Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	583 031	0	583 031	0	0	0	0	0	0	583 031	0	583 031
30102	2 405 020	0	2 405 020	105 042 174	0	105 042 174	107 227 279	0	107 227 279	219 915	0	219 915
30110	581	5 447 679	5 448 260	7 793 401	13 902 986	21 696 387	7 793 406	8 479 119	16 272 525	576	10 871 546	10 872 122
30114	0	88 135	88 135	0	5 633 314	5 633 314	0	5 670 610	5 670 610	0	50 839	50 839
30202	163 123	0	163 123	0	0	0	3 294	0	3 294	159 829	0	159 829
30204	186 801	0	186 801	14 526	0	14 526	0	0	0	201 327	0	201 327
30221	0	13	13	0	1	1	0	14	14	0	0	0
30413	97	0	97	7 720 741	0	7 720 741	7 720 531	0	7 720 531	307	0	307
30424	334	5 582 821	5 583 155	243 119 942	133 380 212	376 500 154	243 119 756	137 636 775	380 756 531	520	1 326 258	1 326 778
30425	5 000	9 450	14 450	0	734	734	0	429	429	5 000	9 755	14 755
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 170 000	0	22 170 000	20 570 000	0	20 570 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	5 600 000	0	5 600 000	16 620 000	0	16 620 000	19 220 000	0	19 220 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	5 200 000	0	5 200 000	900 000	0	900 000
32005	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	3 250 000	1 053 324	4 303 324	3 250 000	975 917	4 225 917	0	77 407	77 407
32103	0	165 439	165 439	4 460 000	347 475	4 807 475	4 460 000	512 914	4 972 914	0	0	0
32104	1 810 000	0	1 810 000	790 000	0	790 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32106	22 234	0	22 234	6 300	0	6 300	3 462	0	3 462	25 072	0	25 072
32107	539 446	247 920	787 366	52 791	43 206	95 997	81 151	19 865	101 016	511 086	271 261	782 347
32108	908 329	371 745	1 280 074	0	41 503	41 503	11 972	36 660	48 632	896 357	376 588	1 272 945
32109	0	3 470 511	3 470 511	0	622 246	622 246	0	162 315	162 315	0	3 930 442	3 930 442
32202	0	0	0	71 502 473	1 785 452	73 287 925	69 948 637	1 785 452	71 734 089	1 553 836	0	1 553 836
32203	6 412 135	0	6 412 135	34 314 794	1 175 889	35 490 683	34 130 310	1 175 889	35 306 199	6 596 619	0	6 596 619
32205	0	0	0	1 999 999	0	1 999 999	0	0	0	1 999 999	0	1 999 999
45204	385 540	137 002	522 542	220 226	49 564	269 790	232 797	98 501	331 298	372 969	88 065	461 034
45205	1 853 794	112 142	1 965 936	744 441	464 511	1 208 952	423 652	31 309	454 961	2 174 583	545 344	2 719 927
45206	4 656 225	942 335	5 598 560	199 206	59 650	258 856	389 978	54 347	444 325	4 465 453	947 638	5 413 091
45207	2 928 833	1 850	2 930 683	331 055	96	331 151	0	1 371	1 371	3 259 888	575	3 260 463
45208	908 238	228 911	1 137 149	801 858	13 683	815 541	999	15 713	16 712	1 709 097	226 881	1 935 978
45602	281 975	0	281 975	97 503	0	97 503	118 421	0	118 421	261 057	0	261 057
45603	434 818	49 962	484 780	41 217	16 842	58 059	95 154	11 746	106 900	380 881	55 058	435 939
45604	2 199 097	0	2 199 097	4 297	0	4 297	1 156 971	0	1 156 971	1 046 423	0	1 046 423
