Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	222 479	20 549	243 028	829 517	591 463	1 420 980	846 533	584 129	1 430 662	205 463	27 883	233 346
20208	2 945	0	2 945	5 921	0	5 921	3 917	0	3 917	4 949	0	4 949
20209	0	0	0	229 668	75 262	304 930	229 668	75 262	304 930	0	0	0
30102	68 432	0	68 432	20 242 575	0	20 242 575	20 135 799	0	20 135 799	175 208	0	175 208
30110	10 256	10 965	21 221	206 148	689 438	895 586	205 550	688 586	894 136	10 854	11 817	22 671
30202	21 648	0	21 648	1 936	0	1 936	0	0	0	23 584	0	23 584
30204	350	0	350	0	0	0	2	0	2	348	0	348
30233	310	0	310	6 410	376	6 786	6 438	324	6 762	282	52	334
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	5 041	56	5 097	3 134	47 424	50 558	1 677	47 423	49 100	6 498	57	6 555
30306	52 597	2 084	54 681	563 518	152 954	716 472	558 768	151 120	709 888	57 347	3 918	61 265
30424	4 977	0	4 977	492 584	541 575	1 034 159	493 012	541 200	1 034 212	4 549	375	4 924
30425	0	2 480	2 480	0	159	159	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	60	0	60	420 012	0	420 012	419 791	0	419 791	281	0	281
32002	0	0	0	1 655 000	0	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000	810 000	0	810 000	190 000	0	190 000
32201	150	713	863	0	46	46	150	40	190	0	719	719
45101	0	0	0	34 388	0	34 388	34 388	0	34 388	0	0	0
45201	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	1 059 796	1 984	1 061 780	148 000	1 268	149 268	115 126	3 252	118 378	1 092 670	0	1 092 670
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	311	0	311	0	0	0	34	0	34	277	0	277
45506	182 050	0	182 050	7 500	0	7 500	4 739	0	4 739	184 811	0	184 811
45507	40 299	0	40 299	0	0	0	6 300	0	6 300	33 999	0	33 999
45509	206	0	206	963	0	963	1 056	0	1 056	113	0	113
45812	1 961	0	1 961	0	0	0	132	0	132	1 829	0	1 829
45815	14 387	0	14 387	886	0	886	1 353	0	1 353	13 920	0	13 920
45912	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45915	573	0	573	307	0	307	358	0	358	522	0	522
47105	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47106	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	1 973 931	2 447 880	4 421 811	1 973 931	2 447 880	4 421 811	0	0	0
47408	0	0	0	1 177 951	559 905	1 737 856	1 127 951	559 905	1 687 856	50 000	0	50 000
47423	1 185	747	1 932	5 484	355 990	361 474	5 638	355 983	361 621	1 031	754	1 785
47427	126	0	126	16 053	0	16 053	16 157	0	16 157	22	0	22
50106	294 517	0	294 517	103 959	0	103 959	140 592	0	140 592	257 884	0	257 884
50107	50 350	0	50 350	202 310	0	202 310	252 660	0	252 660	0	0	0
50118	26 125	0	26 125	305 055	0	305 055	280 505	0	280 505	50 675	0	50 675
50121	1 797	0	1 797	1 403	0	1 403	1 140	0	1 140	2 060	0	2 060
51401	0	0	0	239 878	0	239 878	239 878	0	239 878	0	0	0
51403	0	0	0	44 967	0	44 967	44 967	0	44 967	0	0	0
51405	95 206	0	95 206	560	0	560	0	0	0	95 766	0	95 766
51409	0	0	0	30 134	0	30 134	30 134	0	30 134	0	0	0
52503	7 607	185	7 792	0	12	12	242	29	271	7 365	168	7 533
60302	2 008	0	2 008	35	0	35	364	0	364	1 679	0	1 679
60306	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60308	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60310	40	0	40	455	0	455	447	0	447	48	0	48
60312	3 281	0	3 281	6 905	0	6 905	7 332	0	7 332	2 854	0	2 854
60401	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
60701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	2	0	2	138	0	138	137	0	137	3	0	3
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	404 147	0	404 147	404 147	0	404 147	0	0	0
61403	1 444	0	1 444	131	0	131	67	0	67	1 508	0	1 508
70606	259 295	0	259 295	86 693	0	86 693	34	0	34	345 954	0	345 954
