Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 073	0	19 073	0	0	0	0	0	0	19 073	0	19 073
20202	176 961	2 970	179 931	216 096	69 594	285 690	205 383	70 534	275 917	187 674	2 030	189 704
20208	2 850	0	2 850	7 802	0	7 802	6 875	0	6 875	3 777	0	3 777
20209	0	0	0	89 412	4 184	93 596	89 412	4 184	93 596	0	0	0
30102	88 642	0	88 642	3 409 737	0	3 409 737	3 477 208	0	3 477 208	21 171	0	21 171
30110	8 658	38 788	47 446	20 021	246 992	267 013	18 359	244 511	262 870	10 320	41 269	51 589
30202	26 984	0	26 984	616	0	616	0	0	0	27 600	0	27 600
30204	326	0	326	0	0	0	27	0	27	299	0	299
30215	900	1 149	2 049	0	689	689	0	482	482	900	1 356	2 256
30233	142	0	142	16 030	3 666	19 696	16 151	3 666	19 817	21	0	21
30424	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
30425	0	3 813	3 813	0	747	747	0	4 560	4 560	0	0	0
30602	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32002	0	0	0	1 113 000	0	1 113 000	1 113 000	0	1 113 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	360 000	0	360 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	1 678	1 678	0	1 006	1 006	0	704	704	0	1 980	1 980
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45206	850 000	0	850 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	855 000	0	855 000
45207	6 900	0	6 900	0	0	0	300	0	300	6 600	0	6 600
45208	97 000	0	97 000	0	0	0	300	0	300	96 700	0	96 700
45505	216	0	216	0	0	0	27	0	27	189	0	189
45506	46 067	0	46 067	7 575	0	7 575	3 093	0	3 093	50 549	0	50 549
45507	24 058	0	24 058	1 300	0	1 300	255	0	255	25 103	0	25 103
45509	236	0	236	986	0	986	848	0	848	374	0	374
45815	15 337	0	15 337	95	0	95	73	0	73	15 359	0	15 359
45912	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0
45915	219	0	219	2	0	2	3	0	3	218	0	218
47408	0	0	0	330 765	161 103	491 868	330 765	161 103	491 868	0	0	0
47423	200	1	201	934	12	946	961	9	970	173	4	177
47427	41	0	41	12 558	0	12 558	12 598	0	12 598	1	0	1
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51405	87 343	0	87 343	865	0	865	0	0	0	88 208	0	88 208
51409	0	0	0	149 925	0	149 925	149 925	0	149 925	0	0	0
60302	3 548	0	3 548	27	0	27	75	0	75	3 500	0	3 500
60306	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60308	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60310	67	0	67	996	0	996	529	0	529	534	0	534
60312	3 534	0	3 534	3 665	0	3 665	6 777	0	6 777	422	0	422
60314	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
60323	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60401	14 346	0	14 346	0	0	0	722	0	722	13 624	0	13 624
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	7	0	7	64	0	64	64	0	64	7	0	7
61209	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
61210	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
61403	2 484	0	2 484	2 702	0	2 702	110	0	110	5 076	0	5 076
70606	794 089	0	794 089	42 857	0	42 857	1 559	0	1 559	835 387	0	835 387
70608	288 415	0	288 415	23 180	0	23 180	0	0	0	311 595	0	311 595
Итого по активу (баланс)	2 648 826	48 399	2 697 225	6 278 593	488 393	6 766 986	6 197 011	490 153	6 687 164	2 730 408	46 639	2 777 047
Пассив
10207	191 913	0	191 913	38 223	0	38 223	38 223	0	38 223	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
10801	49 937	0	49 937	0	0	0	0	0	0	49 937	0	49 937
30126	96	0	96	66	0	66	96	0	96	126	0	126
30226	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30232	51	30	81	20 311	5 047	25 358	20 260	5 052	25 312	0	35	35
31302	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32211	20	0	20	7	0	7	10	0	10	23	0	23
40701	39 485	0	39 485	42 237	0	42 237	97 194	0	97 194	94 442	0	94 442
40702	289 470	0	289 470	889 795	102 548	992 343	769 836	102 549	872 385	169 511	1	169 512
40703	391	0	391	17	0	17	16	0	16	390	0	390
40802	12	0	12	15	0	15	10	0	10	7	0	7
40817	13 748	2 681	16 429	72 569	3 482	76 051	71 752	5 477	77 229	12 931	4 676	17 607
40820	500	17	517	209 783	8	209 791	209 895	10	209 905	612	19	631
40905	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
40909	0	0	0	414	445	859	414	445	859	0	0	0
40910	0	0	0	535	116	651	535	116	651	0	0	0
40911	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
