Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 113	0	45 113	0	0	0	0	0	0	45 113	0	45 113
20202	164 503	454 470	618 973	1 850 916	1 804 730	3 655 646	1 841 715	1 735 146	3 576 861	173 704	524 054	697 758
20208	15 580	2 644	18 224	43 120	8 168	51 288	39 457	7 516	46 973	19 243	3 296	22 539
20209	4 139	0	4 139	396 237	136 538	532 775	396 752	136 538	533 290	3 624	0	3 624
20302	0	13 274	13 274	0	1 205	1 205	0	3 264	3 264	0	11 215	11 215
30102	166 327	0	166 327	3 637 792	0	3 637 792	3 621 816	0	3 621 816	182 303	0	182 303
30110	12 538	70 884	83 422	3 982 710	266 884	4 249 594	3 978 695	235 410	4 214 105	16 553	102 358	118 911
30118	0	1 888	1 888	0	171	171	0	464	464	0	1 595	1 595
30202	53 469	0	53 469	0	0	0	256	0	256	53 213	0	53 213
30204	9 923	0	9 923	287	0	287	0	0	0	10 210	0	10 210
30210	1 950	0	1 950	37 450	0	37 450	39 400	0	39 400	0	0	0
30215	340	1 512	1 852	0	148	148	0	324	324	340	1 336	1 676
30221	0	0	0	293 500	0	293 500	293 500	0	293 500	0	0	0
30233	377	1 156	1 533	63 749	23 814	87 563	63 871	24 679	88 550	255	291	546
30302	14 519	22 747	37 266	10 060	35 799	45 859	7 449	38 492	45 941	17 130	20 054	37 184
30306	375 236	180 888	556 124	202 062	51 613	253 675	175 029	61 561	236 590	402 269	170 940	573 209
30413	312	0	312	31 597	0	31 597	31 549	0	31 549	360	0	360
30424	404	0	404	751 303	0	751 303	751 340	0	751 340	367	0	367
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	2 698 000	0	2 698 000	2 698 000	0	2 698 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	882 000	0	882 000	942 000	0	942 000	290 000	0	290 000
32201	0	4 467	4 467	0	436	436	0	957	957	0	3 946	3 946
45201	71 265	0	71 265	61 757	0	61 757	65 838	0	65 838	67 184	0	67 184
45205	0	0	0	6 035	0	6 035	1 744	0	1 744	4 291	0	4 291
45206	1 385 339	0	1 385 339	122 471	0	122 471	20 106	0	20 106	1 487 704	0	1 487 704
45207	476 809	0	476 809	162 800	0	162 800	29 875	0	29 875	609 734	0	609 734
45208	424 794	0	424 794	0	0	0	1 495	0	1 495	423 299	0	423 299
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	1 900	0	1 900	4 600	0	4 600
45307	28 585	0	28 585	0	0	0	84	0	84	28 501	0	28 501
45308	233 662	0	233 662	5 921	0	5 921	9 643	0	9 643	229 940	0	229 940
45401	9 867	0	9 867	4 525	0	4 525	5 532	0	5 532	8 860	0	8 860
45406	30 989	0	30 989	5 301	0	5 301	8 588	0	8 588	27 702	0	27 702
45407	23 519	0	23 519	0	0	0	6 150	0	6 150	17 369	0	17 369
45408	461 160	0	461 160	3 800	0	3 800	988	0	988	463 972	0	463 972
45504	1 232	0	1 232	0	0	0	330	0	330	902	0	902
45505	31 793	0	31 793	6 541	0	6 541	5 745	0	5 745	32 589	0	32 589
45506	278 611	0	278 611	11 650	0	11 650	17 859	0	17 859	272 402	0	272 402
45507	1 017 348	0	1 017 348	23 672	0	23 672	37 615	0	37 615	1 003 405	0	1 003 405
45509	679	0	679	839	0	839	820	0	820	698	0	698
45812	3 700	0	3 700	0	0	0	1 291	0	1 291	2 409	0	2 409
45814	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
45815	76 838	0	76 838	4 683	0	4 683	4 839	0	4 839	76 682	0	76 682
45912	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45913	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
45914	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45915	6 700	0	6 700	1 417	0	1 417	1 261	0	1 261	6 856	0	6 856
47107	66 210	0	66 210	0	0	0	0	0	0	66 210	0	66 210
47404	0	340 217	340 217	25 051	333 264	358 315	25 051	508 734	533 785	0	164 747	164 747
47408	0	0	0	2 959 522	2 821 255	5 780 777	2 959 522	2 821 255	5 780 777	0	0	0
47415	6 270	0	6 270	126	0	126	177	0	177	6 219	0	6 219
47423	987	0	987	5 876	0	5 876	5 759	0	5 759	1 104	0	1 104
