Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 258	6 508	25 766	98 744	11 224	109 968	94 503	9 150	103 653	23 499	8 582	32 081
20209	0	0	0	59 000	8 166	67 166	59 000	8 166	67 166	0	0	0
30102	217 116	0	217 116	3 793 518	0	3 793 518	3 813 676	0	3 813 676	196 958	0	196 958
30110	18	123 235	123 253	1 110 246	980 237	2 090 483	1 110 001	1 093 851	2 203 852	263	9 621	9 884
30202	13 602	0	13 602	0	0	0	1 260	0	1 260	12 342	0	12 342
30204	3 619	0	3 619	0	0	0	177	0	177	3 442	0	3 442
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	62	2 510	2 572	0	554	554	0	87	87	62	2 977	3 039
30306	130 500	0	130 500	11 500	0	11 500	25 500	0	25 500	116 500	0	116 500
30424	6 000	0	6 000	933 468	0	933 468	931 468	0	931 468	8 000	0	8 000
32002	50 000	0	50 000	810 000	0	810 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
45203	206 500	0	206 500	331 090	0	331 090	311 250	0	311 250	226 340	0	226 340
45204	53 400	0	53 400	15 000	10 107	25 107	53 400	149	53 549	15 000	9 958	24 958
45205	56 400	0	56 400	27 300	32 105	59 405	10 900	474	11 374	72 800	31 631	104 431
45206	862 706	0	862 706	20 081	0	20 081	41 233	0	41 233	841 554	0	841 554
45207	115 397	0	115 397	0	0	0	422	0	422	114 975	0	114 975
45407	994	0	994	0	0	0	77	0	77	917	0	917
45505	5 111	0	5 111	300	0	300	146	0	146	5 265	0	5 265
45506	3 539	12 824	16 363	0	680	680	208	227	435	3 331	13 277	16 608
45604	0	50 668	50 668	0	2 211	2 211	0	914	914	0	51 965	51 965
45812	8 158	0	8 158	0	0	0	0	0	0	8 158	0	8 158
45815	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
45912	52	0	52	0	0	0	44	0	44	8	0	8
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	1 831 552	2 763 226	4 594 778	1 831 552	2 763 218	4 594 770	0	8	8
47423	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47427	0	0	0	14 362	0	14 362	14 362	0	14 362	0	0	0
52503	0	0	0	0	709	709	0	59	59	0	650	650
60302	875	0	875	136	0	136	24	0	24	987	0	987
60306	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	1 709	0	1 709	2 419	0	2 419	2 912	0	2 912	1 216	0	1 216
60401	20 154	0	20 154	131	0	131	0	0	0	20 285	0	20 285
60701	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61002	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61008	66	0	66	93	0	93	103	0	103	56	0	56
61009	123	0	123	58	0	58	10	0	10	171	0	171
61011	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	1 377	0	1 377	155	0	155	197	0	197	1 335	0	1 335
70606	850 181	0	850 181	76 135	0	76 135	3	0	3	926 313	0	926 313
70608	109 966	0	109 966	14 249	0	14 249	0	0	0	124 215	0	124 215
70611	11 519	0	11 519	1 097	0	1 097	0	0	0	12 616	0	12 616
Итого по активу (баланс)	2 749 838	195 745	2 945 583	9 402 327	3 809 219	13 211 546	9 414 154	3 876 295	13 290 449	2 738 011	128 669	2 866 680
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	0	0	0	32 932	0	32 932
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30301	62	2 510	2 572	0	87	87	0	554	554	62	2 977	3 039
30305	130 500	0	130 500	25 500	0	25 500	11 500	0	11 500	116 500	0	116 500
40701	3 849	0	3 849	37 213	0	37 213	39 270	0	39 270	5 906	0	5 906
40702	567 536	133 994	701 530	5 504 641	1 292 270	6 796 911	5 413 953	1 196 876	6 610 829	476 848	38 600	515 448
40703	935	0	935	1 225	0	1 225	4 522	0	4 522	4 232	0	4 232
40802	9 969	158	10 127	16 263	3	16 266	20 795	7	20 802	14 501	162	14 663
40807	112	132	244	8	47	55	45	5	50	149	90	239
40817	19 868	13 484	33 352	134 664	53 894	188 558	135 739	55 407	191 146	20 943	14 997	35 940
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	7	0	7	4 570	0	4 570	4 586	0	4 586	23	0	23
