Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 266	25 357	61 623	327 310	44 559	371 869	329 838	45 965	375 803	33 738	23 951	57 689
20209	0	0	0	136 977	0	136 977	136 977	0	136 977	0	0	0
30102	21 976	0	21 976	342 296	0	342 296	321 435	0	321 435	42 837	0	42 837
30110	4 538	1 794	6 332	6 640	84 511	91 151	8 146	81 271	89 417	3 032	5 034	8 066
30202	3 967	0	3 967	6	0	6	0	0	0	3 973	0	3 973
30204	3 976	0	3 976	668	0	668	0	0	0	4 644	0	4 644
30215	60	422	482	0	127	127	0	32	32	60	517	577
30221	11	0	11	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	11	0	11
30233	14	0	14	6 905	1 788	8 693	6 919	1 700	8 619	0	88	88
30302	0	235 671	235 671	72 818	100 743	173 561	61 446	90 758	152 204	11 372	245 656	257 028
30306	251 553	93 454	345 007	150 581	25 827	176 408	0	8 142	8 142	402 134	111 139	513 273
30424	18 209	0	18 209	17 251	0	17 251	20 909	0	20 909	14 551	0	14 551
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	38 000	0	38 000	910	0	910	37 090	0	37 090
45206	28 000	0	28 000	12 000	0	12 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	52 000	0	52 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	52 000	0	52 000
45208	6 900	0	6 900	25 500	0	25 500	0	0	0	32 400	0	32 400
45401	0	0	0	4 055	0	4 055	3 427	0	3 427	628	0	628
45407	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45503	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45504	6 997	0	6 997	1 454	0	1 454	2 716	0	2 716	5 735	0	5 735
45505	24 655	0	24 655	3 201	0	3 201	5 611	0	5 611	22 245	0	22 245
45506	123 001	0	123 001	10 143	0	10 143	14 303	0	14 303	118 841	0	118 841
45507	522 107	9 789	531 896	38 316	2 955	41 271	31 679	819	32 498	528 744	11 925	540 669
45812	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45815	32 586	0	32 586	13 132	0	13 132	9 509	0	9 509	36 209	0	36 209
45915	5 137	0	5 137	5 744	0	5 744	5 140	0	5 140	5 741	0	5 741
47404	0	195 062	195 062	5 225	190 024	195 249	5 225	137 153	142 378	0	247 933	247 933
47406	0	0	0	748	274	1 022	748	274	1 022	0	0	0
47408	0	0	0	1 462 509	1 481 297	2 943 806	1 462 509	1 481 297	2 943 806	0	0	0
47423	330	0	330	59 148	0	59 148	56 773	0	56 773	2 705	0	2 705
47427	6 636	0	6 636	16 573	122	16 695	16 859	122	16 981	6 350	0	6 350
47802	7 430	0	7 430	17	0	17	134	0	134	7 313	0	7 313
51405	14 766	0	14 766	180	0	180	4 969	0	4 969	9 977	0	9 977
60302	469	0	469	382	0	382	232	0	232	619	0	619
60306	0	0	0	2 174	0	2 174	2 170	0	2 170	4	0	4
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	52	0	52	36	0	36	39	0	39	49	0	49
60312	2 586	0	2 586	4 426	0	4 426	1 814	0	1 814	5 198	0	5 198
60323	3 306	0	3 306	3	0	3	14	0	14	3 295	0	3 295
60401	20 385	0	20 385	84	0	84	0	0	0	20 469	0	20 469
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	78	0	78	80	0	80	3	0	3
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
61212	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	4 222	0	4 222	191	0	191	208	0	208	4 205	0	4 205
61702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61703	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
70606	994 511	0	994 511	93 318	0	93 318	994 515	0	994 515	93 314	0	93 314
70608	964 714	0	964 714	231 173	0	231 173	964 714	0	964 714	231 173	0	231 173
70706	0	0	0	995 868	0	995 868	420	0	420	995 448	0	995 448
70708	0	0	0	964 714	0	964 714	0	0	0	964 714	0	964 714
Итого по активу (баланс)	3 183 485	561 549	3 745 034	5 080 188	1 933 527	7 013 715	4 500 662	1 848 833	6 349 495	3 763 011	646 243	4 409 254
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
30126	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
30222	0	0	0	0	1 149	1 149	0	1 149	1 149	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	283	283	3 306	3 558	6 864	3 339	3 285	6 624	33	10	43
30301	0	235 671	235 671	61 446	90 758	152 204	72 818	100 743	173 561	11 372	245 656	257 028
30305	251 553	93 454	345 007	0	8 142	8 142	150 581	25 827	176 408	402 134	111 139	513 273
40701	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
40702	20 242	0	20 242	181 199	718	181 917	196 183	718	196 901	35 226	0	35 226
40703	1 338	0	1 338	1 889	0	1 889	1 097	0	1 097	546	0	546
40802	34 066	92	34 158	121 942	278	122 220	117 976	299	118 275	30 100	113	30 213
40817	23 748	3 495	27 243	149 315	13 733	163 048	143 471	14 374	157 845	17 904	4 136	22 040
40820	80	11	91	0	1	1	3	4	7	83	14	97
40821	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
40905	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	0	0	0
40909	0	1	1	1 706	1 187	2 893	1 706	1 187	2 893	0	1	1
