Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 329	0	3 329	2 038	0	2 038	2 373	0	2 373	2 994	0	2 994
11101	0	0	0	71 437	0	71 437	71 437	0	71 437	0	0	0
20202	16 876	19 013	35 889	44 275	23 171	67 446	52 465	29 644	82 109	8 686	12 540	21 226
20209	0	0	0	6 510	0	6 510	6 510	0	6 510	0	0	0
20302	0	78	78	0	796	796	0	793	793	0	81	81
20303	0	28	28	0	70	70	0	69	69	0	29	29
20308	0	48	48	0	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0	48	48
30102	19 083	0	19 083	4 937 449	0	4 937 449	4 933 261	0	4 933 261	23 271	0	23 271
30110	8 444	59 369	67 813	278 169	82 392	360 561	284 995	79 049	364 044	1 618	62 712	64 330
30114	0	148 741	148 741	0	1 255 035	1 255 035	0	1 322 942	1 322 942	0	80 834	80 834
30202	11 691	0	11 691	0	0	0	550	0	550	11 141	0	11 141
30204	463	0	463	0	0	0	50	0	50	413	0	413
30221	0	0	0	0	21 908	21 908	0	21 908	21 908	0	0	0
30413	108	0	108	79 833	0	79 833	78 875	0	78 875	1 066	0	1 066
30424	29	0	29	2 109 627	197	2 109 824	2 109 577	6	2 109 583	79	191	270
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 928	0	3 928	84	0	84	44	0	44	3 968	0	3 968
32204	0	0	0	54 999	0	54 999	54 999	0	54 999	0	0	0
45106	456 664	0	456 664	0	0	0	0	0	0	456 664	0	456 664
45107	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535	0	21 535
45201	18 354	0	18 354	3 361	0	3 361	10 161	0	10 161	11 554	0	11 554
45203	58 426	4 699	63 125	23 918	2 966	26 884	65 360	6 259	71 619	16 984	1 406	18 390
45204	94 640	31 412	126 052	77 813	18 257	96 070	90 792	25 729	116 521	81 661	23 940	105 601
45205	150 399	28 908	179 307	18 091	19 362	37 453	44 072	27 413	71 485	124 418	20 857	145 275
45206	229 516	53 296	282 812	7 563	57 996	65 559	25 691	8 749	34 440	211 388	102 543	313 931
45207	351 972	0	351 972	0	0	0	147 500	0	147 500	204 472	0	204 472
45208	133 110	0	133 110	145 000	127 261	272 261	0	2 591	2 591	278 110	124 670	402 780
45505	0	0	0	100	0	100	55	0	55	45	0	45
45506	8 061	0	8 061	0	0	0	519	0	519	7 542	0	7 542
45604	0	0	0	15 635	0	15 635	0	0	0	15 635	0	15 635
45605	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	6 313	6 313	0	524	524	0	237	237	0	6 600	6 600
45812	16 116	0	16 116	1 665	0	1 665	1 273	0	1 273	16 508	0	16 508
45815	362	0	362	0	0	0	21	0	21	341	0	341
45816	0	145	145	0	6	6	0	151	151	0	0	0
45912	14 147	0	14 147	0	0	0	1 175	0	1 175	12 972	0	12 972
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	187 487	0	187 487	0	0	0	0	0	0	187 487	0	187 487
47105	461 440	0	461 440	0	0	0	0	0	0	461 440	0	461 440
47107	705 425	0	705 425	0	0	0	0	0	0	705 425	0	705 425
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0
47404	0	32 854	32 854	0	2 472 658	2 472 658	0	2 475 493	2 475 493	0	30 019	30 019
47408	931 370	0	931 370	9 377 604	11 934 500	21 312 104	9 374 142	11 934 500	21 308 642	934 832	0	934 832
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	742 117	241 080	983 197	1 605	17 999	19 604	9 306	152 958	162 264	734 416	106 121	840 537
47427	171 320	0	171 320	22 935	878	23 813	47 074	878	47 952	147 181	0	147 181
47901	30 842	0	30 842	1 126	0	1 126	675	0	675	31 293	0	31 293
50205	55 703	0	55 703	297	0	297	16	0	16	55 984	0	55 984
50208	25 280	0	25 280	244	0	244	18 874	0	18 874	6 650	0	6 650
50221	45	0	45	34	0	34	79	0	79	0	0	0
50705	0	0	0	31 832	0	31 832	31 832	0	31 832	0	0	0
50706	2 773	0	2 773	27 087	0	27 087	27 087	0	27 087	2 773	0	2 773
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	410	0	410	604	0	604	613	0	613	401	0	401
