Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 379	12 516	103 895	448 210	75 347	523 557	432 022	79 926	511 948	107 567	7 937	115 504
20208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20209	0	0	0	80 341	251	80 592	80 229	251	80 480	112	0	112
30102	721 272	0	721 272	20 119 935	0	20 119 935	20 372 999	0	20 372 999	468 208	0	468 208
30110	536	15 582	16 118	741	268 956	269 697	357	283 750	284 107	920	788	1 708
30114	0	265	265	0	11	11	0	9	9	0	267	267
30202	10 534	0	10 534	1 732	0	1 732	0	0	0	12 266	0	12 266
30204	391	0	391	98	0	98	0	0	0	489	0	489
30221	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30233	0	0	0	2 042	0	2 042	1 905	0	1 905	137	0	137
30302	23 954	0	23 954	21 159	0	21 159	0	0	0	45 113	0	45 113
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	195 000	0	195 000	2 837 000	0	2 837 000	3 032 000	0	3 032 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	805 000	0	805 000	240 000	0	240 000
32201	150	426	576	0	12	12	0	26	26	150	412	562
45101	0	0	0	245 863	0	245 863	245 863	0	245 863	0	0	0
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	300 400	0	300 400	120 030	0	120 030	10 000	0	10 000	410 430	0	410 430
45503	600	0	600	30	0	30	0	0	0	630	0	630
45504	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45505	8 368	4 264	12 632	600	116	716	930	255	1 185	8 038	4 125	12 163
45506	6 176	0	6 176	500	2 799	3 299	8	49	57	6 668	2 750	9 418
45507	12 200	10 006	22 206	0	444	444	100	247	347	12 100	10 203	22 303
47408	0	0	0	969 917	290 028	1 259 945	871 146	290 028	1 161 174	98 771	0	98 771
47423	298	0	298	317 833	15 752	333 585	307 939	15 752	323 691	10 192	0	10 192
47427	0	0	0	6 475	115	6 590	6 444	115	6 559	31	0	31
51401	50 079	0	50 079	217 135	0	217 135	267 214	0	267 214	0	0	0
51403	89 268	0	89 268	109 329	0	109 329	89 368	0	89 368	109 229	0	109 229
51404	118 526	0	118 526	434	0	434	79 423	0	79 423	39 537	0	39 537
51405	334 011	0	334 011	1 477	0	1 477	106 534	0	106 534	228 954	0	228 954
51406	0	0	0	44 797	0	44 797	0	0	0	44 797	0	44 797
51409	0	0	0	256 836	0	256 836	256 836	0	256 836	0	0	0
60302	1 569	0	1 569	14	0	14	689	0	689	894	0	894
60306	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60308	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60310	97	0	97	207	0	207	273	0	273	31	0	31
60312	1 892	0	1 892	2 848	0	2 848	2 871	0	2 871	1 869	0	1 869
60323	21	0	21	20	0	20	21	0	21	20	0	20
60401	9 519	0	9 519	361	0	361	0	0	0	9 880	0	9 880
60701	351	0	351	9	0	9	360	0	360	0	0	0
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	105	0	105	224	0	224	275	0	275	54	0	54
61210	0	0	0	740 297	0	740 297	740 297	0	740 297	0	0	0
61403	1 133	0	1 133	71	0	71	76	0	76	1 128	0	1 128
70606	88 996	0	88 996	56 368	0	56 368	259	0	259	145 105	0	145 105
70608	8 226	0	8 226	2 670	0	2 670	0	0	0	10 896	0	10 896
70611	293	0	293	167	0	167	18	0	18	442	0	442
70706	303 478	0	303 478	0	0	0	3	0	3	303 475	0	303 475
70708	35 122	0	35 122	0	0	0	0	0	0	35 122	0	35 122
70711	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
10801	25 199	0	25 199	0	0	0	0	0	0	25 199	0	25 199
30109	1 328	0	1 328	5 361	0	5 361	5 229	0	5 229	1 196	0	1 196
30232	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
30301	23 954	0	23 954	0	0	0	21 159	0	21 159	45 113	0	45 113
31302	95 000	0	95 000	298 000	0	298 000	203 000	0	203 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	132 045	0	132 045	2 617 122	0	2 617 122	2 667 599	0	2 667 599	182 522	0	182 522
