Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 499	8 582	32 081	86 382	7 011	93 393	91 186	8 445	99 631	18 695	7 148	25 843
20209	0	0	0	10 500	4 375	14 875	10 500	4 375	14 875	0	0	0
30102	196 958	0	196 958	4 257 575	0	4 257 575	4 164 779	0	4 164 779	289 754	0	289 754
30110	263	9 621	9 884	2	1 364 380	1 364 382	245	1 352 404	1 352 649	20	21 597	21 617
30202	12 342	0	12 342	0	0	0	1 136	0	1 136	11 206	0	11 206
30204	3 442	0	3 442	389	0	389	0	0	0	3 831	0	3 831
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30302	62	2 977	3 039	2 354	723	3 077	2 416	3 402	5 818	0	298	298
30306	116 500	0	116 500	22	0	22	8 434	0	8 434	108 088	0	108 088
30424	8 000	0	8 000	1 180 249	0	1 180 249	1 180 249	0	1 180 249	8 000	0	8 000
45203	226 340	0	226 340	373 300	0	373 300	449 090	0	449 090	150 550	0	150 550
45204	15 000	9 958	24 958	5 000	124	5 124	15 000	10 082	25 082	5 000	0	5 000
45205	72 800	31 631	104 431	200	747	947	500	899	1 399	72 500	31 479	103 979
45206	841 554	0	841 554	91 600	0	91 600	132 539	0	132 539	800 615	0	800 615
45207	114 975	0	114 975	6 181	0	6 181	9 423	0	9 423	111 733	0	111 733
45407	917	0	917	0	0	0	76	0	76	841	0	841
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	5 265	0	5 265	5 000	0	5 000	171	0	171	10 094	0	10 094
45506	3 331	13 277	16 608	560	46	606	151	13 323	13 474	3 740	0	3 740
45507	0	0	0	0	13 465	13 465	0	373	373	0	13 092	13 092
45604	0	51 965	51 965	0	1 228	1 228	0	1 478	1 478	0	51 715	51 715
45812	8 158	0	8 158	0	0	0	0	0	0	8 158	0	8 158
45815	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	8	8	1 919 074	3 099 061	5 018 135	1 919 074	3 099 069	5 018 143	0	0	0
47423	523	0	523	0	0	0	5	0	5	518	0	518
47427	0	0	0	8 031	0	8 031	8 027	0	8 027	4	0	4
52503	0	650	650	0	116	116	0	766	766	0	0	0
60302	987	0	987	110	0	110	40	0	40	1 057	0	1 057
60306	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	1 216	0	1 216	3 132	0	3 132	4 188	0	4 188	160	0	160
60401	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
61002	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
61008	56	0	56	109	0	109	109	0	109	56	0	56
61009	171	0	171	58	0	58	224	0	224	5	0	5
61403	1 335	0	1 335	661	0	661	212	0	212	1 784	0	1 784
70606	926 313	0	926 313	96 481	0	96 481	262	0	262	1 022 532	0	1 022 532
70608	124 215	0	124 215	7 909	0	7 909	0	0	0	132 124	0	132 124
70611	12 616	0	12 616	1 096	0	1 096	0	0	0	13 712	0	13 712
Итого по активу (баланс)	2 738 011	128 669	2 866 680	8 063 511	4 491 276	12 554 787	8 005 572	4 494 616	12 500 188	2 795 950	125 329	2 921 279
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	0	0	0	32 932	0	32 932
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30301	62	2 977	3 039	2 416	3 402	5 818	2 354	723	3 077	0	298	298
30305	116 500	0	116 500	8 434	0	8 434	22	0	22	108 088	0	108 088
40701	5 906	0	5 906	49 094	0	49 094	52 573	0	52 573	9 385	0	9 385
40702	476 848	38 600	515 448	6 049 648	1 480 964	7 530 612	6 164 227	1 477 537	7 641 764	591 427	35 173	626 600
40703	4 232	0	4 232	1 957	0	1 957	3 209	0	3 209	5 484	0	5 484
40802	14 501	162	14 663	29 942	5	29 947	40 960	4	40 964	25 519	161	25 680
40807	149	90	239	177	91	268	90	1	91	62	0	62
40817	20 943	14 997	35 940	96 558	95 284	191 842	105 444	97 037	202 481	29 829	16 750	46 579
40820	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40821	23	0	23	5 517	0	5 517	6 227	0	6 227	733	0	733
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	59 081	0	59 081	0	0	0	451	0	451	59 532	0	59 532
42301	390	95	485	0	3	3	0	2	2	390	94	484