52601	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	382	0	382	2 510	0	2 510	2 446	0	2 446	446	0	446
60308	63	0	63	2 025	0	2 025	2 031	0	2 031	57	0	57
60310	1 570	0	1 570	946	0	946	2 297	0	2 297	219	0	219
60312	280 681	0	280 681	10 154	0	10 154	14 048	0	14 048	276 787	0	276 787
60314	113	621	734	0	0	0	112	621	733	1	0	1
60315	13 933	0	13 933	3 416	0	3 416	1 666	0	1 666	15 683	0	15 683
60323	9 087	0	9 087	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	9 087	0	9 087
60336	203	0	203	209	0	209	0	0	0	412	0	412
60401	36 012	0	36 012	0	0	0	0	0	0	36 012	0	36 012
60901	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
61002	60	0	60	145	0	145	137	0	137	68	0	68
61008	970	0	970	121	0	121	253	0	253	838	0	838
61009	149	0	149	154	0	154	160	0	160	143	0	143
61210	0	0	0	136 753	0	136 753	136 753	0	136 753	0	0	0
61214	0	0	0	133 396	0	133 396	133 396	0	133 396	0	0	0
61403	5 799	0	5 799	63	0	63	1 002	0	1 002	4 860	0	4 860
61601	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
62001	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
62101	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
70606	1 817 407	0	1 817 407	1 373 900	0	1 373 900	1 676	0	1 676	3 189 631	0	3 189 631
70608	173 076	0	173 076	28 509	0	28 509	0	0	0	201 585	0	201 585
70609	72	0	72	15	0	15	0	0	0	87	0	87
70610	1 901	0	1 901	383	0	383	0	0	0	2 284	0	2 284
70611	9 695	0	9 695	1 939	0	1 939	0	0	0	11 634	0	11 634
70614	7 681	0	7 681	1 666	0	1 666	1 164	0	1 164	8 183	0	8 183
70802	242 702	0	242 702	0	0	0	0	0	0	242 702	0	242 702
Итого по активу (баланс)	9 448 262	626 605	10 074 867	19 039 854	16 036 986	35 076 840	17 890 209	16 091 000	33 981 209	10 597 907	572 591	11 170 498
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	45	0	45	79	0	79	34	0	34	0	0	0
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 252 226	0	1 252 226	71 437	0	71 437	0	0	0	1 180 789	0	1 180 789
20309	0	75	75	0	5	5	0	7	7	0	77	77
30126	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
30226	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30601	61	0	61	6	0	6	4	0	4	59	0	59
30606	18	183	201	0	7	7	0	15	15	18	191	209
31503	0	0	0	59 814	0	59 814	59 814	0	59 814	0	0	0
405	860	0	860	215 437	0	215 437	222 994	0	222 994	8 417	0	8 417
406	757	0	757	67 109	0	67 109	99 599	0	99 599	33 247	0	33 247
407	766 512	12 462	778 974	4 560 967	284 560	4 845 527	4 386 621	307 498	4 694 119	592 166	35 400	627 566
408.1	6 811	2 334	9 145	33 017	2 966	35 983	31 606	2 722	34 328	5 400	2 090	7 490
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	7 664	0	7 664	7 664	0	7 664	0	0	0
40912	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
42101	42 200	0	42 200	0	0	0	0	0	0	42 200	0	42 200
42103	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	3 691	0	3 691	829	0	829	500	0	500	3 362	0	3 362
42105	178 547	2 464	181 011	129 898	93	129 991	15 000	205	15 205	63 649	2 576	66 225
42106	323 797	9 964	333 761	36 606	374	36 980	29 720	827	30 547	316 911	10 417	327 328
42107	68 063	3 628	71 691	0	136	136	0	301	301	68 063	3 793	71 856
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	1 714	2 536	0	64	64	0	142	142	822	1 792	2 614
42601	0	305	305	0	11	11	0	25	25	0	319	319
45115	229 243	0	229 243	132 326	0	132 326	0	0	0	96 917	0	96 917
45215	225 171	0	225 171	50 149	0	50 149	76 691	0	76 691	251 713	0	251 713
45515	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
45615	146 200	0	146 200	0	0	0	156	0	156	146 356	0	146 356
45818	22 773	0	22 773	1 444	0	1 444	1 341	0	1 341	22 670	0	22 670
