Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 884	35 437	223 321	501 222	444 988	946 210	542 705	449 546	992 251	146 401	30 879	177 280
20208	8 746	0	8 746	2	0	2	3 305	0	3 305	5 443	0	5 443
20209	0	0	0	318 558	143 434	461 992	318 558	143 434	461 992	0	0	0
30102	393 771	0	393 771	18 093 516	0	18 093 516	17 727 663	0	17 727 663	759 624	0	759 624
30110	6 661	6 801	13 462	14 305	572 839	587 144	11 802	570 492	582 294	9 164	9 148	18 312
30202	18 898	0	18 898	0	0	0	2 528	0	2 528	16 370	0	16 370
30204	1 218	0	1 218	1 555	0	1 555	0	0	0	2 773	0	2 773
30215	900	860	1 760	0	44	44	0	44	44	900	860	1 760
30221	0	0	0	0	180	180	0	2	2	0	178	178
30233	335	0	335	11 244	911	12 155	11 333	911	12 244	246	0	246
30413	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30424	1 819	397 620	399 439	712 714	576 207	1 288 921	713 198	738 206	1 451 404	1 335	235 621	236 956
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	108	0	108	0	0	0	1	0	1	107	0	107
32002	50 000	0	50 000	1 530 000	0	1 530 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32201	0	1 256	1 256	0	64	64	0	63	63	0	1 257	1 257
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45101	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45201	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
45203	0	0	0	17 160	0	17 160	17 160	0	17 160	0	0	0
45204	98 302	0	98 302	1 260	0	1 260	92 702	0	92 702	6 860	0	6 860
45205	38 000	0	38 000	0	0	0	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000
45206	691 127	0	691 127	110 000	0	110 000	244 000	0	244 000	557 127	0	557 127
45207	8 150	0	8 150	0	0	0	400	0	400	7 750	0	7 750
45208	99 400	0	99 400	0	0	0	300	0	300	99 100	0	99 100
45506	109 253	0	109 253	1 750	0	1 750	11 905	0	11 905	99 098	0	99 098
45507	40 509	0	40 509	0	0	0	2 160	0	2 160	38 349	0	38 349
45509	284	0	284	779	0	779	669	0	669	394	0	394
45811	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45812	0	0	0	36 602	0	36 602	28 090	0	28 090	8 512	0	8 512
45815	14 096	0	14 096	345	0	345	814	0	814	13 627	0	13 627
45912	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45915	441	0	441	30	0	30	227	0	227	244	0	244
47105	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	5 507 927	5 788 795	11 296 722	5 507 927	5 788 795	11 296 722	0	0	0
47408	0	0	0	485 660	103 410	589 070	485 660	103 410	589 070	0	0	0
47423	196	33 895	34 091	5 033	137 558	142 591	5 029	171 453	176 482	200	0	200
47427	1	0	1	11 920	0	11 920	11 918	0	11 918	3	0	3
51401	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
51402	59 860	0	59 860	47 911	0	47 911	107 771	0	107 771	0	0	0
51403	14 954	0	14 954	1 017	0	1 017	15 000	0	15 000	971	0	971
51404	0	0	0	959	0	959	0	0	0	959	0	959
51405	158 494	0	158 494	836	0	836	0	0	0	159 330	0	159 330
60302	1 393	0	1 393	1 359	0	1 359	99	0	99	2 653	0	2 653
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60308	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60310	93	0	93	580	0	580	592	0	592	81	0	81
60312	94 839	0	94 839	5 302	0	5 302	5 236	0	5 236	94 905	0	94 905
60314	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	250	250
60401	15 989	0	15 989	0	0	0	0	0	0	15 989	0	15 989
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	123	0	123	123	0	123	3	0	3
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
61403	3 115	0	3 115	150	0	150	205	0	205	3 060	0	3 060
70606	241 446	0	241 446	87 107	0	87 107	48	0	48	328 505	0	328 505
70608	67 510	0	67 510	41 094	0	41 094	0	0	0	108 604	0	108 604
70611	1 761	0	1 761	0	0	0	1 158	0	1 158	603	0	603
Итого по активу (баланс)	2 430 955	478 724	2 909 679	28 443 616	7 768 826	36 212 442	28 353 820	7 966 501	36 320 321	2 520 751	281 049	2 801 800
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30126	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30226	29	0	29	38	0	38	34	0	34	25	0	25
30232	6	77	83	16 564	7 499	24 063	16 762	7 669	24 431	204	247	451
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
32015	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	48 145	0	48 145	245 377	0	245 377	283 883	0	283 883	86 651	0	86 651
40702	977 194	226 498	1 203 692	15 682 240	313 125	15 995 365	15 463 995	315 267	15 779 262	758 949	228 640	987 589
40703	530	0	530	110	0	110	82	0	82	502	0	502
40802	244	0	244	639	0	639	435	0	435	40	0	40
40817	11 002	5 273	16 275	32 430	9 852	42 282	30 354	7 124	37 478	8 926	2 545	11 471
