Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	4 664	3 993	8 657	1 583	503	2 086	2 289	677	2 966	3 958	3 819	7 777
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	5 380	0	5 380	1 612 470	0	1 612 470	1 502 913	0	1 502 913	114 937	0	114 937
30110	2 792	474 766	477 558	22 100	2 570 620	2 592 720	22 150	2 613 217	2 635 367	2 742	432 169	434 911
30114	0	61 318	61 318	0	933 757	933 757	0	935 157	935 157	0	59 918	59 918
30202	4 101	0	4 101	201	0	201	0	0	0	4 302	0	4 302
30204	30 719	0	30 719	3 496	0	3 496	0	0	0	34 215	0	34 215
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	29 606	0	29 606	282 458	0	282 458	307 691	0	307 691	4 373	0	4 373
30404	0	0	0	292 519	0	292 519	292 519	0	292 519	0	0	0
30409	0	0	0	60 061	0	60 061	60 061	0	60 061	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	681 469	681 469	180 000	1 187 574	1 367 574	180 000	1 539 631	1 719 631	0	329 412	329 412
32004	0	0	0	0	170 698	170 698	0	170 698	170 698	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	3 245	3 245	0	296 255	296 255	0	299 500	299 500	0	0	0
32103	0	0	0	0	466 930	466 930	0	282 459	282 459	0	184 471	184 471
32104	0	0	0	0	168 129	168 129	0	3 423	3 423	0	164 706	164 706
32105	0	324 509	324 509	0	29 804	29 804	0	354 313	354 313	0	0	0
32109	80 459	12 461	92 920	0	1 377	1 377	0	2 357	2 357	80 459	11 481	91 940
32201	0	0	0	8 465	0	8 465	8 465	0	8 465	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	14 000	0	14 000	56 000	0	56 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	119 245	97 353	216 598	0	11 365	11 365	19 245	9 894	29 139	100 000	98 824	198 824
45207	1 123 568	2 221 305	3 344 873	518 099	365 632	883 731	173 337	314 331	487 668	1 468 330	2 272 606	3 740 936
45208	489 290	1 378 411	1 867 701	0	160 849	160 849	35 666	160 374	196 040	453 624	1 378 886	1 832 510
45606	0	797 045	797 045	0	93 047	93 047	0	108 953	108 953	0	781 139	781 139
45812	48 590	304 129	352 719	0	28 728	28 728	0	23 192	23 192	48 590	309 665	358 255
45912	2 147	7 067	9 214	0	668	668	0	539	539	2 147	7 196	9 343
47404	4 813	20 444	25 257	834 557	954 723	1 789 280	830 874	938 602	1 769 476	8 496	36 565	45 061
47408	0	0	0	13 595 281	13 961 411	27 556 692	13 595 281	13 961 411	27 556 692	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8	486	494	58	155	213	55	77	132	11	564	575
47427	3 027	24 109	27 136	14 407	29 622	44 029	13 313	32 753	46 066	4 121	20 978	25 099
47901	78 747	0	78 747	828	0	828	828	0	828	78 747	0	78 747
50104	75 076	0	75 076	44 969	0	44 969	0	0	0	120 045	0	120 045
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	557 043	0	557 043	3 711	0	3 711	6 903	0	6 903	553 851	0	553 851
50107	238 911	0	238 911	1 680	0	1 680	3 496	0	3 496	237 095	0	237 095
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	49	0	49	1 080	0	1 080	34	0	34	1 095	0	1 095
50205	0	404	404	0	51	51	0	42	42	0	413	413
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	224	0	224	9	0	9	0	0	0	233	0	233
50305	15 769	0	15 769	81	0	81	0	0	0	15 850	0	15 850
50306	26 537	0	26 537	163	0	163	16 866	0	16 866	9 834	0	9 834
50308	27 114	0	27 114	194	0	194	0	0	0	27 308	0	27 308
50318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	2 791	0	2 791	17 443	0	17 443	17 443	0	17 443	2 791	0	2 791
50606	56 492	0	56 492	11 488	0	11 488	24 762	0	24 762	43 218	0	43 218
50621	893	0	893	3 664	0	3 664	1 050	0	1 050	3 507	0	3 507
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	95 873	0	95 873	70	0	70	0	0	0	95 943	0	95 943
51505	4 188	0	4 188	29	0	29	0	0	0	4 217	0	4 217
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	52	52	0	5	5	0	4	4	0	53	53
60302	14 598	0	14 598	143	0	143	373	0	373	14 368	0	14 368
60306	37	0	37	4 124	0	4 124	4 160	0	4 160	1	0	1
60308	146	36	182	282	279	561	265	227	492	163	88	251
60310	2 554	0	2 554	1 250	0	1 250	1 765	0	1 765	2 039	0	2 039
60312	10 885	0	10 885	10 279	0	10 279	8 423	0	8 423	12 741	0	12 741
60314	0	574	574	159	249	408	159	507	666	0	316	316
60315	0	0	0	0	25 818	25 818	0	297	297	0	25 521	25 521
60323	0	0	0	45	0	45	42	0	42	3	0	3
60401	75 599	0	75 599	2 302	0	2 302	1 695	0	1 695	76 206	0	76 206
