Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	583 031	0	583 031	0	0	0	0	0	0	583 031	0	583 031
30102	926 433	0	926 433	169 276 415	0	169 276 415	167 627 260	0	167 627 260	2 575 588	0	2 575 588
30110	2 137	7 240	9 377	24 581 998	10 981 814	35 563 812	24 582 132	10 936 646	35 518 778	2 003	52 408	54 411
30114	0	51 968	51 968	0	10 058 564	10 058 564	0	9 700 205	9 700 205	0	410 327	410 327
30202	249 998	0	249 998	1 072	0	1 072	0	0	0	251 070	0	251 070
30204	379 381	0	379 381	10 187	0	10 187	0	0	0	389 568	0	389 568
30413	368	0	368	21 374 617	0	21 374 617	21 374 805	0	21 374 805	180	0	180
30424	85	4 348 628	4 348 713	309 483 325	238 689 533	548 172 858	309 482 982	241 816 369	551 299 351	428	1 221 792	1 222 220
30425	0	24 697	24 697	0	4 122	4 122	0	2 497	2 497	0	26 322	26 322
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	48 000 000	0	48 000 000	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
32002	0	0	0	24 400 000	1 206 787	25 606 787	24 400 000	1 206 787	25 606 787	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	10 300 000	1 253 639	11 553 639	9 050 000	1 253 639	10 303 639	2 000 000	0	2 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	986 512	2 986 512	2 000 000	56 516	2 056 516	1 000 000	929 996	1 929 996
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	1 930 000	2 087 770	4 017 770	1 930 000	2 087 770	4 017 770	0	0	0
32103	0	108 803	108 803	2 580 000	277 129	2 857 129	2 360 000	224 733	2 584 733	220 000	161 199	381 199
32104	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	490 000	0	490 000	660 000	0	660 000
32106	89 309	0	89 309	51 616	0	51 616	8 344	0	8 344	132 581	0	132 581
32107	225 854	250 929	476 783	53 368	41 214	94 582	15 754	41 097	56 851	263 468	251 046	514 514
32108	229 598	837 135	1 066 733	20 584	194 649	215 233	0	85 743	85 743	250 182	946 041	1 196 223
32109	0	5 604 371	5 604 371	0	1 182 528	1 182 528	0	696 969	696 969	0	6 089 930	6 089 930
32202	0	0	0	23 201 345	3 312 507	26 513 852	23 201 345	3 312 507	26 513 852	0	0	0
32203	7 413 848	0	7 413 848	17 519 718	1 443 660	18 963 378	23 578 170	1 288 382	24 866 552	1 355 396	155 278	1 510 674
32204	0	0	0	5 041 766	0	5 041 766	0	0	0	5 041 766	0	5 041 766
32502	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	44	44
45108	0	522 298	522 298	0	87 175	87 175	0	52 801	52 801	0	556 672	556 672
45204	17 019	0	17 019	15 142	0	15 142	17 898	0	17 898	14 263	0	14 263
45205	613 159	2 082 046	2 695 205	587 140	345 563	932 703	55 096	913 915	969 011	1 145 203	1 513 694	2 658 897
45206	10 490 453	882 748	11 373 201	464 492	157 363	621 855	727 261	84 375	811 636	10 227 684	955 736	11 183 420
45207	4 900 606	991 393	5 891 999	250 498	165 470	415 968	16 085	100 224	116 309	5 135 019	1 056 639	6 191 658
45208	9 327 486	115 348	9 442 834	42 238	18 936	61 174	2 000	19 787	21 787	9 367 724	114 497	9 482 221
45602	0	103 670	103 670	66 527	627 513	694 040	0	150 330	150 330	66 527	580 853	647 380
45603	166 510	40 403	206 913	32 877	88 064	120 941	9 208	44 906	54 114	190 179	83 561	273 740
45604	0	15 505	15 505	0	2 763	2 763	0	1 482	1 482	0	16 786	16 786
45605	34 685	2 034 707	2 069 392	0	362 716	362 716	1 900	194 481	196 381	32 785	2 202 942	2 235 727
