• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 329 0 3 329 2 038 0 2 038 2 373 0 2 373 2 994 0 2 994
11101 0 0 0 71 437 0 71 437 71 437 0 71 437 0 0 0
20202 16 876 19 013 35 889 44 275 23 171 67 446 52 465 29 644 82 109 8 686 12 540 21 226
20209 0 0 0 6 510 0 6 510 6 510 0 6 510 0 0 0
20302 0 78 78 0 796 796 0 793 793 0 81 81
20303 0 28 28 0 70 70 0 69 69 0 29 29
20308 0 48 48 0 1 010 1 010 0 1 010 1 010 0 48 48
30102 19 083 0 19 083 4 937 449 0 4 937 449 4 933 261 0 4 933 261 23 271 0 23 271
30110 8 444 59 369 67 813 278 169 82 392 360 561 284 995 79 049 364 044 1 618 62 712 64 330
30114 0 148 741 148 741 0 1 255 035 1 255 035 0 1 322 942 1 322 942 0 80 834 80 834
30202 11 691 0 11 691 0 0 0 550 0 550 11 141 0 11 141
30204 463 0 463 0 0 0 50 0 50 413 0 413
30221 0 0 0 0 21 908 21 908 0 21 908 21 908 0 0 0
30413 108 0 108 79 833 0 79 833 78 875 0 78 875 1 066 0 1 066
30424 29 0 29 2 109 627 197 2 109 824 2 109 577 6 2 109 583 79 191 270
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 3 928 0 3 928 84 0 84 44 0 44 3 968 0 3 968
32204 0 0 0 54 999 0 54 999 54 999 0 54 999 0 0 0
45106 456 664 0 456 664 0 0 0 0 0 0 456 664 0 456 664
45107 21 535 0 21 535 0 0 0 0 0 0 21 535 0 21 535
45201 18 354 0 18 354 3 361 0 3 361 10 161 0 10 161 11 554 0 11 554
45203 58 426 4 699 63 125 23 918 2 966 26 884 65 360 6 259 71 619 16 984 1 406 18 390
45204 94 640 31 412 126 052 77 813 18 257 96 070 90 792 25 729 116 521 81 661 23 940 105 601
45205 150 399 28 908 179 307 18 091 19 362 37 453 44 072 27 413 71 485 124 418 20 857 145 275
45206 229 516 53 296 282 812 7 563 57 996 65 559 25 691 8 749 34 440 211 388 102 543 313 931
45207 351 972 0 351 972 0 0 0 147 500 0 147 500 204 472 0 204 472
45208 133 110 0 133 110 145 000 127 261 272 261 0 2 591 2 591 278 110 124 670 402 780
45505 0 0 0 100 0 100 55 0 55 45 0 45
45506 8 061 0 8 061 0 0 0 519 0 519 7 542 0 7 542
45604 0 0 0 15 635 0 15 635 0 0 0 15 635 0 15 635
45605 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 6 313 6 313 0 524 524 0 237 237 0 6 600 6 600
45812 16 116 0 16 116 1 665 0 1 665 1 273 0 1 273 16 508 0 16 508
45815 362 0 362 0 0 0 21 0 21 341 0 341
45816 0 145 145 0 6 6 0 151 151 0 0 0
45912 14 147 0 14 147 0 0 0 1 175 0 1 175 12 972 0 12 972
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 187 487 0 187 487 0 0 0 0 0 0 187 487 0 187 487
47105 461 440 0 461 440 0 0 0 0 0 0 461 440 0 461 440
47107 705 425 0 705 425 0 0 0 0 0 0 705 425 0 705 425
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 99 000 0 99 000 0 0 0
47404 0 32 854 32 854 0 2 472 658 2 472 658 0 2 475 493 2 475 493 0 30 019 30 019
47408 931 370 0 931 370 9 377 604 11 934 500 21 312 104 9 374 142 11 934 500 21 308 642 934 832 0 934 832
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47423 742 117 241 080 983 197 1 605 17 999 19 604 9 306 152 958 162 264 734 416 106 121 840 537
47427 171 320 0 171 320 22 935 878 23 813 47 074 878 47 952 147 181 0 147 181
47901 30 842 0 30 842 1 126 0 1 126 675 0 675 31 293 0 31 293
50205 55 703 0 55 703 297 0 297 16 0 16 55 984 0 55 984
50208 25 280 0 25 280 244 0 244 18 874 0 18 874 6 650 0 6 650
50221 45 0 45 34 0 34 79 0 79 0 0 0
50705 0 0 0 31 832 0 31 832 31 832 0 31 832 0 0 0
50706 2 773 0 2 773 27 087 0 27 087 27 087 0 27 087 2 773 0 2 773
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
