• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 994 0 2 994 2 037 0 2 037 1 924 0 1 924 3 107 0 3 107
20202 8 686 12 540 21 226 32 504 21 260 53 764 22 651 19 155 41 806 18 539 14 645 33 184
20302 0 81 81 0 802 802 0 801 801 0 82 82
20303 0 29 29 0 69 69 0 69 69 0 29 29
20308 0 48 48 0 1 008 1 008 0 1 008 1 008 0 48 48
30102 23 271 0 23 271 3 489 117 0 3 489 117 3 455 527 0 3 455 527 56 861 0 56 861
30110 1 618 62 712 64 330 310 316 45 230 355 546 306 965 107 386 414 351 4 969 556 5 525
30114 0 80 834 80 834 0 1 096 377 1 096 377 0 1 014 988 1 014 988 0 162 223 162 223
30202 11 141 0 11 141 51 295 0 51 295 0 0 0 62 436 0 62 436
30204 413 0 413 3 362 0 3 362 0 0 0 3 775 0 3 775
30211 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 31 31
30221 0 0 0 0 13 216 13 216 0 7 642 7 642 0 5 574 5 574
30413 1 066 0 1 066 77 297 0 77 297 78 311 0 78 311 52 0 52
30424 79 191 270 1 453 459 11 1 453 470 1 453 367 10 1 453 377 171 192 363
30425 8 000 0 8 000 0 10 452 10 452 8 000 0 8 000 0 10 452 10 452
30602 3 968 0 3 968 50 0 50 3 064 0 3 064 954 0 954
32204 0 0 0 34 999 0 34 999 34 999 0 34 999 0 0 0
45106 456 664 0 456 664 300 0 300 0 0 0 456 964 0 456 964
45107 21 535 0 21 535 0 0 0 0 0 0 21 535 0 21 535
45201 11 554 0 11 554 4 024 0 4 024 8 876 0 8 876 6 702 0 6 702
45203 16 984 1 406 18 390 16 469 19 945 36 414 19 404 8 653 28 057 14 049 12 698 26 747
45204 81 661 23 940 105 601 21 509 22 355 43 864 46 979 32 249 79 228 56 191 14 046 70 237
45205 124 418 20 857 145 275 1 000 1 258 2 258 20 309 1 096 21 405 105 109 21 019 126 128
45206 211 388 102 543 313 931 3 770 10 407 14 177 44 316 5 568 49 884 170 842 107 382 278 224
45207 204 472 0 204 472 68 039 130 992 199 031 2 400 21 856 24 256 270 111 109 136 379 247
45208 278 110 124 670 402 780 0 1 183 1 183 35 000 125 853 160 853 243 110 0 243 110
45505 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
45506 7 542 0 7 542 0 0 0 20 0 20 7 522 0 7 522
45604 15 635 0 15 635 3 050 0 3 050 0 0 0 18 685 0 18 685
45605 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 6 600 6 600 0 398 398 0 347 347 0 6 651 6 651
45812 16 508 0 16 508 107 0 107 313 0 313 16 302 0 16 302
45815 341 0 341 0 0 0 20 0 20 321 0 321
45816 0 0 0 0 208 208 0 60 60 0 148 148
45912 12 972 0 12 972 1 156 0 1 156 2 0 2 14 126 0 14 126
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 187 487 0 187 487 0 0 0 0 0 0 187 487 0 187 487
47105 461 440 0 461 440 0 0 0 0 0 0 461 440 0 461 440
47107 705 425 0 705 425 0 0 0 0 0 0 705 425 0 705 425
47404 0 30 019 30 019 0 1 781 974 1 781 974 0 1 753 930 1 753 930 0 58 063 58 063
47408 934 832 0 934 832 9 039 584 11 483 294 20 522 878 9 062 574 11 483 294 20 545 868 911 842 0 911 842
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47423 734 416 106 121 840 537 79 581 139 053 218 634 57 082 138 230 195 312 756 915 106 944 863 859
47427 147 181 0 147 181 25 073 9 238 34 311 10 288 8 729 19 017 161 966 509 162 475
47901 31 293 0 31 293 752 0 752 336 0 336 31 709 0 31 709
50205 55 984 0 55 984 307 0 307 16 0 16 56 275 0 56 275
50208 6 650 0 6 650 13 0 13 6 663 0 6 663 0 0 0