45606	3 632 389	8 019 476	11 651 865	125 970	1 495 589	1 621 559	2 413	833 958	836 371	3 755 946	8 681 107	12 437 053
45812	32 167	2 069 355	2 101 522	2 000	368 564	370 564	714	197 953	198 667	33 453	2 239 966	2 273 419
45816	50 000	0	50 000	0	113 402	113 402	0	1 313	1 313	50 000	112 089	162 089
45912	0	2 498	2 498	0	445	445	0	239	239	0	2 704	2 704
45916	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	49 604 696	4 578 031	54 182 727	49 604 696	4 578 031	54 182 727	0	0	0
47408	0	0	0	215 915 621	220 351 465	436 267 086	215 915 621	220 308 443	436 224 064	0	43 022	43 022
47410	237 340	517 156	754 496	16 138	87 791	103 929	0	73 127	73 127	253 478	531 820	785 298
47423	1 094 521	11 766	1 106 287	259 466	562 215	821 681	20 355	558 049	578 404	1 333 632	15 932	1 349 564
47427	95 047	188 219	283 266	287 664	122 890	410 554	257 653	102 568	360 221	125 058	208 541	333 599
47431	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
47801	289 177	1 073 830	1 363 007	0	191 426	191 426	0	102 639	102 639	289 177	1 162 617	1 451 794
47802	0	2 819 934	2 819 934	0	3 106 022	3 106 022	0	604 851	604 851	0	5 321 105	5 321 105
47803	0	7 281	7 281	0	1 297	1 297	0	696	696	0	7 882	7 882
50106	315 220	0	315 220	440	0	440	315 660	0	315 660	0	0	0
50107	103 316	0	103 316	777	0	777	0	0	0	104 093	0	104 093
50116	3 823 898	0	3 823 898	1 578 437	0	1 578 437	3 174 101	0	3 174 101	2 228 234	0	2 228 234
50121	3 096	0	3 096	0	0	0	128	0	128	2 968	0	2 968
50208	6 650 548	0	6 650 548	47 550	0	47 550	0	0	0	6 698 098	0	6 698 098
50305	59 024	0	59 024	1 327 471	0	1 327 471	1 261 813	0	1 261 813	124 682	0	124 682
50318	67 283	0	67 283	1 259 274	0	1 259 274	1 326 557	0	1 326 557	0	0	0
50606	17 767	0	17 767	1 661	0	1 661	8 846	0	8 846	10 582	0	10 582
50621	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
50905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
51508	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
60202	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 101	0	1 101	0	0	0	1 093	0	1 093	8	0	8
60306	343	0	343	12 673	0	12 673	12 790	0	12 790	226	0	226
60308	211	0	211	630	0	630	707	0	707	134	0	134
60310	5 916	0	5 916	4 209	0	4 209	6 972	0	6 972	3 153	0	3 153
60312	179 435	0	179 435	39 334	0	39 334	28 874	0	28 874	189 895	0	189 895
60314	326	2 740	3 066	436	5 466	5 902	326	1 784	2 110	436	6 422	6 858
60323	2 157	0	2 157	25 813	0	25 813	25 813	0	25 813	2 157	0	2 157
60336	0	0	0	1 175	0	1 175	614	0	614	561	0	561
60401	164 532	0	164 532	15 080	0	15 080	0	0	0	179 612	0	179 612
60415	18 842	0	18 842	453	0	453	16 051	0	16 051	3 244	0	3 244
60901	140 646	0	140 646	6 538	0	6 538	0	0	0	147 184	0	147 184
60906	12 679	0	12 679	1 066	0	1 066	6 538	0	6 538	7 207	0	7 207
61008	3 733	0	3 733	89	0	89	104	0	104	3 718	0	3 718
61009	6 185	0	6 185	575	0	575	210	0	210	6 550	0	6 550
61210	0	0	0	3 424 005	0	3 424 005	3 424 005	0	3 424 005	0	0	0
61212	0	0	0	0	308 747	308 747	0	308 747	308 747	0	0	0
61403	1 784	0	1 784	0	0	0	222	0	222	1 562	0	1 562
61901	3 673	0	3 673	0	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673
70606	4 550 133	0	4 550 133	2 489 257	0	2 489 257	280	0	280	7 039 110	0	7 039 110
70607	2 240	0	2 240	368	0	368	718	0	718	1 890	0	1 890
70608	8 344 681	0	8 344 681	8 166 679	0	8 166 679	0	0	0	16 511 360	0	16 511 360
