Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 872	0	45 872	0	0	0	0	0	0	45 872	0	45 872
20202	165 132	224 781	389 913	2 452 378	1 445 445	3 897 823	2 467 324	1 363 053	3 830 377	150 186	307 173	457 359
20208	22 155	1 295	23 450	43 624	4 440	48 064	47 743	4 018	51 761	18 036	1 717	19 753
20209	3 668	0	3 668	807 900	100 376	908 276	767 258	100 376	867 634	44 310	0	44 310
20302	0	7 201	7 201	0	797	797	0	627	627	0	7 371	7 371
30102	228 054	0	228 054	5 504 455	0	5 504 455	5 603 893	0	5 603 893	128 616	0	128 616
30110	28 176	95 308	123 484	4 558 204	412 714	4 970 918	4 556 886	419 194	4 976 080	29 494	88 828	118 322
30118	0	1 007	1 007	0	112	112	0	86	86	0	1 033	1 033
30202	51 774	0	51 774	2 283	0	2 283	0	0	0	54 057	0	54 057
30204	6 577	0	6 577	25	0	25	0	0	0	6 602	0	6 602
30210	600	0	600	59 075	0	59 075	49 175	0	49 175	10 500	0	10 500
30215	340	799	1 139	0	97	97	0	29	29	340	867	1 207
30221	0	0	0	421 100	0	421 100	421 100	0	421 100	0	0	0
30233	2 942	228	3 170	68 854	13 648	82 502	69 416	13 527	82 943	2 380	349	2 729
30302	12 182	284	12 466	14 361	21 242	35 603	10 762	19 717	30 479	15 781	1 809	17 590
30306	384 880	87 897	472 777	271 053	51 719	322 772	174 583	55 263	229 846	481 350	84 353	565 703
30413	494	0	494	611 043	0	611 043	610 980	0	610 980	557	0	557
30424	4 507	0	4 507	956 158	0	956 158	958 638	0	958 638	2 027	0	2 027
30425	5 000	2 904	7 904	0	352	352	0	105	105	5 000	3 151	8 151
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31901	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000	0	0	0	650 000	0	650 000
31902	0	0	0	3 511 000	0	3 511 000	3 259 000	0	3 259 000	252 000	0	252 000
31903	200 000	0	200 000	866 000	0	866 000	1 066 000	0	1 066 000	0	0	0
32201	0	2 360	2 360	0	285	285	0	85	85	0	2 560	2 560
32202	0	0	0	120 524	0	120 524	120 524	0	120 524	0	0	0
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45201	83 611	0	83 611	74 712	0	74 712	87 071	0	87 071	71 252	0	71 252
45205	9 923	0	9 923	4 800	0	4 800	5 300	0	5 300	9 423	0	9 423
45206	1 235 256	0	1 235 256	125 224	0	125 224	234 254	0	234 254	1 126 226	0	1 126 226
45207	895 377	0	895 377	49 001	0	49 001	40 768	0	40 768	903 610	0	903 610
45208	258 721	0	258 721	7 100	0	7 100	90 194	0	90 194	175 627	0	175 627
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	25 625	0	25 625	0	0	0	100	0	100	25 525	0	25 525
45308	216 698	0	216 698	0	0	0	143	0	143	216 555	0	216 555
45401	8 570	0	8 570	5 983	0	5 983	5 576	0	5 576	8 977	0	8 977
45404	300	0	300	1 800	0	1 800	0	0	0	2 100	0	2 100
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	46 595	0	46 595	0	0	0	75	0	75	46 520	0	46 520
45407	187 080	0	187 080	1 900	0	1 900	466	0	466	188 514	0	188 514
45408	80 029	0	80 029	3 000	0	3 000	1 973	0	1 973	81 056	0	81 056
45504	38	0	38	388	0	388	13	0	13	413	0	413
45505	70 902	0	70 902	5 217	0	5 217	19 560	0	19 560	56 559	0	56 559
45506	290 375	0	290 375	17 026	0	17 026	23 899	0	23 899	283 502	0	283 502
45507	987 865	0	987 865	33 485	0	33 485	48 034	0	48 034	973 316	0	973 316
45509	574	0	574	876	0	876	729	0	729	721	0	721
45812	0	0	0	331	0	331	130	0	130	201	0	201
45814	11 224	0	11 224	0	0	0	60	0	60	11 164	0	11 164
45815	71 666	0	71 666	16 390	0	16 390	2 956	0	2 956	85 100	0	85 100
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45914	309	0	309	55	0	55	0	0	0	364	0	364
45915	5 700	0	5 700	1 371	0	1 371	1 016	0	1 016	6 055	0	6 055