50705 0 0 0 40 860 0 40 860 40 860 0 40 860 0 0 0
50706 2 773 0 2 773 0 0 0 0 0 0 2 773 0 2 773
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
52503 401 0 401 17 0 17 31 0 31 387 0 387
52601 0 0 0 1 648 0 1 648 1 648 0 1 648 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 34 0 34 11 368 0 11 368 0 0 0 11 402 0 11 402
60306 446 0 446 2 344 0 2 344 2 052 0 2 052 738 0 738
60308 57 0 57 2 031 0 2 031 2 043 0 2 043 45 0 45
60310 219 0 219 692 0 692 60 0 60 851 0 851
60312 276 787 0 276 787 14 623 0 14 623 17 426 0 17 426 273 984 0 273 984
60314 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60315 15 683 0 15 683 1 258 0 1 258 665 0 665 16 276 0 16 276
60323 9 087 0 9 087 0 0 0 0 0 0 9 087 0 9 087
60336 412 0 412 57 0 57 28 0 28 441 0 441
60347 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
60401 36 012 0 36 012 57 0 57 0 0 0 36 069 0 36 069
60415 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60901 13 780 0 13 780 848 0 848 0 0 0 14 628 0 14 628
60906 0 0 0 847 0 847 847 0 847 0 0 0
61002 68 0 68 22 0 22 29 0 29 61 0 61
61008 838 0 838 246 0 246 268 0 268 816 0 816
61009 143 0 143 106 0 106 64 0 64 185 0 185
61013 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
61209 0 0 0 22 687 0 22 687 22 687 0 22 687 0 0 0
61210 0 0 0 87 084 0 87 084 87 084 0 87 084 0 0 0
61214 0 0 0 184 158 0 184 158 184 158 0 184 158 0 0 0
61403 4 860 0 4 860 166 0 166 995 0 995 4 031 0 4 031
61601 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0
62001 4 636 0 4 636 0 0 0 0 0 0 4 636 0 4 636
62101 1 020 0 1 020 0 0 0 0 0 0 1 020 0 1 020
70606 3 189 631 0 3 189 631 572 439 0 572 439 115 0 115 3 761 955 0 3 761 955
70608 201 585 0 201 585 30 988 0 30 988 0 0 0 232 573 0 232 573
70609 87 0 87 14 0 14 0 0 0 101 0 101
70610 2 284 0 2 284 298 0 298 0 0 0 2 582 0 2 582
70611 11 634 0 11 634 46 0 46 11 368 0 11 368 312 0 312
70614 8 183 0 8 183 73 0 73 75 0 75 8 181 0 8 181
70802 242 702 0 242 702 0 0 0 242 702 0 242 702 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 597 907 572 591 11 170 498 15 694 607 14 788 761 30 483 368 15 295 071 14 730 924 30 025 995 10 997 443 630 428 11 627 871
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 1 180 789 0 1 180 789 242 702 0 242 702 0 0 0 938 087 0 938 087
20309 0 77 77 0 5 5 0 6 6 0 78 78
30226 0 0 0 76 0 76 132 0 132 56 0 56
30601 59 0 59 4 0 4 4 0 4 59 0 59
30606 18 191 209 0 10 10 0 11 11 18 192 210
30607 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
31503 0 0 0 40 026 0 40 026 40 026 0 40 026 0 0 0
405 8 417 0 8 417 73 932 0 73 932 114 769 0 114 769 49 254 0 49 254
406 33 247 0 33 247 49 935 0 49 935 16 793 0 16 793 105 0 105
407 592 166 35 400 627 566 3 219 274 553 518 3 772 792 3 323 201 551 531 3 874 732 696 093 33 413 729 506
408.1 5 400 2 090 7 490 11 679 17 424 29 103 9 754 17 726 27 480 3 475 2 392 5 867
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 4 418 0 4 418 4 418 0 4 418 0 0 0
40912 0 0 0 0 298 298 0 298 298 0 0 0
42101 42 200 0 42 200 0 0 0 0 0 0 42 200 0 42 200
42103 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42104 3 362 0 3 362 0 0 0 0 0 0 3 362 0 3 362