40702	1 078 335	400	1 078 735	13 138 453	265 640	13 404 093	12 951 224	265 240	13 216 464	891 106	0	891 106
40703	1	0	1	14	0	14	38	0	38	25	0	25
40802	7 449	0	7 449	18 420	0	18 420	11 546	0	11 546	575	0	575
40817	1 055	4 823	5 878	324 486	7 632	332 118	332 578	3 609	336 187	9 147	800	9 947
40820	193	62	255	0	6	6	54	56	110	247	112	359
40905	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40906	0	0	0	5 229	0	5 229	5 341	0	5 341	112	0	112
40909	0	0	0	15	22	37	15	22	37	0	0	0
40910	0	0	0	12	4	16	12	4	16	0	0	0
40911	0	0	0	20 053	0	20 053	20 053	0	20 053	0	0	0
40912	0	0	0	117	123	240	117	123	240	0	0	0
40913	0	0	0	280	47	327	280	47	327	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	2 150	4	2 154	61 916	25 965	87 881	62 149	25 967	88 116	2 383	6	2 389
42302	17 966	0	17 966	115 797	0	115 797	182 327	0	182 327	84 496	0	84 496
42303	0	0	0	4	0	4	1 525	0	1 525	1 521	0	1 521
42304	14 341	1 535	15 876	10 987	935	11 922	6 502	379	6 881	9 856	979	10 835
42305	201 628	29 163	230 791	30 283	25 838	56 121	45 684	3 738	49 422	217 029	7 063	224 092
42306	151 024	2 466	153 490	1 187	346	1 533	7 259	13 240	20 499	157 096	15 360	172 456
42309	5	0	5	25	0	25	32	0	32	12	0	12
42601	26	0	26	17	0	17	12	0	12	21	0	21
42605	1 390	0	1 390	12	0	12	12	0	12	1 390	0	1 390
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	0	0	0	10 985	0	10 985	10 985	0	10 985	0	0	0
45215	5 203	0	5 203	19 881	0	19 881	23 665	0	23 665	8 987	0	8 987
45515	5 625	0	5 625	439	0	439	37	0	37	5 223	0	5 223
47407	0	0	0	986 139	273 792	1 259 931	986 139	273 792	1 259 931	0	0	0
47411	5 236	66	5 302	2 749	112	2 861	3 458	90	3 548	5 945	44	5 989
47416	852	0	852	131 508	0	131 508	131 547	0	131 547	891	0	891
47422	0	23	23	1 063	15 758	16 821	1 063	15 775	16 838	0	40	40
47425	11	0	11	8 638	0	8 638	8 640	0	8 640	13	0	13
47426	24	0	24	38	0	38	109	0	109	95	0	95
60301	293	0	293	1 605	0	1 605	1 479	0	1 479	167	0	167
60305	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	95	0	95	95	0	95
60311	304	0	304	715	0	715	608	0	608	197	0	197
60322	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60601	2 347	0	2 347	0	0	0	166	0	166	2 513	0	2 513
60903	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
61304	7	0	7	3	0	3	18	0	18	22	0	22
70601	90 283	0	90 283	0	0	0	56 696	0	56 696	146 979	0	146 979
70603	7 825	0	7 825	0	0	0	2 724	0	2 724	10 549	0	10 549
70701	306 733	0	306 733	0	0	0	0	0	0	306 733	0	306 733
70703	34 034	0	34 034	0	0	0	0	0	0	34 034	0	34 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	955	0	955	3	0	3	0	0	0	958	0	958
90902	5 110	0	5 110	24	0	24	4	0	4	5 130	0	5 130
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	346	0	346	0	0	0	4	0	4	342	0	342
99998	484 649	0	484 649	464 837	0	464 837	252 620	0	252 620	696 866	0	696 866
Пассив
91003	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	464 575	12 839	477 414	1 000	533	1 533	213 286	464	213 750	676 861	12 770	689 631
91315	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91317	0	0	0	249 095	0	249 095	249 095	0	249 095	0	0	0
91507	6 144	0	6 144	162	0	162	162	0	162	6 144	0	6 144
99999	6 417	0	6 417	21	0	21	39	0	39	6 435	0	6 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	103,0000	0	0	119,0000	0	0	40,0000
Пассив
98050	0	0	56,0000	0	0	119,0000	0	0	103,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?