Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 17 991 | 12 020 | 30 011 | 39 706 | 17 124 | 56 830 | 42 262 | 4 224 | 46 486 | 15 435 | 24 920 | 40 355 |
30102 | 139 617 | 0 | 139 617 | 3 093 610 | 0 | 3 093 610 | 3 126 379 | 0 | 3 126 379 | 106 848 | 0 | 106 848 |
30110 | 16 | 32 030 | 32 046 | 1 560 621 | 1 016 336 | 2 576 957 | 1 560 621 | 982 990 | 2 543 611 | 16 | 65 376 | 65 392 |
30202 | 8 440 | 0 | 8 440 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 709 | 7 731 | 0 | 7 731 |
30204 | 2 940 | 0 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 | 2 493 | 0 | 2 493 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 8 000 | 0 | 8 000 | 922 047 | 0 | 922 047 | 918 047 | 0 | 918 047 | 12 000 | 0 | 12 000 |
32002 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 070 000 | 0 | 1 070 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45203 | 230 500 | 0 | 230 500 | 319 595 | 30 301 | 349 896 | 375 595 | 14 349 | 389 944 | 174 500 | 15 952 | 190 452 |
45204 | 30 715 | 0 | 30 715 | 25 000 | 0 | 25 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 25 715 | 0 | 25 715 |
45205 | 28 885 | 13 785 | 42 670 | 17 128 | 30 473 | 47 601 | 0 | 13 882 | 13 882 | 46 013 | 30 376 | 76 389 |
45206 | 658 874 | 0 | 658 874 | 123 800 | 0 | 123 800 | 160 119 | 0 | 160 119 | 622 555 | 0 | 622 555 |
45207 | 155 400 | 0 | 155 400 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 146 900 | 0 | 146 900 |
45208 | 15 200 | 0 | 15 200 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 95 200 | 0 | 95 200 |
45407 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 152 | 0 | 152 |
45504 | 3 650 | 0 | 3 650 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 3 450 | 0 | 3 450 |
45505 | 7 250 | 0 | 7 250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 7 200 | 0 | 7 200 |
45506 | 3 740 | 0 | 3 740 | 335 | 0 | 335 | 236 | 0 | 236 | 3 839 | 0 | 3 839 |
45507 | 0 | 15 755 | 15 755 | 0 | 1 923 | 1 923 | 0 | 320 | 320 | 0 | 17 358 | 17 358 |
45812 | 9 950 | 0 | 9 950 | 5 544 | 0 | 5 544 | 5 544 | 0 | 5 544 | 9 950 | 0 | 9 950 |
45815 | 3 507 | 0 | 3 507 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 500 | 0 | 3 500 |
45915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 870 069 | 2 785 823 | 4 655 892 | 1 870 069 | 2 785 823 | 4 655 892 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
47427 | 25 | 0 | 25 | 11 840 | 47 | 11 887 | 11 844 | 47 | 11 891 | 21 | 0 | 21 |
60302 | 2 070 | 0 | 2 070 | 2 024 | 0 | 2 024 | 581 | 0 | 581 | 3 513 | 0 | 3 513 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 051 | 0 | 1 051 | 1 051 | 0 | 1 051 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 30 | 0 | 30 | 2 490 | 0 | 2 490 | 2 471 | 0 | 2 471 | 49 | 0 | 49 |
60401 | 18 870 | 0 | 18 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 870 | 0 | 18 870 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 98 | 0 | 98 | 99 | 0 | 99 | 1 | 0 | 1 |
61008 | 117 | 0 | 117 | 109 | 0 | 109 | 102 | 0 | 102 | 124 | 0 | 124 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 139 928 | 0 | 139 928 | 139 928 | 0 | 139 928 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 513 | 0 | 2 513 | 265 | 0 | 265 | 157 | 0 | 157 | 2 621 | 0 | 2 621 |
