Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 969	59 361	166 330	785 490	554 603	1 340 093	693 709	569 357	1 263 066	198 750	44 607	243 357
20208	1 105	0	1 105	5 706	0	5 706	3 484	0	3 484	3 327	0	3 327
20209	0	0	0	205 646	107 550	313 196	205 646	107 550	313 196	0	0	0
30102	205 387	0	205 387	24 585 342	0	24 585 342	24 619 372	0	24 619 372	171 357	0	171 357
30110	201 872	11 896	213 768	667 265	851 728	1 518 993	665 790	853 648	1 519 438	203 347	9 976	213 323
30114	0	271	271	0	10	10	0	6	6	0	275	275
30202	23 910	0	23 910	410	0	410	0	0	0	24 320	0	24 320
30204	114	0	114	39	0	39	0	0	0	153	0	153
30233	213	0	213	5 935	13	5 948	6 003	13	6 016	145	0	145
30302	22 663	9 780	32 443	596 420	356 829	953 249	580 594	363 857	944 451	38 489	2 752	41 241
30306	51 000	0	51 000	560 000	0	560 000	583 000	0	583 000	28 000	0	28 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	48	0	48	54 313	0	54 313	54 336	0	54 336	25	0	25
32002	0	0	0	3 275 000	0	3 275 000	3 075 000	0	3 075 000	200 000	0	200 000
32003	290 000	0	290 000	790 000	0	790 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32201	150	562	712	0	29	29	0	24	24	150	567	717
45201	0	0	0	22 769	0	22 769	22 769	0	22 769	0	0	0
45205	800	0	800	120 000	0	120 000	0	0	0	120 800	0	120 800
45206	972 909	0	972 909	1 020	0	1 020	87 100	0	87 100	886 829	0	886 829
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	1 836	0	1 836	0	0	0	95	0	95	1 741	0	1 741
45506	146 618	0	146 618	6 320	0	6 320	1 241	0	1 241	151 697	0	151 697
45507	41 538	0	41 538	0	0	0	5 125	0	5 125	36 413	0	36 413
45509	144	0	144	626	0	626	770	0	770	0	0	0
45815	854	0	854	930	0	930	960	0	960	824	0	824
45915	382	0	382	114	0	114	383	0	383	113	0	113
47105	326	0	326	198	0	198	0	0	0	524	0	524
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	4 137	0	4 137	0	0	0	23	0	23	4 114	0	4 114
47408	0	0	0	3 537 428	3 135 804	6 673 232	3 537 428	3 135 804	6 673 232	0	0	0
47423	31 059	770	31 829	140 812	344 801	485 613	140 860	304 078	444 938	31 011	41 493	72 504
47427	103	0	103	15 743	0	15 743	15 846	0	15 846	0	0	0
50104	294 394	0	294 394	1 711	0	1 711	0	0	0	296 105	0	296 105
50106	202 829	0	202 829	51 944	0	51 944	4 072	0	4 072	250 701	0	250 701
50121	1 037	0	1 037	89	0	89	265	0	265	861	0	861
51401	0	0	0	158 902	0	158 902	158 902	0	158 902	0	0	0
51403	0	0	0	19 293	0	19 293	19 293	0	19 293	0	0	0
51405	91 810	0	91 810	579	0	579	0	0	0	92 389	0	92 389
51409	0	0	0	547 759	0	547 759	547 759	0	547 759	0	0	0
60302	2 590	0	2 590	1 218	0	1 218	100	0	100	3 708	0	3 708
60306	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60308	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60310	134	0	134	719	0	719	777	0	777	76	0	76
60312	3 979	0	3 979	6 151	0	6 151	7 297	0	7 297	2 833	0	2 833
60401	13 657	0	13 657	776	0	776	0	0	0	14 433	0	14 433
60701	619	0	619	483	0	483	895	0	895	207	0	207
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	134	0	134	132	0	132	5	0	5
61009	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61210	0	0	0	730 392	0	730 392	730 392	0	730 392	0	0	0
61403	1 538	0	1 538	52	0	52	51	0	51	1 539	0	1 539
70606	864 783	0	864 783	85 066	0	85 066	45	0	45	949 804	0	949 804
70607	893	0	893	389	0	389	1	0	1	1 281	0	1 281
70608	81 172	0	81 172	3 861	0	3 861	0	0	0	85 033	0	85 033
70611	4 217	0	4 217	257	0	257	831	0	831	3 643	0	3 643
Итого по активу (баланс)	3 668 599	82 640	3 751 239	36 989 737	5 351 367	42 341 104	36 852 787	5 334 337	42 187 124	3 805 549	99 670	3 905 219
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	0	0	0	30 009	0	30 009
30109	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
30126	59	0	59	134	0	134	145	0	145	70	0	70
30232	1	0	1	7 764	814	8 578	7 763	814	8 577	0	0	0
30301	22 662	9 781	32 443	580 594	363 857	944 451	596 421	356 828	953 249	38 489	2 752	41 241
30305	51 000	0	51 000	583 000	0	583 000	560 000	0	560 000	28 000	0	28 000
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	110 000	0	110 000	35 000	0	35 000
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	52	0	52	5 211	0	5 211	5 712	0	5 712	553	0	553
40701	42 890	0	42 890	844 158	0	844 158	859 328	0	859 328	58 060	0	58 060
40702	1 369 269	2	1 369 271	17 003 073	458 187	17 461 260	17 050 408	458 187	17 508 595	1 416 604	2	1 416 606
40703	2 987	0	2 987	2 584	0	2 584	5 421	0	5 421	5 824	0	5 824
40802	2 641	0	2 641	469	0	469	875	0	875	3 047	0	3 047
40817	22 040	29	22 069	486 417	906	487 323	484 179	1 518	485 697	19 802	641	20 443
40820	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	0	0	240	170	410	240	170	410	0	0	0
40910	0	0	0	5	41	46	5	41	46	0	0	0
40911	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
40912	0	0	0	487	863	1 350	487	863	1 350	0	0	0
