Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 509	18 166	35 675	47 028	15 904	62 932	55 327	32 213	87 540	9 210	1 857	11 067
30102	77 000	0	77 000	975 075	0	975 075	971 454	0	971 454	80 621	0	80 621
30110	1 484	82 694	84 178	1	567 335	567 336	1 469	467 933	469 402	16	182 096	182 112
30202	2 457	0	2 457	0	0	0	489	0	489	1 968	0	1 968
30204	3 249	0	3 249	0	0	0	157	0	157	3 092	0	3 092
30221	0	0	0	1	16 911	16 912	1	16 911	16 912	0	0	0
30424	5	0	5	359 009	0	359 009	359 009	0	359 009	5	0	5
30425	500	10 368	10 868	0	184	184	0	420	420	500	10 132	10 632
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	30 000	0	30 000	58 770	0	58 770	78 770	0	78 770	10 000	0	10 000
45204	24 940	0	24 940	36 250	0	36 250	27 550	0	27 550	33 640	0	33 640
45205	9 900	25 920	35 820	6 450	445	6 895	8 950	3 010	11 960	7 400	23 355	30 755
45206	300 690	0	300 690	11 140	0	11 140	23 580	0	23 580	288 250	0	288 250
45207	243 996	8 640	252 636	20 508	154	20 662	10 979	350	11 329	253 525	8 444	261 969
45208	77 540	13 248	90 788	0	236	236	350	537	887	77 190	12 947	90 137
45407	17 500	0	17 500	0	0	0	1 500	0	1 500	16 000	0	16 000
45505	167	0	167	0	0	0	18	0	18	149	0	149
45506	4 435	0	4 435	0	0	0	178	0	178	4 257	0	4 257
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	3 745	0	3 745	0	0	0	124	0	124	3 621	0	3 621
45812	25 952	0	25 952	0	0	0	11 000	0	11 000	14 952	0	14 952
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	8 640	8 640	0	154	154	0	350	350	0	8 444	8 444
47408	0	0	0	226 986	586 010	812 996	226 986	586 010	812 996	0	0	0
47427	0	0	0	4 049	167	4 216	4 049	167	4 216	0	0	0
60302	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	167	0	167	122	0	122	188	0	188	101	0	101
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	16 147	0	16 147	0	0	0	0	0	0	16 147	0	16 147
60901	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	124	0	124	55	0	55	73	0	73	106	0	106
61009	259	0	259	12	0	12	13	0	13	258	0	258
61403	1 965	0	1 965	47	0	47	225	0	225	1 787	0	1 787
70606	537 766	0	537 766	42 201	0	42 201	537 766	0	537 766	42 201	0	42 201
70608	331 572	0	331 572	13 419	0	13 419	331 572	0	331 572	13 419	0	13 419
70611	5 554	0	5 554	717	0	717	5 554	0	5 554	717	0	717
70706	0	0	0	537 766	0	537 766	0	0	0	537 766	0	537 766
70708	0	0	0	331 572	0	331 572	0	0	0	331 572	0	331 572
70711	0	0	0	5 554	0	5 554	0	0	0	5 554	0	5 554
Итого по активу (баланс)	1 747 151	167 676	1 914 827	2 726 922	1 187 500	3 914 422	2 657 515	1 107 901	3 765 416	1 816 558	247 275	2 063 833
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
30126	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
30226	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
30232	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
407	132 555	92 548	225 103	1 109 860	556 066	1 665 926	1 150 317	595 317	1 745 634	173 012	131 799	304 811
408.1	6 689	0	6 689	18 751	791	19 542	15 135	791	15 926	3 073	0	3 073
40807	204	0	204	201	105	306	105	244	349	108	139	247
40817	25 153	11 278	36 431	103 639	64 404	168 043	92 668	99 679	192 347	14 182	46 553	60 735
40820	10	0	10	13 781	0	13 781	13 782	0	13 782	11	0	11
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	0	13 271	13 271	0	12 935	12 935	7 840	12 816	20 656	7 840	13 152	20 992