47427	60 236	0	60 236	41 624	0	41 624	43 543	0	43 543	58 317	0	58 317
50106	80 358	0	80 358	338	0	338	41 934	0	41 934	38 762	0	38 762
50107	256 792	0	256 792	1 744	0	1 744	27 750	0	27 750	230 786	0	230 786
50121	63	0	63	32	0	32	63	0	63	32	0	32
50207	97 056	0	97 056	709	0	709	798	0	798	96 967	0	96 967
50208	74 248	0	74 248	552	0	552	975	0	975	73 825	0	73 825
50505	30 476	0	30 476	0	0	0	15	0	15	30 461	0	30 461
50606	18 231	0	18 231	0	0	0	0	0	0	18 231	0	18 231
50621	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	711	0	711	928	0	928	1 032	0	1 032	607	0	607
60306	11	0	11	6 658	0	6 658	6 646	0	6 646	23	0	23
60308	0	0	0	14 925	0	14 925	14 925	0	14 925	0	0	0
60310	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60312	2 854	0	2 854	6 493	0	6 493	5 555	0	5 555	3 792	0	3 792
60314	0	0	0	0	302	302	0	156	156	0	146	146
60323	18 709	0	18 709	316	0	316	245	0	245	18 780	0	18 780
60401	391 110	0	391 110	430	0	430	7 793	0	7 793	383 747	0	383 747
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60409	102 335	0	102 335	7 521	0	7 521	0	0	0	109 856	0	109 856
60701	78	0	78	344	0	344	344	0	344	78	0	78
61002	103	0	103	215	0	215	138	0	138	180	0	180
61008	1 930	0	1 930	2 414	0	2 414	1 409	0	1 409	2 935	0	2 935
61009	36 966	0	36 966	590	0	590	452	0	452	37 104	0	37 104
61010	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
61210	0	0	0	66 405	0	66 405	66 405	0	66 405	0	0	0
61403	5 532	0	5 532	7	0	7	310	0	310	5 229	0	5 229
61702	38 063	0	38 063	2 385	0	2 385	0	0	0	40 448	0	40 448
70606	132 484	0	132 484	133 739	0	133 739	975	0	975	265 248	0	265 248
70607	751	0	751	314	0	314	431	0	431	634	0	634
70608	334 803	0	334 803	362 660	0	362 660	0	0	0	697 463	0	697 463
70609	887	0	887	3 760	0	3 760	0	0	0	4 647	0	4 647
70611	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0	3 760	0	3 760
70706	1 339 395	0	1 339 395	0	0	0	1 339 395	0	1 339 395	0	0	0
70707	11 916	0	11 916	0	0	0	11 916	0	11 916	0	0	0
70708	1 805 740	0	1 805 740	0	0	0	1 805 740	0	1 805 740	0	0	0
70709	11 261	0	11 261	0	0	0	11 261	0	11 261	0	0	0
70711	24 696	0	24 696	11 189	0	11 189	35 885	0	35 885	0	0	0
70716	716	0	716	37	0	37	753	0	753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 970 493	1 094 147	12 064 640	18 962 246	5 484 327	24 446 573	21 520 956	5 574 496	27 095 452	8 411 783	1 003 978	9 415 761
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 754	0	276 754	0	0	0	0	0	0	276 754	0	276 754
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 400	0	345 400	0	0	0	0	0	0	345 400	0	345 400
20309	0	352	352	0	86	86	0	32	32	0	298	298
30126	318	0	318	0	0	0	1 703	0	1 703	2 021	0	2 021
30223	30 816	0	30 816	370 896	0	370 896	359 527	0	359 527	19 447	0	19 447
30232	0	0	0	26 934	25 111	52 045	26 934	25 111	52 045	0	0	0
30301	14 519	22 747	37 266	7 449	38 492	45 941	10 060	35 799	45 859	17 130	20 054	37 184
30305	375 236	180 888	556 124	175 029	61 561	236 590	202 062	51 613	253 675	402 269	170 940	573 209
40502	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40602	5 738	0	5 738	36 755	0	36 755	41 229	0	41 229	10 212	0	10 212
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	502	0	502	4 382	0	4 382	4 099	0	4 099	219	0	219
40702	805 141	74 770	879 911	2 842 482	177 729	3 020 211	2 838 277	184 531	3 022 808	800 936	81 572	882 508
40703	68 551	58	68 609	121 043	14	121 057	110 886	5	110 891	58 394	49	58 443
40802	262 376	4 976	267 352	973 903	21 638	995 541	1 004 188	21 084	1 025 272	292 661	4 422	297 083
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	16	17	151	3	154	150	2	152	0	15	15