70607	747	0	747	687	0	687	677	0	677	757	0	757
70608	11 288	0	11 288	10 583	0	10 583	0	0	0	21 871	0	21 871
70611	102	0	102	269	0	269	0	0	0	371	0	371
70706	1 159 821	0	1 159 821	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	1 159 821	0	1 159 821
70707	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
70708	95 355	0	95 355	0	0	0	0	0	0	95 355	0	95 355
70711	5 593	0	5 593	0	0	0	0	0	0	5 593	0	5 593
Итого по активу (баланс)	4 114 602	39 763	4 154 365	30 138 536	5 463 752	35 602 288	30 127 156	5 455 272	35 582 428	4 125 982	48 243	4 174 225
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	0	0	0	30 009	0	30 009
30109	1	0	1	2	0	2	5	0	5	4	0	4
30126	98	0	98	2 062	0	2 062	2 070	0	2 070	106	0	106
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	33	47	80	9 903	3 159	13 062	9 900	3 134	13 034	30	22	52
30301	5 041	56	5 097	1 677	47 423	49 100	3 134	47 424	50 558	6 498	57	6 555
30305	52 597	2 084	54 681	558 768	151 120	709 888	563 518	152 954	716 472	57 347	3 918	61 265
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
31503	24 149	0	24 149	259 551	0	259 551	282 489	0	282 489	47 087	0	47 087
32015	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
32211	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
40701	124 416	0	124 416	266 273	0	266 273	277 460	0	277 460	135 603	0	135 603
40702	912 099	41	912 140	16 049 602	350 002	16 399 604	15 842 817	349 983	16 192 800	705 314	22	705 336
40703	993	0	993	8 610	0	8 610	10 373	0	10 373	2 756	0	2 756
40802	1 460	0	1 460	906	0	906	1 212	0	1 212	1 766	0	1 766
40817	14 433	15 826	30 259	439 440	17 476	456 916	441 218	2 411	443 629	16 211	761	16 972
40820	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
40911	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
40912	0	0	0	114	413	527	114	413	527	0	0	0
40913	0	0	0	20	884	904	20	884	904	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	58 622	0	58 622	8 000	0	8 000	573	0	573	51 195	0	51 195
42301	14 606	151	14 757	59 460	1 248	60 708	56 057	1 250	57 307	11 203	153	11 356
42302	4 691	0	4 691	117 291	0	117 291	117 191	0	117 191	4 591	0	4 591
42304	67 168	1 835	69 003	11 363	623	11 986	4 834	15 067	19 901	60 639	16 279	76 918
42305	648 310	7 886	656 196	76 538	1 094	77 632	156 614	2 458	159 072	728 386	9 250	737 636
42306	2 778	1 515	4 293	120	389	509	20	101	121	2 678	1 227	3 905
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
42605	1 105	623	1 728	0	35	35	196	40	236	1 301	628	1 929
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	7 221	0	7 221	7 221	0	7 221	0	0	0
45215	66 143	0	66 143	18 107	0	18 107	19 247	0	19 247	67 283	0	67 283
45515	5 182	0	5 182	1 756	0	1 756	2 009	0	2 009	5 435	0	5 435
45818	13 722	0	13 722	236	0	236	567	0	567	14 053	0	14 053
45918	234	0	234	20	0	20	2	0	2	216	0	216
47108	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47403	0	0	0	2 449 538	1 973 174	4 422 712	2 449 538	1 973 174	4 422 712	0	0	0
47407	0	0	0	969 995	766 745	1 736 740	969 995	766 745	1 736 740	0	0	0
47411	1 596	178	1 774	7 088	77	7 165	7 449	61	7 510	1 957	162	2 119
47416	1 471	0	1 471	27 954	0	27 954	27 228	0	27 228	745	0	745
47422	7	0	7	72 517	313 820	386 337	72 516	313 820	386 336	6	0	6
47425	1 775	0	1 775	9 631	0	9 631	10 148	0	10 148	2 292	0	2 292
47426	1 996	0	1 996	4 213	0	4 213	2 960	0	2 960	743	0	743
50120	618	0	618	618	0	618	2	0	2	2	0	2
51410	484	0	484	983	0	983	499	0	499	0	0	0
52306	32 757	3 317	36 074	0	186	186	0	214	214	32 757	3 345	36 102
60301	401	0	401	2 398	0	2 398	2 035	0	2 035	38	0	38