42306	17 900	78 765	96 665	14 230	4 568	18 798	18 283	1 632	19 915	21 953	75 829	97 782
42309	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
45215	150 195	0	150 195	14 529	0	14 529	25 553	0	25 553	161 219	0	161 219
45415	875	0	875	75	0	75	0	0	0	800	0	800
45515	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
45818	32 541	0	32 541	10 500	0	10 500	0	0	0	22 041	0	22 041
47407	0	0	0	585 975	227 326	813 301	585 975	227 326	813 301	0	0	0
47411	1 083	399	1 482	1 170	235	1 405	192	157	349	105	321	426
47416	0	0	0	493	0	493	506	0	506	13	0	13
47425	6 396	0	6 396	8 236	0	8 236	4 067	0	4 067	2 227	0	2 227
47426	650	0	650	676	0	676	90	0	90	64	0	64
60301	432	0	432	1 919	0	1 919	1 514	0	1 514	27	0	27
60305	4 126	0	4 126	5 999	0	5 999	5 979	0	5 979	4 106	0	4 106
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	150	0	150	1 706	0	1 706	1 611	0	1 611	55	0	55
60324	192	0	192	85	0	85	16	0	16	123	0	123
60335	762	0	762	1 761	0	1 761	1 755	0	1 755	756	0	756
60414	10 592	0	10 592	0	0	0	45	0	45	10 637	0	10 637
60903	1 193	0	1 193	0	0	0	45	0	45	1 238	0	1 238
70601	553 900	0	553 900	553 900	0	553 900	46 658	0	46 658	46 658	0	46 658
70603	336 310	0	336 310	336 310	0	336 310	13 624	0	13 624	13 624	0	13 624
70701	0	0	0	0	0	0	553 900	0	553 900	553 900	0	553 900
70703	0	0	0	0	0	0	336 310	0	336 310	336 310	0	336 310
Итого по пассиву (баланс)	1 718 561	196 266	1 914 827	2 800 380	866 516	3 666 896	2 877 854	938 048	3 815 902	1 796 035	267 798	2 063 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 086	0	111 086	526	0	526	526	0	526	111 086	0	111 086
90902	18 303	0	18 303	5 008	0	5 008	1 986	0	1 986	21 325	0	21 325
91414	935 809	69 581	1 005 390	27 189	1 238	28 427	69 208	2 819	72 027	893 790	68 000	961 790
91604	3 062	0	3 062	2 217	44	2 261	2 176	44	2 220	3 103	0	3 103
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	951 524	0	951 524	134 370	0	134 370	220 438	0	220 438	865 456	0	865 456
Итого по активу (баланс)	2 020 786	69 581	2 090 367	169 310	1 282	170 592	294 334	2 863	297 197	1 895 762	68 000	1 963 762
Пассив
91312	856 408	0	856 408	94 820	0	94 820	1 600	0	1 600	763 188	0	763 188
91316	13 778	0	13 778	19 148	0	19 148	9 200	0	9 200	3 830	0	3 830
91317	53 660	0	53 660	106 470	0	106 470	123 570	0	123 570	70 760	0	70 760
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 138 843	0	1 138 843	76 759	0	76 759	36 222	0	36 222	1 098 306	0	1 098 306
Итого по пассиву (баланс)	2 090 367	0	2 090 367	297 197	0	297 197	170 592	0	170 592	1 963 762	0	1 963 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 442	32 430	33 872	80 438	357 907	438 345	70 656	354 574	425 230	11 224	35 763	46 987
99996	33 909	0	33 909	437 967	0	437 967	424 836	0	424 836	47 040	0	47 040
Итого по активу (баланс)	35 351	32 430	67 781	518 405	357 907	876 312	495 492	354 574	850 066	58 264	35 763	94 027
Пассив
96901	32 469	1 440	33 909	354 027	70 809	424 836	357 340	80 627	437 967	35 782	11 258	47 040
99997	33 872	0	33 872	425 230	0	425 230	438 345	0	438 345	46 987	0	46 987
Итого по пассиву (баланс)	66 341	1 440	67 781	779 257	70 809	850 066	795 685	80 627	876 312	82 769	11 258	94 027

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?