Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 493	22 194	122 687	780 715	266 299	1 047 014	759 282	278 142	1 037 424	121 926	10 351	132 277
20208	1 340	0	1 340	2 000	0	2 000	1 351	0	1 351	1 989	0	1 989
20209	0	0	0	128 537	46 747	175 284	128 537	46 747	175 284	0	0	0
30102	294 674	0	294 674	19 477 492	0	19 477 492	19 186 895	0	19 186 895	585 271	0	585 271
30110	3 093	2 062	5 155	860	438 928	439 788	1 753	438 721	440 474	2 200	2 269	4 469
30114	0	261	261	0	24	24	0	10	10	0	275	275
30202	15 828	0	15 828	957	0	957	0	0	0	16 785	0	16 785
30204	330	0	330	0	0	0	145	0	145	185	0	185
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	255	0	255	4 395	0	4 395	4 476	0	4 476	174	0	174
30302	66 086	0	66 086	334 596	144	334 740	375 727	141	375 868	24 955	3	24 958
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	789	0	789	75 000	0	75 000	75 127	0	75 127	662	0	662
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	450 000	0	450 000	90 000	0	90 000
32003	210 000	0	210 000	85 000	0	85 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	150	414	564	0	43	43	0	24	24	150	433	583
45101	0	0	0	54 650	0	54 650	54 650	0	54 650	0	0	0
45206	585 130	0	585 130	72 000	0	72 000	38 650	0	38 650	618 480	0	618 480
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	18 144	0	18 144	2 100	0	2 100	7 385	0	7 385	12 859	0	12 859
45506	28 033	2 529	30 562	67 900	265	68 165	2 072	229	2 301	93 861	2 565	96 426
45507	11 800	9 899	21 699	0	31	31	100	9 930	10 030	11 700	0	11 700
45703	0	13 859	13 859	0	1 244	1 244	0	459	459	0	14 644	14 644
47408	0	0	0	2 234 311	1 529 599	3 763 910	2 234 311	1 529 599	3 763 910	0	0	0
47423	22 218	0	22 218	386 209	138 203	524 412	408 273	138 200	546 473	154	3	157
47427	69	0	69	10 679	139	10 818	10 748	139	10 887	0	0	0
50106	21 307	0	21 307	55 532	0	55 532	0	0	0	76 839	0	76 839
50121	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
51403	9 974	0	9 974	5 016	0	5 016	10 000	0	10 000	4 990	0	4 990
51404	19 763	0	19 763	75	0	75	19 838	0	19 838	0	0	0
51405	247 977	0	247 977	46 301	0	46 301	19 742	0	19 742	274 536	0	274 536
51406	90 351	0	90 351	342	0	342	45 181	0	45 181	45 512	0	45 512
51409	39 980	0	39 980	646 693	0	646 693	646 693	0	646 693	39 980	0	39 980
52503	0	0	0	8 995	0	8 995	213	0	213	8 782	0	8 782
60302	468	0	468	19	0	19	17	0	17	470	0	470
60306	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
60308	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60310	42	0	42	518	0	518	480	0	480	80	0	80
60312	2 221	0	2 221	6 923	0	6 923	5 884	0	5 884	3 260	0	3 260
60323	19	0	19	23	0	23	19	0	19	23	0	23
60401	11 063	0	11 063	51	0	51	0	0	0	11 114	0	11 114
60701	0	0	0	385	0	385	50	0	50	335	0	335
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	58	0	58	15	0	15	63	0	63	10	0	10
61008	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61009	88	0	88	189	0	189	203	0	203	74	0	74
61210	0	0	0	741 858	0	741 858	741 858	0	741 858	0	0	0
61403	935	0	935	8	0	8	67	0	67	876	0	876
70606	254 136	0	254 136	119 015	0	119 015	71	0	71	373 080	0	373 080
70607	0	0	0	824	0	824	0	0	0	824	0	824
70608	18 269	0	18 269	2 966	0	2 966	0	0	0	21 235	0	21 235
70611	987	0	987	205	0	205	160	0	160	1 032	0	1 032
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	573	0	573	8 401	0	8 401	8 633	0	8 633	805	0	805
30232	0	0	0	4 561	229	4 790	4 561	229	4 790	0	0	0
30301	66 086	0	66 086	375 700	141	375 841	334 569	144	334 713	24 955	3	24 958
31302	0	0	0	1 147 000	0	1 147 000	1 304 000	0	1 304 000	157 000	0	157 000
31303	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
32015	300	0	300	600	0	600	300	0	300	0	0	0
40502	418	0	418	1 289	0	1 289	1 099	0	1 099	228	0	228
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	38 215	0	38 215	2 068 033	0	2 068 033	2 074 277	0	2 074 277	44 459	0	44 459
40702	891 206	0	891 206	14 053 059	231 252	14 284 311	14 073 207	231 252	14 304 459	911 354	0	911 354
40703	67	0	67	2 134	0	2 134	2 282	0	2 282	215	0	215
40802	1 633	0	1 633	20 685	0	20 685	19 732	0	19 732	680	0	680
