Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	9 824	6 726	16 550	459	452	911	1 883	519	2 402	8 400	6 659	15 059
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	9 393	0	9 393	456 897	0	456 897	459 071	0	459 071	7 219	0	7 219
30110	2 772	17 465	20 237	0	40 321	40 321	12	39 354	39 366	2 760	18 432	21 192
30114	0	286 738	286 738	0	9 309 877	9 309 877	0	9 542 447	9 542 447	0	54 168	54 168
30202	5 923	0	5 923	0	0	0	188	0	188	5 735	0	5 735
30204	117 568	0	117 568	0	0	0	13 686	0	13 686	103 882	0	103 882
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	609	0	609	30 854	0	30 854	29 881	0	29 881	1 582	0	1 582
30424	3 819	78 833	82 652	363 596	595 218	958 814	363 640	593 415	957 055	3 775	80 636	84 411
30425	5 000	2 820	7 820	0	173	173	0	109	109	5 000	2 884	7 884
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 227 610	5 227 610	0	5 227 610	5 227 610	0	0	0
32103	0	285 483	285 483	0	1 549 912	1 549 912	0	1 359 534	1 359 534	0	475 861	475 861
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	124 037	0	124 037	10 000	0	10 000	0	0	0	134 037	0	134 037
45207	920 956	1 396 442	2 317 398	80 495	85 467	165 962	45 103	61 754	106 857	956 348	1 420 155	2 376 503
45208	97 339	1 622 544	1 719 883	0	104 000	104 000	0	73 335	73 335	97 339	1 653 209	1 750 548
45605	0	495 451	495 451	0	30 251	30 251	0	85 308	85 308	0	440 394	440 394
45606	0	1 952 364	1 952 364	0	118 536	118 536	0	98 847	98 847	0	1 972 053	1 972 053
45812	241 772	256 993	498 765	0	17 521	17 521	0	11 146	11 146	241 772	263 368	505 140
45912	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	4 963 390	4 979 574	9 942 964	4 963 390	4 979 574	9 942 964	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 254	1 450	98 704	18	355	373	22	363	385	97 250	1 442	98 692
47427	2 754	39 857	42 611	9 554	26 796	36 350	10 573	29 215	39 788	1 735	37 438	39 173
47901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	667 894	485 572	1 153 466	15 364	107 922	123 286	15 786	21 404	37 190	667 472	572 090	1 239 562
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	80 812	0	80 812	709	0	709	12 612	0	12 612	68 909	0	68 909
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	20 130	0	20 130	0	0	0	0	0	0	20 130	0	20 130
50621	519	0	519	396	0	396	545	0	545	370	0	370
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	97 302	0	97 302	65	0	65	0	0	0	97 367	0	97 367
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	550 756	0	550 756	21 095	0	21 095	10 597	0	10 597	561 254	0	561 254
51505	378 353	0	378 353	24 963	0	24 963	14 485	0	14 485	388 831	0	388 831
51506	197 381	0	197 381	2 712	0	2 712	1 468	0	1 468	198 625	0	198 625
51508	6 869	0	6 869	0	0	0	0	0	0	6 869	0	6 869
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	62	62	0	5	5	0	3	3	0	64	64
60302	4 744	0	4 744	443	0	443	1 619	0	1 619	3 568	0	3 568
60306	0	0	0	4 316	0	4 316	4 308	0	4 308	8	0	8
60308	22	0	22	402	243	645	292	2	294	132	241	373
60310	2 483	0	2 483	803	0	803	1 211	0	1 211	2 075	0	2 075
60312	130 133	0	130 133	4 890	0	4 890	4 173	0	4 173	130 850	0	130 850
60314	151	6 239	6 390	5	505	510	73	4 163	4 236	83	2 581	2 664
60323	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	71 590	0	71 590	0	0	0	939	0	939	70 651	0	70 651
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	297 525	0	297 525	0	0	0	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61008	130	0	130	257	0	257	177	0	177	210	0	210
61009	3 670	0	3 670	42	0	42	42	0	42	3 670	0	3 670
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	100 757	0	100 757	0	0	0	0	0	0	100 757	0	100 757
61209	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
61210	0	0	0	12 614	0	12 614	12 614	0	12 614	0	0	0
61403	16 474	0	16 474	406	0	406	3 551	0	3 551	13 329	0	13 329
70606	143 182	0	143 182	113 198	0	113 198	31	0	31	256 349	0	256 349
70607	25 740	0	25 740	39 347	0	39 347	37 625	0	37 625	27 462	0	27 462
70608	717 608	0	717 608	718 650	0	718 650	0	0	0	1 436 258	0	1 436 258
