Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 650	3 609	39 259	77 892	38 933	116 825	101 291	37 224	138 515	12 251	5 318	17 569
20209	0	0	0	47 049	35 434	82 483	47 049	35 434	82 483	0	0	0
30102	362 558	0	362 558	3 707 711	0	3 707 711	3 882 287	0	3 882 287	187 982	0	187 982
30110	100	18 383	18 483	1 545 647	1 011 757	2 557 404	1 545 667	1 011 731	2 557 398	80	18 409	18 489
30202	10 080	0	10 080	704	0	704	0	0	0	10 784	0	10 784
30204	2 558	0	2 558	394	0	394	0	0	0	2 952	0	2 952
30221	0	0	0	35 001	836	35 837	35 001	836	35 837	0	0	0
30302	86	22	108	3	301	304	6	301	307	83	22	105
30306	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
30424	6 200	0	6 200	759 929	0	759 929	759 929	0	759 929	6 200	0	6 200
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	530 000	0	530 000	600 000	0	600 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45203	216 500	0	216 500	277 900	0	277 900	275 440	0	275 440	218 960	0	218 960
45204	48 190	0	48 190	44 500	0	44 500	30 000	0	30 000	62 690	0	62 690
45205	75 940	0	75 940	2 060	0	2 060	18 940	0	18 940	59 060	0	59 060
45206	627 797	0	627 797	133 519	0	133 519	103 363	0	103 363	657 953	0	657 953
45207	131 100	0	131 100	0	0	0	6 702	0	6 702	124 398	0	124 398
45407	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45505	8 597	0	8 597	2 000	0	2 000	3 618	0	3 618	6 979	0	6 979
45506	3 643	30 275	33 918	800	1 857	2 657	1 013	1 689	2 702	3 430	30 443	33 873
45604	0	45 773	45 773	0	3 024	3 024	0	1 836	1 836	0	46 961	46 961
45812	9 026	30 001	39 027	194	813	1 007	0	30 814	30 814	9 220	0	9 220
45815	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
45912	8	105	113	0	1 339	1 339	0	1 444	1 444	8	0	8
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	261 196	1 021 271	1 282 467	261 196	1 021 271	1 282 467	0	0	0
47423	524	0	524	0	2 669	2 669	0	2 669	2 669	524	0	524
47427	65	0	65	12 315	0	12 315	12 367	0	12 367	13	0	13
52503	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60302	2 738	0	2 738	1 092	0	1 092	1 026	0	1 026	2 804	0	2 804
60306	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60312	4 793	0	4 793	4 959	0	4 959	4 910	0	4 910	4 842	0	4 842
60401	16 383	0	16 383	1 908	0	1 908	0	0	0	18 291	0	18 291
60701	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
61002	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
61008	67	0	67	82	0	82	86	0	86	63	0	63
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	31 686	0	31 686	31 686	0	31 686	0	0	0
61403	613	0	613	162	0	162	71	0	71	704	0	704
70606	198 597	0	198 597	126 990	0	126 990	377	0	377	325 210	0	325 210
70608	25 277	0	25 277	15 261	0	15 261	0	0	0	40 538	0	40 538
70611	3 465	0	3 465	890	0	890	794	0	794	3 561	0	3 561
Итого по активу (баланс)	2 017 753	128 168	2 145 921	8 575 786	2 118 234	10 694 020	8 636 898	2 145 249	10 782 147	1 956 641	101 153	2 057 794
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	31 533	0	31 533	0	0	0	0	0	0	31 533	0	31 533
30301	86	22	108	6	301	307	3	301	304	83	22	105
30305	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
40701	92 563	0	92 563	117 122	0	117 122	34 541	0	34 541	9 982	0	9 982
40702	719 621	15 376	734 997	5 947 268	1 306 021	7 253 289	5 880 798	1 316 385	7 197 183	653 151	25 740	678 891
40703	1 340	0	1 340	1 086	0	1 086	1 009	0	1 009	1 263	0	1 263
40802	11 516	4 919	16 435	43 656	5 053	48 709	43 317	280	43 597	11 177	146	11 323
40807	90	0	90	140	201	341	201	201	402	151	0	151
40817	26 945	15 862	42 807	157 605	69 549	227 154	148 803	62 316	211 119	18 143	8 629	26 772
40820	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40821	84	0	84	4 413	0	4 413	5 255	0	5 255	926	0	926
40901	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	55 643	0	55 643	0	0	0	412	0	412	56 055	0	56 055
