Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 790	35 101	50 891	40 690	5 324	46 014	47 922	14 658	62 580	8 558	25 767	34 325
30102	68 838	0	68 838	1 613 665	0	1 613 665	1 569 861	0	1 569 861	112 642	0	112 642
30110	1 024	177 462	178 486	15	359 480	359 495	2	338 966	338 968	1 037	197 976	199 013
30202	3 027	0	3 027	985	0	985	0	0	0	4 012	0	4 012
30204	3 754	0	3 754	0	0	0	36	0	36	3 718	0	3 718
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	14	193	207	14	193	207	0	0	0
30424	8 000	0	8 000	316 562	0	316 562	316 557	0	316 557	8 005	0	8 005
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	52 030	0	52 030	90 150	0	90 150	99 780	0	99 780	42 400	0	42 400
45204	81 590	0	81 590	34 645	0	34 645	41 200	0	41 200	75 035	0	75 035
45205	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
45206	480 890	28 189	509 079	52 710	1 833	54 543	55 500	1 530	57 030	478 100	28 492	506 592
45207	76 100	0	76 100	29 240	0	29 240	1 200	0	1 200	104 140	0	104 140
45208	101 500	0	101 500	0	0	0	1 000	0	1 000	100 500	0	100 500
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45506	6 111	2 727	8 838	70	201	271	183	446	629	5 998	2 482	8 480
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	4 787	0	4 787	0	0	0	109	0	109	4 678	0	4 678
45812	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47408	0	0	0	751 505	1 067 732	1 819 237	751 505	1 067 732	1 819 237	0	0	0
47427	0	0	0	6 938	243	7 181	6 937	243	7 180	1	0	1
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	900	0	900	914	0	914	1 010	0	1 010	804	0	804
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	145	0	145	46	0	46	117	0	117	74	0	74
60401	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0	19 484	0	19 484
60901	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	123	0	123	57	0	57	58	0	58	122	0	122
61009	242	0	242	5	0	5	5	0	5	242	0	242
61403	916	0	916	626	0	626	135	0	135	1 407	0	1 407
70606	177 522	0	177 522	35 247	0	35 247	0	0	0	212 769	0	212 769
70608	75 872	0	75 872	30 343	0	30 343	0	0	0	106 215	0	106 215
70611	0	0	0	934	0	934	0	0	0	934	0	934
Итого по активу (баланс)	1 250 223	243 479	1 493 702	3 007 479	1 435 006	4 442 485	2 893 291	1 423 768	4 317 059	1 364 411	254 717	1 619 128
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	1 234	0	1 234	38 004	0	38 004
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	13 000	0	13 000	72 000	0	72 000
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	250 213	135 317	385 530	1 959 009	321 883	2 280 892	1 978 515	354 961	2 333 476	269 719	168 395	438 114
408.1	9 549	30	9 579	33 902	912	34 814	36 791	913	37 704	12 438	31	12 469
408.2	14 139	33 570	47 709	80 855	32 295	113 150	85 019	29 799	114 818	18 303	31 074	49 377
40905	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	9 167	0	9 167	0	0	0	50	0	50	9 217	0	9 217
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	1 610	17 342	18 952	900	911	1 811	0	1 188	1 188	710	17 619	18 329
42306	47 410	85 787	133 197	2 250	13 249	15 499	0	7 002	7 002	45 160	79 540	124 700
42309	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45215	144 286	0	144 286	10 869	0	10 869	14 704	0	14 704	148 121	0	148 121
45415	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45515	2 556	0	2 556	1	0	1	1	0	1	2 556	0	2 556
45818	41 805	0	41 805	0	0	0	0	0	0	41 805	0	41 805
47407	0	0	0	1 067 539	751 221	1 818 760	1 067 539	751 221	1 818 760	0	0	0
47411	1 690	664	2 354	293	460	753	435	277	712	1 832	481	2 313
47416	318	0	318	6 305	0	6 305	5 987	0	5 987	0	0	0
47425	3 954	0	3 954	8 845	0	8 845	6 511	0	6 511	1 620	0	1 620
47426	0	0	0	51	0	51	69	0	69	18	0	18
60301	189	0	189	1 848	0	1 848	1 702	0	1 702	43	0	43
60305	4 791	0	4 791	6 409	0	6 409	5 602	0	5 602	3 984	0	3 984
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	81	0	81	2 915	0	2 915	2 986	0	2 986	152	0	152
60322	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60324	234	0	234	137	0	137	173	0	173	270	0	270
60335	1 235	0	1 235	1 635	0	1 635	1 478	0	1 478	1 078	0	1 078
60414	16 398	0	16 398	0	0	0	64	0	64	16 462	0	16 462
60903	706	0	706	0	0	0	49	0	49	755	0	755
70601	172 266	0	172 266	0	0	0	37 175	0	37 175	209 441	0	209 441
70603	81 369	0	81 369	0	0	0	29 908	0	29 908	111 277	0	111 277
70801	14 233	0	14 233	14 233	0	14 233	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 220 987	272 715	1 493 702	3 198 068	1 121 123	4 319 191	3 299 064	1 145 553	4 444 617	1 321 983	297 145	1 619 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 193	0	170 193	11 991	0	11 991	12 020	0	12 020	170 164	0	170 164
90902	18 515	0	18 515	5 472	0	5 472	5 356	0	5 356	18 631	0	18 631
91414	1 023 365	6 013	1 029 378	90 282	391	90 673	134 403	327	134 730	979 244	6 077	985 321
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	4 155	0	4 155	1 912	0	1 912	1 873	0	1 873	4 194	0	4 194
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 153 218	0	1 153 218	226 452	0	226 452	302 208	0	302 208	1 077 462	0	1 077 462
Итого по активу (баланс)	2 370 819	6 013	2 376 832	336 109	391	336 500	455 860	327	456 187	2 251 068	6 077	2 257 145
Пассив
91003	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91312	1 047 350	0	1 047 350	78 864	0	78 864	30 233	0	30 233	998 719	0	998 719
91316	21 310	0	21 310	47 100	0	47 100	34 290	0	34 290	8 500	0	8 500
91317	56 880	0	56 880	175 295	0	175 295	160 980	0	160 980	42 565	0	42 565
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 223 614	0	1 223 614	149 022	0	149 022	105 091	0	105 091	1 179 683	0	1 179 683
Итого по пассиву (баланс)	2 376 832	0	2 376 832	451 230	0	451 230	331 543	0	331 543	2 257 145	0	2 257 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 217	42 283	53 500	103 894	958 792	1 062 686	110 421	952 133	1 062 554	4 690	48 942	53 632
99996	53 240	0	53 240	1 060 356	0	1 060 356	1 059 943	0	1 059 943	53 653	0	53 653
Итого по активу (баланс)	64 457	42 283	106 740	1 164 250	958 792	2 123 042	1 170 364	952 133	2 122 497	58 343	48 942	107 285
Пассив
96901	41 964	11 276	53 240	949 435	110 508	1 059 943	956 414	103 942	1 060 356	48 943	4 710	53 653
99997	53 500	0	53 500	1 062 554	0	1 062 554	1 062 686	0	1 062 686	53 632	0	53 632
Итого по пассиву (баланс)	95 464	11 276	106 740	2 011 989	110 508	2 122 497	2 019 100	103 942	2 123 042	102 575	4 710	107 285

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?