Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	19 073	0	19 073	0	0	0	19 073	0	19 073
20202	182 793	13 264	196 057	135 603	84 043	219 646	158 836	93 786	252 622	159 560	3 521	163 081
20208	980	0	980	3 871	0	3 871	3 122	0	3 122	1 729	0	1 729
20209	0	0	0	110 906	13 973	124 879	110 906	13 973	124 879	0	0	0
30102	98 218	0	98 218	5 331 377	0	5 331 377	5 305 767	0	5 305 767	123 828	0	123 828
30110	11 799	5 880	17 679	6 513	302 689	309 202	9 741	272 322	282 063	8 571	36 247	44 818
30202	48 771	0	48 771	1 791	0	1 791	0	0	0	50 562	0	50 562
30204	6 817	0	6 817	0	0	0	567	0	567	6 250	0	6 250
30215	900	875	1 775	0	106	106	0	32	32	900	949	1 849
30221	0	62 595	62 595	0	888	888	0	63 483	63 483	0	0	0
30233	148	0	148	4 602	601	5 203	4 544	205	4 749	206	396	602
30424	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
30425	0	2 904	2 904	0	352	352	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 210 000	0	2 210 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32201	0	1 278	1 278	0	155	155	0	46	46	0	1 387	1 387
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45203	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	22 890	0	22 890	110	0	110
45205	60 000	0	60 000	18 000	0	18 000	0	0	0	78 000	0	78 000
45206	748 455	0	748 455	332 395	0	332 395	318 850	0	318 850	762 000	0	762 000
45207	7 300	0	7 300	0	0	0	100	0	100	7 200	0	7 200
45208	97 900	0	97 900	0	0	0	300	0	300	97 600	0	97 600
45506	61 364	0	61 364	1 900	0	1 900	20 909	0	20 909	42 355	0	42 355
45507	17 048	0	17 048	15 000	0	15 000	975	0	975	31 073	0	31 073
45509	493	0	493	782	0	782	1 008	0	1 008	267	0	267
45815	14 628	0	14 628	3 556	0	3 556	245	0	245	17 939	0	17 939
45915	241	0	241	35	0	35	27	0	27	249	0	249
47408	109 392	43 944	153 336	264 448	199 254	463 702	373 840	243 198	617 038	0	0	0
47423	231	0	231	6 267	1 669	7 936	6 274	1 669	7 943	224	0	224
47427	3	0	3	11 375	0	11 375	11 377	0	11 377	1	0	1
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	159 694	0	159 694	60 245	0	60 245	155 067	0	155 067	64 872	0	64 872
60302	3 160	0	3 160	96	0	96	87	0	87	3 169	0	3 169
60306	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	41	0	41	477	0	477	477	0	477	41	0	41
60312	3 534	0	3 534	3 391	0	3 391	3 638	0	3 638	3 287	0	3 287
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	14 346	0	14 346	0	0	0	0	0	0	14 346	0	14 346
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	5	0	5	79	0	79	79	0	79	5	0	5
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	157 106	0	157 106	157 106	0	157 106	0	0	0
61403	2 525	0	2 525	91	0	91	115	0	115	2 501	0	2 501
70606	566 217	0	566 217	123 185	0	123 185	224	0	224	689 178	0	689 178
70608	233 157	0	233 157	21 846	0	21 846	0	0	0	255 003	0	255 003
70611	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	2 471 267	130 740	2 602 007	9 788 152	603 730	10 391 882	9 688 213	688 819	10 377 032	2 571 206	45 651	2 616 857
Пассив
10207	191 913	0	191 913	19 073	0	19 073	19 073	0	19 073	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
10801	49 937	0	49 937	0	0	0	0	0	0	49 937	0	49 937
30126	25	0	25	31	0	31	11	0	11	5	0	5
30220	0	62 338	62 338	0	63 222	63 222	0	884	884	0	0	0
30232	39	65	104	15 556	3 174	18 730	15 517	3 251	18 768	0	142	142
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	130 000	0	130 000
31303	55 000	9 076	64 076	315 000	9 323	324 323	260 000	247	260 247	0	0	0
31304	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	165 174	0	165 174	276 706	0	276 706	197 587	0	197 587	86 055	0	86 055
40702	196 322	1 190	197 512	1 295 496	76 894	1 372 390	1 245 424	75 705	1 321 129	146 250	1	146 251
40703	431	0	431	8 963	0	8 963	8 965	0	8 965	433	0	433
40802	162	0	162	161	0	161	26	0	26	27	0	27
40817	15 086	1 624	16 710	17 846	577	18 423	39 084	3 907	42 991	36 324	4 954	41 278
40820	1	13	14	0	1	1	0	2	2	1	14	15