42304	0	4 516	4 516	0	132	132	0	230	230	0	4 614	4 614
42305	3 590	32 741	36 331	1 050	9 624	10 674	8 391	1 118	9 509	10 931	24 235	35 166
42306	92 688	53 328	146 016	5 400	9 862	15 262	0	5 580	5 580	87 288	49 046	136 334
42309	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	166 349	0	166 349	52 473	0	52 473	43 677	0	43 677	157 553	0	157 553
45415	184	0	184	16	0	16	0	0	0	168	0	168
45515	14 460	0	14 460	392	0	392	3 415	0	3 415	17 483	0	17 483
45615	10 393	0	10 393	296	0	296	246	0	246	10 343	0	10 343
45818	9 022	0	9 022	0	0	0	0	0	0	9 022	0	9 022
45918	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	3 099 075	1 921 786	5 020 861	3 099 075	1 921 786	5 020 861	0	0	0
47411	1 944	2 210	4 154	1 060	739	1 799	836	490	1 326	1 720	1 961	3 681
47416	1 956	0	1 956	15 721	0	15 721	13 785	0	13 785	20	0	20
47425	10 102	0	10 102	24 916	0	24 916	19 992	0	19 992	5 178	0	5 178
47426	6 028	0	6 028	3 676	0	3 676	2 389	0	2 389	4 741	0	4 741
52303	0	98 567	98 567	0	99 644	99 644	0	1 077	1 077	0	0	0
52306	0	0	0	0	66 450	66 450	0	66 450	66 450	0	0	0
60301	61	0	61	3 886	0	3 886	4 057	0	4 057	232	0	232
60305	0	0	0	12 373	0	12 373	12 373	0	12 373	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	282	0	282	560	0	560	556	0	556	278	0	278
60601	13 068	0	13 068	0	0	0	218	0	218	13 286	0	13 286
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	949 862	0	949 862	0	0	0	105 903	0	105 903	1 055 765	0	1 055 765
70603	119 889	0	119 889	0	0	0	9 718	0	9 718	129 607	0	129 607
Итого по пассиву (баланс)	2 618 397	248 283	2 866 680	9 529 728	3 687 986	13 217 714	9 700 278	3 572 035	13 272 313	2 788 947	132 332	2 921 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 618	0	64 618	28 224	0	28 224	16 164	0	16 164	76 678	0	76 678
90902	499 514	0	499 514	44 803	0	44 803	29 005	0	29 005	515 312	0	515 312
91414	1 981 299	72 747	2 054 046	190 400	1 393	191 793	297 165	2 109	299 274	1 874 534	72 031	1 946 565
91604	375	98	473	511	129	640	720	99	819	166	128	294
91704	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
91802	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
99998	854 557	0	854 557	545 212	0	545 212	630 388	0	630 388	769 381	0	769 381
Итого по активу (баланс)	3 407 182	72 845	3 480 027	809 150	1 522	810 672	973 442	2 208	975 650	3 242 890	72 159	3 315 049
Пассив
91312	722 356	0	722 356	111 306	0	111 306	61 340	0	61 340	672 390	0	672 390
91315	62 554	904	63 458	52 457	25	52 482	34 486	21	34 507	44 583	900	45 483
91316	555	0	555	36 880	0	36 880	37 000	0	37 000	675	0	675
91317	39 886	0	39 886	429 720	0	429 720	412 365	0	412 365	22 531	0	22 531
91507	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
99999	2 625 470	0	2 625 470	327 721	0	327 721	247 919	0	247 919	2 545 668	0	2 545 668
Итого по пассиву (баланс)	3 479 123	904	3 480 027	958 084	25	958 109	793 110	21	793 131	3 314 149	900	3 315 049
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	155 360	155 360	124 920	2 436 047	2 560 967	88 912	2 532 495	2 621 407	36 008	58 912	94 920
93801	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	155 360	155 360	128 490	2 436 047	2 564 537	92 482	2 532 495	2 624 977	36 008	58 912	94 920
Пассив
96001	155 352	0	155 352	2 528 865	89 106	2 617 971	2 432 445	125 082	2 557 527	58 932	35 976	94 908
96801	8	0	8	4 722	0	4 722	4 726	0	4 726	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	155 360	0	155 360	2 533 587	89 106	2 622 693	2 437 171	125 082	2 562 253	58 944	35 976	94 920

Страница была полезной?