Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 424	0	1 424	0	0	0	906	0	906	518	0	518
20202	36 044	23 067	59 111	1 011 453	27 934	1 039 387	949 910	23 011	972 921	97 587	27 990	125 577
20208	91 382	0	91 382	299 285	0	299 285	295 163	0	295 163	95 504	0	95 504
20209	55 571	0	55 571	930 110	6 615	936 725	942 423	6 615	949 038	43 258	0	43 258
30102	70 118	0	70 118	4 078 484	0	4 078 484	4 099 542	0	4 099 542	49 060	0	49 060
30110	6 386	144 496	150 882	1 069 826	2 933 108	4 002 934	1 070 698	2 753 003	3 823 701	5 514	324 601	330 115
30202	7 223	0	7 223	8 287	0	8 287	7 223	0	7 223	8 287	0	8 287
30204	2 535	0	2 535	2 991	0	2 991	2 535	0	2 535	2 991	0	2 991
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	11 072	1 322	12 394	292 501	99	292 600	286 430	136	286 566	17 143	1 285	18 428
30221	11	2 720	2 731	0	2 480	2 480	0	5 200	5 200	11	0	11
30233	13	0	13	8 101	2 986	11 087	8 114	2 788	10 902	0	198	198
30302	171 957	168 844	340 801	93 580	37 452	131 032	30 119	23 310	53 429	235 418	182 986	418 404
30306	485 885	325 541	811 426	125 244	42 811	168 055	40 513	33 319	73 832	570 616	335 033	905 649
30424	346	0	346	976 917	0	976 917	976 808	0	976 808	455	0	455
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	31	407	438	0	31	31	3	42	45	28	396	424
31902	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32205	300 027	0	300 027	0	0	0	0	0	0	300 027	0	300 027
45206	75 000	0	75 000	0	0	0	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
45306	6 900	0	6 900	1 100	0	1 100	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	13 700	0	13 700	8 222	0	8 222	4 802	0	4 802	17 120	0	17 120
45505	43 282	0	43 282	9 608	0	9 608	9 211	0	9 211	43 679	0	43 679
45506	135 617	0	135 617	15 473	0	15 473	14 854	0	14 854	136 236	0	136 236
45507	394 802	0	394 802	2 665	0	2 665	27 974	0	27 974	369 493	0	369 493
45812	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45815	102 973	0	102 973	25 599	0	25 599	24 823	0	24 823	103 749	0	103 749
45915	10 423	0	10 423	3 276	0	3 276	3 818	0	3 818	9 881	0	9 881
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47404	0	28 854	28 854	0	3 613 941	3 613 941	0	3 497 190	3 497 190	0	145 605	145 605
47406	0	0	0	14 724	290	15 014	14 724	290	15 014	0	0	0
47408	0	0	0	35 344 053	38 366 166	73 710 219	35 344 053	38 366 166	73 710 219	0	0	0
47423	325	1 080	1 405	25 944	1 652	27 596	17 872	2 732	20 604	8 397	0	8 397
47427	7 074	0	7 074	20 890	40	20 930	18 928	23	18 951	9 036	17	9 053
47802	7 333	0	7 333	76	0	76	175	0	175	7 234	0	7 234
50207	51 002	0	51 002	656	0	656	29	0	29	51 629	0	51 629
50208	50 449	0	50 449	1 028	0	1 028	0	0	0	51 477	0	51 477
50211	0	0	0	0	75 505	75 505	0	75 505	75 505	0	0	0
50221	264	0	264	0	0	0	138	0	138	126	0	126
50305	2 874	0	2 874	24	0	24	0	0	0	2 898	0	2 898
50311	0	211 928	211 928	0	10 837	10 837	0	90 781	90 781	0	131 984	131 984
50318	0	191 524	191 524	0	15 612	15 612	0	19 861	19 861	0	187 275	187 275
50706	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50721	3 354	0	3 354	0	0	0	839	0	839	2 515	0	2 515
51402	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
51403	123 928	0	123 928	142 834	0	142 834	212 157	0	212 157	54 605	0	54 605
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	3 600	0	3 600	4 710	0	4 710	8 269	0	8 269	41	0	41
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	5	0	5	573	0	573	573	0	573	5	0	5
60312	4 904	0	4 904	6 179	0	6 179	6 616	0	6 616	4 467	0	4 467
60314	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0
60323	2 398	0	2 398	8	0	8	20	0	20	2 386	0	2 386
60336	4	0	4	68	0	68	72	0	72	0	0	0
60401	16 565	0	16 565	0	0	0	0	0	0	16 565	0	16 565
60901	3 254	0	3 254	195	0	195	0	0	0	3 449	0	3 449
60906	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61002	311	0	311	0	0	0	311	0	311	0	0	0
