Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 210 | 1 857 | 11 067 | 30 080 | 27 065 | 57 145 | 18 846 | 9 725 | 28 571 | 20 444 | 19 197 | 39 641 |
30102 | 80 621 | 0 | 80 621 | 1 713 436 | 0 | 1 713 436 | 1 727 870 | 0 | 1 727 870 | 66 187 | 0 | 66 187 |
30110 | 16 | 182 096 | 182 112 | 1 | 312 563 | 312 564 | 1 | 391 902 | 391 903 | 16 | 102 757 | 102 773 |
30202 | 1 968 | 0 | 1 968 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 1 790 | 0 | 1 790 |
30204 | 3 092 | 0 | 3 092 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 137 | 0 | 3 137 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 117 | 21 118 | 1 | 21 117 | 21 118 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 | 0 | 5 | 217 743 | 0 | 217 743 | 217 743 | 0 | 217 743 | 5 | 0 | 5 |
30425 | 500 | 10 132 | 10 632 | 0 | 521 | 521 | 0 | 632 | 632 | 500 | 10 021 | 10 521 |
32002 | 50 000 | 0 | 50 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 10 000 | 0 | 10 000 | 80 920 | 0 | 80 920 | 58 670 | 0 | 58 670 | 32 250 | 0 | 32 250 |
45204 | 33 640 | 0 | 33 640 | 36 580 | 0 | 36 580 | 23 900 | 0 | 23 900 | 46 320 | 0 | 46 320 |
45205 | 7 400 | 23 355 | 30 755 | 2 200 | 1 184 | 3 384 | 7 750 | 1 741 | 9 491 | 1 850 | 22 798 | 24 648 |
45206 | 288 250 | 0 | 288 250 | 1 500 | 0 | 1 500 | 71 750 | 0 | 71 750 | 218 000 | 0 | 218 000 |
45207 | 253 525 | 8 444 | 261 969 | 55 014 | 956 | 55 970 | 1 979 | 8 815 | 10 794 | 306 560 | 585 | 307 145 |
45208 | 77 190 | 12 947 | 90 137 | 0 | 665 | 665 | 350 | 808 | 1 158 | 76 840 | 12 804 | 89 644 |
45407 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 14 500 | 0 | 14 500 |
45505 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 132 | 0 | 132 |
45506 | 4 257 | 0 | 4 257 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 4 102 | 0 | 4 102 |
45507 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 2 550 |
45705 | 3 621 | 0 | 3 621 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 3 494 | 0 | 3 494 |
45812 | 14 952 | 0 | 14 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 952 | 0 | 14 952 |
45815 | 7 090 | 0 | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 090 | 0 | 7 090 |
47404 | 0 | 8 444 | 8 444 | 0 | 434 | 434 | 0 | 527 | 527 | 0 | 8 351 | 8 351 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 832 472 | 1 050 311 | 1 882 783 | 832 472 | 1 050 311 | 1 882 783 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 070 | 119 | 4 189 | 4 070 | 119 | 4 189 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 191 | 0 | 191 | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 860 |
60306 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 101 | 0 | 101 | 437 | 0 | 437 | 350 | 0 | 350 | 188 | 0 | 188 |
60323 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 16 147 | 0 | 16 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 147 | 0 | 16 147 |
60901 | 2 599 | 0 | 2 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 599 | 0 | 2 599 |
61002 | 35 | 0 | 35 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 35 | 0 | 35 |
61008 | 106 | 0 | 106 | 75 | 0 | 75 | 84 | 0 | 84 | 97 | 0 | 97 |
61009 | 258 | 0 | 258 | 49 | 0 | 49 | 52 | 0 | 52 | 255 | 0 | 255 |