47107	69 053	0	69 053	0	0	0	0	0	0	69 053	0	69 053
47404	0	193 582	193 582	0	197 307	197 307	0	245 160	245 160	0	145 729	145 729
47408	0	21 783	21 783	656 530	705 460	1 361 990	656 530	727 243	1 383 773	0	0	0
47415	6 463	0	6 463	550	0	550	27	0	27	6 986	0	6 986
47423	1 280	0	1 280	7 543	182 965	190 508	7 593	182 965	190 558	1 230	0	1 230
47427	51 384	4	51 388	33 388	4	33 392	34 721	4	34 725	50 051	4	50 055
50106	223 221	0	223 221	24 720	0	24 720	2 658	0	2 658	245 283	0	245 283
50107	260 850	0	260 850	83 010	0	83 010	3 929	0	3 929	339 931	0	339 931
50121	126	0	126	833	0	833	349	0	349	610	0	610
50505	30 545	0	30 545	0	0	0	0	0	0	30 545	0	30 545
50606	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 240	0	1 240	1 081	0	1 081	1 080	0	1 080	1 241	0	1 241
60306	279	0	279	6 733	0	6 733	6 945	0	6 945	67	0	67
60308	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	6 586	0	6 586	8 610	0	8 610	6 248	0	6 248	8 948	0	8 948
60314	0	83	83	0	261	261	0	131	131	0	213	213
60323	18 136	0	18 136	196	0	196	31	0	31	18 301	0	18 301
60401	374 964	0	374 964	155	0	155	13	0	13	375 106	0	375 106
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60408	5 593	0	5 593	0	0	0	1 529	0	1 529	4 064	0	4 064
60409	113 811	0	113 811	1 520	0	1 520	7	0	7	115 324	0	115 324
60701	277	0	277	667	0	667	250	0	250	694	0	694
61002	107	0	107	78	0	78	72	0	72	113	0	113
61008	1 807	0	1 807	2 860	0	2 860	2 752	0	2 752	1 915	0	1 915
61009	35 832	0	35 832	949	0	949	394	0	394	36 387	0	36 387
61010	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61011	6 004	0	6 004	0	0	0	78	0	78	5 926	0	5 926
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61213	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61401	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
61403	5 655	0	5 655	42	0	42	189	0	189	5 508	0	5 508
61702	37 032	0	37 032	0	0	0	0	0	0	37 032	0	37 032
70606	808 336	0	808 336	98 279	0	98 279	419	0	419	906 196	0	906 196
70607	7 410	0	7 410	1 485	0	1 485	1 966	0	1 966	6 929	0	6 929
70608	502 225	0	502 225	94 845	0	94 845	0	0	0	597 070	0	597 070
70609	4 524	0	4 524	718	0	718	0	0	0	5 242	0	5 242
70611	17 691	0	17 691	2 137	0	2 137	0	0	0	19 828	0	19 828
70616	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
Итого по активу (баланс)	8 821 951	639 516	9 461 467	21 746 476	3 137 224	24 883 700	21 476 348	3 131 583	24 607 931	9 092 079	645 157	9 737 236
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	0	0	0	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 384	0	345 384	0	0	0	0	0	0	345 384	0	345 384
20309	0	188	188	0	16	16	0	21	21	0	193	193
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	86 300	0	86 300	907 268	0	907 268	839 221	0	839 221	18 253	0	18 253
30226	2 459	0	2 459	0	0	0	19	0	19	2 478	0	2 478
30232	0	486	486	35 555	41 019	76 574	35 631	40 533	76 164	76	0	76
30301	12 182	284	12 466	10 762	19 717	30 479	14 361	21 242	35 603	15 781	1 809	17 590
30305	384 880	87 897	472 777	174 583	55 263	229 846	271 053	51 719	322 772	481 350	84 353	565 703
40502	2 809	0	2 809	1 181	0	1 181	100	0	100	1 728	0	1 728
40602	10 483	0	10 483	49 801	0	49 801	53 914	0	53 914	14 596	0	14 596
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	23	0	23	433	0	433	438	0	438	28	0	28
40702	784 287	35 168	819 455	4 038 591	117 332	4 155 923	4 051 794	118 258	4 170 052	797 490	36 094	833 584
40703	74 891	35	74 926	92 968	4	92 972	88 242	4	88 246	70 165	35	70 200