40910	0	0	0	230	154	384	230	154	384	0	0	0
40911	0	0	0	26 799	0	26 799	27 202	0	27 202	403	0	403
40912	0	0	0	1 316	2 140	3 456	1 316	2 140	3 456	0	0	0
40913	0	0	0	287	479	766	287	479	766	0	0	0
42301	646	362	1 008	0	29	29	0	109	109	646	442	1 088
42303	25 886	761	26 647	14 093	894	14 987	31 366	133	31 499	43 159	0	43 159
42304	32 032	2 292	34 324	2 770	395	3 165	25 360	3 634	28 994	54 622	5 531	60 153
42305	46 936	15 631	62 567	5 157	2 251	7 408	34 119	16 681	50 800	75 898	30 061	105 959
42306	241 587	316 899	558 486	48 733	59 634	108 367	67 334	85 010	152 344	260 188	342 275	602 463
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42604	0	1 235	1 235	0	95	95	0	373	373	0	1 513	1 513
42606	1 053	3 497	4 550	0	285	285	4	1 010	1 014	1 057	4 222	5 279
45215	2 300	0	2 300	1 759	0	1 759	750	0	750	1 291	0	1 291
45415	2	0	2	34	0	34	40	0	40	8	0	8
45515	85 255	0	85 255	52 169	0	52 169	58 428	0	58 428	91 514	0	91 514
45818	3 632	0	3 632	4	0	4	19	0	19	3 647	0	3 647
45918	1 518	0	1 518	1 129	0	1 129	1 118	0	1 118	1 507	0	1 507
47403	0	0	0	5 779	28 832	34 611	5 779	28 832	34 611	0	0	0
47405	0	0	0	273	749	1 022	273	749	1 022	0	0	0
47407	0	0	0	1 473 959	1 468 363	2 942 322	1 473 959	1 468 363	2 942 322	0	0	0
47411	3 178	5 826	9 004	1 903	869	2 772	5 171	3 620	8 791	6 446	8 577	15 023
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47422	787	0	787	14 233	0	14 233	13 999	0	13 999	553	0	553
47425	613	0	613	726	0	726	840	0	840	727	0	727
47804	189	0	189	40	0	40	31	0	31	180	0	180
60301	2 235	0	2 235	1 284	0	1 284	1 545	0	1 545	2 496	0	2 496
60305	0	0	0	4 023	0	4 023	8 873	0	8 873	4 850	0	4 850
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60311	0	0	0	1 183	0	1 183	1 838	0	1 838	655	0	655
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	3 430	0	3 430	10	0	10	0	0	0	3 420	0	3 420
60601	6 636	0	6 636	0	0	0	274	0	274	6 910	0	6 910
61701	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
70601	1 166 205	0	1 166 205	1 166 276	0	1 166 276	110 620	0	110 620	110 549	0	110 549
70603	904 576	0	904 576	904 576	0	904 576	210 720	0	210 720	210 720	0	210 720
70615	468	0	468	468	0	468	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 166 243	0	1 166 243	1 166 243	0	1 166 243
70703	0	0	0	0	0	0	904 576	0	904 576	904 576	0	904 576
70715	0	0	0	0	0	0	468	0	468	468	0	468
Итого по пассиву (баланс)	3 065 524	679 510	3 745 034	4 256 848	1 684 693	5 941 541	4 846 888	1 758 873	6 605 761	3 655 564	753 690	4 409 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	61 611	0	61 611	78	0	78	6 952	0	6 952	54 737	0	54 737
90902	114 627	0	114 627	187	0	187	754	0	754	114 060	0	114 060
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	94 763	0	94 763	353	0	353	1 696	0	1 696	93 420	0	93 420
91418	7 430	0	7 430	0	0	0	117	0	117	7 313	0	7 313
91501	5 059	0	5 059	0	0	0	0	0	0	5 059	0	5 059
91604	19 488	0	19 488	7 452	0	7 452	5 434	0	5 434	21 506	0	21 506
91704	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91802	25 985	0	25 985	0	0	0	0	0	0	25 985	0	25 985
91803	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	283 087	0	283 087	218 548	0	218 548	150 178	0	150 178	351 457	0	351 457
Итого по активу (баланс)	614 623	0	614 623	226 618	0	226 618	165 131	0	165 131	676 110	0	676 110
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91312	248 775	0	248 775	52 912	0	52 912	125 260	0	125 260	321 123	0	321 123
91315	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895
91316	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
91317	4 609	0	4 609	55 146	0	55 146	60 218	0	60 218	9 681	0	9 681
91507	22 587	0	22 587	9 050	0	9 050	0	0	0	13 537	0	13 537
91508	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99999	331 536	0	331 536	14 953	0	14 953	8 070	0	8 070	324 653	0	324 653
Итого по пассиву (баланс)	614 623	0	614 623	165 130	0	165 130	226 617	0	226 617	676 110	0	676 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	117 767	117 767	704	1 502 710	1 503 414	0	1 510 190	1 510 190	704	110 287	110 991
99996	2 778	0	2 778	36 233	0	36 233	38 456	0	38 456	555	0	555
Итого по активу (баланс)	2 778	117 767	120 545	36 937	1 502 710	1 539 647	38 456	1 510 190	1 548 646	1 259	110 287	111 546
Пассив
96901	120 545	0	120 545	1 473 959	17	1 473 976	1 463 953	706	1 464 659	110 539	689	111 228
99997	0	0	0	38 125	0	38 125	38 443	0	38 443	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	120 545	0	120 545	1 512 084	17	1 512 101	1 502 396	706	1 503 102	110 857	689	111 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?