61008	3	0	3	205	0	205	204	0	204	4	0	4
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	364 245	0	364 245	364 245	0	364 245	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61214	0	0	0	23 283	0	23 283	23 283	0	23 283	0	0	0
61403	302	0	302	110	0	110	96	0	96	316	0	316
70606	1 089 176	0	1 089 176	250 267	0	250 267	93	0	93	1 339 350	0	1 339 350
70608	1 045 045	0	1 045 045	175 419	0	175 419	0	0	0	1 220 464	0	1 220 464
70611	9 615	0	9 615	1 923	0	1 923	0	0	0	11 538	0	11 538
Итого по активу (баланс)	4 523 738	1 099 833	5 623 571	46 884 637	45 137 559	92 022 196	46 393 067	44 900 022	91 293 089	5 015 308	1 337 370	6 352 678
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	3 617	0	3 617	976	0	976	0	0	0	2 641	0	2 641
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	6 507	0	6 507	0	0	0	3 393	0	3 393	9 900	0	9 900
10801	110 301	0	110 301	0	0	0	158	0	158	110 459	0	110 459
30109	463	27	490	251 579	7 893	259 472	263 671	15 869	279 540	12 555	8 003	20 558
30126	415	0	415	53	0	53	38	0	38	400	0	400
30219	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30220	0	2 655	2 655	0	2 683	2 683	0	28	28	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	8 784	40	8 824	290 306	4 001	294 307	297 139	3 961	301 100	15 617	0	15 617
30301	171 957	168 844	340 801	30 119	23 310	53 429	93 580	37 452	131 032	235 418	182 986	418 404
30305	485 885	325 541	811 426	40 513	33 319	73 832	125 244	42 811	168 055	570 616	335 033	905 649
32015	300	0	300	4 700	0	4 700	4 400	0	4 400	0	0	0
32211	63 006	0	63 006	0	0	0	0	0	0	63 006	0	63 006
407	161 479	147	161 626	848 432	13 979	862 411	898 108	13 974	912 082	211 155	142	211 297
408.1	36 558	1 923	38 481	513 184	2 762	515 946	509 771	1 148	510 919	33 145	309	33 454
408.2	30 055	5 782	35 837	251 504	9 765	261 269	252 712	10 526	263 238	31 263	6 543	37 806
40905	2	0	2	5 075	6	5 081	5 075	6	5 081	2	0	2
40909	0	1	1	2 341	1 571	3 912	2 341	1 571	3 912	0	1	1
40910	0	0	0	1 153	904	2 057	1 153	904	2 057	0	0	0
40911	0	0	0	307 923	677	308 600	307 923	677	308 600	0	0	0
40912	0	0	0	1 474	1 624	3 098	1 474	1 624	3 098	0	0	0
40913	0	0	0	1 059	1 881	2 940	1 059	1 881	2 940	0	0	0
42103	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42301	620	425	1 045	0	44	44	0	32	32	620	413	1 033
42303	1 184	0	1 184	0	0	0	1 010	0	1 010	2 194	0	2 194
42304	5 394	0	5 394	1 667	0	1 667	606	0	606	4 333	0	4 333
42305	83 285	4 020	87 305	6 382	744	7 126	526	273	799	77 429	3 549	80 978
42306	949 915	167 841	1 117 756	152 780	19 060	171 840	175 930	15 040	190 970	973 065	163 821	1 136 886
42309	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
42604	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
42605	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
42606	8 217	1 800	10 017	22	179	201	398	126	524	8 593	1 747	10 340
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44001	0	135 678	135 678	0	13 978	13 978	0	10 231	10 231	0	131 931	131 931
45215	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	0	0	0	6 500	0	6 500
45315	5	0	5	0	0	0	235	0	235	240	0	240
45515	161 265	0	161 265	37 603	0	37 603	32 622	0	32 622	156 284	0	156 284
45818	90 505	0	90 505	22 861	0	22 861	24 668	0	24 668	92 312	0	92 312
45918	7 150	0	7 150	2 011	0	2 011	1 814	0	1 814	6 953	0	6 953
47405	0	0	0	285	14 800	15 085	285	14 800	15 085	0	0	0
47407	0	0	0	35 522 133	38 140 054	73 662 187	35 522 133	38 140 054	73 662 187	0	0	0
47411	15 852	96	15 948	8 856	890	9 746	11 169	858	12 027	18 165	64	18 229
47416	12	0	12	21 145	0	21 145	21 133	0	21 133	0	0	0
47422	399	0	399	71 480	0	71 480	72 959	0	72 959	1 878	0	1 878
47425	2 754	0	2 754	7 558	0	7 558	8 168	0	8 168	3 364	0	3 364
47426	154	864	1 018	154	89	243	10	411	421	10	1 186	1 196
47804	983	0	983	77	0	77	145	0	145	1 051	0	1 051
50220	1 424	0	1 424	906	0	906	0	0	0	518	0	518