52503 410 0 410 604 0 604 613 0 613 401 0 401
52601 0 0 0 1 197 0 1 197 1 197 0 1 197 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
60306 382 0 382 2 510 0 2 510 2 446 0 2 446 446 0 446
60308 63 0 63 2 025 0 2 025 2 031 0 2 031 57 0 57
60310 1 570 0 1 570 946 0 946 2 297 0 2 297 219 0 219
60312 280 681 0 280 681 10 154 0 10 154 14 048 0 14 048 276 787 0 276 787
60314 113 621 734 0 0 0 112 621 733 1 0 1
60315 13 933 0 13 933 3 416 0 3 416 1 666 0 1 666 15 683 0 15 683
60323 9 087 0 9 087 1 290 0 1 290 1 290 0 1 290 9 087 0 9 087
60336 203 0 203 209 0 209 0 0 0 412 0 412
60401 36 012 0 36 012 0 0 0 0 0 0 36 012 0 36 012
60901 13 780 0 13 780 0 0 0 0 0 0 13 780 0 13 780
61002 60 0 60 145 0 145 137 0 137 68 0 68
61008 970 0 970 121 0 121 253 0 253 838 0 838
61009 149 0 149 154 0 154 160 0 160 143 0 143
61210 0 0 0 136 753 0 136 753 136 753 0 136 753 0 0 0
61214 0 0 0 133 396 0 133 396 133 396 0 133 396 0 0 0
61403 5 799 0 5 799 63 0 63 1 002 0 1 002 4 860 0 4 860
61601 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
62001 4 636 0 4 636 0 0 0 0 0 0 4 636 0 4 636
62101 1 020 0 1 020 0 0 0 0 0 0 1 020 0 1 020
70606 1 817 407 0 1 817 407 1 373 900 0 1 373 900 1 676 0 1 676 3 189 631 0 3 189 631
70608 173 076 0 173 076 28 509 0 28 509 0 0 0 201 585 0 201 585
70609 72 0 72 15 0 15 0 0 0 87 0 87
70610 1 901 0 1 901 383 0 383 0 0 0 2 284 0 2 284
70611 9 695 0 9 695 1 939 0 1 939 0 0 0 11 634 0 11 634
70614 7 681 0 7 681 1 666 0 1 666 1 164 0 1 164 8 183 0 8 183
70802 242 702 0 242 702 0 0 0 0 0 0 242 702 0 242 702
Итого по активу (баланс) 9 448 262 626 605 10 074 867 19 039 854 16 036 986 35 076 840 17 890 209 16 091 000 33 981 209 10 597 907 572 591 11 170 498
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 45 0 45 79 0 79 34 0 34 0 0 0
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 1 252 226 0 1 252 226 71 437 0 71 437 0 0 0 1 180 789 0 1 180 789
20309 0 75 75 0 5 5 0 7 7 0 77 77
30126 0 0 0 482 0 482 482 0 482 0 0 0
30226 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
30601 61 0 61 6 0 6 4 0 4 59 0 59
30606 18 183 201 0 7 7 0 15 15 18 191 209
31503 0 0 0 59 814 0 59 814 59 814 0 59 814 0 0 0
405 860 0 860 215 437 0 215 437 222 994 0 222 994 8 417 0 8 417
406 757 0 757 67 109 0 67 109 99 599 0 99 599 33 247 0 33 247
407 766 512 12 462 778 974 4 560 967 284 560 4 845 527 4 386 621 307 498 4 694 119 592 166 35 400 627 566
408.1 6 811 2 334 9 145 33 017 2 966 35 983 31 606 2 722 34 328 5 400 2 090 7 490
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 7 664 0 7 664 7 664 0 7 664 0 0 0
40912 0 0 0 0 290 290 0 290 290 0 0 0
42101 42 200 0 42 200 0 0 0 0 0 0 42 200 0 42 200
42103 1 105 0 1 105 1 105 0 1 105 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300
42104 3 691 0 3 691 829 0 829 500 0 500 3 362 0 3 362
42105 178 547 2 464 181 011 129 898 93 129 991 15 000 205 15 205 63 649 2 576 66 225
42106 323 797 9 964 333 761 36 606 374 36 980 29 720 827 30 547 316 911 10 417 327 328
42107 68 063 3 628 71 691 0 136 136 0 301 301 68 063 3 793 71 856
42113 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 822 1 714 2 536 0 64 64 0 142 142 822 1 792 2 614
42601 0 305 305 0 11 11 0 25 25 0 319 319
45115 229 243 0 229 243 132 326 0 132 326 0 0 0 96 917 0 96 917
45215 225 171 0 225 171 50 149 0 50 149 76 691 0 76 691 251 713 0 251 713
45515 81 0 81 6 0 6 0 0 0 75 0 75