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40909	0	0	0	44	175	219	44	175	219	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
40912	0	0	0	56	201	257	56	201	257	0	0	0
40913	0	0	0	684	1 758	2 442	684	1 758	2 442	0	0	0
42201	9 381	0	9 381	8 880	0	8 880	46	0	46	547	0	547
42301	10 917	797	11 714	47 949	758	48 707	54 191	818	55 009	17 159	857	18 016
42304	0	701	701	0	538	538	0	46	46	0	209	209
42305	657 663	2 073	659 736	63 802	266	64 068	41 001	799	41 800	634 862	2 606	637 468
42306	0	2 586	2 586	0	1 158	1 158	0	389	389	0	1 817	1 817
42307	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	147	0	147	0	0	0	76	0	76	223	0	223
42606	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	48 291	0	48 291	94 417	0	94 417	93 007	0	93 007	46 881	0	46 881
45515	7 322	0	7 322	459	0	459	2 922	0	2 922	9 785	0	9 785
45818	14 470	0	14 470	12	0	12	2 514	0	2 514	16 972	0	16 972
45918	215	0	215	1	0	1	20	0	20	234	0	234
47407	0	0	0	431 219	131 437	562 656	431 219	131 437	562 656	0	0	0
47411	467	29	496	5 626	11	5 637	5 566	15	5 581	407	33	440
47416	5 257	0	5 257	146 860	0	146 860	143 594	0	143 594	1 991	0	1 991
47422	6	0	6	195	0	195	193	0	193	4	0	4
47425	5 375	0	5 375	6 285	0	6 285	3 125	0	3 125	2 215	0	2 215
47426	1 379	1	1 380	1 199	2	1 201	1 828	1	1 829	2 008	0	2 008
60301	172	0	172	1 506	0	1 506	1 569	0	1 569	235	0	235
60305	0	0	0	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243	0	0	0
60309	191	0	191	213	0	213	23	0	23	1	0	1
60311	149	0	149	1 693	0	1 693	1 578	0	1 578	34	0	34
60322	0	0	0	19 073	0	19 073	19 073	0	19 073	0	0	0
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	8 633	0	8 633	0	0	0	152	0	152	8 785	0	8 785
60903	183	0	183	0	0	0	2	0	2	185	0	185
61304	572	0	572	190	0	190	0	0	0	382	0	382
70601	529 110	0	529 110	0	0	0	121 679	0	121 679	650 789	0	650 789
70602	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70603	271 772	0	271 772	0	0	0	24 054	0	24 054	295 826	0	295 826
Итого по пассиву (баланс)	2 521 476	80 531	2 602 007	3 258 684	289 518	3 548 202	3 343 392	219 660	3 563 052	2 606 184	10 673	2 616 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 024	0	202 024	4 188	0	4 188	2 638	0	2 638	203 574	0	203 574
90902	9 961	0	9 961	776	0	776	602	0	602	10 135	0	10 135
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	338 350	0	338 350	41 400	0	41 400	46 000	0	46 000	333 750	0	333 750
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	47	0	47	324	0	324	253	0	253	118	0	118
99998	1 055 778	0	1 055 778	394 156	0	394 156	379 961	0	379 961	1 069 973	0	1 069 973
Итого по активу (баланс)	1 856 184	0	1 856 184	440 844	0	440 844	429 454	0	429 454	1 867 574	0	1 867 574
Пассив
91003	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	860 131	0	860 131	258 213	0	258 213	344 889	0	344 889	946 807	0	946 807
91315	90 618	0	90 618	60 618	0	60 618	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91317	22 103	0	22 103	59 906	0	59 906	48 043	0	48 043	10 240	0	10 240
91507	70 502	0	70 502	0	0	0	0	0	0	70 502	0	70 502
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	800 406	0	800 406	48 935	0	48 935	46 130	0	46 130	797 601	0	797 601
Итого по пассиву (баланс)	1 856 184	0	1 856 184	428 896	0	428 896	440 286	0	440 286	1 867 574	0	1 867 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 233	0	10 233	20 544	34 113	54 657	30 777	34 113	64 890	0	0	0
99996	10 070	0	10 070	54 828	0	54 828	64 898	0	64 898	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 303	0	20 303	75 372	34 113	109 485	95 675	34 113	129 788	0	0	0
Пассив
96901	0	10 070	10 070	33 191	31 707	64 898	33 191	21 637	54 828	0	0	0
99997	10 233	0	10 233	64 889	0	64 889	54 656	0	54 656	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 233	10 070	20 303	98 080	31 707	129 787	87 847	21 637	109 484	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	9,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?