70610	241 148	0	241 148	719 559	0	719 559	0	0	0	960 707	0	960 707
70611	8 792	0	8 792	189 739	0	189 739	6 674	0	6 674	191 857	0	191 857
Итого по активу (баланс)	81 685 197	32 734 144	114 419 341	963 959 852	504 869 385	1 468 829 237	950 351 175	501 944 559	1 452 295 734	95 293 874	35 658 970	130 952 844
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	81	144 628	144 709	1	545 738	545 739	0	470 600	470 600	80	69 490	69 570
30111	12 735	24 234	36 969	142 197	378 317	520 514	140 895	377 681	518 576	11 433	23 598	35 031
30126	9	0	9	0	0	0	265	0	265	274	0	274
30220	0	209 900	209 900	0	846 572	846 572	0	679 547	679 547	0	42 875	42 875
31205	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
31206	1 209 000	0	1 209 000	0	0	0	0	0	0	1 209 000	0	1 209 000
31207	8 372 000	0	8 372 000	601 000	0	601 000	2 061 000	0	2 061 000	9 832 000	0	9 832 000
31302	0	0	0	19 891 000	0	19 891 000	19 891 000	0	19 891 000	0	0	0
31303	2 080 000	0	2 080 000	9 187 000	0	9 187 000	9 314 000	0	9 314 000	2 207 000	0	2 207 000
31304	0	0	0	0	2 034 248	2 034 248	0	2 034 248	2 034 248	0	0	0
31305	0	352 809	352 809	0	403 695	403 695	0	50 886	50 886	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	18 060 000	0	18 060 000	18 060 000	0	18 060 000	0	0	0
31403	970 000	0	970 000	4 620 000	0	4 620 000	4 450 000	0	4 450 000	800 000	0	800 000
31404	0	1 058 427	1 058 427	0	1 267 868	1 267 868	0	1 337 525	1 337 525	0	1 128 084	1 128 084
31502	0	0	0	2 286 680	0	2 286 680	2 286 680	0	2 286 680	0	0	0
31503	68 677	0	68 677	264 592	0	264 592	195 915	0	195 915	0	0	0
32015	0	0	0	350 000	0	350 000	360 000	0	360 000	10 000	0	10 000
32115	51 318	0	51 318	635	0	635	1 597	0	1 597	52 280	0	52 280
407	10 246 145	3 243 292	13 489 437	13 422 944	10 309 463	23 732 407	13 779 356	11 044 776	24 824 132	10 602 557	3 978 605	14 581 162
40807	89	223 466	223 555	305 717	1 260 773	1 566 490	305 682	1 107 417	1 413 099	54	70 110	70 164
40901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
40902	0	0	0	16 139	0	16 139	16 139	0	16 139	0	0	0
42006	2 500 000	16 978 010	19 478 010	0	1 710 324	1 710 324	0	2 863 574	2 863 574	2 500 000	18 131 260	20 631 260
42007	2 500 000	3 521 791	6 021 791	0	336 620	336 620	1	627 810	627 811	2 500 001	3 812 981	6 312 982
42102	117 900	1 807 839	1 925 739	6 157 046	3 354 656	9 511 702	6 382 146	1 605 435	7 987 581	343 000	58 618	401 618
42103	700 000	0	700 000	700 000	71 739	771 739	1 150 000	1 745 731	2 895 731	1 150 000	1 673 992	2 823 992
42104	855	519	1 374	0	49	49	1 000	92	1 092	1 855	562	2 417
42105	0	80 289	80 289	0	8 283	8 283	0	14 302	14 302	0	86 308	86 308
42106	0	99 878	99 878	0	9 547	9 547	0	17 805	17 805	0	108 136	108 136
42107	1 831 150	0	1 831 150	0	0	0	0	0	0	1 831 150	0	1 831 150
42707	0	195 154	195 154	0	56 373	56 373	0	28 618	28 618	0	167 399	167 399
45215	135 369	0	135 369	11 529	0	11 529	12 273	0	12 273	136 113	0	136 113
45615	61 106	0	61 106	395	0	395	3 936	0	3 936	64 647	0	64 647
45818	2 122 226	0	2 122 226	325	0	325	169 719	0	169 719	2 291 620	0	2 291 620
45918	3 718	0	3 718	0	0	0	206	0	206	3 924	0	3 924
47403	0	0	0	49 872 541	4 714 928	54 587 469	49 872 541	4 714 928	54 587 469	0	0	0
47405	0	0	0	148 082	2 290 196	2 438 278	148 082	2 290 196	2 438 278	0	0	0
