 | 735 | 2 247 | 0 | 2 247 | 4 140 | 0 | 4 140 | 2 628 | 0 | 2 628 |
47426 | 27 | 0 | 27 | 99 | 0 | 99 | 75 | 0 | 75 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 89 | 0 | 89 | 743 | 0 | 743 | 674 | 0 | 674 | 20 | 0 | 20 |
60305 | 4 372 | 0 | 4 372 | 5 632 | 0 | 5 632 | 5 087 | 0 | 5 087 | 3 827 | 0 | 3 827 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 61 | 0 | 61 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 675 | 0 | 1 675 | 50 | 0 | 50 |
60324 | 123 | 0 | 123 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 123 | 0 | 123 |
60335 | 1 191 | 0 | 1 191 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 424 | 0 | 1 424 | 1 026 | 0 | 1 026 |
60414 | 10 721 | 0 | 10 721 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 10 765 | 0 | 10 765 |
60903 | 1 324 | 0 | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 369 | 0 | 1 369 |
61501 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
70601 | 111 398 | 0 | 111 398 | 0 | 0 | 0 | 34 517 | 0 | 34 517 | 145 915 | 0 | 145 915 |
70603 | 55 501 | 0 | 55 501 | 0 | 0 | 0 | 52 982 | 0 | 52 982 | 108 483 | 0 | 108 483 |
70801 | 15 987 | 0 | 15 987 | 15 987 | 0 | 15 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 028 541 | 218 262 | 1 246 803 | 2 289 185 | 897 305 | 3 186 490 | 2 346 172 | 885 242 | 3 231 414 | 1 085 528 | 206 199 | 1 291 727 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 121 279 | 0 | 121 279 | 93 083 | 0 | 93 083 | 18 573 | 0 | 18 573 | 195 789 | 0 | 195 789 |
90902 | 20 614 | 0 | 20 614 | 1 088 | 0 | 1 088 | 2 710 | 0 | 2 710 | 18 992 | 0 | 18 992 |
91414 | 914 113 | 110 258 | 1 024 371 | 66 875 | 18 728 | 85 603 | 40 715 | 47 834 | 88 549 | 940 273 | 81 152 | 1 021 425 |
91604 | 3 179 | 0 | 3 179 | 3 322 | 47 | 3 369 | 3 286 | 47 | 3 333 | 3 215 | 0 | 3 215 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 857 360 | 0 | 857 360 | 193 165 | 0 | 193 165 | 197 469 | 0 | 197 469 | 853 056 | 0 | 853 056 |
Итого по активу (баланс) | 1 917 547 | 110 258 | 2 027 805 | 357 533 | 18 775 | 376 308 | 262 753 | 47 881 | 310 634 | 2 012 327 | 81 152 | 2 093 479 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 783 973 | 0 | 783 973 | 55 989 | 0 | 55 989 | 21 483 | 0 | 21 483 | 749 467 | 0 | 749 467 |
91316 | 491 | 4 868 | 5 359 | 17 940 | 5 245 | 23 185 | 17 500 | 377 | 17 877 | 51 | 0 | 51 |
91317 | 40 350 | 0 | 40 350 | 117 490 | 498 | 117 988 | 143 700 | 9 798 | 153 498 | 66 560 | 9 300 | 75 860 |
91507 | 27 678 | 0 | 27 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 678 | 0 | 27 678 |
99999 | 1 170 445 | 0 | 1 170 445 | 113 165 | 0 | 113 165 | 183 143 | 0 | 183 143 | 1 240 423 | 0 | 1 240 423 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 022 937 | 4 868 | 2 027 805 | 304 891 | 5 743 | 310 634 | 366 133 | 10 175 | 376 308 | 2 084 179 | 9 300 | 2 093 479 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 19 270 | 52 460 | 71 730 | 168 319 | 597 599 | 765 918 | 181 325 | 608 989 | 790 314 | 6 264 | 41 070 | 47 334 |
99996 | 71 993 | 0 | 71 993 | 763 479 | 0 | 763 479 | 787 883 | 0 | 787 883 | 47 589 | 0 | 47 589 |
Итого по активу (баланс) | 91 263 | 52 460 | 143 723 | 931 798 | 597 599 | 1 529 397 | 969 208 | 608 989 | 1 578 197 | 53 853 | 41 070 | 94 923 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 52 819 | 19 174 | 71 993 | 606 173 | 181 710 | 787 883 | 594 743 | 168 736 | 763 479 | 41 389 | 6 200 | 47 589 |
99997 | 71 730 | 0 | 71 730 | 790 314 | 0 | 790 314 | 765 918 | 0 | 765 918 | 47 334 | 0 | 47 334 |
Итого по пассиву (баланс) | 124 549 | 19 174 | 143 723 | 1 396 487 | 181 710 | 1 578 197 | 1 360 661 | 168 736 | 1 529 397 | 88 723 | 6 200 | 94 923 |
Страница была полезной?