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	123 000	0	123 000	93 000	0	93 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	58 647	0	58 647	0	0	0	434	0	434	59 081	0	59 081
42301	390	92	482	0	2	2	0	5	5	390	95	485
42304	0	4 373	4 373	0	78	78	0	221	221	0	4 516	4 516
42305	3 590	33 788	37 378	0	3 384	3 384	0	2 337	2 337	3 590	32 741	36 331
42306	89 437	50 902	140 339	21 861	917	22 778	25 112	3 343	28 455	92 688	53 328	146 016
42309	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	158 877	0	158 877	34 179	0	34 179	41 651	0	41 651	166 349	0	166 349
45415	199	0	199	15	0	15	0	0	0	184	0	184
45515	14 010	0	14 010	229	0	229	679	0	679	14 460	0	14 460
45615	10 133	0	10 133	183	0	183	443	0	443	10 393	0	10 393
45818	9 022	0	9 022	0	0	0	0	0	0	9 022	0	9 022
45918	28	0	28	9	0	9	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	2 762 843	1 830 112	4 592 955	2 762 843	1 830 112	4 592 955	0	0	0
47411	3 559	1 830	5 389	2 383	241	2 624	768	621	1 389	1 944	2 210	4 154
47416	229	0	229	2 077	0	2 077	3 804	0	3 804	1 956	0	1 956
47425	8 895	0	8 895	9 562	0	9 562	10 769	0	10 769	10 102	0	10 102
47426	7 922	0	7 922	4 445	0	4 445	2 551	0	2 551	6 028	0	6 028
52303	0	0	0	0	1 619	1 619	0	100 186	100 186	0	98 567	98 567
60301	34	0	34	3 061	0	3 061	3 088	0	3 088	61	0	61
60305	0	0	0	8 807	0	8 807	8 807	0	8 807	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	258	0	258	1 037	0	1 037	1 061	0	1 061	282	0	282
60324	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
60601	12 855	0	12 855	0	0	0	213	0	213	13 068	0	13 068
61012	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	875 997	0	875 997	0	0	0	73 865	0	73 865	949 862	0	949 862
70603	109 326	0	109 326	0	0	0	10 563	0	10 563	119 889	0	119 889
Итого по пассиву (баланс)	2 704 320	241 263	2 945 583	8 668 034	3 182 654	11 850 688	8 582 111	3 189 674	11 771 785	2 618 397	248 283	2 866 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 526	0	59 526	11 084	0	11 084	5 992	0	5 992	64 618	0	64 618
90902	493 257	0	493 257	11 929	0	11 929	5 672	0	5 672	499 514	0	499 514
91414	1 965 128	38 722	2 003 850	135 591	35 200	170 791	119 420	1 175	120 595	1 981 299	72 747	2 054 046
91604	246	98	344	1 265	100	1 365	1 136	100	1 236	375	98	473
91704	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
91802	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
99998	870 508	0	870 508	347 422	0	347 422	363 373	0	363 373	854 557	0	854 557
Итого по активу (баланс)	3 395 484	38 820	3 434 304	507 291	35 300	542 591	495 593	1 275	496 868	3 407 182	72 845	3 480 027
Пассив
91312	741 123	0	741 123	48 162	0	48 162	29 395	0	29 395	722 356	0	722 356
91315	63 090	881	63 971	3 125	16	3 141	2 589	39	2 628	62 554	904	63 458
91316	1 000	0	1 000	6 445	0	6 445	6 000	0	6 000	555	0	555
91317	36 112	0	36 112	305 626	0	305 626	309 400	0	309 400	39 886	0	39 886
91507	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
99999	2 563 796	0	2 563 796	128 414	0	128 414	190 088	0	190 088	2 625 470	0	2 625 470
Итого по пассиву (баланс)	3 433 423	881	3 434 304	491 772	16	491 788	537 472	39	537 511	3 479 123	904	3 480 027
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	64 123	64 123	54 751	2 402 144	2 456 895	54 751	2 310 907	2 365 658	0	155 360	155 360
93801	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	64 123	64 123	63 535	2 402 144	2 465 679	63 535	2 310 907	2 374 442	0	155 360	155 360
Пассив
96001	64 118	0	64 118	2 307 655	54 766	2 362 421	2 398 889	54 766	2 453 655	155 352	0	155 352
96801	5	0	5	5 296	0	5 296	5 299	0	5 299	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	64 123	0	64 123	2 312 951	54 766	2 367 717	2 404 188	54 766	2 458 954	155 360	0	155 360

Страница была полезной?