Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 979	14 996	44 975	505 369	184 485	689 854	503 204	179 396	682 600	32 144	20 085	52 229
20209	0	0	0	191 092	0	191 092	191 092	0	191 092	0	0	0
30102	21 664	0	21 664	777 952	0	777 952	757 016	0	757 016	42 600	0	42 600
30110	1 365	4 940	6 305	7 943	28 257	36 200	6 216	32 350	38 566	3 092	847	3 939
30202	4 064	0	4 064	0	0	0	119	0	119	3 945	0	3 945
30204	737	0	737	498	0	498	0	0	0	1 235	0	1 235
30215	60	268	328	0	19	19	0	10	10	60	277	337
30221	11	0	11	0	543	543	0	543	543	11	0	11
30233	3	0	3	8 917	2 585	11 502	8 837	2 482	11 319	83	103	186
30302	278 792	119 049	397 841	327 126	70 113	397 239	583 886	42 930	626 816	22 032	146 232	168 264
30306	43 431	5 897	49 328	520 186	138 048	658 234	0	2 353	2 353	563 617	141 592	705 209
30424	2 418	0	2 418	48 262	0	48 262	50 351	0	50 351	329	0	329
32201	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45208	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	7 328	0	7 328	7 305	0	7 305	23	0	23
45407	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45504	5 222	0	5 222	2 271	0	2 271	2 412	0	2 412	5 081	0	5 081
45505	21 096	0	21 096	5 058	0	5 058	4 883	0	4 883	21 271	0	21 271
45506	131 958	0	131 958	16 358	0	16 358	14 480	0	14 480	133 836	0	133 836
45507	426 038	6 252	432 290	33 822	438	34 260	17 072	227	17 299	442 788	6 463	449 251
45812	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45815	30 596	0	30 596	9 804	0	9 804	7 808	0	7 808	32 592	0	32 592
45915	3 941	0	3 941	4 357	0	4 357	3 743	0	3 743	4 555	0	4 555
47404	0	15 756	15 756	0	61 708	61 708	0	24 346	24 346	0	53 118	53 118
47406	0	0	0	12 661	138	12 799	12 661	138	12 799	0	0	0
47408	0	0	0	1 708 237	1 707 429	3 415 666	1 708 237	1 707 429	3 415 666	0	0	0
47423	365	0	365	108 282	2	108 284	95 113	2	95 115	13 534	0	13 534
47427	6 062	0	6 062	15 072	65	15 137	14 956	65	15 021	6 178	0	6 178
60302	50	0	50	211	0	211	149	0	149	112	0	112
60306	1	0	1	1 539	0	1 539	1 540	0	1 540	0	0	0
60308	11	0	11	81	0	81	92	0	92	0	0	0
60310	65	0	65	142	0	142	150	0	150	57	0	57
60312	4 730	0	4 730	6 037	0	6 037	7 151	0	7 151	3 616	0	3 616
60323	4 676	0	4 676	3	0	3	36	0	36	4 643	0	4 643
60401	12 638	0	12 638	2 800	0	2 800	0	0	0	15 438	0	15 438
60701	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
61008	4	0	4	68	0	68	69	0	69	3	0	3
61009	0	0	0	108	0	108	70	0	70	38	0	38
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
61403	3 088	0	3 088	1 784	0	1 784	360	0	360	4 512	0	4 512
61702	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
61703	1 078	0	1 078	0	0	0	195	0	195	883	0	883
70606	438 332	0	438 332	66 768	0	66 768	0	0	0	505 100	0	505 100
70608	36 599	0	36 599	32 228	0	32 228	0	0	0	68 827	0	68 827
Итого по активу (баланс)	1 569 637	167 158	1 736 795	4 427 772	2 193 830	6 621 602	4 004 600	1 992 271	5 996 871	1 992 809	368 717	2 361 526
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
30126	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
30222	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	6	6	5 610	5 392	11 002	5 610	5 386	10 996	0	0	0
30301	278 792	119 049	397 841	583 886	42 930	626 816	327 126	70 113	397 239	22 032	146 232	168 264
30305	43 431	5 897	49 328	0	2 353	2 353	520 186	138 048	658 234	563 617	141 592	705 209
40701	97	0	97	103	0	103	6	0	6	0	0	0
40702	28 232	0	28 232	212 451	12 694	225 145	246 444	12 694	259 138	62 225	0	62 225
40703	904	0	904	5 549	0	5 549	8 968	0	8 968	4 323	0	4 323
40802	21 453	237	21 690	192 668	2 615	195 283	198 000	2 623	200 623	26 785	245	27 030
40817	20 097	1 200	21 297	125 691	3 100	128 791	125 192	3 094	128 286	19 598	1 194	20 792
40820	61	7	68	100	0	100	104	0	104	65	7	72
40821	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40905	0	0	0	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	0	0	0
40909	0	0	0	1 378	1 707	3 085	1 378	1 707	3 085	0	0	0
40910	0	0	0	334	368	702	334	368	702	0	0	0