40912	0	0	0	156	306	462	156	306	462	0	0	0
40913	0	0	0	247	1 610	1 857	247	1 610	1 857	0	0	0
42201	597	0	597	0	0	0	16	0	16	613	0	613
42301	8 467	1 654	10 121	115 866	3 604	119 470	114 186	2 207	116 393	6 787	257	7 044
42303	0	0	0	0	0	0	879	0	879	879	0	879
42304	0	0	0	637	847	1 484	32 641	992	33 633	32 004	145	32 149
42305	620 598	1 100	621 698	136 365	1 335	137 700	95 435	1 502	96 937	579 668	1 267	580 935
42306	0	1 925	1 925	0	1 740	1 740	0	1 188	1 188	0	1 373	1 373
42307	0	23	23	0	10	10	0	15	15	0	28	28
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	7	0	7	79	0	79	79	0	79	7	0	7
42605	79	0	79	80	0	80	1	0	1	0	0	0
42606	0	26	26	0	11	11	0	15	15	0	30	30
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	53 046	0	53 046	9 925	0	9 925	9 450	0	9 450	52 571	0	52 571
45515	8 029	0	8 029	1 355	0	1 355	6 171	0	6 171	12 845	0	12 845
45818	15 297	0	15 297	9	0	9	27	0	27	15 315	0	15 315
45918	274	0	274	59	0	59	1	0	1	216	0	216
47407	0	0	0	349 983	141 453	491 436	349 983	141 453	491 436	0	0	0
47411	329	25	354	5 143	22	5 165	5 025	16	5 041	211	19	230
47416	20 311	0	20 311	44 558	0	44 558	24 263	0	24 263	16	0	16
47422	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
47425	3 682	0	3 682	4 362	0	4 362	5 698	0	5 698	5 018	0	5 018
47426	1 331	0	1 331	533	0	533	1 209	0	1 209	2 007	0	2 007
60301	0	0	0	1 227	0	1 227	1 602	0	1 602	375	0	375
60305	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
60309	179	0	179	349	0	349	172	0	172	2	0	2
60311	26	0	26	321	0	321	1 883	0	1 883	1 588	0	1 588
60322	0	0	0	60	0	60	620	0	620	560	0	560
60324	64	0	64	0	0	0	6	0	6	70	0	70
60601	9 078	0	9 078	722	0	722	131	0	131	8 487	0	8 487
60903	191	0	191	0	0	0	2	0	2	193	0	193
61304	1 014	0	1 014	65	0	65	763	0	763	1 712	0	1 712
70601	749 273	0	749 273	1	0	1	37 288	0	37 288	786 560	0	786 560
70602	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70603	336 598	0	336 598	0	0	0	29 351	0	29 351	365 949	0	365 949
Итого по пассиву (баланс)	2 689 744	7 481	2 697 225	2 672 710	262 584	2 935 294	2 752 163	262 953	3 015 116	2 769 197	7 850	2 777 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 510	0	202 510	4 232	0	4 232	2 396	0	2 396	204 346	0	204 346
90902	10 171	0	10 171	54	0	54	63	0	63	10 162	0	10 162
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	218 010	0	218 010	1 339	0	1 339	99 651	0	99 651	119 698	0	119 698
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	94	0	94	264	0	264	96	0	96	262	0	262
91803	0	0	0	40	0	40	15	0	15	25	0	25
99998	1 190 473	0	1 190 473	91 810	0	91 810	59 046	0	59 046	1 223 237	0	1 223 237
Итого по активу (баланс)	1 871 282	0	1 871 282	97 739	0	97 739	161 268	0	161 268	1 807 753	0	1 807 753
Пассив
91003	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 042 243	0	1 042 243	0	0	0	3 072	0	3 072	1 045 315	0	1 045 315
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91317	5 320	0	5 320	58 457	0	58 457	58 149	0	58 149	5 012	0	5 012
91507	70 502	0	70 502	0	0	0	0	0	0	70 502	0	70 502
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	680 809	0	680 809	102 213	0	102 213	5 920	0	5 920	584 516	0	584 516
Итого по пассиву (баланс)	1 871 282	0	1 871 282	161 259	0	161 259	97 730	0	97 730	1 807 753	0	1 807 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 215	7 998	11 213	3 215	7 998	11 213	0	0	0
99996	0	0	0	11 266	0	11 266	11 266	0	11 266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 481	7 998	22 479	14 481	7 998	22 479	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 003	3 263	11 266	8 003	3 263	11 266	0	0	0
99997	0	0	0	11 213	0	11 213	11 213	0	11 213	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 216	3 263	22 479	19 216	3 263	22 479	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	934 965,0000	0	0	0,0000	0	0	934 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	934 983,0000	0	0	18,0000	0	0	934 975,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	934 965,0000	0	0	934 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	934 983,0000	0	0	934 975,0000

Страница была полезной?