Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	35 567	0	35 567	0	0	0	0	0	0	35 567	0	35 567
30102	132 996	0	132 996	223 798 860	0	223 798 860	220 882 806	0	220 882 806	3 049 050	0	3 049 050
30110	1 680	79 292	80 972	17 498 702	17 639 300	35 138 002	17 498 773	17 536 039	35 034 812	1 609	182 553	184 162
30114	0	2 369 976	2 369 976	0	28 847 368	28 847 368	0	31 117 842	31 117 842	0	99 502	99 502
30202	270 453	0	270 453	11 679	0	11 679	0	0	0	282 132	0	282 132
30204	412 705	0	412 705	147	0	147	0	0	0	412 852	0	412 852
30413	174	0	174	17 481 164	0	17 481 164	17 481 123	0	17 481 123	215	0	215
30424	269	9 625 085	9 625 354	317 835 243	269 656 646	587 491 889	317 835 293	275 131 409	592 966 702	219	4 150 322	4 150 541
30425	0	25 621	25 621	0	3 593	3 593	0	1 327	1 327	0	27 887	27 887
31902	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	69 000 000	0	69 000 000	70 000 000	0	70 000 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	300 000	0	300 000	39 157 000	0	39 157 000	39 457 000	0	39 457 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	26 000 000	0	26 000 000	21 000 000	0	21 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32004	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32005	2 000 000	941 708	2 941 708	0	131 945	131 945	2 000 000	52 421	2 052 421	0	1 021 232	1 021 232
32102	0	144 395	144 395	0	2 214 945	2 214 945	0	2 359 340	2 359 340	0	0	0
32103	0	0	0	0	681 540	681 540	0	531 759	531 759	0	149 781	149 781
32105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32106	56 577	0	56 577	32 835	0	32 835	24 990	0	24 990	64 422	0	64 422
32107	197 977	237 788	435 765	14 567	33 080	47 647	24 001	16 133	40 134	188 543	254 735	443 278
32108	106 825	922 888	1 029 713	26 378	129 434	155 812	6 816	47 809	54 625	126 387	1 004 513	1 130 900
32109	0	6 165 400	6 165 400	0	949 956	949 956	0	401 089	401 089	0	6 714 267	6 714 267
32202	1 390 767	0	1 390 767	15 046 590	936 358	15 982 948	16 437 357	936 358	17 373 715	0	0	0
32203	5 606 776	197 087	5 803 863	30 372 376	4 845 900	35 218 276	26 134 166	5 015 450	31 149 616	9 844 986	27 537	9 872 523
32204	0	114 153	114 153	0	2 169	2 169	0	116 322	116 322	0	0	0
45108	0	541 842	541 842	0	75 992	75 992	0	28 069	28 069	0	589 765	589 765
45204	16 135	0	16 135	0	0	0	16 088	0	16 088	47	0	47
45205	1 753 724	0	1 753 724	317 272	0	317 272	355 813	0	355 813	1 715 183	0	1 715 183
45206	9 532 896	0	9 532 896	1 952 436	38 468	1 990 904	1 826 177	416	1 826 593	9 659 155	38 052	9 697 207
45207	7 168 641	784 963	7 953 604	719 865	109 585	829 450	862 166	47 510	909 676	7 026 340	847 038	7 873 378
45208	9 171 916	83 638	9 255 554	30 075	10 253	40 328	1 151	27 371	28 522	9 200 840	66 520	9 267 360
45602	0	871 422	871 422	0	764 234	764 234	0	525 655	525 655	0	1 110 001	1 110 001
45603	164 024	567 067	731 091	39 769	68 821	108 590	44 569	103 451	148 020	159 224	532 437	691 661
45604	0	972 417	972 417	0	133 293	133 293	0	73 756	73 756	0	1 031 954	1 031 954
45605	25 056	2 195 107	2 220 163	0	283 046	283 046	3 931	360 507	364 438	21 125	2 117 646	2 138 771
45606	4 146 931	9 499 865	13 646 796	6 500	1 400 734	1 407 234	23 808	640 054	663 862	4 129 623	10 260 545	14 390 168
45812	40 034	2 266 967	2 307 001	5 350	317 633	322 983	8 581	126 076	134 657	36 803	2 458 524	2 495 327