40802	316 070	3 028	319 098	1 242 994	17 523	1 260 517	1 263 867	17 890	1 281 757	336 943	3 395	340 338
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	70	8	78	280	0	280	563	1	564	353	9	362
40817	56 095	13 384	69 479	249 039	13 623	262 662	247 641	13 159	260 800	54 697	12 920	67 617
40820	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
40821	7 143	0	7 143	22 757	0	22 757	20 770	0	20 770	5 156	0	5 156
40905	29	0	29	15 584	0	15 584	15 595	0	15 595	40	0	40
40907	0	0	0	21 045	0	21 045	21 045	0	21 045	0	0	0
40909	0	0	0	3 919	9 780	13 699	3 919	9 780	13 699	0	0	0
40910	0	0	0	560	2 236	2 796	560	2 236	2 796	0	0	0
40911	8 891	0	8 891	229 264	0	229 264	230 484	0	230 484	10 111	0	10 111
40912	0	0	0	6 420	17 861	24 281	6 420	17 861	24 281	0	0	0
40913	0	0	0	5 816	16 935	22 751	5 816	16 935	22 751	0	0	0
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42105	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42106	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42204	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42206	4 060	0	4 060	1 010	0	1 010	2 000	0	2 000	5 050	0	5 050
42207	184 304	0	184 304	0	0	0	0	0	0	184 304	0	184 304
42301	149 281	5 727	155 008	77 675	8 397	86 072	65 247	8 268	73 515	136 853	5 598	142 451
42303	103	29	132	0	1	1	0	4	4	103	32	135
42304	2	33 583	33 585	0	12 748	12 748	0	9 803	9 803	2	30 638	30 640
42305	591	54 461	55 052	0	19 614	19 614	0	21 795	21 795	591	56 642	57 233
42306	3 237 381	349 110	3 586 491	186 771	55 694	242 465	317 201	75 073	392 274	3 367 811	368 489	3 736 300
42307	611 100	0	611 100	126 775	0	126 775	14 844	0	14 844	499 169	0	499 169
42601	473	232	705	111	22	133	26	27	53	388	237	625
45215	22 378	0	22 378	3 632	0	3 632	12 630	0	12 630	31 376	0	31 376
45315	1 445	0	1 445	16	0	16	16	0	16	1 445	0	1 445
45415	1 010	0	1 010	259	0	259	314	0	314	1 065	0	1 065
45515	117 337	0	117 337	7 994	0	7 994	4 437	0	4 437	113 780	0	113 780
45818	59 890	0	59 890	226	0	226	7 564	0	7 564	67 228	0	67 228
45918	3 389	0	3 389	1	0	1	187	0	187	3 575	0	3 575
47108	27 621	0	27 621	0	0	0	0	0	0	27 621	0	27 621
47403	0	0	0	271 129	0	271 129	271 129	0	271 129	0	0	0
47405	0	0	0	118 224	14 636	132 860	118 224	14 636	132 860	0	0	0
47407	0	0	0	809 802	553 648	1 363 450	809 802	553 648	1 363 450	0	0	0
47411	149 442	9 111	158 553	30 191	2 420	32 611	27 576	2 334	29 910	146 827	9 025	155 852
47414	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47416	375	0	375	36 850	0	36 850	36 950	0	36 950	475	0	475
47422	116	34 721	34 837	81 217	47 007	128 224	81 390	12 286	93 676	289	0	289
47425	8 586	0	8 586	1 523	0	1 523	1 877	0	1 877	8 940	0	8 940
47426	2 772	86	2 858	1 488	143	1 631	1 248	57	1 305	2 532	0	2 532
50120	9 974	0	9 974	1 531	0	1 531	1 576	0	1 576	10 019	0	10 019
50507	30 545	0	30 545	0	0	0	0	0	0	30 545	0	30 545
50620	10 187	0	10 187	463	0	463	116	0	116	9 840	0	9 840
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 251	0	4 251	8 338	0	8 338	11 418	0	11 418	7 331	0	7 331
60305	4 606	0	4 606	13 265	0	13 265	13 606	0	13 606	4 947	0	4 947
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	665	0	665	1 100	0	1 100	435	0	435	0	0	0
60311	608	0	608	1 949	0	1 949	2 018	0	2 018	677	0	677
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	5 154	90	5 244	5 154	90	5 244	0	0	0
60324	1 513	0	1 513	234	0	234	492	0	492	1 771	0	1 771
60405	36 386	0	36 386	401	0	401	475	0	475	36 460	0	36 460