42105 63 649 2 576 66 225 19 453 135 19 588 0 155 155 44 196 2 596 46 792
42106 316 911 10 417 327 328 21 399 548 21 947 498 629 1 127 296 010 10 498 306 508
42107 68 063 3 793 71 856 2 017 200 2 217 0 229 229 66 046 3 822 69 868
42113 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 822 1 792 2 614 0 94 94 0 108 108 822 1 806 2 628
42601 0 319 319 0 16 16 0 19 19 0 322 322
45115 96 917 0 96 917 0 0 0 142 333 0 142 333 239 250 0 239 250
45215 251 713 0 251 713 91 600 0 91 600 51 059 0 51 059 211 172 0 211 172
45515 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
45615 146 356 0 146 356 0 0 0 31 0 31 146 387 0 146 387
45818 22 670 0 22 670 368 0 368 341 0 341 22 643 0 22 643
45918 12 978 0 12 978 1 0 1 96 0 96 13 073 0 13 073
47008 39 372 0 39 372 0 0 0 54 371 0 54 371 93 743 0 93 743
47108 936 145 0 936 145 0 0 0 0 0 0 936 145 0 936 145
47403 0 0 0 76 612 0 76 612 76 612 0 76 612 0 0 0
47407 0 0 0 9 004 187 11 521 377 20 525 564 9 004 187 11 521 377 20 525 564 0 0 0
47416 4 016 0 4 016 6 384 1 187 7 571 29 364 1 187 30 551 26 996 0 26 996
47422 152 4 156 4 196 0 4 196 4 159 1 4 160 115 5 120
47425 1 520 299 0 1 520 299 189 932 0 189 932 205 435 0 205 435 1 535 802 0 1 535 802
47426 27 340 255 27 595 6 314 14 6 328 4 670 35 4 705 25 696 276 25 972
47902 21 331 0 21 331 83 0 83 0 0 0 21 248 0 21 248
50220 2 939 0 2 939 1 780 0 1 780 1 694 0 1 694 2 853 0 2 853
50719 492 112 0 492 112 0 0 0 0 0 0 492 112 0 492 112
50720 475 0 475 144 0 144 343 0 343 674 0 674
52301 34 143 0 34 143 0 0 0 0 0 0 34 143 0 34 143
52307 4 706 0 4 706 247 0 247 284 0 284 4 743 0 4 743
52602 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60206 490 663 0 490 663 0 0 0 0 0 0 490 663 0 490 663
60301 2 759 0 2 759 14 365 0 14 365 14 070 0 14 070 2 464 0 2 464
60305 29 884 0 29 884 19 293 0 19 293 17 334 0 17 334 27 925 0 27 925
60309 3 569 0 3 569 38 0 38 161 0 161 3 692 0 3 692
60311 377 0 377 279 0 279 698 0 698 796 0 796
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60322 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8
60324 111 705 0 111 705 3 421 0 3 421 40 252 0 40 252 148 536 0 148 536
60335 10 394 0 10 394 5 086 0 5 086 4 151 0 4 151 9 459 0 9 459
60349 3 192 0 3 192 0 0 0 0 0 0 3 192 0 3 192
60414 29 478 0 29 478 0 0 0 417 0 417 29 895 0 29 895
60903 995 0 995 0 0 0 105 0 105 1 100 0 1 100
61301 91 0 91 91 0 91 37 0 37 37 0 37
61304 44 0 44 15 0 15 0 0 0 29 0 29
61501 19 103 0 19 103 93 0 93 0 0 0 19 010 0 19 010
62002 3 477 0 3 477 0 0 0 0 0 0 3 477 0 3 477
62103 102 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 102
70601 2 672 154 0 2 672 154 2 442 0 2 442 366 617 0 366 617 3 036 329 0 3 036 329
70603 207 394 0 207 394 0 0 0 40 495 0 40 495 247 889 0 247 889
70604 88 0 88 0 0 0 14 0 14 102 0 102
70605 2 980 0 2 980 0 0 0 264 0 264 3 244 0 3 244
70613 352 0 352 75 0 75 1 649 0 1 649 1 926 0 1 926
Итого по пассиву (баланс) 11 113 584 56 914 11 170 498 13 112 042 12 094 837 25 206 879 13 570 929 12 093 323 25 664 252 11 572 471 55 400 11 627 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 690 698 700 691 398 40 896 35 40 931 13 099 30 13 129 718 495 705 719 200