40913	0	0	0	563	4 110	4 673	563	4 110	4 673	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	68 616	0	68 616	0	0	0	2 006	0	2 006	70 622	0	70 622
42301	10 347	175	10 522	47 771	1 195	48 966	47 273	1 213	48 486	9 849	193	10 042
42302	4 467	0	4 467	115 429	0	115 429	115 824	0	115 824	4 862	0	4 862
42304	117 273	2 075	119 348	28 131	612	28 743	18 415	685	19 100	107 557	2 148	109 705
42305	407 421	5 564	412 985	2 988	1 214	4 202	16 349	1 130	17 479	420 782	5 480	426 262
42306	24 477	1 238	25 715	1 196	52	1 248	296	415	711	23 577	1 601	25 178
42309	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42601	51	96	147	51	98	149	0	2	2	0	0	0
42604	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
42605	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	50 515	0	50 515	23 545	0	23 545	26 427	0	26 427	53 397	0	53 397
45515	13 723	0	13 723	473	0	473	39	0	39	13 289	0	13 289
45818	409	0	409	411	0	411	215	0	215	213	0	213
45918	183	0	183	183	0	183	51	0	51	51	0	51
47407	0	0	0	3 882 054	2 790 172	6 672 226	3 882 054	2 790 172	6 672 226	0	0	0
47411	6 433	112	6 545	5 132	72	5 204	5 567	55	5 622	6 868	95	6 963
47416	7 850	0	7 850	34 914	0	34 914	27 673	0	27 673	609	0	609
47422	29	34	63	36 021	343 738	379 759	36 036	343 759	379 795	44	55	99
47425	3 838	0	3 838	21 760	0	21 760	22 830	0	22 830	4 908	0	4 908
47426	1 928	0	1 928	5 814	0	5 814	4 658	0	4 658	772	0	772
50120	733	0	733	111	0	111	272	0	272	894	0	894
51410	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52301	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60301	1 296	0	1 296	2 628	0	2 628	1 902	0	1 902	570	0	570
60305	0	0	0	4 121	0	4 121	4 121	0	4 121	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	117	0	117	116	0	116
60311	889	0	889	1 976	0	1 976	1 393	0	1 393	306	0	306
60322	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60601	5 496	0	5 496	0	0	0	235	0	235	5 731	0	5 731
60903	122	0	122	0	0	0	3	0	3	125	0	125
61304	842	0	842	6	0	6	0	0	0	836	0	836
70601	874 853	0	874 853	0	0	0	84 020	0	84 020	958 873	0	958 873
70602	3 270	0	3 270	148	0	148	200	0	200	3 322	0	3 322
70603	83 563	0	83 563	0	0	0	5 163	0	5 163	88 726	0	88 726
Итого по пассиву (баланс)	3 732 116	19 123	3 751 239	23 874 828	3 966 101	27 840 929	24 034 947	3 959 962	27 994 909	3 892 235	12 984	3 905 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	329	0	329	5	0	5	20	0	20	314	0	314
90902	12 848	0	12 848	1 146	0	1 146	45	0	45	13 949	0	13 949
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	44 191	0	44 191	14 556	0	14 556	5 750	0	5 750	52 997	0	52 997
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
91704	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91802	73	0	73	0	0	0	5	0	5	68	0	68
99998	1 401 694	0	1 401 694	296 540	0	296 540	204 774	0	204 774	1 493 460	0	1 493 460
Итого по активу (баланс)	1 709 144	0	1 709 144	312 268	0	312 268	210 620	0	210 620	1 810 792	0	1 810 792
Пассив
91003	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 233 618	0	1 233 618	53 610	0	53 610	121 668	0	121 668	1 301 676	0	1 301 676
91315	115 705	0	115 705	0	0	0	0	0	0	115 705	0	115 705
91317	10 820	0	10 820	150 715	0	150 715	173 906	0	173 906	34 011	0	34 011
91507	29 178	0	29 178	0	0	0	517	0	517	29 695	0	29 695
99999	307 450	0	307 450	5 842	0	5 842	15 724	0	15 724	317 332	0	317 332
Итого по пассиву (баланс)	1 709 144	0	1 709 144	210 616	0	210 616	312 264	0	312 264	1 810 792	0	1 810 792
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 468	3 923	72 391	2 052 040	78 046	2 130 086	2 030 733	78 744	2 109 477	89 775	3 225	93 000
93801	0	0	0	6 351	0	6 351	6 351	0	6 351	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 468	3 923	72 391	2 058 391	78 046	2 136 437	2 037 084	78 744	2 115 828	89 775	3 225	93 000
Пассив
96001	3 908	68 446	72 354	78 545	2 032 980	2 111 525	77 847	2 054 293	2 132 140	3 210	89 759	92 969
96801	37	0	37	6 595	0	6 595	6 589	0	6 589	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	3 945	68 446	72 391	85 140	2 032 980	2 118 120	84 436	2 054 293	2 138 729	3 241	89 759	93 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	61,0000	0	0	63,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	491 500,0000	0	0	50 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	537 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	491 505,0000	0	0	50 061,0000	0	0	4 063,0000	0	0	537 503,0000
Пассив
98050	0	0	221 504,0000	0	0	4 063,0000	0	0	50 061,0000	0	0	267 502,0000
98070	0	0	270 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	270 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	491 505,0000	0	0	4 063,0000	0	0	50 061,0000	0	0	537 503,0000

Страница была полезной?