42301	390	89	479	0	5	5	0	5	5	390	89	479
42304	0	0	0	0	90	90	0	4 225	4 225	0	4 135	4 135
42305	6 774	38 042	44 816	0	1 939	1 939	2 950	2 389	5 339	9 724	38 492	48 216
42306	128 252	59 144	187 396	43 000	2 652	45 652	12 000	6 366	18 366	97 252	62 858	160 110
42309	3 761	0	3 761	314	0	314	0	0	0	3 447	0	3 447
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	149 307	0	149 307	53 928	0	53 928	43 646	0	43 646	139 025	0	139 025
45415	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
45515	24 312	0	24 312	1 963	0	1 963	1 801	0	1 801	24 150	0	24 150
45615	9 155	0	9 155	368	0	368	605	0	605	9 392	0	9 392
45818	40 378	0	40 378	30 814	0	30 814	968	0	968	10 532	0	10 532
45918	122	0	122	108	0	108	3	0	3	17	0	17
47407	0	0	0	1 020 935	261 134	1 282 069	1 020 935	261 134	1 282 069	0	0	0
47411	1 303	612	1 915	485	454	939	818	619	1 437	1 636	777	2 413
47416	370	1 110	1 480	6 101	1 488	7 589	5 773	378	6 151	42	0	42
47425	2 307	0	2 307	17 439	0	17 439	26 326	0	26 326	11 194	0	11 194
47426	68	0	68	1 471	0	1 471	1 403	0	1 403	0	0	0
52301	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
52303	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0
60301	138	0	138	3 451	0	3 451	3 349	0	3 349	36	0	36
60305	0	0	0	8 847	0	8 847	8 847	0	8 847	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	284	0	284	1 429	0	1 429	1 450	0	1 450	305	0	305
60324	897	0	897	50	0	50	81	0	81	928	0	928
60601	12 412	0	12 412	0	0	0	100	0	100	12 512	0	12 512
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	204 758	0	204 758	0	0	0	130 024	0	130 024	334 782	0	334 782
70603	25 153	0	25 153	0	0	0	14 396	0	14 396	39 549	0	39 549
70801	15 398	0	15 398	0	0	0	0	0	0	15 398	0	15 398
Итого по пассиву (баланс)	2 010 745	135 176	2 145 921	7 485 741	1 648 887	9 134 628	7 391 902	1 654 599	9 046 501	1 916 906	140 888	2 057 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215 344	0	215 344	4 782	0	4 782	23 276	0	23 276	196 850	0	196 850
90902	485 218	0	485 218	5 817	0	5 817	8 826	0	8 826	482 209	0	482 209
91414	1 573 141	72 271	1 645 412	302 259	3 244	305 503	234 457	37 765	272 222	1 640 943	37 750	1 678 693
91604	1 593	1 328	2 921	810	337	1 147	807	1 665	2 472	1 596	0	1 596
91704	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91802	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99998	661 301	0	661 301	533 568	0	533 568	546 178	0	546 178	648 691	0	648 691
Итого по активу (баланс)	2 942 451	73 599	3 016 050	847 236	3 581	850 817	813 544	39 430	852 974	2 976 143	37 750	3 013 893
Пассив
91003	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
91004	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91312	579 766	0	579 766	152 115	0	152 115	106 005	0	106 005	533 656	0	533 656
91315	23 379	1 342	24 721	3 429	57	3 486	31 736	94	31 830	51 686	1 379	53 065
91316	1 000	0	1 000	95 500	0	95 500	94 500	0	94 500	0	0	0
91317	27 512	0	27 512	293 979	0	293 979	300 135	0	300 135	33 668	0	33 668
91507	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
99999	2 354 749	0	2 354 749	306 193	0	306 193	316 646	0	316 646	2 365 202	0	2 365 202
Итого по пассиву (баланс)	3 014 708	1 342	3 016 050	852 314	57	852 371	850 120	94	850 214	3 012 514	1 379	3 013 893
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	52 229	659 893	712 122	52 229	618 036	670 265	0	41 857	41 857
93801	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 342	659 893	715 235	55 342	618 036	673 378	0	41 857	41 857
Пассив
96001	0	0	0	616 777	52 417	669 194	658 385	52 417	710 802	41 608	0	41 608
96801	0	0	0	2 574	0	2 574	2 823	0	2 823	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	619 351	52 417	671 768	661 208	52 417	713 625	41 857	0	41 857

Страница была полезной?