51410	747	0	747	747	0	747	0	0	0	0	0	0
60301	2 079	0	2 079	4 732	0	4 732	5 426	0	5 426	2 773	0	2 773
60305	18 079	0	18 079	22 184	0	22 184	19 648	0	19 648	15 543	0	15 543
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60311	3 812	0	3 812	4 363	0	4 363	4 411	0	4 411	3 860	0	3 860
60322	4 467	0	4 467	15 086	0	15 086	12 853	0	12 853	2 234	0	2 234
60324	2 506	0	2 506	19	0	19	8	0	8	2 495	0	2 495
60335	6 297	0	6 297	5 679	0	5 679	4 628	0	4 628	5 246	0	5 246
60414	7 355	0	7 355	0	0	0	200	0	200	7 555	0	7 555
60903	438	0	438	0	0	0	92	0	92	530	0	530
61701	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
70601	1 085 695	0	1 085 695	154	0	154	316 404	0	316 404	1 401 945	0	1 401 945
70603	1 026 176	0	1 026 176	0	0	0	168 157	0	168 157	1 194 333	0	1 194 333
70615	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70801	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 807 887	815 684	5 623 571	38 466 161	38 294 213	76 760 374	39 175 224	38 314 257	77 489 481	5 516 950	835 728	6 352 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	225 000	0	225 000	40 000	0	40 000	250 000	0	250 000	15 000	0	15 000
90901	47 127	0	47 127	138	0	138	131	0	131	47 134	0	47 134
90902	111 627	0	111 627	3 992	0	3 992	2 440	0	2 440	113 179	0	113 179
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	28 670	0	28 670	0	0	0	1 365	0	1 365	27 305	0	27 305
91418	7 333	0	7 333	0	0	0	99	0	99	7 234	0	7 234
91501	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
91604	67 021	0	67 021	11 605	0	11 605	12 213	0	12 213	66 413	0	66 413
91704	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
91802	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	665 772	0	665 772	22 641	0	22 641	16 911	0	16 911	671 502	0	671 502
Итого по активу (баланс)	1 166 627	0	1 166 627	78 376	0	78 376	283 159	0	283 159	961 844	0	961 844
Пассив
91003	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
91004	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
91312	189 218	0	189 218	2 000	0	2 000	0	0	0	187 218	0	187 218
91314	397 432	0	397 432	1 296	0	1 296	10 487	0	10 487	406 623	0	406 623
91315	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91317	3 106	0	3 106	11 120	0	11 120	10 361	0	10 361	2 347	0	2 347
91507	28 760	0	28 760	41	0	41	0	0	0	28 719	0	28 719
91508	40 361	0	40 361	932	0	932	271	0	271	39 700	0	39 700
99999	500 855	0	500 855	266 244	0	266 244	55 731	0	55 731	290 342	0	290 342
Итого по пассиву (баланс)	1 166 627	0	1 166 627	283 153	0	283 153	78 370	0	78 370	961 844	0	961 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 377 643	1 102 455	2 480 098	28 504 921	22 683 357	51 188 278	29 261 233	23 652 413	52 913 646	621 331	133 399	754 730
99996	2 487 939	0	2 487 939	51 242 938	0	51 242 938	52 973 590	0	52 973 590	757 287	0	757 287
Итого по активу (баланс)	3 865 582	1 102 455	4 968 037	79 747 859	22 683 357	102 431 216	82 234 823	23 652 413	105 887 236	1 378 618	133 399	1 512 017
Пассив
96901	1 107 938	1 380 001	2 487 939	23 448 388	29 525 202	52 973 590	22 473 386	28 769 552	51 242 938	132 936	624 351	757 287
99997	2 480 098	0	2 480 098	52 913 646	0	52 913 646	51 188 278	0	51 188 278	754 730	0	754 730
Итого по пассиву (баланс)	3 588 036	1 380 001	4 968 037	76 362 034	29 525 202	105 887 236	73 661 664	28 769 552	102 431 216	887 666	624 351	1 512 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	29,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	328 904,0000	0	0	0,0000	0	0	1 100,0000	0	0	327 804,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	328 915,0000	0	0	51,0000	0	0	1 158,0000	0	0	327 808,0000
Пассив
98050	0	0	328 915,0000	0	0	1 129,0000	0	0	22,0000	0	0	327 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	328 915,0000	0	0	1 129,0000	0	0	22,0000	0	0	327 808,0000

Страница была полезной?