70606 | 758 671 | 0 | 758 671 | 107 890 | 0 | 107 890 | 103 | 0 | 103 | 866 458 | 0 | 866 458 |
70608 | 187 065 | 0 | 187 065 | 24 414 | 0 | 24 414 | 0 | 0 | 0 | 211 479 | 0 | 211 479 |
70611 | 8 908 | 0 | 8 908 | 0 | 0 | 0 | 2 008 | 0 | 2 008 | 6 900 | 0 | 6 900 |
Итого по активу (баланс) | 2 403 758 | 73 590 | 2 477 348 | 9 887 763 | 3 882 027 | 13 769 790 | 9 817 482 | 3 801 635 | 13 619 117 | 2 474 039 | 153 982 | 2 628 021 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 163 500 | 0 | 163 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 500 | 0 | 163 500 |
10701 | 34 117 | 0 | 34 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 117 | 0 | 34 117 |
10801 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
40701 | 17 910 | 0 | 17 910 | 92 277 | 0 | 92 277 | 87 073 | 0 | 87 073 | 12 706 | 0 | 12 706 |
40702 | 314 417 | 31 412 | 345 829 | 4 585 815 | 1 064 082 | 5 649 897 | 4 611 768 | 1 131 743 | 5 743 511 | 340 370 | 99 073 | 439 443 |
40703 | 436 | 0 | 436 | 257 | 0 | 257 | 246 | 0 | 246 | 425 | 0 | 425 |
40802 | 13 282 | 179 | 13 461 | 23 080 | 5 | 23 085 | 16 920 | 622 | 17 542 | 7 122 | 796 | 7 918 |
40807 | 61 | 50 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 61 | 55 | 116 |
40817 | 58 764 | 29 562 | 88 326 | 63 236 | 42 756 | 105 992 | 54 346 | 36 800 | 91 146 | 49 874 | 23 606 | 73 480 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 103 | 0 | 103 | 1 | 0 | 1 |
42004 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42103 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42105 | 140 000 | 0 | 140 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42106 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
42206 | 60 444 | 0 | 60 444 | 400 | 0 | 400 | 461 | 0 | 461 | 60 505 | 0 | 60 505 |
42301 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
42304 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
42305 | 0 | 37 517 | 37 517 | 0 | 3 338 | 3 338 | 0 | 4 325 | 4 325 | 0 | 38 504 | 38 504 |
42306 | 41 720 | 68 207 | 109 927 | 1 170 | 1 404 | 2 574 | 0 | 8 291 | 8 291 | 40 550 | 75 094 | 115 644 |
42309 | 3 261 | 0 | 3 261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 260 | 0 | 3 260 |
43807 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
45215 | 165 759 | 0 | 165 759 | 63 233 | 0 | 63 233 | 72 059 | 0 | 72 059 | 174 585 | 0 | 174 585 |
45415 | 61 | 0 | 61 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
45515 | 21 462 | 0 | 21 462 | 440 | 0 | 440 | 1 927 | 0 | 1 927 | 22 949 | 0 | 22 949 |
45818 | 13 451 | 0 | 13 451 | 833 | 0 | 833 | 832 | 0 | 832 | 13 450 | 0 | 13 450 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 787 102 | 1 865 756 | 4 652 858 | 2 787 102 | 1 865 756 | 4 652 858 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 395 | 795 | 1 190 | 509 | 221 | 730 | 398 | 633 | 1 031 | 284 | 1 207 | 1 491 |
47416 | 205 | 0 | 205 | 4 339 | 0 | 4 339 | 4 396 | 7 485 | 11 881 | 262 | 7 485 | 7 747 |
47425 | 1 717 | 0 | 1 717 | 9 487 | 0 | 9 487 | 9 441 | 0 | 9 441 | 1 671 | 0 | 1 671 |