45918	13 577	0	13 577	599	0	599	0	0	0	12 978	0	12 978
47008	93 743	0	93 743	54 371	0	54 371	0	0	0	39 372	0	39 372
47108	583 432	0	583 432	0	0	0	352 713	0	352 713	936 145	0	936 145
47401	14 061	0	14 061	14 061	0	14 061	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	128 379	0	128 379	128 379	0	128 379	0	0	0
47407	0	0	0	9 268 679	12 052 411	21 321 090	9 268 679	12 052 411	21 321 090	0	0	0
47416	0	0	0	167 964	0	167 964	171 980	0	171 980	4 016	0	4 016
47422	127	5	132	6 461	2	6 463	6 486	1	6 487	152	4	156
47425	1 389 946	0	1 389 946	410 199	0	410 199	540 552	0	540 552	1 520 299	0	1 520 299
47426	30 151	227	30 378	8 323	9	8 332	5 512	37	5 549	27 340	255	27 595
47902	21 393	0	21 393	82	0	82	20	0	20	21 331	0	21 331
50220	3 189	0	3 189	1 837	0	1 837	1 587	0	1 587	2 939	0	2 939
50719	422 886	0	422 886	0	0	0	69 226	0	69 226	492 112	0	492 112
50720	560	0	560	536	0	536	451	0	451	475	0	475
52301	0	0	0	0	0	0	34 143	0	34 143	34 143	0	34 143
52303	35 147	0	35 147	35 147	0	35 147	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	10 582	0	10 582	10 582	0	10 582	0	0	0
52307	4 502	0	4 502	169	0	169	373	0	373	4 706	0	4 706
52406	0	0	0	11 016	0	11 016	11 016	0	11 016	0	0	0
52602	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
60206	490 663	0	490 663	227 050	0	227 050	227 050	0	227 050	490 663	0	490 663
60301	1 852	0	1 852	14 112	0	14 112	15 019	0	15 019	2 759	0	2 759
60305	30 496	0	30 496	23 362	0	23 362	22 750	0	22 750	29 884	0	29 884
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	4 166	0	4 166	1 614	0	1 614	1 017	0	1 017	3 569	0	3 569
60311	218	0	218	256	0	256	415	0	415	377	0	377
60313	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
60320	0	0	0	71 437	0	71 437	71 437	0	71 437	0	0	0
60322	29	0	29	29	0	29	8	0	8	8	0	8
60324	111 077	0	111 077	3 753	0	3 753	4 381	0	4 381	111 705	0	111 705
60335	10 216	0	10 216	5 634	0	5 634	5 812	0	5 812	10 394	0	10 394
60349	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
60414	29 068	0	29 068	0	0	0	410	0	410	29 478	0	29 478
60903	897	0	897	0	0	0	98	0	98	995	0	995
61301	168	0	168	169	0	169	92	0	92	91	0	91
61304	530	0	530	530	0	530	44	0	44	44	0	44
61501	19 034	0	19 034	171	0	171	240	0	240	19 103	0	19 103
62002	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
62103	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70601	1 710 798	0	1 710 798	2 325	0	2 325	963 681	0	963 681	2 672 154	0	2 672 154
70603	146 010	0	146 010	0	0	0	61 384	0	61 384	207 394	0	207 394
70604	72	0	72	0	0	0	16	0	16	88	0	88
70605	2 790	0	2 790	0	0	0	190	0	190	2 980	0	2 980
70613	321	0	321	1 165	0	1 165	1 196	0	1 196	352	0	352
Итого по пассиву (баланс)	10 041 506	33 361	10 074 867	15 840 099	12 341 010	28 181 109	16 912 177	12 364 563	29 276 740	11 113 584	56 914	11 170 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	11 587	0	11 587	11 587	0	11 587	0	0	0
90901	688 481	22 855	711 336	20 473	690	21 163	18 256	22 845	41 101	690 698	700	691 398
90902	410 197	209	410 406	130 610	16	130 626	88 635	7	88 642	452 172	218	452 390
91207	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
91414	2 069 126	0	2 069 126	36 543	0	36 543	118 235	0	118 235	1 987 434	0	1 987 434
91604	19 099	10 032	29 131	923	8 519	9 442	3 428	532	3 960	16 594	18 019	34 613
91704	59 155	0	59 155	0	0	0	0	0	0	59 155	0	59 155
91802	383 295	0	383 295	0	0	0	0	0	0	383 295	0	383 295
91803	2 958	0	2 958	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958