60601	84 365	0	84 365	14	0	14	588	0	588	84 939	0	84 939
60602	705	0	705	236	0	236	5	0	5	474	0	474
60603	15 438	0	15 438	0	0	0	330	0	330	15 768	0	15 768
61012	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61701	45 861	0	45 861	0	0	0	0	0	0	45 861	0	45 861
70601	891 546	0	891 546	0	0	0	102 756	0	102 756	994 302	0	994 302
70602	1 636	0	1 636	618	0	618	923	0	923	1 941	0	1 941
70603	508 928	0	508 928	0	0	0	96 573	0	96 573	605 501	0	605 501
70604	5 847	0	5 847	0	0	0	924	0	924	6 771	0	6 771
70615	37 169	0	37 169	0	0	0	0	0	0	37 169	0	37 169
Итого по пассиву (баланс)	8 833 929	627 538	9 461 467	8 907 835	1 025 729	9 933 564	9 201 673	1 007 660	10 209 333	9 127 767	609 469	9 737 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	84 315	0	84 315	7 728	0	7 728	19 417	0	19 417	72 626	0	72 626
90902	1 196 259	0	1 196 259	53 467	0	53 467	388 987	0	388 987	860 739	0	860 739
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	9 982 320	0	9 982 320	414 320	0	414 320	696 447	0	696 447	9 700 193	0	9 700 193
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	822	0	822	69	0	69	0	0	0	891	0	891
91604	26 944	0	26 944	3 561	0	3 561	1 258	0	1 258	29 247	0	29 247
91704	66 802	97	66 899	0	12	12	80	4	84	66 722	105	66 827
91802	128 442	193	128 635	0	24	24	458	7	465	127 984	210	128 194
91803	36 550	261	36 811	0	31	31	551	9	560	35 999	283	36 282
99998	5 029 516	0	5 029 516	770 187	0	770 187	848 601	0	848 601	4 951 102	0	4 951 102
Итого по активу (баланс)	16 552 012	551	16 552 563	1 249 333	67	1 249 400	1 955 800	20	1 955 820	15 845 545	598	15 846 143
Пассив
91003	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	152 690	0	152 690	5 607	0	5 607	750	0	750	147 833	0	147 833
91312	4 608 343	10 310	4 618 653	496 538	634	497 172	433 796	1 065	434 861	4 545 601	10 741	4 556 342
91314	0	0	0	138 373	0	138 373	138 373	0	138 373	0	0	0
91315	39 470	0	39 470	0	0	0	0	0	0	39 470	0	39 470
91316	68 447	0	68 447	72 697	0	72 697	71 789	0	71 789	67 539	0	67 539
91317	125 765	0	125 765	132 228	0	132 228	121 954	0	121 954	115 491	0	115 491
91507	24 487	0	24 487	216	0	216	152	0	152	24 423	0	24 423
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 523 047	0	11 523 047	1 099 908	0	1 099 908	471 902	0	471 902	10 895 041	0	10 895 041
Итого по пассиву (баланс)	16 542 253	10 310	16 552 563	1 947 875	634	1 948 509	1 241 024	1 065	1 242 089	15 835 402	10 741	15 846 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	442 847	44 816	487 663	422 841	44 816	467 657	20 006	0	20 006
99996	0	0	0	489 331	0	489 331	469 349	0	469 349	19 982	0	19 982
Итого по активу (баланс)	0	0	0	932 178	44 816	976 994	892 190	44 816	937 006	39 988	0	39 988
Пассив
96901	0	0	0	44 773	424 576	469 349	44 773	444 558	489 331	0	19 982	19 982
99997	0	0	0	467 657	0	467 657	487 663	0	487 663	20 006	0	20 006
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	512 430	424 576	937 006	532 436	444 558	976 994	20 006	19 982	39 988
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 371 291,0000	0	0	602 821,0000	0	0	500 000,0000	0	0	127 474 112,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 371 291,0000	0	0	602 821,0000	0	0	500 000,0000	0	0	127 474 112,0000
Пассив
98050	0	0	127 371 261,0000	0	0	500 000,0000	0	0	602 821,0000	0	0	127 474 082,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 371 291,0000	0	0	500 000,0000	0	0	602 821,0000	0	0	127 474 112,0000

Страница была полезной?