45816	50 000	26 138	76 138	0	59	59	0	26 197	26 197	50 000	0	50 000
45912	0	2 738	2 738	0	384	384	0	153	153	0	2 969	2 969
45916	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	53 203 084	6 053 204	59 256 288	53 203 084	6 053 204	59 256 288	0	0	0
47408	0	0	0	216 987 166	278 341 285	495 328 451	216 987 166	278 341 285	495 328 451	0	0	0
47410	652 262	634 430	1 286 692	252 197	388 630	640 827	29 348	146 982	176 330	875 111	876 078	1 751 189
47421	25 856	0	25 856	609 685	0	609 685	626 736	0	626 736	8 805	0	8 805
47423	1 874 536	10 010	1 884 546	295 773	307 668	603 441	1 017 454	301 566	1 319 020	1 152 855	16 112	1 168 967
47427	148 916	284 784	433 700	312 902	141 793	454 695	319 827	160 710	480 537	141 991	265 867	407 858
47431	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
47801	232 701	1 177 259	1 409 960	0	164 948	164 948	287	65 533	65 820	232 414	1 276 674	1 509 088
47802	0	4 498 292	4 498 292	0	630 264	630 264	0	250 399	250 399	0	4 878 157	4 878 157
47803	0	45	45	0	6	6	0	2	2	0	49	49
50107	101 763	0	101 763	802	0	802	0	0	0	102 565	0	102 565
50116	6 076 080	0	6 076 080	4 064 077	0	4 064 077	4 068 426	0	4 068 426	6 071 731	0	6 071 731
50121	1 028	0	1 028	972	0	972	1 782	0	1 782	218	0	218
50208	6 555 433	0	6 555 433	49 140	0	49 140	0	0	0	6 604 573	0	6 604 573
50305	125 452	0	125 452	345 094	0	345 094	344 150	0	344 150	126 396	0	126 396
50318	0	0	0	344 150	0	344 150	344 150	0	344 150	0	0	0
50606	10 582	0	10 582	2 305	0	2 305	1 806	0	1 806	11 081	0	11 081
50905	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
51508	6 489	0	6 489	0	0	0	6 489	0	6 489	0	0	0
52601	0	0	0	12 574	0	12 574	12 574	0	12 574	0	0	0
60202	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
60306	1 541	0	1 541	13 759	0	13 759	13 343	0	13 343	1 957	0	1 957
60308	94	0	94	233	0	233	163	0	163	164	0	164
60310	3 065	0	3 065	4 085	0	4 085	4 426	0	4 426	2 724	0	2 724
60312	126 536	0	126 536	48 920	0	48 920	29 776	0	29 776	145 680	0	145 680
60314	477	7 085	7 562	3	98	101	3	98	101	477	7 085	7 562
60323	2 157	0	2 157	18 897	0	18 897	5 181	0	5 181	15 873	0	15 873
60336	381	0	381	343	0	343	186	0	186	538	0	538
60401	192 089	0	192 089	0	0	0	0	0	0	192 089	0	192 089
60415	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60901	153 809	0	153 809	123	0	123	0	0	0	153 932	0	153 932
60906	6 084	0	6 084	13	0	13	123	0	123	5 974	0	5 974
61008	3 029	0	3 029	368	0	368	1 983	0	1 983	1 414	0	1 414
61009	10 070	0	10 070	404	0	404	477	0	477	9 997	0	9 997
61210	0	0	0	4 015 421	0	4 015 421	4 015 421	0	4 015 421	0	0	0
61212	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61403	1 068	0	1 068	0	0	0	242	0	242	826	0	826
61601	0	0	0	562 689	0	562 689	562 689	0	562 689	0	0	0
70606	13 191 461	0	13 191 461	3 621 204	0	3 621 204	0	0	0	16 812 665	0	16 812 665
70607	4 261	0	4 261	2 821	0	2 821	1 560	0	1 560	5 522	0	5 522
70608	27 162 927	0	27 162 927	6 278 124	0	6 278 124	0	0	0	33 441 051	0	33 441 051
70610	1 280 807	0	1 280 807	799 423	0	799 423	0	0	0	2 080 230	0	2 080 230
70611	593 201	0	593 201	114 823	0	114 823	0	0	0	708 024	0	708 024
Итого по активу (баланс)	115 377 762	45 247 462	160 625 224	1 073 808 911	615 302 632	1 689 111 543	1 056 023 990	620 542 292	1 676 566 282	133 162 683	40 007 802	173 170 485
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
