Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 463	27 883	233 346	567 076	457 892	1 024 968	637 589	413 738	1 051 327	134 950	72 037	206 987
20208	4 949	0	4 949	3	0	3	2 862	0	2 862	2 090	0	2 090
20209	0	0	0	102 070	97 649	199 719	102 070	97 649	199 719	0	0	0
30102	175 208	0	175 208	18 693 499	0	18 693 499	18 766 081	0	18 766 081	102 626	0	102 626
30110	10 854	11 817	22 671	573 244	655 945	1 229 189	575 175	658 947	1 234 122	8 923	8 815	17 738
30202	23 584	0	23 584	0	0	0	189	0	189	23 395	0	23 395
30204	348	0	348	199	0	199	0	0	0	547	0	547
30221	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30233	282	52	334	5 460	275	5 735	5 433	274	5 707	309	53	362
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	6 498	57	6 555	10 917	72 553	83 470	10 614	72 553	83 167	6 801	57	6 858
30306	57 347	3 918	61 265	489 451	197 214	686 665	479 105	179 974	659 079	67 693	21 158	88 851
30424	4 549	375	4 924	409 749	418 390	828 139	411 709	418 386	830 095	2 589	379	2 968
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	281	0	281	222 274	0	222 274	222 499	0	222 499	56	0	56
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	1 185 000	0	1 185 000	1 045 000	0	1 045 000	330 000	0	330 000
32201	0	719	719	0	25	25	0	17	17	0	727	727
45101	0	0	0	24 064	0	24 064	24 064	0	24 064	0	0	0
45201	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
45206	1 092 670	0	1 092 670	141 129	0	141 129	170 000	0	170 000	1 063 799	0	1 063 799
45505	277	0	277	30	0	30	34	0	34	273	0	273
45506	184 811	0	184 811	1 300	0	1 300	30 611	0	30 611	155 500	0	155 500
45507	33 999	0	33 999	0	0	0	173	0	173	33 826	0	33 826
45509	113	0	113	941	0	941	873	0	873	181	0	181
45812	1 829	0	1 829	0	0	0	1 494	0	1 494	335	0	335
45815	13 920	0	13 920	276	0	276	786	0	786	13 410	0	13 410
45915	522	0	522	75	0	75	304	0	304	293	0	293
47105	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47106	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	1 535 308	1 920 932	3 456 240	1 535 308	1 920 932	3 456 240	0	0	0
47408	50 000	0	50 000	728 945	337 296	1 066 241	778 945	337 296	1 116 241	0	0	0
47423	1 031	754	1 785	3 616	238 022	241 638	3 613	238 012	241 625	1 034	764	1 798
47427	22	0	22	16 556	0	16 556	16 578	0	16 578	0	0	0
50106	257 884	0	257 884	77 004	0	77 004	1 406	0	1 406	333 482	0	333 482
50107	0	0	0	101 685	0	101 685	101 685	0	101 685	0	0	0
50118	50 675	0	50 675	50 761	0	50 761	101 436	0	101 436	0	0	0
50121	2 060	0	2 060	432	0	432	936	0	936	1 556	0	1 556
51405	95 766	0	95 766	579	0	579	0	0	0	96 345	0	96 345
51409	0	0	0	162 876	0	162 876	162 876	0	162 876	0	0	0
52503	7 365	168	7 533	42	6	48	7 038	23	7 061	369	151	520
60302	1 679	0	1 679	5 015	0	5 015	3 064	0	3 064	3 630	0	3 630
60306	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60308	0	0	0	654	0	654	562	0	562	92	0	92
60310	48	0	48	397	0	397	305	0	305	140	0	140
60312	2 854	0	2 854	6 641	0	6 641	6 401	0	6 401	3 094	0	3 094
60401	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
60701	55	0	55	261	0	261	0	0	0	316	0	316
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	3	0	3	156	0	156	156	0	156	3	0	3
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	214 491	0	214 491	214 491	0	214 491	0	0	0
61403	1 508	0	1 508	271	0	271	71	0	71	1 708	0	1 708
70606	345 954	0	345 954	66 719	0	66 719	92	0	92	412 581	0	412 581
70607	757	0	757	0	0	0	2	0	2	755	0	755
70608	21 871	0	21 871	3 782	0	3 782	489	0	489	25 164	0	25 164