47407	0	0	0	213 733 586	221 885 936	435 619 522	213 733 586	221 885 936	435 619 522	0	0	0
47416	0	57	57	217 423	5	217 428	217 423	10	217 433	0	62	62
47422	8 433	3 236	11 669	2 666 815	16 671	2 683 486	2 658 383	19 210	2 677 593	1	5 775	5 776
47425	247 311	0	247 311	26 378	0	26 378	58 595	0	58 595	279 528	0	279 528
47426	151 054	226 327	377 381	148 748	46 093	194 841	171 975	78 819	250 794	174 281	259 053	433 334
47804	1 375 099	0	1 375 099	2 896	0	2 896	92 389	0	92 389	1 464 592	0	1 464 592
50120	708	0	708	718	0	718	280	0	280	270	0	270
50220	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
50620	0	0	0	270	0	270	298	0	298	28	0	28
51510	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
52006	13 589 735	0	13 589 735	0	0	0	710 220	0	710 220	14 299 955	0	14 299 955
52501	260 755	0	260 755	0	0	0	80 174	0	80 174	340 929	0	340 929
60206	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60301	18 415	0	18 415	207 605	0	207 605	199 429	0	199 429	10 239	0	10 239
60305	63 232	0	63 232	98 136	0	98 136	95 616	0	95 616	60 712	0	60 712
60307	0	0	0	46	0	46	61	0	61	15	0	15
60309	5 059	0	5 059	26	0	26	1 206	0	1 206	6 239	0	6 239
60311	3 271	0	3 271	3 885	0	3 885	3 844	0	3 844	3 230	0	3 230
60313	0	0	0	0	18 946	18 946	0	18 946	18 946	0	0	0
60322	65	2	67	150	0	150	9 283	0	9 283	9 198	2	9 200
60324	17 981	0	17 981	0	0	0	0	0	0	17 981	0	17 981
60335	45 119	0	45 119	38 021	0	38 021	15 918	0	15 918	23 016	0	23 016
60349	50 814	0	50 814	0	0	0	1 751	0	1 751	52 565	0	52 565
60414	66 344	0	66 344	0	0	0	2 557	0	2 557	68 901	0	68 901
60903	14 789	0	14 789	0	0	0	974	0	974	15 763	0	15 763
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
70601	5 814 951	0	5 814 951	17 949	0	17 949	3 149 612	0	3 149 612	8 946 614	0	8 946 614
70602	2 760	0	2 760	641	0	641	270	0	270	2 389	0	2 389
70603	7 981 693	0	7 981 693	0	0	0	8 481 290	0	8 481 290	16 462 983	0	16 462 983
70605	290 035	0	290 035	0	0	0	0	0	0	290 035	0	290 035
70801	519 512	0	519 512	0	0	0	0	0	0	519 512	0	519 512
Итого по пассиву (баланс)	86 249 483	28 169 858	114 419 341	343 201 116	251 567 040	594 768 156	358 287 567	253 014 092	611 301 659	101 335 934	29 616 910	130 952 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	106 837	151 644	258 481	3 672	26 673	30 345	836	14 670	15 506	109 673	163 647	273 320
90902	277 887	521 949	799 836	65 788	92 414	158 202	21 630	61 405	83 035	322 045	552 958	875 003
90907	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
91219	6 345	0	6 345	41 583	315 246	356 829	47 928	187 525	235 453	0	127 721	127 721
91220	0	515 039	515 039	47 402	277 480	324 882	20 144	297 050	317 194	27 258	495 469	522 727
91412	8 628 300	3 684 056	12 312 356	1 638 461	888 765	2 527 226	165 504	399 564	565 068	10 101 257	4 173 257	14 274 514
91414	70 389 876	131 473 392	201 863 268	1 723 170	27 075 443	28 798 613	1 178 492	13 291 152	14 469 644	70 934 554	145 257 683	216 192 237
91417	2 112 673	0	2 112 673	2 075 134	0	2 075 134	3 224 930	0	3 224 930	962 877	0	962 877
91418	284 315	3 914 303	4 198 618	0	3 275 385	3 275 385	0	709 155	709 155	284 315	6 480 533	6 764 848
91419	0	0	0	1 400 696	0	1 400 696	1 400 696	0	1 400 696	0	0	0