40911	0	0	0	50 470	0	50 470	50 716	0	50 716	246	0	246
40912	0	0	0	2 056	3 211	5 267	2 056	3 211	5 267	0	0	0
40913	0	0	0	817	1 233	2 050	817	1 233	2 050	0	0	0
42301	1 404	230	1 634	222	8	230	222	16	238	1 404	238	1 642
42303	2 930	651	3 581	650	671	1 321	1 340	20	1 360	3 620	0	3 620
42304	4 828	0	4 828	205	8	213	3 132	634	3 766	7 755	626	8 381
42305	11 666	1 140	12 806	1 070	42	1 112	2 370	80	2 450	12 966	1 178	14 144
42306	303 967	121 057	425 024	19 155	5 193	24 348	23 085	43 570	66 655	307 897	159 434	467 331
42309	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42606	967	778	1 745	0	28	28	5	55	60	972	805	1 777
45215	450	0	450	0	0	0	450	0	450	900	0	900
45415	2	0	2	73	0	73	73	0	73	2	0	2
45515	62 501	0	62 501	40 479	0	40 479	44 532	0	44 532	66 554	0	66 554
45818	9 591	0	9 591	347	0	347	2	0	2	9 246	0	9 246
45918	1 204	0	1 204	853	0	853	847	0	847	1 198	0	1 198
47403	0	0	0	48 777	20 195	68 972	48 798	20 195	68 993	21	0	21
47405	0	0	0	914	15 136	16 050	914	15 136	16 050	0	0	0
47407	0	0	0	1 705 472	1 709 781	3 415 253	1 705 472	1 709 781	3 415 253	0	0	0
47411	0	0	0	2 222	64	2 286	2 789	741	3 530	567	677	1 244
47416	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47422	1 140	0	1 140	20 665	0	20 665	20 113	0	20 113	588	0	588
47425	614	0	614	336	0	336	336	0	336	614	0	614
60301	638	0	638	535	0	535	1 532	0	1 532	1 635	0	1 635
60305	0	0	0	4 371	0	4 371	8 310	0	8 310	3 939	0	3 939
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60311	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60322	13	0	13	18	0	18	18	0	18	13	0	13
60324	4 861	0	4 861	35	0	35	0	0	0	4 826	0	4 826
60601	5 611	0	5 611	0	0	0	176	0	176	5 787	0	5 787
61701	358	0	358	0	0	0	77	0	77	435	0	435
70601	430 921	0	430 921	8	0	8	68 894	0	68 894	499 807	0	499 807
70603	44 157	0	44 157	0	0	0	30 136	0	30 136	74 293	0	74 293
70615	750	0	750	282	0	282	0	0	0	468	0	468
Итого по пассиву (баланс)	1 486 543	250 252	1 736 795	3 036 526	1 826 909	4 863 435	3 459 281	2 028 885	5 488 166	1 909 298	452 228	2 361 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 280	0	61 280	424	0	424	413	0	413	61 291	0	61 291
90902	97 405	0	97 405	6 683	0	6 683	680	0	680	103 408	0	103 408
91414	67 336	0	67 336	608	0	608	928	0	928	67 016	0	67 016
91501	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
91604	14 476	0	14 476	5 465	0	5 465	4 172	0	4 172	15 769	0	15 769
91704	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91802	25 985	0	25 985	0	0	0	0	0	0	25 985	0	25 985
91803	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	247 774	0	247 774	10 083	0	10 083	39 622	0	39 622	218 235	0	218 235
Итого по активу (баланс)	519 088	0	519 088	23 263	0	23 263	45 815	0	45 815	496 536	0	496 536
Пассив
91004	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91312	187 222	0	187 222	5 606	0	5 606	2 093	0	2 093	183 709	0	183 709
91315	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
91317	4 561	0	4 561	7 443	0	7 443	7 416	0	7 416	4 534	0	4 534
91507	48 438	0	48 438	26 195	0	26 195	196	0	196	22 439	0	22 439
91508	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99999	271 314	0	271 314	6 189	0	6 189	13 176	0	13 176	278 301	0	278 301
Итого по пассиву (баланс)	519 088	0	519 088	45 812	0	45 812	23 260	0	23 260	496 536	0	496 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	78 794	78 794	23 894	1 695 865	1 719 759	23 894	1 692 606	1 716 500	0	82 053	82 053
99996	0	0	0	6 817	0	6 817	5 836	0	5 836	981	0	981
Итого по активу (баланс)	0	78 794	78 794	30 711	1 695 865	1 726 576	29 730	1 692 606	1 722 336	981	82 053	83 034
Пассив
96901	78 460	0	78 460	1 683 763	24 070	1 707 833	1 687 047	24 070	1 711 117	81 744	0	81 744
99997	334	0	334	7 292	0	7 292	8 248	0	8 248	1 290	0	1 290
Итого по пассиву (баланс)	78 794	0	78 794	1 691 055	24 070	1 715 125	1 695 295	24 070	1 719 365	83 034	0	83 034

Страница была полезной?