70611	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
70706	1 159 821	0	1 159 821	0	0	0	1 159 821	0	1 159 821	0	0	0
70707	972	0	972	0	0	0	972	0	972	0	0	0
70708	95 355	0	95 355	0	0	0	95 355	0	95 355	0	0	0
70711	5 593	0	5 593	3 178	0	3 178	8 771	0	8 771	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 125 982	48 243	4 174 225	28 541 150	4 396 316	32 937 466	29 822 062	4 337 891	34 159 953	2 845 070	106 668	2 951 738
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	0	0	0	30 009	0	30 009
30109	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
30126	106	0	106	2 434	0	2 434	2 418	0	2 418	90	0	90
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	30	22	52	7 819	1 629	9 448	7 818	1 630	9 448	29	23	52
30301	6 498	57	6 555	10 614	72 553	83 167	10 917	72 553	83 470	6 801	57	6 858
30305	57 347	3 918	61 265	479 105	179 974	659 079	489 451	197 214	686 665	67 693	21 158	88 851
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
31503	47 087	0	47 087	94 281	0	94 281	47 194	0	47 194	0	0	0
32015	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	135 603	0	135 603	216 266	0	216 266	166 569	0	166 569	85 906	0	85 906
40702	705 314	22	705 336	13 345 938	407 252	13 753 190	13 411 037	407 252	13 818 289	770 413	22	770 435
40703	2 756	0	2 756	5 360	0	5 360	5 372	0	5 372	2 768	0	2 768
40802	1 766	0	1 766	1 642	0	1 642	846	0	846	970	0	970
40817	16 211	761	16 972	360 040	216	360 256	366 199	129	366 328	22 370	674	23 044
40820	1	11	12	0	12 493	12 493	0	12 493	12 493	1	11	12
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40912	0	0	0	186	31	217	186	31	217	0	0	0
40913	0	0	0	174	370	544	174	370	544	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	51 195	0	51 195	3 000	0	3 000	2 323	0	2 323	50 518	0	50 518
42301	11 203	153	11 356	45 413	201	45 614	46 515	201	46 716	12 305	153	12 458
42302	4 591	0	4 591	115 663	0	115 663	111 072	0	111 072	0	0	0
42304	60 639	16 279	76 918	18 161	388	18 549	4 647	475	5 122	47 125	16 366	63 491
42305	728 386	9 250	737 636	40 292	1 826	42 118	68 558	515	69 073	756 652	7 939	764 591
42306	2 678	1 227	3 905	844	28	872	157	695	852	1 991	1 894	3 885
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 301	628	1 929	0	15	15	16	22	38	1 317	635	1 952
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
45215	67 283	0	67 283	8 396	0	8 396	9 477	0	9 477	68 364	0	68 364
45515	5 435	0	5 435	666	0	666	488	0	488	5 257	0	5 257
45818	14 053	0	14 053	769	0	769	33	0	33	13 317	0	13 317
45918	216	0	216	1	0	1	13	0	13	228	0	228
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 922 612	1 535 039	3 457 651	1 922 612	1 535 039	3 457 651	0	0	0
47407	0	0	0	550 697	564 470	1 115 167	550 697	564 470	1 115 167	0	0	0
47411	1 957	162	2 119	7 831	21	7 852	7 988	105	8 093	2 114	246	2 360
47416	745	0	745	28 051	0	28 051	27 858	0	27 858	552	0	552
47422	6	0	6	21 011	236 702	257 713	21 011	236 702	257 713	6	0	6
47425	2 292	0	2 292	12 258	0	12 258	11 714	0	11 714	1 748	0	1 748
47426	743	0	743	2 328	0	2 328	3 151	0	3 151	1 566	0	1 566
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52306	32 757	3 345	36 102	27 206	78	27 284	0	114	114	5 551	3 381	8 932
60301	38	0	38	4 054	0	4 054	4 016	0	4 016	0	0	0
60305	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
60309	88	0	88	0	0	0	104	0	104	192	0	192
60311	228	0	228	538	0	538	1 460	0	1 460	1 150	0	1 150