70610	43	0	43	26 749	0	26 749	0	0	0	26 792	0	26 792
70611	595	0	595	543	0	543	0	0	0	1 138	0	1 138
70706	2 817 338	0	2 817 338	42	0	42	2 817 380	0	2 817 380	0	0	0
70707	17 997	0	17 997	0	0	0	17 997	0	17 997	0	0	0
70708	5 843 370	0	5 843 370	0	0	0	5 843 370	0	5 843 370	0	0	0
70710	40 091	0	40 091	0	0	0	40 091	0	40 091	0	0	0
70711	2 521	0	2 521	0	0	0	2 521	0	2 521	0	0	0
70802	0	0	0	8 721 360	0	8 721 360	8 380 397	0	8 380 397	340 963	0	340 963
Итого по активу (баланс)	13 879 189	6 935 039	20 814 228	15 626 714	22 194 738	37 821 452	23 113 433	22 128 102	45 241 535	6 392 470	7 001 675	13 394 145
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0	75 731	0	75 731
10801	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
30109	0	3 338	3 338	0	3 945	3 945	0	6 068	6 068	0	5 461	5 461
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	2 114 688	2 114 688	0	2 192 496	2 192 496	0	2 240 814	2 240 814	0	2 163 006	2 163 006
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 524 480	3 524 480	0	136 160	136 160	0	216 690	216 690	0	3 605 010	3 605 010
31409	0	480 951	480 951	0	22 249	22 249	0	34 752	34 752	0	493 454	493 454
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	52	0	52	202	0	202	163	0	163	13	0	13
40702	141 733	54 685	196 418	500 077	532 630	1 032 707	434 232	547 502	981 734	75 888	69 557	145 445
40703	603	8	611	1 251	140	1 391	1 474	140	1 614	826	8	834
40807	302	70 786	71 088	18	134 438	134 456	86	143 718	143 804	370	80 066	80 436
40817	710	0	710	206	0	206	0	0	0	504	0	504
40902	0	270	270	0	10	10	0	16	16	0	276	276
42301	1	14 034	14 035	0	543	543	0	865	865	1	14 356	14 357
42507	0	301 126	301 126	0	11 633	11 633	0	18 513	18 513	0	308 006	308 006
42707	0	491 993	491 993	0	32 108	32 108	0	29 794	29 794	0	489 679	489 679
45215	21 732	0	21 732	2 771	0	2 771	2 371	0	2 371	21 332	0	21 332
45615	1 990	0	1 990	593	0	593	115	0	115	1 512	0	1 512
45818	428 695	0	428 695	8 550	0	8 550	13 389	0	13 389	433 534	0	433 534
45918	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	89 437	274 197	363 634	89 437	274 197	363 634	0	0	0
47407	0	0	0	4 845 557	5 105 311	9 950 868	4 845 557	5 105 311	9 950 868	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47422	0	0	0	13 648	0	13 648	13 648	0	13 648	0	0	0
47425	50 493	0	50 493	884	0	884	763	0	763	50 372	0	50 372
47426	7 966	46 282	54 248	25	16 470	16 495	6 755	17 092	23 847	14 696	46 904	61 600
47902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	34 307	0	34 307	36 292	0	36 292	35 530	0	35 530	33 545	0	33 545
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	2 488	0	2 488	108	0	108	2 055	0	2 055	4 435	0	4 435
50620	2 846	0	2 846	992	0	992	3 476	0	3 476	5 330	0	5 330
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	354 265	0	354 265	9 841	0	9 841	16 650	0	16 650	361 074	0	361 074
52301	0	0	0	5 612	0	5 612	5 612	0	5 612	0	0	0
52304	5 612	0	5 612	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0
52305	602	7 048	7 650	0	272	272	0	434	434	602	7 210	7 812
52306	0	34 443	34 443	0	1 331	1 331	0	2 118	2 118	0	35 230	35 230
52501	65	500	565	75	19	94	11	53	64	1	534	535
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	9 607	0	9 607	11 168	0	11 168	8 066	0	8 066	6 505	0	6 505
60305	7	0	7	24 019	0	24 019	24 025	0	24 025	13	0	13
60307	1	0	1	19	0	19	23	0	23	5	0	5
60309	14 200	0	14 200	5	0	5	85	0	85	14 280	0	14 280
60311	369	0	369	400	0	400	181	0	181	150	0	150
60313	0	26	26	0	26	26	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60324	24 458	0	24 458	508	0	508	0	0	0	23 950	0	23 950
60405	8 645	0	8 645	0	0	0	0	0	0	8 645	0	8 645
60601	42 501	0	42 501	939	0	939	626	0	626	42 188	0	42 188
60903	646	0	646	0	0	0	23	0	23	669	0	669
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	85 404	0	85 404	5	0	5	86 124	0	86 124	171 523	0	171 523
70602	161	0	161	2 251	0	2 251	2 102	0	2 102	12	0	12
70603	716 459	0	716 459	0	0	0	712 292	0	712 292	1 428 751	0	1 428 751
