Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 144	20 085	52 229	419 745	88 080	507 825	394 275	91 234	485 509	57 614	16 931	74 545
20209	0	0	0	204 529	8 701	213 230	204 529	8 701	213 230	0	0	0
30102	42 600	0	42 600	937 725	0	937 725	968 244	0	968 244	12 081	0	12 081
30110	3 092	847	3 939	10 746	19 332	30 078	10 776	16 247	27 023	3 062	3 932	6 994
30202	3 945	0	3 945	99	0	99	0	0	0	4 044	0	4 044
30204	1 235	0	1 235	625	0	625	0	0	0	1 860	0	1 860
30215	60	277	337	0	28	28	0	10	10	60	295	355
30221	11	0	11	0	1 326	1 326	0	1 326	1 326	11	0	11
30233	83	103	186	12 045	2 561	14 606	12 105	2 652	14 757	23	12	35
30302	22 032	146 232	168 264	313 137	52 439	365 576	107 328	26 095	133 423	227 841	172 576	400 417
30306	563 617	141 592	705 209	286 855	41 750	328 605	299 996	174 518	474 514	550 476	8 824	559 300
30424	329	0	329	49 830	0	49 830	42 009	0	42 009	8 150	0	8 150
32201	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45208	4 275	0	4 275	0	0	0	150	0	150	4 125	0	4 125
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45401	23	0	23	9 459	0	9 459	9 482	0	9 482	0	0	0
45407	233	0	233	0	0	0	16	0	16	217	0	217
45504	5 081	0	5 081	9 252	0	9 252	2 223	0	2 223	12 110	0	12 110
45505	21 271	0	21 271	5 474	0	5 474	4 783	0	4 783	21 962	0	21 962
45506	133 836	0	133 836	10 405	0	10 405	14 346	0	14 346	129 895	0	129 895
45507	442 788	6 463	449 251	45 221	659	45 880	21 600	229	21 829	466 409	6 893	473 302
45812	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45815	32 592	0	32 592	10 541	0	10 541	13 873	0	13 873	29 260	0	29 260
45915	4 555	0	4 555	4 401	0	4 401	3 880	0	3 880	5 076	0	5 076
47404	0	53 118	53 118	0	53 087	53 087	0	73 528	73 528	0	32 677	32 677
47406	0	0	0	3 261	142	3 403	3 261	142	3 403	0	0	0
47408	0	0	0	2 782 191	2 735 126	5 517 317	2 782 191	2 735 126	5 517 317	0	0	0
47423	13 534	0	13 534	94 745	0	94 745	107 975	0	107 975	304	0	304
47427	6 178	0	6 178	18 844	68	18 912	19 329	68	19 397	5 693	0	5 693
60302	112	0	112	154	0	154	164	0	164	102	0	102
60306	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	57	0	57	171	0	171	170	0	170	58	0	58
60312	3 616	0	3 616	4 006	0	4 006	3 314	0	3 314	4 308	0	4 308
60323	4 643	0	4 643	94	0	94	40	0	40	4 697	0	4 697
60401	15 438	0	15 438	73	0	73	0	0	0	15 511	0	15 511
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60702	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	3	0	3	103	0	103	103	0	103	3	0	3
61009	38	0	38	131	0	131	100	0	100	69	0	69
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	18 499	0	18 499	18 499	0	18 499	0	0	0
61403	4 512	0	4 512	191	0	191	419	0	419	4 284	0	4 284
61702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61703	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
70606	505 100	0	505 100	78 168	0	78 168	14	0	14	583 254	0	583 254
70608	68 827	0	68 827	64 509	0	64 509	0	0	0	133 336	0	133 336
Итого по активу (баланс)	1 992 809	368 717	2 361 526	5 397 307	3 003 299	8 400 606	5 059 293	3 129 876	8 189 169	2 330 823	242 140	2 572 963
Пассив
10207	198 000	0	198 000	19 459	0	19 459	19 459	0	19 459	198 000	0	198 000
10701	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
30126	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
30222	0	0	0	0	2 913	2 913	0	2 913	2 913	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	0	0	6 419	6 536	12 955	6 419	6 536	12 955	0	0	0
30301	22 032	146 232	168 264	107 328	26 095	133 423	313 137	52 439	365 576	227 841	172 576	400 417
30305	563 617	141 592	705 209	299 996	174 518	474 514	286 855	41 750	328 605	550 476	8 824	559 300
31501	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40702	62 225	0	62 225	260 412	1 160	261 572	251 920	1 160	253 080	53 733	0	53 733
40703	4 323	0	4 323	13 035	0	13 035	10 754	0	10 754	2 042	0	2 042
40802	26 785	245	27 030	217 726	2 238	219 964	213 344	2 254	215 598	22 403	261	22 664
40817	19 598	1 194	20 792	228 795	1 150	229 945	228 864	1 112	229 976	19 667	1 156	20 823
40820	65	7	72	0	0	0	3	1	4	68	8	76
40821	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
40905	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
40909	0	0	0	1 870	1 770	3 640	1 870	1 770	3 640	0	0	0
40910	0	0	0	235	274	509	235	274	509	0	0	0