47426 | 5 809 | 0 | 5 809 | 3 366 | 0 | 3 366 | 3 159 | 0 | 3 159 | 5 602 | 0 | 5 602 |
60301 | 328 | 0 | 328 | 1 775 | 0 | 1 775 | 1 489 | 0 | 1 489 | 42 | 0 | 42 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 795 | 0 | 5 795 | 5 795 | 0 | 5 795 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 75 | 0 | 75 | 1 264 | 0 | 1 264 | 1 273 | 0 | 1 273 | 84 | 0 | 84 |
60601 | 12 471 | 0 | 12 471 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 12 652 | 0 | 12 652 |
70601 | 784 979 | 0 | 784 979 | 12 | 0 | 12 | 107 762 | 0 | 107 762 | 892 729 | 0 | 892 729 |
70603 | 179 831 | 0 | 179 831 | 0 | 0 | 0 | 16 367 | 0 | 16 367 | 196 198 | 0 | 196 198 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 309 620 | 167 728 | 2 477 348 | 7 738 581 | 2 977 563 | 10 716 144 | 7 811 155 | 3 055 662 | 10 866 817 | 2 382 194 | 245 827 | 2 628 021 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 464 093 | 0 | 464 093 | 4 987 | 0 | 4 987 | 38 965 | 0 | 38 965 | 430 115 | 0 | 430 115 |
90902 | 18 063 | 0 | 18 063 | 8 595 | 0 | 8 595 | 8 322 | 0 | 8 322 | 18 336 | 0 | 18 336 |
91414 | 1 546 140 | 61 953 | 1 608 093 | 187 825 | 5 909 | 193 734 | 276 214 | 15 452 | 291 666 | 1 457 751 | 52 410 | 1 510 161 |
91604 | 0 | 117 | 117 | 2 238 | 146 | 2 384 | 2 238 | 2 | 2 240 | 0 | 261 | 261 |
99998 | 694 437 | 0 | 694 437 | 460 792 | 0 | 460 792 | 434 670 | 0 | 434 670 | 720 559 | 0 | 720 559 |
Итого по активу (баланс) | 2 722 733 | 62 070 | 2 784 803 | 664 437 | 6 055 | 670 492 | 760 409 | 15 454 | 775 863 | 2 626 761 | 52 671 | 2 679 432 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 613 457 | 0 | 613 457 | 39 942 | 0 | 39 942 | 69 597 | 0 | 69 597 | 643 112 | 0 | 643 112 |
91315 | 30 229 | 0 | 30 229 | 1 505 | 0 | 1 505 | 0 | 0 | 0 | 28 724 | 0 | 28 724 |
91317 | 22 500 | 0 | 22 500 | 393 223 | 0 | 393 223 | 391 195 | 0 | 391 195 | 20 472 | 0 | 20 472 |
91507 | 28 251 | 0 | 28 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 251 | 0 | 28 251 |
99999 | 2 090 366 | 0 | 2 090 366 | 341 193 | 0 | 341 193 | 209 700 | 0 | 209 700 | 1 958 873 | 0 | 1 958 873 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 784 803 | 0 | 2 784 803 | 775 863 | 0 | 775 863 | 670 492 | 0 | 670 492 | 2 679 432 | 0 | 2 679 432 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 992 | 118 736 | 123 728 | 53 933 | 2 553 560 | 2 607 493 | 49 392 | 2 555 782 | 2 605 174 | 9 533 | 116 514 | 126 047 |
99996 | 123 854 | 0 | 123 854 | 2 601 904 | 0 | 2 601 904 | 2 603 272 | 0 | 2 603 272 | 122 486 | 0 | 122 486 |
Итого по активу (баланс) | 128 846 | 118 736 | 247 582 | 2 655 837 | 2 553 560 | 5 209 397 | 2 652 664 | 2 555 782 | 5 208 446 | 132 019 | 116 514 | 248 533 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 118 858 | 4 996 | 123 854 | 2 553 720 | 49 552 | 2 603 272 | 2 547 545 | 54 359 | 2 601 904 | 112 683 | 9 803 | 122 486 |
99997 | 123 728 | 0 | 123 728 | 2 605 174 | 0 | 2 605 174 | 2 607 493 | 0 | 2 607 493 | 126 047 | 0 | 126 047 |
Итого по пассиву (баланс) | 242 586 | 4 996 | 247 582 | 5 158 894 | 49 552 | 5 208 446 | 5 155 038 | 54 359 | 5 209 397 | 238 730 | 9 803 | 248 533 |
Страница была полезной?