30109	81	2 376 983	2 377 064	0	21 357 647	21 357 647	0	22 110 650	22 110 650	81	3 129 986	3 130 067
30111	22 677	49 645	72 322	137 327	210 328	347 655	117 001	264 560	381 561	2 351	103 877	106 228
30126	391	0	391	0	0	0	263	0	263	654	0	654
30220	0	0	0	0	60 113	60 113	0	60 113	60 113	0	0	0
30223	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
31206	471 000	0	471 000	471 000	0	471 000	0	0	0	0	0	0
31207	14 574 000	0	14 574 000	100 000	0	100 000	332 000	0	332 000	14 806 000	0	14 806 000
31302	2 575 000	0	2 575 000	28 473 000	0	28 473 000	25 898 000	0	25 898 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	7 499 000	0	7 499 000	10 739 000	0	10 739 000	3 740 000	0	3 740 000
31304	400 000	565 081	965 081	400 000	632 497	1 032 497	0	67 416	67 416	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	16 280 000	673 963	16 953 963	16 280 000	673 963	16 953 963	0	0	0
31403	800 000	0	800 000	5 970 000	685 889	6 655 889	6 660 000	1 366 710	8 026 710	1 490 000	680 821	2 170 821
31404	0	0	0	660 000	0	660 000	1 760 000	0	1 760 000	1 100 000	0	1 100 000
31502	600 000	0	600 000	7 760 911	0	7 760 911	7 160 911	0	7 160 911	0	0	0
31503	0	0	0	2 415 835	0	2 415 835	2 415 835	0	2 415 835	0	0	0
31504	0	114 153	114 153	0	116 322	116 322	0	2 169	2 169	0	0	0
32015	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32115	51 840	0	51 840	43 181	0	43 181	29 626	0	29 626	38 285	0	38 285
407	11 640 663	3 729 731	15 370 394	22 284 179	5 394 474	27 678 653	22 289 297	4 904 609	27 193 906	11 645 781	3 239 866	14 885 647
40807	5 738	540 335	546 073	124 590	2 300 507	2 425 097	123 967	2 099 073	2 223 040	5 115	338 901	344 016
40901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
40902	0	0	0	252 197	275 452	527 649	252 197	275 452	527 649	0	0	0
42003	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	2 500 000	17 745 367	20 245 367	0	925 731	925 731	0	2 504 242	2 504 242	2 500 000	19 323 878	21 823 878
42007	2 500 000	3 861 001	6 361 001	0	214 924	214 924	0	540 972	540 972	2 500 000	4 187 049	6 687 049
42102	740 601	3 452 927	4 193 528	9 757 011	3 871 810	13 628 821	10 966 010	1 358 105	12 324 115	1 949 600	939 222	2 888 822
42103	1 026 000	931 789	1 957 789	974 221	994 783	1 969 004	333 220	127 552	460 772	384 999	64 558	449 557
42104	300 854	0	300 854	0	0	0	1	0	1	300 855	0	300 855
42105	0	84 837	84 837	0	36 248	36 248	0	47 112	47 112	0	95 701	95 701
42106	0	120 485	120 485	0	32 157	32 157	0	16 559	16 559	0	104 887	104 887
42107	1 831 150	0	1 831 150	0	0	0	0	0	0	1 831 150	0	1 831 150
42707	0	169 507	169 507	0	9 435	9 435	0	23 750	23 750	0	183 822	183 822
45215	117 097	0	117 097	12 539	0	12 539	12 747	0	12 747	117 305	0	117 305
45615	132 879	0	132 879	21 972	0	21 972	718 100	0	718 100	829 007	0	829 007
45818	2 319 839	0	2 319 839	1 407	0	1 407	189 440	0	189 440	2 507 872	0	2 507 872
45918	3 958	0	3 958	0	0	0	231	0	231	4 189	0	4 189
47403	0	0	0	59 630 069	5 825 740	65 455 809	59 630 069	5 825 740	65 455 809	0	0	0
47405	0	0	0	227 974	2 611 940	2 839 914	227 974	2 611 940	2 839 914	0	0	0
47407	0	0	0	211 899 998	282 417 931	494 317 929	211 899 998	282 417 931	494 317 929	0	0	0
47416	0	7 383	7 383	1 277	25 140	26 417	1 277	17 825	19 102	0	68	68
47422	1	26 543	26 544	1 042 749	40 884	1 083 633	1 046 389	47 052	1 093 441	3 641	32 711	36 352