45605	23 525	942 119	965 644	3 626	387 649	391 275	0	53 541	53 541	27 151	1 276 227	1 303 378
45606	2 728 615	7 264 536	9 993 151	100 861	475 276	576 137	0	411 991	411 991	2 829 476	7 327 821	10 157 297
45812	406 666	2 197 782	2 604 448	206 102	142 068	348 170	102 968	115 252	218 220	509 800	2 224 598	2 734 398
45816	50 000	0	50 000	0	7 893	7 893	0	0	0	50 000	7 893	57 893
45912	2 333	2 574	4 907	1 944	158	2 102	2 791	135	2 926	1 486	2 597	4 083
45916	1 223	32 588	33 811	184	166	350	184	32 754	32 938	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	111 039 428	2 955 419	113 994 847	111 039 428	2 955 419	113 994 847	0	0	0
47408	0	0	0	85 243 230	123 687 186	208 930 416	85 243 230	123 687 186	208 930 416	0	0	0
47410	352 801	987 421	1 340 222	0	58 209	58 209	9 231	107 818	117 049	343 570	937 812	1 281 382
47417	0	822	822	0	49	49	0	43	43	0	828	828
47423	655 573	15 118	670 691	117 409	4 125 594	4 243 003	83 402	4 126 849	4 210 251	689 580	13 863	703 443
47427	77 777	143 668	221 445	272 357	83 443	355 800	232 131	30 064	262 195	118 003	197 047	315 050
47801	289 177	1 112 028	1 401 205	0	67 088	67 088	1	58 466	58 467	289 176	1 120 650	1 409 826
47802	0	2 888 672	2 888 672	0	174 272	174 272	0	151 876	151 876	0	2 911 068	2 911 068
50106	1 238 102	0	1 238 102	11 697	0	11 697	104	0	104	1 249 695	0	1 249 695
50107	100 934	0	100 934	803	0	803	0	0	0	101 737	0	101 737
50121	597	0	597	150	0	150	0	0	0	747	0	747
50305	0	0	0	5 549 653	0	5 549 653	5 546 882	0	5 546 882	2 771	0	2 771
50318	324 819	0	324 819	5 549 284	0	5 549 284	5 549 653	0	5 549 653	324 450	0	324 450
50606	21 282	0	21 282	0	0	0	0	0	0	21 282	0	21 282
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
60202	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	260	0	260	11 716	0	11 716	11 329	0	11 329	647	0	647
60308	33	0	33	259	0	259	249	0	249	43	0	43
60310	5 828	0	5 828	3 352	0	3 352	3 301	0	3 301	5 879	0	5 879
60312	202 681	0	202 681	29 772	0	29 772	22 689	0	22 689	209 764	0	209 764
60314	490	2 343	2 833	1 367	7 306	8 673	989	2 875	3 864	868	6 774	7 642
60323	272	0	272	96 203	0	96 203	95 403	0	95 403	1 072	0	1 072
60336	397	0	397	877	0	877	391	0	391	883	0	883
60401	106 461	0	106 461	0	0	0	0	0	0	106 461	0	106 461
60901	21 147	0	21 147	0	0	0	0	0	0	21 147	0	21 147
60906	70 692	0	70 692	158	0	158	0	0	0	70 850	0	70 850
61008	3 859	0	3 859	126	0	126	126	0	126	3 859	0	3 859
61009	2 489	0	2 489	227	0	227	227	0	227	2 489	0	2 489
61214	0	0	0	35 271	0	35 271	35 271	0	35 271	0	0	0
61403	1 303	0	1 303	950	0	950	599	0	599	1 654	0	1 654
61901	121 705	0	121 705	0	0	0	0	0	0	121 705	0	121 705
70606	8 263 807	0	8 263 807	1 273 262	0	1 273 262	0	0	0	9 537 069	0	9 537 069
70607	19 634	0	19 634	1 340	0	1 340	510	0	510	20 464	0	20 464
70608	16 341 890	0	16 341 890	2 877 006	0	2 877 006	1	0	1	19 218 895	0	19 218 895
70610	483 880	0	483 880	68 788	0	68 788	0	0	0	552 668	0	552 668
70611	1 605	0	1 605	119 724	0	119 724	0	0	0	121 329	0	121 329