40911	246	0	246	58 584	0	58 584	58 552	0	58 552	214	0	214
40912	0	0	0	2 573	3 909	6 482	2 573	3 909	6 482	0	0	0
40913	0	0	0	983	1 981	2 964	983	1 981	2 964	0	0	0
42301	1 404	238	1 642	261	9	270	261	24	285	1 404	253	1 657
42303	3 620	0	3 620	2 280	4	2 284	270	532	802	1 610	528	2 138
42304	7 755	626	8 381	2 531	51	2 582	1 554	462	2 016	6 778	1 037	7 815
42305	12 966	1 178	14 144	1 484	554	2 038	2 971	109	3 080	14 453	733	15 186
42306	307 897	159 434	467 331	86 509	10 726	97 235	35 754	46 526	82 280	257 142	195 234	452 376
42309	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42606	972	805	1 777	0	29	29	4	83	87	976	859	1 835
45215	900	0	900	40	0	40	0	0	0	860	0	860
45415	2	0	2	95	0	95	95	0	95	2	0	2
45515	66 554	0	66 554	44 155	0	44 155	48 725	0	48 725	71 124	0	71 124
45818	9 246	0	9 246	38	0	38	126	0	126	9 334	0	9 334
45918	1 198	0	1 198	431	0	431	773	0	773	1 540	0	1 540
47403	21	0	21	93 762	11 940	105 702	93 741	11 940	105 681	0	0	0
47405	0	0	0	140	3 262	3 402	140	3 262	3 402	0	0	0
47407	0	0	0	2 728 892	2 785 812	5 514 704	2 728 892	2 785 812	5 514 704	0	0	0
47411	567	677	1 244	1 734	109	1 843	2 326	969	3 295	1 159	1 537	2 696
47416	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47422	588	0	588	158 511	0	158 511	158 448	0	158 448	525	0	525
47425	614	0	614	464	0	464	393	0	393	543	0	543
52304	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
52305	0	0	0	137 900	0	137 900	137 900	0	137 900	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60301	1 635	0	1 635	5 325	0	5 325	5 490	0	5 490	1 800	0	1 800
60305	3 939	0	3 939	8 122	0	8 122	8 426	0	8 426	4 243	0	4 243
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60311	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60322	13	0	13	24	0	24	24	0	24	13	0	13
60324	4 826	0	4 826	41	0	41	97	0	97	4 882	0	4 882
60601	5 787	0	5 787	0	0	0	208	0	208	5 995	0	5 995
61701	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
70601	499 807	0	499 807	19	0	19	84 707	0	84 707	584 495	0	584 495
70603	74 293	0	74 293	0	0	0	58 010	0	58 010	132 303	0	132 303
70615	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
Итого по пассиву (баланс)	1 909 298	452 228	2 361 526	4 501 608	3 035 040	7 536 648	4 782 267	2 965 818	7 748 085	2 189 957	383 006	2 572 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	137 900	0	137 900	137 900	0	137 900	0	0	0
90803	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
90901	61 291	0	61 291	380	0	380	388	0	388	61 283	0	61 283
90902	103 408	0	103 408	325	0	325	495	0	495	103 238	0	103 238
91414	67 016	0	67 016	2 047	0	2 047	1 273	0	1 273	67 790	0	67 790
91501	2 259	0	2 259	2 800	0	2 800	0	0	0	5 059	0	5 059
91604	15 769	0	15 769	5 976	0	5 976	8 074	0	8 074	13 671	0	13 671
91704	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91802	25 985	0	25 985	0	0	0	0	0	0	25 985	0	25 985
91803	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	218 235	0	218 235	41 393	0	41 393	39 659	0	39 659	219 969	0	219 969
Итого по активу (баланс)	496 536	0	496 536	197 322	0	197 322	187 790	0	187 790	506 068	0	506 068
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
91312	183 709	0	183 709	28 491	0	28 491	24 515	0	24 515	179 733	0	179 733
91315	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
91317	4 534	0	4 534	10 444	0	10 444	9 639	0	9 639	3 729	0	3 729
91507	22 439	0	22 439	0	0	0	0	0	0	22 439	0	22 439
91508	205	0	205	0	0	0	15	0	15	220	0	220
99999	278 301	0	278 301	148 128	0	148 128	155 926	0	155 926	286 099	0	286 099
Итого по пассиву (баланс)	496 536	0	496 536	187 787	0	187 787	197 319	0	197 319	506 068	0	506 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	82 053	82 053	0	2 805 704	2 805 704	0	2 749 039	2 749 039	0	138 718	138 718
99996	981	0	981	20 078	0	20 078	20 831	0	20 831	228	0	228
Итого по активу (баланс)	981	82 053	83 034	20 078	2 805 704	2 825 782	20 831	2 749 039	2 769 870	228	138 718	138 946
Пассив
96901	81 744	0	81 744	2 728 961	0	2 728 961	2 786 087	0	2 786 087	138 870	0	138 870
99997	1 290	0	1 290	20 831	0	20 831	19 617	0	19 617	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	83 034	0	83 034	2 749 792	0	2 749 792	2 805 704	0	2 805 704	138 946	0	138 946

Страница была полезной?