40817	66 084	21 650	87 734	215 824	15 353	231 177	211 289	11 866	223 155	61 549	18 163	79 712
40820	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
40821	3 472	0	3 472	15 142	0	15 142	15 626	0	15 626	3 956	0	3 956
40905	32	1	33	11 783	0	11 783	11 787	0	11 787	36	1	37
40907	0	0	0	20 591	0	20 591	20 591	0	20 591	0	0	0
40909	0	0	0	11 006	12 207	23 213	11 006	12 207	23 213	0	0	0
40910	0	0	0	4 427	8 517	12 944	4 427	8 517	12 944	0	0	0
40911	6 510	0	6 510	180 868	0	180 868	183 931	0	183 931	9 573	0	9 573
40912	0	0	0	5 539	10 542	16 081	5 539	10 542	16 081	0	0	0
40913	0	0	0	2 480	10 525	13 005	2 480	10 525	13 005	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	1 200	15 121	16 321	700	3 120	3 820	0	1 398	1 398	500	13 399	13 899
42106	16 150	0	16 150	0	0	0	75	0	75	16 225	0	16 225
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	3 200	0	3 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	208 976	0	208 976	7 135	0	7 135	12 000	0	12 000	213 841	0	213 841
42301	94 208	12 623	106 831	54 851	26 625	81 476	55 441	22 207	77 648	94 798	8 205	103 003
42303	103	55	158	0	11	11	0	5	5	103	49	152
42304	0	31 812	31 812	0	30 781	30 781	0	2 120	2 120	0	3 151	3 151
42305	474	64 083	64 557	0	18 268	18 268	0	5 863	5 863	474	51 678	52 152
42306	3 521 445	634 830	4 156 275	465 604	236 388	701 992	599 030	163 567	762 597	3 654 871	562 009	4 216 880
42307	206 459	0	206 459	72 293	0	72 293	12 718	0	12 718	146 884	0	146 884
42601	88	266	354	67	57	124	137	26	163	158	235	393
45215	33 715	0	33 715	827	0	827	3 226	0	3 226	36 114	0	36 114
45315	3 007	0	3 007	495	0	495	18	0	18	2 530	0	2 530
45415	2 736	0	2 736	57	0	57	24 868	0	24 868	27 547	0	27 547
45515	128 687	0	128 687	974	0	974	4 204	0	4 204	131 917	0	131 917
45818	63 781	0	63 781	3 436	0	3 436	386	0	386	60 731	0	60 731
45918	4 254	0	4 254	231	0	231	103	0	103	4 126	0	4 126
47108	26 484	0	26 484	0	0	0	0	0	0	26 484	0	26 484
47405	0	0	0	155 168	10 743	165 911	155 168	10 743	165 911	0	0	0
47407	0	0	0	2 841 911	2 920 192	5 762 103	2 841 911	2 920 192	5 762 103	0	0	0
47411	114 962	16 166	131 128	24 229	7 032	31 261	35 616	3 118	38 734	126 349	12 252	138 601
47414	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
47416	275	0	275	4 950	0	4 950	4 745	0	4 745	70	0	70
47422	128	0	128	41 500	0	41 500	41 508	6	41 514	136	6	142
47425	8 761	0	8 761	1 732	0	1 732	2 122	0	2 122	9 151	0	9 151
47426	3 447	136	3 583	1 351	28	1 379	1 969	110	2 079	4 065	218	4 283
50120	10 279	0	10 279	2 367	0	2 367	770	0	770	8 682	0	8 682
50507	30 476	0	30 476	15	0	15	0	0	0	30 461	0	30 461
50620	8 724	0	8 724	550	0	550	0	0	0	8 174	0	8 174
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 681	0	4 681	11 583	0	11 583	13 411	0	13 411	6 509	0	6 509
60305	5 665	0	5 665	14 088	0	14 088	14 095	0	14 095	5 672	0	5 672
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	253	0	253	11	0	11	294	0	294	536	0	536
60311	3 518	0	3 518	5 233	0	5 233	1 745	0	1 745	30	0	30
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	5 391	85	5 476	5 391	85	5 476	0	0	0
60324	1 948	0	1 948	233	0	233	595	0	595	2 310	0	2 310
60348	18 000	0	18 000	8 363	0	8 363	0	0	0	9 637	0	9 637
60405	44 181	0	44 181	11	0	11	3 134	0	3 134	47 304	0	47 304
60601	88 216	0	88 216	1 433	0	1 433	660	0	660	87 443	0	87 443
60603	13 973	0	13 973	0	0	0	1 276	0	1 276	15 249	0	15 249
61012	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
61701	45 566	0	45 566	202	0	202	37	0	37	45 401	0	45 401
70601	126 450	0	126 450	0	0	0	153 031	0	153 031	279 481	0	279 481
70602	3 825	0	3 825	795	0	795	2 615	0	2 615	5 645	0	5 645