61403 | 1 787 | 0 | 1 787 | 143 | 0 | 143 | 223 | 0 | 223 | 1 707 | 0 | 1 707 |
70606 | 42 201 | 0 | 42 201 | 60 384 | 0 | 60 384 | 0 | 0 | 0 | 102 585 | 0 | 102 585 |
70608 | 13 419 | 0 | 13 419 | 19 323 | 0 | 19 323 | 0 | 0 | 0 | 32 742 | 0 | 32 742 |
70611 | 717 | 0 | 717 | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 1 435 |
70706 | 537 766 | 0 | 537 766 | 0 | 0 | 0 | 537 766 | 0 | 537 766 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 331 572 | 0 | 331 572 | 0 | 0 | 0 | 331 572 | 0 | 331 572 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 5 554 | 0 | 5 554 | 0 | 0 | 0 | 5 554 | 0 | 5 554 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 816 558 | 247 275 | 2 063 833 | 3 906 070 | 1 414 935 | 5 321 005 | 4 693 190 | 1 485 697 | 6 178 887 | 1 029 438 | 176 513 | 1 205 951 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 004 | 0 | 38 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 004 | 0 | 38 004 |
10801 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
407 | 173 012 | 131 799 | 304 811 | 1 109 574 | 394 324 | 1 503 898 | 1 058 236 | 368 066 | 1 426 302 | 121 674 | 105 541 | 227 215 |
408.1 | 3 073 | 0 | 3 073 | 16 569 | 818 | 17 387 | 15 559 | 818 | 16 377 | 2 063 | 0 | 2 063 |
40807 | 108 | 139 | 247 | 205 | 217 | 422 | 210 | 249 | 459 | 113 | 171 | 284 |
40817 | 14 182 | 46 553 | 60 735 | 25 168 | 33 711 | 58 879 | 37 581 | 36 038 | 73 619 | 26 595 | 48 880 | 75 475 |
40820 | 11 | 0 | 11 | 4 672 | 0 | 4 672 | 7 177 | 0 | 7 177 | 2 516 | 0 | 2 516 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42103 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
42305 | 7 840 | 13 152 | 20 992 | 0 | 740 | 740 | 0 | 586 | 586 | 7 840 | 12 998 | 20 838 |
42306 | 21 953 | 75 829 | 97 782 | 0 | 4 490 | 4 490 | 0 | 3 628 | 3 628 | 21 953 | 74 967 | 96 920 |
42309 | 2 395 | 0 | 2 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 395 | 0 | 2 395 |
45215 | 161 219 | 0 | 161 219 | 16 442 | 0 | 16 442 | 43 422 | 0 | 43 422 | 188 199 | 0 | 188 199 |
45415 | 800 | 0 | 800 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 |
45515 | 2 553 | 0 | 2 553 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 552 | 0 | 2 552 |
45818 | 22 041 | 0 | 22 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 041 | 0 | 22 041 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 050 088 | 833 782 | 1 883 870 | 1 050 088 | 833 782 | 1 883 870 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 105 | 321 | 426 | 0 | 132 | 132 | 193 | 148 | 341 | 298 | 337 | 635 |
47416 | 13 | 0 | 13 | 3 041 | 0 | 3 041 | 3 028 | 0 | 3 028 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 227 | 0 | 2 227 | 3 828 | 0 | 3 828 | 2 750 | 0 | 2 750 | 1 149 | 0 | 1 149 |
47426 | 64 | 0 | 64 | 71 | 0 | 71 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 27 | 0 | 27 | 1 462 | 0 | 1 462 | 1 491 | 0 | 1 491 | 56 | 0 | 56 |
60305 | 4 106 | 0 | 4 106 | 5 962 | 0 | 5 962 | 5 791 | 0 | 5 791 | 3 935 | 0 | 3 935 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 55 | 0 | 55 | 1 467 | 0 | 1 467 | 1 476 | 0 | 1 476 | 64 | 0 | 64 |
60324 | 123 | 0 | 123 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 123 | 0 | 123 |
60335 | 756 | 0 | 756 | 1 616 | 0 | 1 616 | 1 572 | 0 | 1 572 | 712 | 0 | 712 |