60601	7 189	0	7 189	0	0	0	229	0	229	7 418	0	7 418
60903	141	0	141	0	0	0	3	0	3	144	0	144
61304	320	0	320	67	0	67	0	0	0	253	0	253
70601	344 945	0	344 945	0	0	0	68 112	0	68 112	413 057	0	413 057
70602	2 530	0	2 530	936	0	936	431	0	431	2 025	0	2 025
70603	24 537	0	24 537	489	0	489	4 843	0	4 843	28 891	0	28 891
70701	1 171 010	0	1 171 010	1 171 010	0	1 171 010	0	0	0	0	0	0
70702	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0
70703	97 745	0	97 745	97 745	0	97 745	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 259 777	0	1 259 777	1 272 088	0	1 272 088	12 311	0	12 311
Итого по пассиву (баланс)	4 138 390	35 835	4 174 225	19 968 041	3 013 344	22 981 385	18 728 830	3 030 068	21 758 898	2 899 179	52 559	2 951 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	429	0	429	990	0	990	990	0	990	429	0	429
90902	28 059	0	28 059	35 377	0	35 377	369	0	369	63 067	0	63 067
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	716 223	0	716 223	92 000	0	92 000	0	0	0	808 223	0	808 223
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91802	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
99998	1 282 758	0	1 282 758	171 612	0	171 612	271 761	0	271 761	1 182 609	0	1 182 609
Итого по активу (баланс)	2 277 511	0	2 277 511	300 193	0	300 193	273 339	0	273 339	2 304 365	0	2 304 365
Пассив
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	107 873	3 126	110 999	20 000	74	20 074	0	107	107	87 873	3 159	91 032
91312	1 103 438	0	1 103 438	81 189	0	81 189	2 216	0	2 216	1 024 465	0	1 024 465
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91316	7 580	0	7 580	379	0	379	0	0	0	7 201	0	7 201
91317	4 811	3 125	7 936	170 036	73	170 109	169 133	107	169 240	3 908	3 159	7 067
91507	29 805	0	29 805	0	0	0	0	0	0	29 805	0	29 805
91508	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
99999	994 753	0	994 753	1 578	0	1 578	128 581	0	128 581	1 121 756	0	1 121 756
Итого по пассиву (баланс)	2 271 260	6 251	2 277 511	273 192	147	273 339	299 979	214	300 193	2 298 047	6 318	2 304 365
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 991	6 306	25 297	1 546 862	171 960	1 718 822	1 507 896	178 266	1 686 162	57 957	0	57 957
93301	0	0	0	8 669	0	8 669	6 408	0	6 408	2 261	0	2 261
93302	0	0	0	8 669	0	8 669	8 669	0	8 669	0	0	0
93801	3	0	3	4 136	0	4 136	4 126	0	4 126	13	0	13
Итого по активу (баланс)	18 994	6 306	25 300	1 568 336	171 960	1 740 296	1 527 099	178 266	1 705 365	60 231	0	60 231
Пассив
96001	6 261	19 024	25 285	114 069	1 573 240	1 687 309	107 808	1 611 571	1 719 379	0	57 355	57 355
96301	0	0	0	0	6 384	6 384	0	8 664	8 664	0	2 280	2 280
96302	0	0	0	0	8 717	8 717	0	8 717	8 717	0	0	0
96801	15	0	15	4 317	0	4 317	4 898	0	4 898	596	0	596
Итого по пассиву (баланс)	6 276	19 024	25 300	118 386	1 588 341	1 706 727	112 706	1 628 952	1 741 658	596	59 635	60 231
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	25,0000	0	0	26,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	252 750,0000	0	0	217 000,0000	0	0	142 000,0000	0	0	327 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252 764,0000	0	0	217 025,0000	0	0	142 026,0000	0	0	327 763,0000
Пассив
98050	0	0	77 752,0000	0	0	122 013,0000	0	0	195 013,0000	0	0	150 752,0000
98070	0	0	175 012,0000	0	0	20 013,0000	0	0	22 012,0000	0	0	177 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252 764,0000	0	0	142 026,0000	0	0	217 025,0000	0	0	327 763,0000

Страница была полезной?