45615 146 200 0 146 200 0 0 0 156 0 156 146 356 0 146 356
45818 22 773 0 22 773 1 444 0 1 444 1 341 0 1 341 22 670 0 22 670
45918 13 577 0 13 577 599 0 599 0 0 0 12 978 0 12 978
47008 93 743 0 93 743 54 371 0 54 371 0 0 0 39 372 0 39 372
47108 583 432 0 583 432 0 0 0 352 713 0 352 713 936 145 0 936 145
47401 14 061 0 14 061 14 061 0 14 061 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 128 379 0 128 379 128 379 0 128 379 0 0 0
47407 0 0 0 9 268 679 12 052 411 21 321 090 9 268 679 12 052 411 21 321 090 0 0 0
47416 0 0 0 167 964 0 167 964 171 980 0 171 980 4 016 0 4 016
47422 127 5 132 6 461 2 6 463 6 486 1 6 487 152 4 156
47425 1 389 946 0 1 389 946 410 199 0 410 199 540 552 0 540 552 1 520 299 0 1 520 299
47426 30 151 227 30 378 8 323 9 8 332 5 512 37 5 549 27 340 255 27 595
47902 21 393 0 21 393 82 0 82 20 0 20 21 331 0 21 331
50220 3 189 0 3 189 1 837 0 1 837 1 587 0 1 587 2 939 0 2 939
50719 422 886 0 422 886 0 0 0 69 226 0 69 226 492 112 0 492 112
50720 560 0 560 536 0 536 451 0 451 475 0 475
52301 0 0 0 0 0 0 34 143 0 34 143 34 143 0 34 143
52303 35 147 0 35 147 35 147 0 35 147 0 0 0 0 0 0
52305 0 0 0 10 582 0 10 582 10 582 0 10 582 0 0 0
52307 4 502 0 4 502 169 0 169 373 0 373 4 706 0 4 706
52406 0 0 0 11 016 0 11 016 11 016 0 11 016 0 0 0
52602 0 0 0 1 666 0 1 666 1 666 0 1 666 0 0 0
60206 490 663 0 490 663 227 050 0 227 050 227 050 0 227 050 490 663 0 490 663
60301 1 852 0 1 852 14 112 0 14 112 15 019 0 15 019 2 759 0 2 759
60305 30 496 0 30 496 23 362 0 23 362 22 750 0 22 750 29 884 0 29 884
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 4 166 0 4 166 1 614 0 1 614 1 017 0 1 017 3 569 0 3 569
60311 218 0 218 256 0 256 415 0 415 377 0 377
60313 0 0 0 0 82 82 0 82 82 0 0 0
60320 0 0 0 71 437 0 71 437 71 437 0 71 437 0 0 0
60322 29 0 29 29 0 29 8 0 8 8 0 8
60324 111 077 0 111 077 3 753 0 3 753 4 381 0 4 381 111 705 0 111 705
60335 10 216 0 10 216 5 634 0 5 634 5 812 0 5 812 10 394 0 10 394
60349 3 192 0 3 192 0 0 0 0 0 0 3 192 0 3 192
60414 29 068 0 29 068 0 0 0 410 0 410 29 478 0 29 478
60903 897 0 897 0 0 0 98 0 98 995 0 995
61301 168 0 168 169 0 169 92 0 92 91 0 91
61304 530 0 530 530 0 530 44 0 44 44 0 44
61501 19 034 0 19 034 171 0 171 240 0 240 19 103 0 19 103
62002 3 477 0 3 477 0 0 0 0 0 0 3 477 0 3 477
62103 102 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 102
70601 1 710 798 0 1 710 798 2 325 0 2 325 963 681 0 963 681 2 672 154 0 2 672 154
70603 146 010 0 146 010 0 0 0 61 384 0 61 384 207 394 0 207 394
70604 72 0 72 0 0 0 16 0 16 88 0 88
70605 2 790 0 2 790 0 0 0 190 0 190 2 980 0 2 980
70613 321 0 321 1 165 0 1 165 1 196 0 1 196 352 0 352
Итого по пассиву (баланс) 10 041 506 33 361 10 074 867 15 840 099 12 341 010 28 181 109 16 912 177 12 364 563 29 276 740 11 113 584 56 914 11 170 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 11 587 0 11 587 11 587 0 11 587 0 0 0
90901 688 481 22 855 711 336 20 473 690 21 163 18 256 22 845 41 101 690 698 700 691 398
90902 410 197 209 410 406 130 610 16 130 626 88 635 7 88 642 452 172 218 452 390
91207 4 0 4 17 0 17 17 0 17 4 0 4
91414 2 069 126 0 2 069 126 36 543 0 36 543 118 235 0 118 235 1 987 434 0 1 987 434
91604 19 099 10 032 29 131 923 8 519 9 442 3 428 532 3 960 16 594 18 019 34 613
91704 59 155 0 59 155 0 0 0 0 0 0 59 155 0 59 155
91802 383 295 0 383 295 0 0 0 0 0 0 383 295 0 383 295
91803 2 958 0 2 958 0 0 0 0 0 0 2 958 0 2 958