40820	1	14	15	0	21 099	21 099	0	21 099	21 099	1	14	15
40905	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
40909	0	0	0	249	486	735	249	486	735	0	0	0
40910	0	0	0	146	371	517	146	371	517	0	0	0
40911	0	0	0	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	0	0	0
40912	0	0	0	802	1 258	2 060	802	1 258	2 060	0	0	0
40913	0	0	0	853	4 261	5 114	853	4 261	5 114	0	0	0
42201	27 069	0	27 069	0	0	0	53	0	53	27 122	0	27 122
42301	16 015	184	16 199	134 710	3 218	137 928	133 560	3 230	136 790	14 865	196	15 061
42304	0	3 314	3 314	0	2 410	2 410	0	176	176	0	1 080	1 080
42305	668 237	3 097	671 334	136 740	368	137 108	93 493	322	93 815	624 990	3 051	628 041
42306	0	4 777	4 777	0	1 242	1 242	0	463	463	0	3 998	3 998
42307	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
42605	347	0	347	208	0	208	2	0	2	141	0	141
42606	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45215	45 236	0	45 236	36 516	0	36 516	36 820	0	36 820	45 540	0	45 540
45515	4 318	0	4 318	543	0	543	208	0	208	3 983	0	3 983
45818	13 203	0	13 203	1 416	0	1 416	1 943	0	1 943	13 730	0	13 730
45918	216	0	216	2	0	2	3	0	3	217	0	217
47403	0	0	0	5 787 955	5 507 506	11 295 461	5 787 955	5 507 506	11 295 461	0	0	0
47407	0	0	0	153 233	434 551	587 784	153 233	434 551	587 784	0	0	0
47411	938	50	988	5 810	25	5 835	5 673	25	5 698	801	50	851
47416	3 040	0	3 040	67 127	0	67 127	64 102	0	64 102	15	0	15
47422	6	0	6	397	135 295	135 692	397	135 295	135 692	6	0	6
47425	7 244	0	7 244	8 150	0	8 150	6 360	0	6 360	5 454	0	5 454
47426	1 964	0	1 964	1 986	0	1 986	720	0	720	698	0	698
60301	231	0	231	1 766	0	1 766	1 535	0	1 535	0	0	0
60305	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	73	0	73	72	0	72
60311	1 269	0	1 269	2 884	0	2 884	1 777	0	1 777	162	0	162
60322	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	8 739	0	8 739	0	0	0	239	0	239	8 978	0	8 978
60903	170	0	170	0	0	0	3	0	3	173	0	173
61304	1 538	0	1 538	127	0	127	0	0	0	1 411	0	1 411
70601	205 112	0	205 112	0	0	0	87 605	0	87 605	292 717	0	292 717
70602	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70603	106 748	0	106 748	0	0	0	41 256	0	41 256	148 004	0	148 004
70801	8 666	0	8 666	0	0	0	0	0	0	8 666	0	8 666
Итого по пассиву (баланс)	2 666 359	243 320	2 909 679	22 337 392	6 442 568	28 779 960	22 232 976	6 439 105	28 672 081	2 561 943	239 857	2 801 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 839	0	52 839	8	0	8	3	0	3	52 844	0	52 844
90902	167 661	0	167 661	518	0	518	35	0	35	168 144	0	168 144
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	654 128	0	654 128	45 200	0	45 200	416 678	0	416 678	282 650	0	282 650
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	20	0	20	38	0	38	20	0	20	38	0	38
99998	992 702	0	992 702	243 508	0	243 508	266 155	0	266 155	970 055	0	970 055
Итого по активу (баланс)	2 117 374	0	2 117 374	289 272	0	289 272	682 891	0	682 891	1 723 755	0	1 723 755
Пассив
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	790 869	0	790 869	82 325	0	82 325	81 921	0	81 921	790 465	0	790 465
91315	90 618	0	90 618	0	0	0	0	0	0	90 618	0	90 618
91317	29 476	0	29 476	181 273	0	181 273	161 587	0	161 587	9 790	0	9 790
91507	69 327	0	69 327	2 557	0	2 557	0	0	0	66 770	0	66 770
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 124 672	0	1 124 672	416 729	0	416 729	45 757	0	45 757	753 700	0	753 700
Итого по пассиву (баланс)	2 117 374	0	2 117 374	682 884	0	682 884	289 265	0	289 265	1 723 755	0	1 723 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	199 568	3 740	203 308	5 423 456	128 213	5 551 669	5 612 317	121 243	5 733 560	10 707	10 710	21 417
99996	203 319	0	203 319	5 559 631	0	5 559 631	5 741 551	0	5 741 551	21 399	0	21 399
Итого по активу (баланс)	402 887	3 740	406 627	10 983 087	128 213	11 111 300	11 353 868	121 243	11 475 111	32 106	10 710	42 816
Пассив
96901	3 717	199 633	203 350	116 690	5 629 274	5 745 964	123 680	5 440 351	5 564 031	10 707	10 710	21 417
99997	203 277	0	203 277	5 729 147	0	5 729 147	5 547 269	0	5 547 269	21 399	0	21 399
Итого по пассиву (баланс)	206 994	199 633	406 627	5 845 837	5 629 274	11 475 111	5 670 949	5 440 351	11 111 300	32 106	10 710	42 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	23,0000	0	0	26,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	36,0000	0	0	39,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?