Итого по активу (баланс)	67 723 039	32 445 586	100 168 625	746 014 070	290 762 464	1 036 776 534	740 238 860	288 403 215	1 028 642 075	73 498 249	34 804 835	108 303 084
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	14 193	14 193	0	844 902	844 902	0	835 521	835 521	0	4 812	4 812
30111	3 045	10 384	13 429	115 506	395 194	510 700	120 176	391 838	512 014	7 715	7 028	14 743
30220	0	0	0	0	155 855	155 855	0	169 791	169 791	0	13 936	13 936
30223	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
31206	306 000	0	306 000	15 000	0	15 000	0	0	0	291 000	0	291 000
31207	6 846 000	0	6 846 000	8 000	0	8 000	0	0	0	6 838 000	0	6 838 000
31302	0	0	0	31 487 000	0	31 487 000	33 987 000	0	33 987 000	2 500 000	0	2 500 000
31303	4 285 000	0	4 285 000	12 740 000	0	12 740 000	9 655 000	0	9 655 000	1 200 000	0	1 200 000
31305	0	202 498	202 498	0	218 123	218 123	0	15 625	15 625	0	0	0
31306	0	134 999	134 999	0	145 415	145 415	0	10 416	10 416	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 920 000	0	1 920 000	310 000	0	310 000
31403	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31405	0	1 147 488	1 147 488	0	1 152 722	1 152 722	0	5 234	5 234	0	0	0
31406	0	1 160 988	1 160 988	0	94 772	94 772	0	1 525 802	1 525 802	0	2 592 018	2 592 018
31407	0	661 493	661 493	0	30 056	30 056	0	51 406	51 406	0	682 843	682 843
31502	0	0	0	5 503 035	0	5 503 035	5 819 857	0	5 819 857	316 822	0	316 822
31503	319 042	0	319 042	1 395 752	0	1 395 752	1 076 710	0	1 076 710	0	0	0
32015	20 000	0	20 000	189 700	0	189 700	169 700	0	169 700	0	0	0
32115	21 447	0	21 447	2	0	2	2 910	0	2 910	24 355	0	24 355
407	471 627	3 553 257	4 024 884	23 242 110	5 648 582	28 890 692	24 858 754	4 721 228	29 579 982	2 088 271	2 625 903	4 714 174
408.1	715	315 759	316 474	1 444 536	1 767 349	3 211 885	1 444 654	1 652 316	3 096 970	833	200 726	201 559
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42004	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 500 000	9 100 257	11 600 257	0	422 550	422 550	0	685 117	685 117	2 500 000	9 362 824	11 862 824
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	300 000	0	300 000	17 211 000	0	17 211 000	18 986 000	0	18 986 000	2 075 000	0	2 075 000
42103	0	68 539	68 539	0	127 418	127 418	0	3 105 130	3 105 130	0	3 046 251	3 046 251
42106	0	0	0	0	340	340	0	40 875	40 875	0	40 535	40 535
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	504 817	504 817	0	26 541	26 541	0	30 455	30 455	0	508 731	508 731
42707	0	243 186	243 186	0	12 786	12 786	0	14 671	14 671	0	245 071	245 071
45215	123 875	0	123 875	69 591	0	69 591	71 462	0	71 462	125 746	0	125 746
45615	64 845	0	64 845	35 228	0	35 228	32 429	0	32 429	62 046	0	62 046
45818	897 889	0	897 889	0	0	0	5 700	0	5 700	903 589	0	903 589
45918	3 433	0	3 433	285	0	285	20	0	20	3 168	0	3 168
47403	0	0	0	114 719 511	2 956 059	117 675 570	114 719 511	2 956 059	117 675 570	0	0	0