99998 29 222 493 0 29 222 493 1 049 256 0 1 049 256 1 600 606 0 1 600 606 28 671 143 0 28 671 143
Итого по активу (баланс) 32 854 809 33 096 32 887 905 1 249 409 9 225 1 258 634 1 840 764 23 384 1 864 148 32 263 454 18 937 32 282 391
Пассив
91311 0 5 934 5 934 0 5 974 5 974 25 574 40 25 614 25 574 0 25 574
91312 299 664 0 299 664 56 634 0 56 634 17 007 0 17 007 260 037 0 260 037
91314 0 0 0 119 661 0 119 661 119 661 0 119 661 0 0 0
91315 14 633 545 186 850 14 820 395 1 164 113 28 803 1 192 916 587 574 14 960 602 534 14 057 006 173 007 14 230 013
91316 18 902 4 010 22 912 13 277 150 13 427 0 332 332 5 625 4 192 9 817
91317 481 737 48 945 530 682 172 707 49 119 221 826 217 638 26 291 243 929 526 668 26 117 552 785
91318 912 364 0 912 364 841 0 841 46 921 0 46 921 958 444 0 958 444
91319 12 555 153 75 080 12 630 233 71 230 3 185 74 415 46 720 31 626 78 346 12 530 643 103 521 12 634 164
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
99999 3 665 412 0 3 665 412 263 525 0 263 525 209 361 0 209 361 3 611 248 0 3 611 248
Итого по пассиву (баланс) 32 567 086 320 819 32 887 905 1 861 988 87 231 1 949 219 1 270 456 73 249 1 343 705 31 975 554 306 837 32 282 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
93304 0 0 0 1 214 0 1 214 1 214 0 1 214 0 0 0
93305 0 0 0 1 816 0 1 816 1 816 0 1 816 0 0 0
93401 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
93402 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
93403 72 0 72 2 0 2 74 0 74 0 0 0
93404 0 0 0 76 0 76 2 0 2 74 0 74
93405 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
93501 0 0 0 59 114 0 59 114 59 114 0 59 114 0 0 0
93502 0 0 0 60 051 0 60 051 60 051 0 60 051 0 0 0
93503 363 0 363 11 0 11 374 0 374 0 0 0
93504 0 0 0 403 0 403 10 0 10 393 0 393
93505 0 0 0 402 0 402 402 0 402 0 0 0
93701 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
93702 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
93703 57 0 57 1 0 1 58 0 58 0 0 0
93704 0 0 0 667 0 667 607 0 607 60 0 60
93705 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
93901 337 837 35 896 373 733 8 460 909 2 175 795 10 636 704 8 520 179 2 126 245 10 646 424 278 567 85 446 364 013
93902 0 124 015 124 015 0 2 715 113 2 715 113 0 2 777 767 2 777 767 0 61 361 61 361
99996 497 151 0 497 151 13 436 339 0 13 436 339 13 508 286 0 13 508 286 425 204 0 425 204
Итого по активу (баланс) 835 480 159 911 995 391 22 021 551 4 890 908 26 912 459 22 152 733 4 904 012 27 056 745 704 298 146 807 851 105
Пассив
96301 0 0 0 59 560 0 59 560 59 560 0 59 560 0 0 0
96302 0 0 0 59 954 0 59 954 59 954 0 59 954 0 0 0
96303 525 0 525 525 0 525 0 0 0 0 0 0
96304 0 0 0 606 0 606 1 114 0 1 114 508 0 508
96305 0 0 0 581 0 581 581 0 581 0 0 0
96401 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
96704 0 0 0 1 210 0 1 210 1 210 0 1 210 0 0 0
96705 0 0 0 1 826 0 1 826 1 826 0 1 826 0 0 0
96901 36 108 336 295 372 403 2 123 629 8 542 012 10 665 641 2 173 208 8 483 362 10 656 570 85 687 277 645 363 332
96902 0 124 223 124 223 0 2 778 903 2 778 903 0 2 716 044 2 716 044 0 61 364 61 364
99997 498 240 0 498 240 13 488 341 0 13 488 341 13 416 002 0 13 416 002 425 901 0 425 901
Итого по пассиву (баланс) 534 873 460 518 995 391 15 736 305 11 320 915 27 057 220 15 713 528 11 199 406 26 912 934 512 096 339 009 851 105

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?