91604	36 822	345 601	382 423	18 773	68 769	87 542	18 167	34 389	52 556	37 428	379 981	417 409
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91704	3 045	4 495	7 540	0	777	777	0	442	442	3 045	4 830	7 875
91802	235 788	283 210	518 998	0	47 826	47 826	0	28 361	28 361	235 788	302 675	538 463
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
99998	105 545 234	0	105 545 234	91 078 999	0	91 078 999	68 701 377	0	68 701 377	127 922 856	0	127 922 856
Итого по активу (баланс)	187 636 269	140 893 689	328 529 958	98 093 678	32 068 778	130 162 456	74 779 704	15 023 713	89 803 417	210 950 243	157 938 754	368 888 997
Пассив
91003	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91004	0	0	0	10 187	0	10 187	10 187	0	10 187	0	0	0
91311	0	5 726	5 726	0	547	547	0	1 021	1 021	0	6 200	6 200
91312	27 105 636	39 758 494	66 864 130	292 692	4 063 142	4 355 834	1 036 000	23 394 456	24 430 456	27 848 944	59 089 808	86 938 752
91314	8 525 551	0	8 525 551	54 591 210	3 649 567	58 240 777	53 355 363	3 838 045	57 193 408	7 289 704	188 478	7 478 182
91315	1 269 386	856 104	2 125 490	1 047 608	440 577	1 488 185	1 953 986	340 435	2 294 421	2 175 764	755 962	2 931 726
91316	6 956 549	12 097 961	19 054 510	568 307	1 585 636	2 153 943	121 345	2 055 633	2 176 978	6 509 587	12 567 958	19 077 545
91317	2 060 569	5 824 676	7 885 245	1 165 756	1 204 623	2 370 379	1 504 685	2 579 725	4 084 410	2 399 498	7 199 778	9 599 276
91319	360 000	717 577	1 077 577	576 981	320 452	897 433	1 440 000	264 026	1 704 026	1 223 019	661 151	1 884 170
91507	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
91508	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
99999	222 984 724	0	222 984 724	20 870 378	0	20 870 378	38 851 795	0	38 851 795	240 966 141	0	240 966 141
Итого по пассиву (баланс)	269 269 420	59 260 538	328 529 958	79 124 191	11 264 544	90 388 735	98 274 433	32 473 341	130 747 774	288 419 662	80 469 335	368 888 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	208 491	208 491	0	208 491	208 491	0	0	0
93307	0	208 491	208 491	0	0	0	0	208 491	208 491	0	0	0
93901	4 333	8 380 986	8 385 319	8 498 453	209 141 593	217 640 046	8 426 163	209 635 476	218 061 639	76 623	7 887 103	7 963 726
93902	0	0	0	737 284	77 026	814 310	737 284	77 026	814 310	0	0	0
94101	0	0	0	1 557 154	0	1 557 154	1 557 154	0	1 557 154	0	0	0
99996	8 679 053	0	8 679 053	218 703 491	0	218 703 491	219 335 964	0	219 335 964	8 046 580	0	8 046 580
Итого по активу (баланс)	8 683 386	8 589 477	17 272 863	229 496 382	209 427 110	438 923 492	230 056 565	210 129 484	440 186 049	8 123 203	7 887 103	16 010 306
Пассив
96306	0	0	0	0	207 867	207 867	0	207 867	207 867	0	0	0
96307	0	207 744	207 744	0	207 744	207 744	0	0	0	0	0	0
96901	7 653 598	817 711	8 471 309	206 160 837	12 138 908	218 299 745	205 749 503	12 125 513	217 875 016	7 242 264	804 316	8 046 580
96902	0	0	0	33 537	786 272	819 809	33 537	786 272	819 809	0	0	0
97101	0	0	0	8 542	0	8 542	8 542	0	8 542	0	0	0
99997	8 593 810	0	8 593 810	220 641 595	0	220 641 595	220 011 511	0	220 011 511	7 963 726	0	7 963 726
Итого по пассиву (баланс)	16 247 408	1 025 455	17 272 863	426 844 511	13 340 791	440 185 302	425 803 093	13 119 652	438 922 745	15 205 990	804 316	16 010 306

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?