70605	48 772	0	48 772	0	0	0	42 409	0	42 409	91 181	0	91 181
70701	2 464 516	0	2 464 516	2 464 516	0	2 464 516	0	0	0	0	0	0
70702	6 965	0	6 965	6 965	0	6 965	0	0	0	0	0	0
70703	5 869 316	0	5 869 316	5 869 316	0	5 869 316	0	0	0	0	0	0
70705	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 669 570	7 144 658	20 814 228	13 941 637	8 463 979	22 405 616	6 347 455	8 638 078	14 985 533	6 075 388	7 318 757	13 394 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 779 019	420 051	4 199 070	165	82 300	82 465	86	262 358	262 444	3 779 098	239 993	4 019 091
90902	3 405 911	19 121	3 425 032	2 515	251 651	254 166	6 445	792	7 237	3 401 981	269 980	3 671 961
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	270	270	0	16	16	0	10	10	0	276	276
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	1 946	1 946	0	1 429	1 429	0	1 385	1 385	0	1 990	1 990
91220	0	0	0	0	1 354	1 354	0	1 354	1 354	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	724 833	13 991 252	14 716 085	233 690	875 199	1 108 889	1 466	654 136	655 602	957 057	14 212 315	15 169 372
91417	293 590	0	293 590	3 922	0	3 922	297 212	0	297 212	300	0	300
91604	7 641	8 549	16 190	1 675	7 127	8 802	0	430	430	9 316	15 246	24 562
91802	0	13 781	13 781	0	847	847	0	532	532	0	14 096	14 096
99998	18 825 979	0	18 825 979	1 028 544	0	1 028 544	561 294	0	561 294	19 293 229	0	19 293 229
Итого по активу (баланс)	27 036 974	14 454 970	41 491 944	1 270 511	1 219 923	2 490 434	866 503	920 997	1 787 500	27 440 982	14 753 896	42 194 878
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	676 635	52 086	728 721	5 612	2 086	7 698	0	3 334	3 334	671 023	53 334	724 357
91312	7 507 103	8 670 416	16 177 519	42 299	335 971	378 270	239 425	534 496	773 921	7 704 229	8 868 941	16 573 170
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	25 536	296 088	321 624	19 522	11 729	31 251	6 351	39 667	46 018	12 365	324 026	336 391
91316	37 080	1 386 962	1 424 042	45 995	53 582	99 577	10 001	85 272	95 273	1 086	1 418 652	1 419 738
91317	0	0	0	44 500	0	44 500	110 000	0	110 000	65 500	0	65 500
91319	0	0	0	6 350	21 053	27 403	6 350	21 053	27 403	0	0	0
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	22 665 965	0	22 665 965	981 391	0	981 391	1 217 075	0	1 217 075	22 901 649	0	22 901 649
Итого по пассиву (баланс)	31 086 392	10 405 552	41 491 944	1 145 669	424 421	1 570 090	1 589 202	683 822	2 273 024	31 529 925	10 664 953	42 194 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	70 303	70 303	0	615	615	0	70 918	70 918	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	312 940	0	312 940	4 382 855	151 179	4 534 034	4 641 327	151 179	4 792 506	54 468	0	54 468
99996	388 347	0	388 347	4 547 548	0	4 547 548	4 881 615	0	4 881 615	54 280	0	54 280
Итого по активу (баланс)	701 287	70 303	771 590	8 930 403	151 794	9 082 197	9 522 942	222 097	9 745 039	108 748	0	108 748
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	70 919	70 919	0	70 919	70 919	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	317 428	317 428	151 913	4 658 783	4 810 696	151 913	4 395 635	4 547 548	0	54 280	54 280
99997	383 243	0	383 243	4 863 424	0	4 863 424	4 534 649	0	4 534 649	54 468	0	54 468
Итого по пассиву (баланс)	383 243	388 347	771 590	5 015 337	4 729 702	9 745 039	4 686 562	4 395 635	9 082 197	54 468	54 280	108 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	170 000,0000	0	0	1,0000	0	0	170 018,0000
98010	0	0	222 588 065,0000	0	0	602 510,0000	0	0	603 685,0000	0	0	222 586 890,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 588 084,0000	0	0	772 510,0000	0	0	603 686,0000	0	0	222 756 908,0000
Пассив
98050	0	0	222 588 079,0000	0	0	13 685,0000	0	0	12 510,0000	0	0	222 586 904,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 000,0000	0	0	170 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 588 084,0000	0	0	13 686,0000	0	0	182 510,0000	0	0	222 756 908,0000

Страница была полезной?