Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 083	23 734	35 817	42 547	23 533	66 080	33 462	3 796	37 258	21 168	43 471	64 639
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	171 746	0	171 746	3 557 965	0	3 557 965	3 589 443	0	3 589 443	140 268	0	140 268
30110	16	130 529	130 545	2 681 130	717 631	3 398 761	2 681 130	726 715	3 407 845	16	121 445	121 461
30202	3 436	0	3 436	425	0	425	0	0	0	3 861	0	3 861
30204	1 992	0	1 992	307	0	307	0	0	0	2 299	0	2 299
30221	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
30424	10 000	0	10 000	645 673	0	645 673	640 673	0	640 673	15 000	0	15 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	140 000	0	140 000	2 065 000	0	2 065 000	2 205 000	0	2 205 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	127 960	0	127 960	288 430	0	288 430	289 290	0	289 290	127 100	0	127 100
45204	61 020	0	61 020	105 850	0	105 850	68 090	0	68 090	98 780	0	98 780
45205	70 010	14 573	84 583	1 170	1 300	2 470	41 180	15 873	57 053	30 000	0	30 000
45206	467 993	35 769	503 762	57 600	4 817	62 417	59 643	11 433	71 076	465 950	29 153	495 103
45207	107 405	0	107 405	3 000	0	3 000	20 505	0	20 505	89 900	0	89 900
45208	128 200	0	128 200	0	0	0	1 000	0	1 000	127 200	0	127 200
45505	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45506	11 385	0	11 385	0	0	0	275	0	275	11 110	0	11 110
45812	8 922	0	8 922	20 850	0	20 850	22 850	0	22 850	6 922	0	6 922
45815	3 700	0	3 700	47	0	47	200	0	200	3 547	0	3 547
45912	54	0	54	243	0	243	297	0	297	0	0	0
47408	0	0	0	1 841 397	2 481 098	4 322 495	1 841 397	2 481 098	4 322 495	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	207	0	207	6 602	222	6 824	6 143	222	6 365	666	0	666
60302	444	0	444	0	0	0	32	0	32	412	0	412
60306	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	236	0	236	2 948	0	2 948	3 098	0	3 098	86	0	86
60401	18 819	0	18 819	0	0	0	0	0	0	18 819	0	18 819
61002	3	0	3	10	0	10	11	0	11	2	0	2
61008	118	0	118	108	0	108	108	0	108	118	0	118
61009	29	0	29	67	0	67	63	0	63	33	0	33
61214	0	0	0	14 723	0	14 723	14 723	0	14 723	0	0	0
61403	2 933	0	2 933	416	0	416	268	0	268	3 081	0	3 081
70606	857 044	0	857 044	70 733	0	70 733	1	0	1	927 776	0	927 776
70608	670 767	0	670 767	55 891	0	55 891	0	0	0	726 658	0	726 658
70611	3 422	0	3 422	684	0	684	0	0	0	4 106	0	4 106
Итого по активу (баланс)	2 884 760	204 605	3 089 365	12 363 024	3 228 601	15 591 625	12 318 090	3 239 137	15 557 227	2 929 694	194 069	3 123 763
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
406	107	0	107	207	0	207	100	0	100	0	0	0
407	535 686	166 409	702 095	4 546 050	774 416	5 320 466	4 402 812	760 084	5 162 896	392 448	152 077	544 525
408.1	9 116	0	9 116	26 991	168	27 159	26 516	239	26 755	8 641	71	8 712
408.2	9 136	10 236	19 372	114 193	61 728	175 921	116 278	60 667	176 945	11 221	9 175	20 396
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	60 240	0	60 240	200	0	200	614	0	614	60 654	0	60 654
42301	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42305	5 905	28 064	33 969	0	2 030	2 030	0	5 081	5 081	5 905	31 115	37 020
42306	1 000	75 966	76 966	0	3 655	3 655	500	21 235	21 735	1 500	93 546	95 046