60305	0	0	0	4 117	0	4 117	4 117	0	4 117	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
60311	71	0	71	1 411	0	1 411	1 568	0	1 568	228	0	228
60322	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60601	6 960	0	6 960	0	0	0	229	0	229	7 189	0	7 189
60903	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
61304	385	0	385	65	0	65	0	0	0	320	0	320
70601	259 489	0	259 489	23	0	23	85 479	0	85 479	344 945	0	344 945
70602	1 641	0	1 641	455	0	455	1 344	0	1 344	2 530	0	2 530
70603	12 758	0	12 758	0	0	0	11 779	0	11 779	24 537	0	24 537
70701	1 171 010	0	1 171 010	131	0	131	131	0	131	1 171 010	0	1 171 010
70702	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
70703	97 745	0	97 745	0	0	0	0	0	0	97 745	0	97 745
Итого по пассиву (баланс)	4 120 795	33 570	4 154 365	21 730 044	3 628 056	25 358 100	21 747 639	3 630 321	25 377 960	4 138 390	35 835	4 174 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	432	0	432	1 156	0	1 156	1 159	0	1 159	429	0	429
90902	27 974	0	27 974	176	0	176	91	0	91	28 059	0	28 059
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	593 373	0	593 373	163 850	0	163 850	41 000	0	41 000	716 223	0	716 223
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	0	0	0	277	19	296	277	19	296	0	0	0
91802	44	0	44	0	0	0	5	0	5	39	0	39
99998	1 386 679	0	1 386 679	191 531	0	191 531	295 452	0	295 452	1 282 758	0	1 282 758
Итого по активу (баланс)	2 258 505	0	2 258 505	356 990	19	357 009	337 984	19	338 003	2 277 511	0	2 277 511
Пассив
91003	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
91311	107 873	3 100	110 973	0	173	173	0	199	199	107 873	3 126	110 999
91312	1 208 748	0	1 208 748	108 334	0	108 334	3 024	0	3 024	1 103 438	0	1 103 438
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91316	7 880	0	7 880	300	0	300	0	0	0	7 580	0	7 580
91317	5 157	1 116	6 273	183 531	1 180	184 711	183 185	3 189	186 374	4 811	3 125	7 936
91507	29 805	0	29 805	0	0	0	0	0	0	29 805	0	29 805
99999	871 826	0	871 826	42 548	0	42 548	165 475	0	165 475	994 753	0	994 753
Итого по пассиву (баланс)	2 254 289	4 216	2 258 505	336 647	1 353	338 000	353 618	3 388	357 006	2 271 260	6 251	2 277 511
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 519	4 828	13 347	2 126 444	315 396	2 441 840	2 115 972	313 918	2 429 890	18 991	6 306	25 297
93301	1 785	0	1 785	8 942	0	8 942	10 727	0	10 727	0	0	0
93302	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
93801	1	0	1	10 936	0	10 936	10 934	0	10 934	3	0	3
Итого по активу (баланс)	10 305	4 828	15 133	2 155 264	315 396	2 470 660	2 146 575	313 918	2 460 493	18 994	6 306	25 300
Пассив
96001	4 834	8 511	13 345	195 808	2 238 600	2 434 408	197 235	2 249 113	2 446 348	6 261	19 024	25 285
96301	0	1 776	1 776	0	10 735	10 735	0	8 959	8 959	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 008	9 008	0	9 008	9 008	0	0	0
96801	12	0	12	12 623	0	12 623	12 626	0	12 626	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	4 846	10 287	15 133	208 431	2 258 343	2 466 774	209 861	2 267 080	2 476 941	6 276	19 024	25 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	342 500,0000	0	0	481 750,0000	0	0	571 500,0000	0	0	252 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	342 514,0000	0	0	481 785,0000	0	0	571 535,0000	0	0	252 764,0000
Пассив
98050	0	0	115 002,0000	0	0	454 035,0000	0	0	416 785,0000	0	0	77 752,0000
98070	0	0	227 512,0000	0	0	117 500,0000	0	0	65 000,0000	0	0	175 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	342 514,0000	0	0	571 535,0000	0	0	481 785,0000	0	0	252 764,0000

Страница была полезной?