40817	24 590	172	24 762	445 836	10 908	456 744	444 833	10 911	455 744	23 587	175	23 762
40820	7 348	363	7 711	230	189	419	20	581	601	7 138	755	7 893
40905	0	0	0	89	1	90	89	1	90	0	0	0
40906	0	0	0	8 633	0	8 633	8 633	0	8 633	0	0	0
40909	0	0	0	240	2	242	240	2	242	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40912	0	0	0	128	91	219	128	91	219	0	0	0
40913	0	0	0	334	43	377	334	43	377	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	59 165	0	59 165	59 168	0	59 168	61 168	0	61 168	61 165	0	61 165
42205	0	0	0	61 165	0	61 165	61 165	0	61 165	0	0	0
42301	5 363	206	5 569	95 782	197	95 979	95 346	4	95 350	4 927	13	4 940
42302	62 317	0	62 317	151 168	0	151 168	104 747	0	104 747	15 896	0	15 896
42303	1 545	0	1 545	1 559	0	1 559	10 014	0	10 014	10 000	0	10 000
42304	4 792	1 634	6 426	607	401	1 008	3 149	165	3 314	7 334	1 398	8 732
42305	227 985	3 859	231 844	50 175	194	50 369	59 406	390	59 796	237 216	4 055	241 271
42306	168 367	179	168 546	418	9	427	5 241	18	5 259	173 190	188	173 378
42309	21	0	21	11	0	11	14	0	14	24	0	24
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	21	0	21	17	0	17	13	0	13	17	0	17
42605	1 460	0	1 460	13	0	13	13	0	13	1 460	0	1 460
42606	444	0	444	0	0	0	2	0	2	446	0	446
45115	0	0	0	11 477	0	11 477	11 477	0	11 477	0	0	0
45215	10 147	0	10 147	59 060	0	59 060	62 558	0	62 558	13 645	0	13 645
45515	7 708	0	7 708	5 034	0	5 034	8 300	0	8 300	10 974	0	10 974
45715	1 053	0	1 053	995	0	995	0	0	0	58	0	58
47407	0	0	0	2 289 098	1 473 478	3 762 576	2 289 098	1 473 478	3 762 576	0	0	0
47411	10 376	43	10 419	2 245	8	2 253	3 898	28	3 926	12 029	63	12 092
47416	541	0	541	106 682	0	106 682	107 258	0	107 258	1 117	0	1 117
47422	0	20	20	2 643	138 058	140 701	2 643	138 038	140 681	0	0	0
47425	106	0	106	12 670	0	12 670	12 671	0	12 671	107	0	107
47426	98	0	98	321	0	321	395	0	395	172	0	172
50120	0	0	0	0	0	0	824	0	824	824	0	824
52301	0	0	0	17 000	0	17 000	52 000	0	52 000	35 000	0	35 000
52306	0	0	0	0	0	0	60 995	0	60 995	60 995	0	60 995
60301	175	0	175	549	0	549	1 801	0	1 801	1 427	0	1 427
60305	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
60309	96	0	96	3	0	3	112	0	112	205	0	205
60311	554	0	554	873	0	873	671	0	671	352	0	352
60324	16	0	16	16	0	16	223	0	223	223	0	223
60601	3 040	0	3 040	0	0	0	199	0	199	3 239	0	3 239
60903	86	0	86	0	0	0	3	0	3	89	0	89
61304	36	0	36	13	0	13	16	0	16	39	0	39
70601	258 460	0	258 460	625	0	625	118 226	0	118 226	376 061	0	376 061
70602	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
70603	17 216	0	17 216	0	0	0	5 727	0	5 727	22 943	0	22 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	600	0	600	127	0	127	1	0	1	726	0	726
90902	5 247	0	5 247	66	0	66	100	0	100	5 213	0	5 213
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	41 274	0	41 274	47 731	0	47 731	0	0	0	89 005	0	89 005
91414	106 867	0	106 867	649	0	649	0	0	0	107 516	0	107 516
91604	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	133	0	133	0	0	0	4	0	4	129	0	129
99998	1 016 228	0	1 016 228	270 761	0	270 761	344 798	0	344 798	942 191	0	942 191
Пассив
91003	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
91312	988 497	12 587	1 001 084	271 036	12 627	283 663	157 586	40	157 626	875 047	0	875 047
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	0	0	0	60 323	0	60 323	60 323	0	60 323	0	0	0
91507	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
99999	154 127	0	154 127	17 074	0	17 074	65 542	0	65 542	202 595	0	202 595
Г. Срочные сделки
Актив
93001	44 843	19 799	64 642	1 128 336	228 861	1 357 197	1 149 487	248 660	1 398 147	23 692	0	23 692
93801	0	0	0	7 825	0	7 825	7 825	0	7 825	0	0	0
Пассив
96001	0	64 564	64 564	110 710	1 291 540	1 402 250	110 710	1 250 666	1 361 376	0	23 690	23 690
96801	78	0	78	5 496	0	5 496	5 420	0	5 420	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	171,0000	0	0	179,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	21 000,0000	0	0	55 004,0000	0	0	0,0000	0	0	76 004,0000
Пассив
98050	0	0	21 026,0000	0	0	174,0000	0	0	55 170,0000	0	0	76 022,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?