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61008	534	0	534	311	0	311	261	0	261	584	0	584
61009	3 264	0	3 264	125	0	125	126	0	126	3 263	0	3 263
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
61210	0	0	0	42 960	0	42 960	42 960	0	42 960	0	0	0
61403	18 094	0	18 094	913	0	913	4 814	0	4 814	14 193	0	14 193
70606	575 938	0	575 938	229 664	0	229 664	0	0	0	805 602	0	805 602
70607	9 911	0	9 911	4 588	0	4 588	7 797	0	7 797	6 702	0	6 702
70608	2 653 787	0	2 653 787	1 301 676	0	1 301 676	0	0	0	3 955 463	0	3 955 463
70611	644	0	644	128	0	128	0	0	0	772	0	772
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 510 070	6 413 176	12 923 246	19 240 333	21 458 249	40 698 582	17 262 301	21 752 635	39 014 936	8 488 102	6 118 790	14 606 892
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	223	0	223	0	0	0	10	0	10	233	0	233
10701	0	0	0	0	0	0	36 474	0	36 474	36 474	0	36 474
10801	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	28 229	0	28 229	28 229	0	28 229	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	4 867 635	4 867 635	0	494 700	494 700	0	568 245	568 245	0	4 941 180	4 941 180
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	2 788	0	2 788	34	0	34	4	0	4	2 758	0	2 758
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	404	0	404	540	0	540	182	0	182	46	0	46
40702	132 635	128 527	261 162	1 442 631	1 312 586	2 755 217	1 519 466	1 287 510	2 806 976	209 470	103 451	312 921
40703	192	7	199	1 275	1	1 276	1 441	1	1 442	358	7	365
40807	60	415	475	0	72	72	0	48	48	60	391	451
40817	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42301	1	13 053	13 054	0	1 325	1 325	0	1 523	1 523	1	13 251	13 252
42707	0	557 975	557 975	0	56 707	56 707	0	65 137	65 137	0	566 405	566 405
45215	185 504	0	185 504	38 215	0	38 215	43 003	0	43 003	190 292	0	190 292
45615	7 359	0	7 359	0	0	0	111	0	111	7 470	0	7 470
45818	352 719	0	352 719	0	0	0	5 536	0	5 536	358 255	0	358 255
45918	9 214	0	9 214	0	0	0	129	0	129	9 343	0	9 343
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	101 445	0	101 445	101 445	0	101 445	0	0	0
47405	0	0	0	93 976	410 999	504 975	93 976	410 999	504 975	0	0	0
47407	0	0	0	13 198 533	14 358 547	27 557 080	13 198 533	14 358 547	27 557 080	0	0	0
47409	0	883	883	0	90	90	0	103	103	0	896	896
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47425	664	0	664	14 515	0	14 515	18 560	0	18 560	4 709	0	4 709
47426	15 381	48 430	63 811	22 100	4 940	27 040	7 233	22 473	29 706	514	65 963	66 477
47902	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
50120	11 546	0	11 546	3 665	0	3 665	2 697	0	2 697	10 578	0	10 578
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	158	0	158	0	0	0	1	0	1	159	0	159
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	3 661	0	3 661	5 146	0	5 146	1 485	0	1 485	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	419	0	419	0	0	0	3	0	3	422	0	422
52303	0	0	0	0	198	198	0	2 174	2 174	0	1 976	1 976
52304	0	1 496	1 496	0	152	152	0	175	175	0	1 519	1 519
52305	0	11 232	11 232	0	1 141	1 141	0	1 310	1 310	0	11 401	11 401
52306	0	32 135	32 135	0	3 266	3 266	0	3 751	3 751	0	32 620	32 620
52307	0	5 401	5 401	0	412	412	0	511	511	0	5 500	5 500
52501	0	695	695	0	55	55	0	100	100	0	740	740
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	3 300	0	3 300	4 422	0	4 422	7 856	0	7 856	6 734	0	6 734
60305	33	0	33	17 287	0	17 287	22 814	0	22 814	5 560	0	5 560
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 496	0	1 496	1 796	0	1 796	300	0	300	0	0	0
60311	2 603	0	2 603	2 291	0	2 291	688	0	688	1 000	0	1 000
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 182	0	1 182	1 213	0	1 213	31	0	31
60324	0	0	0	0	0	0	13 016	0	13 016	13 016	0	13 016
60601	40 892	0	40 892	960	0	960	715	0	715	40 647	0	40 647
60903	183	0	183	0	0	0	23	0	23	206	0	206
61301	11 100	0	11 100	2 288	0	2 288	0	0	0	8 812	0	8 812
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	520 747	0	520 747	0	0	0	197 399	0	197 399	718 146	0	718 146
70602	9 156	0	9 156	1 770	0	1 770	6 850	0	6 850	14 236	0	14 236
70603	2 690 188	0	2 690 188	0	0	0	1 315 612	0	1 315 612	4 005 800	0	4 005 800