90902 452 172 218 452 390 107 070 623 107 693 60 254 11 60 265 498 988 830 499 818
91207 4 0 4 8 0 8 8 0 8 4 0 4
91414 1 987 434 0 1 987 434 134 215 0 134 215 66 281 0 66 281 2 055 368 0 2 055 368
91604 16 594 18 019 34 613 1 670 1 051 2 721 4 989 8 501 13 490 13 275 10 569 23 844
91704 59 155 0 59 155 0 0 0 0 0 0 59 155 0 59 155
91802 383 295 0 383 295 0 0 0 0 0 0 383 295 0 383 295
91803 2 958 0 2 958 54 0 54 0 0 0 3 012 0 3 012
99998 28 671 143 0 28 671 143 593 966 0 593 966 2 314 474 0 2 314 474 26 950 635 0 26 950 635
Итого по активу (баланс) 32 263 454 18 937 32 282 391 877 879 1 709 879 588 2 459 105 8 542 2 467 647 30 682 228 12 104 30 694 332
Пассив
91003 0 0 0 51 295 0 51 295 51 295 0 51 295 0 0 0
91004 0 0 0 3 362 0 3 362 3 362 0 3 362 0 0 0
91311 25 574 0 25 574 0 0 0 0 0 0 25 574 0 25 574
91312 260 037 0 260 037 25 475 0 25 475 21 329 0 21 329 255 891 0 255 891
91314 0 0 0 80 164 0 80 164 80 164 0 80 164 0 0 0
91315 14 057 006 173 007 14 230 013 739 611 31 569 771 180 4 987 10 594 15 581 13 322 382 152 032 13 474 414
91316 5 625 4 192 9 817 38 988 129 392 168 380 35 000 125 200 160 200 1 637 0 1 637
91317 526 668 26 117 552 785 148 050 47 260 195 310 142 825 100 302 243 127 521 443 79 159 600 602
91318 958 444 0 958 444 0 0 0 10 956 0 10 956 969 400 0 969 400
91319 12 530 643 103 521 12 634 164 1 125 756 5 553 1 131 309 97 178 22 775 119 953 11 502 065 120 743 11 622 808
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
99999 3 611 248 0 3 611 248 151 484 0 151 484 283 933 0 283 933 3 743 697 0 3 743 697
Итого по пассиву (баланс) 31 975 554 306 837 32 282 391 2 364 185 213 774 2 577 959 731 029 258 871 989 900 30 342 398 351 934 30 694 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 0 0 3 666 0 3 666 3 666 0 3 666 0 0 0
93404 74 0 74 6 0 6 3 0 3 77 0 77
93501 0 0 0 40 026 0 40 026 40 026 0 40 026 0 0 0
93502 0 0 0 40 026 0 40 026 40 026 0 40 026 0 0 0
93504 393 0 393 17 0 17 40 0 40 370 0 370
93704 60 0 60 602 0 602 601 0 601 61 0 61
93901 278 567 85 446 364 013 8 799 859 3 685 314 12 485 173 8 661 635 3 638 148 12 299 783 416 791 132 612 549 403
93902 0 61 361 61 361 0 2 640 322 2 640 322 0 2 556 679 2 556 679 0 145 004 145 004
99996 425 204 0 425 204 15 188 033 0 15 188 033 14 918 895 0 14 918 895 694 342 0 694 342
Итого по активу (баланс) 704 298 146 807 851 105 24 072 235 6 325 636 30 397 871 23 664 892 6 194 827 29 859 719 1 111 641 277 616 1 389 257
Пассив
96301 0 0 0 39 262 0 39 262 39 262 0 39 262 0 0 0
96302 0 0 0 39 262 0 39 262 39 262 0 39 262 0 0 0
96304 508 0 508 598 0 598 598 0 598 508 0 508
96704 0 0 0 3 669 0 3 669 3 669 0 3 669 0 0 0
96901 85 687 277 645 363 332 3 620 753 8 698 821 12 319 574 3 668 833 8 835 962 12 504 795 133 767 414 786 548 553
96902 0 61 364 61 364 0 2 555 792 2 555 792 0 2 639 709 2 639 709 0 145 281 145 281
99997 425 901 0 425 901 14 900 798 0 14 900 798 15 169 812 0 15 169 812 694 915 0 694 915
Итого по пассиву (баланс) 512 096 339 009 851 105 18 604 342 11 254 613 29 858 955 18 921 436 11 475 671 30 397 107 829 190 560 067 1 389 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?