60414 | 10 637 | 0 | 10 637 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 10 677 | 0 | 10 677 |
60903 | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 1 279 | 0 | 1 279 |
70601 | 46 658 | 0 | 46 658 | 0 | 0 | 0 | 34 435 | 0 | 34 435 | 81 093 | 0 | 81 093 |
70603 | 13 624 | 0 | 13 624 | 0 | 0 | 0 | 20 375 | 0 | 20 375 | 33 999 | 0 | 33 999 |
70701 | 553 900 | 0 | 553 900 | 553 900 | 0 | 553 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 336 310 | 0 | 336 310 | 336 310 | 0 | 336 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 874 223 | 0 | 874 223 | 890 210 | 0 | 890 210 | 15 987 | 0 | 15 987 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 796 035 | 267 798 | 2 063 833 | 4 007 224 | 1 268 215 | 5 275 439 | 3 174 242 | 1 243 315 | 4 417 557 | 963 053 | 242 898 | 1 205 951 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 111 086 | 0 | 111 086 | 30 391 | 0 | 30 391 | 1 802 | 0 | 1 802 | 139 675 | 0 | 139 675 |
90902 | 21 325 | 0 | 21 325 | 5 811 | 0 | 5 811 | 2 339 | 0 | 2 339 | 24 797 | 0 | 24 797 |
91414 | 893 790 | 68 000 | 961 790 | 36 283 | 3 493 | 39 776 | 81 700 | 4 242 | 85 942 | 848 373 | 67 251 | 915 624 |
91604 | 3 103 | 0 | 3 103 | 2 029 | 39 | 2 068 | 1 993 | 39 | 2 032 | 3 139 | 0 | 3 139 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 865 456 | 0 | 865 456 | 174 098 | 0 | 174 098 | 221 891 | 0 | 221 891 | 817 663 | 0 | 817 663 |
Итого по активу (баланс) | 1 895 762 | 68 000 | 1 963 762 | 248 612 | 3 532 | 252 144 | 309 725 | 4 281 | 314 006 | 1 834 649 | 67 251 | 1 901 900 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 763 188 | 0 | 763 188 | 84 596 | 0 | 84 596 | 59 011 | 0 | 59 011 | 737 603 | 0 | 737 603 |
91316 | 3 830 | 0 | 3 830 | 6 594 | 0 | 6 594 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 236 | 0 | 2 236 |
91317 | 70 760 | 0 | 70 760 | 129 700 | 1 001 | 130 701 | 101 320 | 8 767 | 110 087 | 42 380 | 7 766 | 50 146 |
91507 | 27 678 | 0 | 27 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 678 | 0 | 27 678 |
99999 | 1 098 306 | 0 | 1 098 306 | 92 115 | 0 | 92 115 | 78 046 | 0 | 78 046 | 1 084 237 | 0 | 1 084 237 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 963 762 | 0 | 1 963 762 | 313 005 | 1 001 | 314 006 | 243 377 | 8 767 | 252 144 | 1 894 134 | 7 766 | 1 901 900 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 11 224 | 35 763 | 46 987 | 139 074 | 974 926 | 1 114 000 | 124 964 | 915 120 | 1 040 084 | 25 334 | 95 569 | 120 903 |
99996 | 47 040 | 0 | 47 040 | 1 111 906 | 0 | 1 111 906 | 1 037 503 | 0 | 1 037 503 | 121 443 | 0 | 121 443 |
Итого по активу (баланс) | 58 264 | 35 763 | 94 027 | 1 250 980 | 974 926 | 2 225 906 | 1 162 467 | 915 120 | 2 077 587 | 146 777 | 95 569 | 242 346 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 35 782 | 11 258 | 47 040 | 912 125 | 125 379 | 1 037 504 | 972 734 | 139 173 | 1 111 907 | 96 391 | 25 052 | 121 443 |
99997 | 46 987 | 0 | 46 987 | 1 040 083 | 0 | 1 040 083 | 1 113 999 | 0 | 1 113 999 | 120 903 | 0 | 120 903 |
Итого по пассиву (баланс) | 82 769 | 11 258 | 94 027 | 1 952 208 | 125 379 | 2 077 587 | 2 086 733 | 139 173 | 2 225 906 | 217 294 | 25 052 | 242 346 |
Страница была полезной?