99998	29 222 493	0	29 222 493	1 049 256	0	1 049 256	1 600 606	0	1 600 606	28 671 143	0	28 671 143
Итого по активу (баланс)	32 854 809	33 096	32 887 905	1 249 409	9 225	1 258 634	1 840 764	23 384	1 864 148	32 263 454	18 937	32 282 391
Пассив
91311	0	5 934	5 934	0	5 974	5 974	25 574	40	25 614	25 574	0	25 574
91312	299 664	0	299 664	56 634	0	56 634	17 007	0	17 007	260 037	0	260 037
91314	0	0	0	119 661	0	119 661	119 661	0	119 661	0	0	0
91315	14 633 545	186 850	14 820 395	1 164 113	28 803	1 192 916	587 574	14 960	602 534	14 057 006	173 007	14 230 013
91316	18 902	4 010	22 912	13 277	150	13 427	0	332	332	5 625	4 192	9 817
91317	481 737	48 945	530 682	172 707	49 119	221 826	217 638	26 291	243 929	526 668	26 117	552 785
91318	912 364	0	912 364	841	0	841	46 921	0	46 921	958 444	0	958 444
91319	12 555 153	75 080	12 630 233	71 230	3 185	74 415	46 720	31 626	78 346	12 530 643	103 521	12 634 164
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	3 665 412	0	3 665 412	263 525	0	263 525	209 361	0	209 361	3 611 248	0	3 611 248
Итого по пассиву (баланс)	32 567 086	320 819	32 887 905	1 861 988	87 231	1 949 219	1 270 456	73 249	1 343 705	31 975 554	306 837	32 282 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
93304	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
93305	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
93401	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
93402	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
93403	72	0	72	2	0	2	74	0	74	0	0	0
93404	0	0	0	76	0	76	2	0	2	74	0	74
93405	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
93501	0	0	0	59 114	0	59 114	59 114	0	59 114	0	0	0
93502	0	0	0	60 051	0	60 051	60 051	0	60 051	0	0	0
93503	363	0	363	11	0	11	374	0	374	0	0	0
93504	0	0	0	403	0	403	10	0	10	393	0	393
93505	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
93701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
93702	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
93703	57	0	57	1	0	1	58	0	58	0	0	0
93704	0	0	0	667	0	667	607	0	607	60	0	60
93705	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
93901	337 837	35 896	373 733	8 460 909	2 175 795	10 636 704	8 520 179	2 126 245	10 646 424	278 567	85 446	364 013
93902	0	124 015	124 015	0	2 715 113	2 715 113	0	2 777 767	2 777 767	0	61 361	61 361
99996	497 151	0	497 151	13 436 339	0	13 436 339	13 508 286	0	13 508 286	425 204	0	425 204
Итого по активу (баланс)	835 480	159 911	995 391	22 021 551	4 890 908	26 912 459	22 152 733	4 904 012	27 056 745	704 298	146 807	851 105
Пассив
96301	0	0	0	59 560	0	59 560	59 560	0	59 560	0	0	0
96302	0	0	0	59 954	0	59 954	59 954	0	59 954	0	0	0
96303	525	0	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	606	0	606	1 114	0	1 114	508	0	508
96305	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
96401	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
96704	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
96705	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
96901	36 108	336 295	372 403	2 123 629	8 542 012	10 665 641	2 173 208	8 483 362	10 656 570	85 687	277 645	363 332
96902	0	124 223	124 223	0	2 778 903	2 778 903	0	2 716 044	2 716 044	0	61 364	61 364
99997	498 240	0	498 240	13 488 341	0	13 488 341	13 416 002	0	13 416 002	425 901	0	425 901
Итого по пассиву (баланс)	534 873	460 518	995 391	15 736 305	11 320 915	27 057 220	15 713 528	11 199 406	26 912 934	512 096	339 009	851 105

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?