70603	346 461	0	346 461	0	0	0	342 596	0	342 596	689 057	0	689 057
70604	4 421	0	4 421	0	0	0	1 462	0	1 462	5 883	0	5 883
70701	1 430 965	0	1 430 965	1 430 965	0	1 430 965	0	0	0	0	0	0
70702	927	0	927	927	0	927	0	0	0	0	0	0
70703	1 844 149	0	1 844 149	1 844 149	0	1 844 149	0	0	0	0	0	0
70704	16 002	0	16 002	16 002	0	16 002	0	0	0	0	0	0
70715	38 326	0	38 326	40 843	0	40 843	2 517	0	2 517	0	0	0
70801	0	0	0	3 199 240	0	3 199 240	3 332 887	0	3 332 887	133 647	0	133 647
Итого по пассиву (баланс)	10 984 090	1 080 550	12 064 640	15 307 113	3 635 108	18 942 221	12 792 068	3 501 274	16 293 342	8 469 045	946 716	9 415 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 231	0	68 231	9 740	0	9 740	3 788	0	3 788	74 183	0	74 183
90902	1 354 924	0	1 354 924	989 329	0	989 329	1 620 479	0	1 620 479	723 774	0	723 774
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 481 501	0	10 481 501	1 159 484	0	1 159 484	396 670	0	396 670	11 244 315	0	11 244 315
91502	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
91604	35 409	0	35 409	3 181	0	3 181	1 319	0	1 319	37 271	0	37 271
91704	65 705	137	65 842	0	13	13	22	29	51	65 683	121	65 804
91802	124 568	253	124 821	0	24	24	162	54	216	124 406	223	124 629
91803	36 655	894	37 549	0	88	88	31	192	223	36 624	790	37 414
99998	5 968 398	0	5 968 398	920 363	0	920 363	582 740	0	582 740	6 306 021	0	6 306 021
Итого по активу (баланс)	18 136 406	1 284	18 137 690	3 082 097	125	3 082 222	2 605 211	275	2 605 486	18 613 292	1 134	18 614 426
Пассив
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	167 906	0	167 906	1 248	0	1 248	0	0	0	166 658	0	166 658
91312	5 588 761	7 757	5 596 518	270 698	1 531	272 229	598 434	672	599 106	5 916 497	6 898	5 923 395
91315	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	68 276	0	68 276	206 607	0	206 607	228 000	0	228 000	89 669	0	89 669
91317	98 992	0	98 992	98 141	0	98 141	93 228	0	93 228	94 079	0	94 079
91507	28 702	0	28 702	1 486	0	1 486	0	0	0	27 216	0	27 216
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 169 292	0	12 169 292	2 016 615	0	2 016 615	2 155 728	0	2 155 728	12 308 405	0	12 308 405
Итого по пассиву (баланс)	18 129 933	7 757	18 137 690	2 597 826	1 531	2 599 357	3 075 421	672	3 076 093	18 607 528	6 898	18 614 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 915	6 873	10 788	2 686 575	3 917	2 690 492	2 642 687	10 790	2 653 477	47 803	0	47 803
99996	10 828	0	10 828	2 705 501	0	2 705 501	2 668 043	0	2 668 043	48 286	0	48 286
Итого по активу (баланс)	14 743	6 873	21 616	5 392 076	3 917	5 395 993	5 310 730	10 790	5 321 520	96 089	0	96 089
Пассив
96901	6 950	3 878	10 828	10 761	2 657 281	2 668 042	3 811	2 701 689	2 705 500	0	48 286	48 286
99997	10 788	0	10 788	2 653 476	0	2 653 476	2 690 491	0	2 690 491	47 803	0	47 803
Итого по пассиву (баланс)	17 738	3 878	21 616	2 664 237	2 657 281	5 321 518	2 694 302	2 701 689	5 395 991	47 803	48 286	96 089
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125 015 618,0000	0	0	0,0000	0	0	64 600,0000	0	0	124 951 018,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19 600,0000	0	0	19 600,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 015 618,0000	0	0	19 600,0000	0	0	84 200,0000	0	0	124 951 018,0000
Пассив
98050	0	0	125 015 588,0000	0	0	64 600,0000	0	0	0,0000	0	0	124 950 988,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	19 600,0000	0	0	19 600,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 015 618,0000	0	0	84 200,0000	0	0	19 600,0000	0	0	124 951 018,0000

Страница была полезной?