47424	6 088	0	6 088	1 392 013	0	1 392 013	1 386 437	0	1 386 437	512	0	512
47425	518 048	0	518 048	402 295	0	402 295	145 450	0	145 450	261 203	0	261 203
47426	299 216	314 355	613 571	176 936	42 541	219 477	226 217	91 103	317 320	348 497	362 917	711 414
47804	1 410 005	0	1 410 005	287	0	287	99 420	0	99 420	1 509 138	0	1 509 138
50120	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011
50220	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
50620	421	0	421	481	0	481	576	0	576	516	0	516
51510	6 489	0	6 489	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0
52006	14 417 075	0	14 417 075	0	0	0	795 240	0	795 240	15 212 315	0	15 212 315
52501	129 134	0	129 134	0	0	0	81 099	0	81 099	210 233	0	210 233
60206	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60301	11 721	0	11 721	122 077	0	122 077	121 045	0	121 045	10 689	0	10 689
60305	55 511	0	55 511	73 102	0	73 102	68 610	0	68 610	51 019	0	51 019
60307	0	0	0	65	0	65	66	0	66	1	0	1
60309	5 554	0	5 554	43	0	43	616	0	616	6 127	0	6 127
60311	2 558	0	2 558	3 199	0	3 199	691	0	691	50	0	50
60313	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
60322	174	2	176	199	0	199	113	0	113	88	2	90
60324	28 951	0	28 951	0	0	0	0	0	0	28 951	0	28 951
60335	21 005	0	21 005	15 941	0	15 941	9 448	0	9 448	14 512	0	14 512
60349	54 828	0	54 828	0	0	0	0	0	0	54 828	0	54 828
60414	71 455	0	71 455	0	0	0	3 083	0	3 083	74 538	0	74 538
60903	19 062	0	19 062	0	0	0	1 147	0	1 147	20 209	0	20 209
61301	0	0	0	0	1	1	0	389	389	0	388	388
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
70601	15 432 412	0	15 432 412	989	0	989	3 980 367	0	3 980 367	19 411 790	0	19 411 790
70602	1 136	0	1 136	1 548	0	1 548	1 453	0	1 453	1 041	0	1 041
70603	27 538 421	0	27 538 421	0	0	0	6 686 122	0	6 686 122	34 224 543	0	34 224 543
70605	486 806	0	486 806	0	0	0	0	0	0	486 806	0	486 806
70613	33 927	0	33 927	12 574	0	12 574	4 202	0	4 202	25 555	0	25 555
Итого по пассиву (баланс)	126 535 100	34 090 124	160 625 224	379 151 285	328 756 756	707 908 041	392 998 016	327 455 286	720 453 302	140 381 831	32 788 654	173 170 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 591	42 547	74 138	657	7 085	7 742	6 163	2 287	8 450	26 085	47 345	73 430
90902	177 575	1 708	179 283	28 630	239	28 869	77 514	95	77 609	128 691	1 852	130 543
90907	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
91219	17 423	2 952	20 375	211 883	473 802	685 685	214 821	291 130	505 951	14 485	185 624	200 109
91220	289 795	463 182	752 977	211 842	353 200	565 042	318 842	267 126	585 968	182 795	549 256	732 051
91412	11 701 382	7 139 147	18 840 529	413 100	981 001	1 394 101	714 500	584 488	1 298 988	11 399 982	7 535 660	18 935 642
91414	77 195 456	139 822 581	217 018 037	8 258 925	20 113 743	28 372 668	10 060 569	10 326 348	20 386 917	75 393 812	149 609 976	225 003 788
91417	2 200 300	0	2 200 300	3 947 593	0	3 947 593	3 999 159	0	3 999 159	2 148 734	0	2 148 734
91418	229 325	5 664 486	5 893 811	0	793 662	793 662	287	315 316	315 603	229 038	6 142 832	6 371 870
91419	600 000	128 464	728 464	10 628 076	2 520	10 630 596	11 228 076	130 984	11 359 060	0	0	0
91604	34 266	431 401	465 667	18 893	78 915	97 808	19 410	24 014	43 424	33 749	486 302	520 051
91606	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
91704	3 045	4 800	7 845	0	673	673	0	259	259	3 045	5 214	8 259