47405	0	0	0	304 210	3 228 882	3 533 092	304 210	3 228 882	3 533 092	0	0	0
47407	0	0	0	85 179 003	123 910 967	209 089 970	85 179 003	123 910 967	209 089 970	0	0	0
47416	0	822	822	4 082	40 624	44 706	4 082	40 699	44 781	0	897	897
47422	0	2 236	2 236	73 384	267 631	341 015	82 543	267 703	350 246	9 159	2 308	11 467
47425	492 696	0	492 696	198 590	0	198 590	190 074	0	190 074	484 180	0	484 180
47426	35 671	187 146	222 817	103 286	13 344	116 630	110 798	37 504	148 302	43 183	211 306	254 489
47804	1 403 354	0	1 403 354	0	0	0	8 639	0	8 639	1 411 993	0	1 411 993
50120	5 359	0	5 359	510	0	510	962	0	962	5 811	0	5 811
50620	768	0	768	0	0	0	378	0	378	1 146	0	1 146
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	13 862 825	0	13 862 825	0	0	0	68 715	0	68 715	13 931 540	0	13 931 540
52501	62 656	0	62 656	0	0	0	80 063	0	80 063	142 719	0	142 719
60206	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
60301	4 151	0	4 151	127 415	0	127 415	128 882	0	128 882	5 618	0	5 618
60305	44 005	0	44 005	68 143	0	68 143	80 726	0	80 726	56 588	0	56 588
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	7 032	0	7 032	139	0	139	1 482	0	1 482	8 375	0	8 375
60311	4 955	0	4 955	6 831	0	6 831	7 253	0	7 253	5 377	0	5 377
60313	0	1 593	1 593	34 646	48 625	83 271	34 646	48 676	83 322	0	1 644	1 644
60322	58	0	58	82 025	0	82 025	82 025	0	82 025	58	0	58
60324	46 534	0	46 534	0	0	0	0	0	0	46 534	0	46 534
60335	14 364	0	14 364	8 384	0	8 384	11 222	0	11 222	17 202	0	17 202
60349	27 755	0	27 755	0	0	0	1 043	0	1 043	28 798	0	28 798
60414	43 582	0	43 582	0	0	0	2 201	0	2 201	45 783	0	45 783
60903	9 064	0	9 064	0	0	0	438	0	438	9 502	0	9 502
61301	0	1 200	1 200	0	1 264	1 264	0	64	64	0	0	0
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	60 852	0	60 852	0	0	0	0	0	0	60 852	0	60 852
70601	8 849 123	0	8 849 123	28	0	28	1 310 148	0	1 310 148	10 159 243	0	10 159 243
70602	10 549	0	10 549	0	0	0	150	0	150	10 699	0	10 699
70603	16 088 475	0	16 088 475	0	0	0	3 115 846	0	3 115 846	19 204 321	0	19 204 321
70605	717 022	0	717 022	0	0	0	0	0	0	717 022	0	717 022
70613	112 976	0	112 976	0	0	0	0	0	0	112 976	0	112 976
Итого по пассиву (баланс)	82 857 768	17 310 857	100 168 625	298 577 282	141 510 001	440 087 283	304 475 763	143 745 979	448 221 742	88 756 249	19 546 835	108 303 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 443	0	53 443	984 416	0	984 416	14	0	14	1 037 845	0	1 037 845
90902	242 517	498 477	740 994	219 100	55 561	274 661	70 951	26 169	97 120	390 666	527 869	918 535
91219	0	4 765	4 765	3 824	471 050	474 874	3 824	444 990	448 814	0	30 825	30 825
91220	2 711	629 636	632 347	3 824	503 283	507 107	2 711	323 224	325 935	3 824	809 695	813 519
91412	5 171 334	3 559 103	8 730 437	0	273 181	273 181	0	163 110	163 110	5 171 334	3 669 174	8 840 508
91414	33 741 791	79 838 536	113 580 327	6 500 453	10 103 978	16 604 431	35 271	4 020 173	4 055 444	40 206 973	85 922 341	126 129 314