42309	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	190 898	0	190 898	43 126	0	43 126	32 773	0	32 773	180 545	0	180 545
45515	9 516	0	9 516	200	0	200	1 000	0	1 000	10 316	0	10 316
45818	11 642	0	11 642	2 263	0	2 263	1 090	0	1 090	10 469	0	10 469
45918	22	0	22	29	0	29	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	2 480 988	1 835 883	4 316 871	2 480 988	1 835 883	4 316 871	0	0	0
47411	87	2 148	2 235	28	115	143	78	890	968	137	2 923	3 060
47416	435	0	435	4 533	0	4 533	4 098	0	4 098	0	0	0
47425	1 354	0	1 354	9 374	0	9 374	13 304	0	13 304	5 284	0	5 284
47426	17	0	17	2 125	0	2 125	2 108	0	2 108	0	0	0
60301	90	0	90	2 779	0	2 779	2 993	0	2 993	304	0	304
60305	0	0	0	6 714	0	6 714	6 714	0	6 714	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	87	0	87	465	0	465	660	0	660	282	0	282
60601	14 703	0	14 703	0	0	0	120	0	120	14 823	0	14 823
70601	870 711	0	870 711	6	0	6	91 530	0	91 530	962 235	0	962 235
70603	668 450	0	668 450	0	0	0	46 301	0	46 301	714 751	0	714 751
Итого по пассиву (баланс)	2 806 537	282 828	3 089 365	7 252 359	2 677 995	9 930 354	7 280 672	2 684 080	9 964 752	2 834 850	288 913	3 123 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 657	0	132 657	4 216	0	4 216	9 355	0	9 355	127 518	0	127 518
90902	18 560	0	18 560	92	0	92	284	0	284	18 368	0	18 368
91414	1 103 651	53 420	1 157 071	240 197	6 724	246 921	129 632	29 679	159 311	1 214 216	30 465	1 244 681
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	1 108	0	1 108	1 041	0	1 041	1 823	0	1 823	326	0	326
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	971 544	0	971 544	501 419	0	501 419	438 879	0	438 879	1 034 084	0	1 034 084
Итого по активу (баланс)	2 228 893	53 420	2 282 313	746 965	6 724	753 689	579 973	29 679	609 652	2 395 885	30 465	2 426 350
Пассив
91003	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91312	914 917	0	914 917	36 466	0	36 466	18 545	0	18 545	896 996	0	896 996
91315	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
91316	140	0	140	62 470	0	62 470	63 000	0	63 000	670	0	670
91317	28 110	0	28 110	339 085	0	339 085	412 775	0	412 775	101 800	0	101 800
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	5 927	0	5 927	34 178	0	34 178
91508	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
99999	1 310 769	0	1 310 769	170 773	0	170 773	252 270	0	252 270	1 392 266	0	1 392 266
Итого по пассиву (баланс)	2 282 313	0	2 282 313	609 652	0	609 652	753 689	0	753 689	2 426 350	0	2 426 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	79 487	79 487	56 348	2 099 749	2 156 097	56 348	2 077 200	2 133 548	0	102 036	102 036
99996	80 083	0	80 083	2 151 380	0	2 151 380	2 129 544	0	2 129 544	101 919	0	101 919
Итого по активу (баланс)	80 083	79 487	159 570	2 207 728	2 099 749	4 307 477	2 185 892	2 077 200	4 263 092	101 919	102 036	203 955
Пассив
96901	80 083	0	80 083	2 072 903	56 641	2 129 544	2 094 739	56 641	2 151 380	101 919	0	101 919
99997	79 487	0	79 487	2 133 548	0	2 133 548	2 156 097	0	2 156 097	102 036	0	102 036
Итого по пассиву (баланс)	159 570	0	159 570	4 206 451	56 641	4 263 092	4 250 836	56 641	4 307 477	203 955	0	203 955

Страница была полезной?