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	36 474	0	36 474	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 255 362	5 667 884	12 923 246	15 018 953	16 645 192	31 664 145	16 625 183	16 722 608	33 347 791	8 861 592	5 745 300	14 606 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 010 935	62 384	2 073 319	5 638	5 893	11 531	107	4 757	4 864	2 016 466	63 520	2 079 986
90902	2 441 442	1 885	2 443 327	521	180	701	1 952	145	2 097	2 440 011	1 920	2 441 931
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	883	883	0	103	103	0	90	90	0	896	896
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	1 978	1 978	6 448	63 787	70 235	6 448	63 757	70 205	0	2 008	2 008
91220	0	33 675	33 675	6 448	67 129	73 577	6 448	99 436	105 884	0	1 368	1 368
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 694 364	17 754 272	19 448 636	800 957	2 185 174	2 986 131	536 013	2 125 312	2 661 325	1 959 308	17 814 134	19 773 442
91417	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
91604	17 016	6 513	23 529	3 125	752	3 877	2 439	636	3 075	17 702	6 629	24 331
91802	0	12 689	12 689	0	1 481	1 481	0	1 290	1 290	0	12 880	12 880
99998	17 885 365	0	17 885 365	3 098 767	0	3 098 767	2 307 999	0	2 307 999	18 676 133	0	18 676 133
Итого по активу (баланс)	24 349 423	17 874 279	42 223 702	3 921 904	2 324 499	6 246 403	2 861 406	2 295 423	5 156 829	25 409 921	17 903 355	43 313 276
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91004	0	0	0	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	853 742	50 264	904 006	0	5 169	5 169	0	7 922	7 922	853 742	53 017	906 759
91312	6 389 107	8 727 001	15 116 108	428 575	1 151 741	1 580 316	1 110 250	1 128 480	2 238 730	7 070 782	8 703 740	15 774 522
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	4 120	1 163 569	1 167 689	0	174 215	174 215	0	151 335	151 335	4 120	1 140 689	1 144 809
91316	57 755	420 877	478 632	171 364	119 363	290 727	193 609	125 722	319 331	80 000	427 236	507 236
91317	44 857	0	44 857	192 735	61 140	253 875	312 000	65 752	377 752	164 122	4 612	168 734
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	24 338 337	0	24 338 337	2 848 830	0	2 848 830	3 147 636	0	3 147 636	24 637 143	0	24 637 143
Итого по пассиву (баланс)	31 861 991	10 361 711	42 223 702	3 645 201	1 511 628	5 156 829	4 767 192	1 479 211	6 246 403	32 983 982	10 329 294	43 313 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	752 823	0	752 823	12 413 713	1 136 627	13 550 340	12 824 853	1 136 627	13 961 480	341 683	0	341 683
93301	0	0	0	0	369 462	369 462	0	369 462	369 462	0	0	0
93302	0	0	0	0	375 987	375 987	0	375 987	375 987	0	0	0
93303	0	363 963	363 963	0	34 409	34 409	0	398 372	398 372	0	0	0
93304	0	0	0	0	370 292	370 292	0	0	0	0	370 292	370 292
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	175	0	175	169 175	0	169 175	167 970	0	167 970	1 380	0	1 380
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	752 998	363 963	1 116 961	12 582 888	2 286 777	14 869 665	12 992 823	2 280 448	15 273 271	343 063	370 292	713 355
Пассив
96001	0	746 329	746 329	763 019	13 285 897	14 048 916	763 019	12 882 156	13 645 175	0	342 588	342 588
96301	0	0	0	0	370 767	370 767	0	370 767	370 767	0	0	0
96302	0	0	0	0	378 417	378 417	0	378 417	378 417	0	0	0
96303	0	364 138	364 138	0	394 034	394 034	0	29 896	29 896	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	370 767	370 767	0	370 767	370 767
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	6 494	0	6 494	113 923	0	113 923	107 429	0	107 429	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 494	1 110 467	1 116 961	876 942	14 429 115	15 306 057	870 448	14 032 003	14 902 451	0	713 355	713 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	161 243 539,0000	0	0	45 373 600,0000	0	0	80 358 600,0000	0	0	126 258 539,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 243 553,0000	0	0	45 373 601,0000	0	0	80 358 600,0000	0	0	126 258 554,0000
Пассив
98050	0	0	161 243 546,0000	0	0	80 280 000,0000	0	0	45 295 000,0000	0	0	126 258 546,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 243 553,0000	0	0	80 280 000,0000	0	0	45 295 001,0000	0	0	126 258 554,0000

Страница была полезной?