91417	1 215 540	0	1 215 540	21 691	0	21 691	24 215	0	24 215	1 213 016	0	1 213 016
91418	284 315	4 014 437	4 298 752	0	242 189	242 189	0	211 065	211 065	284 315	4 045 561	4 329 876
91419	1 355	0	1 355	1 617 048	0	1 617 048	1 618 403	0	1 618 403	0	0	0
91604	37 507	303 886	341 393	2 626	25 416	28 042	2 740	15 962	18 702	37 393	313 340	350 733
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	182 138	182 138	0	14 154	14 154	0	8 275	8 275	0	188 017	188 017
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
99998	74 567 183	0	74 567 183	148 900 534	0	148 900 534	139 775 864	0	139 775 864	83 691 853	0	83 691 853
Итого по активу (баланс)	115 321 974	89 030 978	204 352 952	158 253 516	11 688 812	169 942 328	141 533 993	5 212 968	146 746 961	132 041 497	95 506 822	227 548 319
Пассив
91004	0	0	0	11 232	0	11 232	11 232	0	11 232	0	0	0
91311	81	5 909	5 990	0	311	311	0	356	356	81	5 954	6 035
91312	11 846 365	37 802 577	49 648 942	367 268	1 973 682	2 340 950	254 258	4 733 786	4 988 044	11 733 355	40 562 681	52 296 036
91314	6 629 363	433 811	7 063 174	120 326 359	12 024 709	132 351 068	122 501 811	13 888 128	136 389 939	8 804 815	2 297 230	11 102 045
91315	1 663 709	17 582	1 681 291	87 360	1 265	88 625	1 837 173	59 206	1 896 379	3 413 522	75 523	3 489 045
91316	2 729 101	6 786 344	9 515 445	1 853 726	1 063 900	2 917 626	1 762 657	2 525 876	4 288 533	2 638 032	8 248 320	10 886 352
91317	2 074 604	4 567 106	6 641 710	1 271 315	882 098	2 153 413	542 319	564 242	1 106 561	1 345 608	4 249 250	5 594 858
91319	1 306	0	1 306	280 510	0	280 510	587 360	0	587 360	308 156	0	308 156
91507	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
91508	2 405	0	2 405	0	0	0	1	0	1	2 406	0	2 406
99999	129 785 769	0	129 785 769	6 524 921	0	6 524 921	20 595 618	0	20 595 618	143 856 466	0	143 856 466
Итого по пассиву (баланс)	154 739 623	49 613 329	204 352 952	130 722 691	15 945 965	146 668 656	148 092 429	21 771 594	169 864 023	172 109 361	55 438 958	227 548 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 914 747	3 835 161	8 749 908	57 004 355	44 823 755	101 828 110	57 151 828	45 461 156	102 612 984	4 767 274	3 197 760	7 965 034
99996	8 736 910	0	8 736 910	101 913 069	0	101 913 069	102 709 781	0	102 709 781	7 940 198	0	7 940 198
Итого по активу (баланс)	13 651 657	3 835 161	17 486 818	158 917 424	44 823 755	203 741 179	159 861 609	45 461 156	205 322 765	12 707 472	3 197 760	15 905 232
Пассив
96901	895 118	7 841 792	8 736 910	25 336 128	77 373 653	102 709 781	26 239 240	75 673 829	101 913 069	1 798 230	6 141 968	7 940 198
99997	8 749 908	0	8 749 908	102 612 984	0	102 612 984	101 828 110	0	101 828 110	7 965 034	0	7 965 034
Итого по пассиву (баланс)	9 645 026	7 841 792	17 486 818	127 949 112	77 373 653	205 322 765	128 067 350	75 673 829	203 741 179	9 763 264	6 141 968	15 905 232

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?