91707	0	0	0	857	0	857	0	0	0	857	0	857
91802	235 788	296 691	532 479	0	41 604	41 604	0	15 577	15 577	235 788	322 718	558 506
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
91806	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
99998	126 896 262	0	126 896 262	92 008 119	0	92 008 119	74 989 538	0	74 989 538	143 914 843	0	143 914 843
Итого по активу (баланс)	219 621 355	153 997 959	373 619 314	115 734 575	22 846 444	138 581 019	101 629 247	11 957 624	113 586 871	233 726 683	164 886 779	398 613 462
Пассив
91003	0	0	0	11 679	0	11 679	11 679	0	11 679	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91311	0	6 278	6 278	0	350	350	0	880	880	0	6 808	6 808
91312	27 372 812	59 043 563	86 416 375	264 000	10 097 641	10 361 641	4 997 700	8 405 521	13 403 221	32 106 512	57 351 443	89 457 955
91314	8 358 893	367 711	8 726 604	46 350 436	6 432 988	52 783 424	49 236 593	6 097 374	55 333 967	11 245 050	32 097	11 277 147
91315	3 031 334	1 517 605	4 548 939	372 115	770 479	1 142 594	1 636 053	676 668	2 312 721	4 295 272	1 423 794	5 719 066
91316	2 808 719	11 964 614	14 773 333	1 430 219	980 198	2 410 417	305 271	13 214 964	13 520 235	1 683 771	24 199 380	25 883 151
91317	1 657 679	7 995 268	9 652 947	2 759 477	4 216 665	6 976 142	5 829 570	1 135 529	6 965 099	4 727 772	4 914 132	9 641 904
91319	1 921 806	842 976	2 764 782	0	1 303 144	1 303 144	1	460 168	460 169	1 921 807	0	1 921 807
91507	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
91508	1 019	0	1 019	0	0	0	1	0	1	1 020	0	1 020
99999	246 723 052	0	246 723 052	38 098 498	0	38 098 498	46 074 065	0	46 074 065	254 698 619	0	254 698 619
Итого по пассиву (баланс)	291 881 299	81 738 015	373 619 314	89 286 571	23 801 465	113 088 036	108 091 080	29 991 104	138 082 184	310 685 808	87 927 654	398 613 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 159 835	1 159 835	0	1 159 835	1 159 835	0	0	0
93302	0	0	0	0	618 554	618 554	0	618 554	618 554	0	0	0
93303	0	0	0	0	574 515	574 515	0	574 515	574 515	0	0	0
93901	872 114	3 196 646	4 068 760	16 141 408	232 028 358	248 169 766	16 934 107	227 354 127	244 288 234	79 415	7 870 877	7 950 292
93902	65 782	1 692 200	1 757 982	0	11 342 675	11 342 675	65 782	13 034 875	13 100 657	0	0	0
94101	0	0	0	4 031 932	0	4 031 932	4 031 932	0	4 031 932	0	0	0
99996	5 806 973	0	5 806 973	264 178 298	0	264 178 298	262 043 272	0	262 043 272	7 941 999	0	7 941 999
Итого по активу (баланс)	6 744 869	4 888 846	11 633 715	284 351 638	245 723 937	530 075 575	283 075 093	242 741 906	525 816 999	8 021 414	7 870 877	15 892 291
Пассив
96301	0	0	0	0	1 156 805	1 156 805	0	1 156 805	1 156 805	0	0	0
96302	0	0	0	0	610 107	610 107	0	610 107	610 107	0	0	0
96303	0	0	0	0	568 716	568 716	0	568 716	568 716	0	0	0
96901	3 162 344	886 404	4 048 748	194 105 652	52 682 688	246 788 340	198 226 456	52 455 135	250 681 591	7 283 148	658 851	7 941 999
96902	0	1 758 225	1 758 225	0	13 069 965	13 069 965	0	11 311 740	11 311 740	0	0	0
97101	0	0	0	1 015 018	0	1 015 018	1 015 018	0	1 015 018	0	0	0
99997	5 826 742	0	5 826 742	262 599 644	0	262 599 644	264 723 194	0	264 723 194	7 950 292	0	7 950 292
Итого по пассиву (баланс)	8 989 086	2 644 629	11 633 715	457 720 314	68 088 281	525 808 595	463 964 668	66 102 503	530 067 171	15 233 440	658 851	15 892 291

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?