• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 934 0 4 934 1 665 0 1 665 2 456 0 2 456 4 143 0 4 143
11101 0 0 0 71 437 0 71 437 71 437 0 71 437 0 0 0
20202 15 540 3 714 19 254 49 840 45 230 95 070 43 670 28 586 72 256 21 710 20 358 42 068
20209 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
20302 0 80 80 0 812 812 0 815 815 0 77 77
20303 0 31 31 0 76 76 0 77 77 0 30 30
20308 0 14 14 0 1 100 1 100 0 1 066 1 066 0 48 48
30102 75 681 0 75 681 3 838 261 0 3 838 261 3 819 689 0 3 819 689 94 253 0 94 253
30110 1 667 108 255 109 922 365 079 142 845 507 924 363 992 194 547 558 539 2 754 56 553 59 307
30114 0 8 428 8 428 0 338 509 338 509 0 345 150 345 150 0 1 787 1 787
30202 19 933 0 19 933 0 0 0 5 699 0 5 699 14 234 0 14 234
30204 607 0 607 55 0 55 0 0 0 662 0 662
30221 0 2 450 2 450 0 29 695 29 695 0 32 145 32 145 0 0 0
30413 30 0 30 947 316 0 947 316 947 257 0 947 257 89 0 89
30424 327 0 327 7 881 458 0 7 881 458 7 876 698 0 7 876 698 5 087 0 5 087
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 4 684 0 4 684 851 0 851 1 582 0 1 582 3 953 0 3 953
32202 360 499 0 360 499 5 025 008 0 5 025 008 5 385 507 0 5 385 507 0 0 0
32203 0 0 0 1 817 839 0 1 817 839 1 563 093 0 1 563 093 254 746 0 254 746
45103 883 0 883 0 0 0 883 0 883 0 0 0
45104 9 332 0 9 332 9 998 0 9 998 8 832 0 8 832 10 498 0 10 498
45105 11 710 0 11 710 0 0 0 11 710 0 11 710 0 0 0
45106 434 573 0 434 573 110 886 0 110 886 88 730 0 88 730 456 729 0 456 729
45107 0 0 0 21 535 0 21 535 0 0 0 21 535 0 21 535
45201 11 799 0 11 799 17 320 0 17 320 14 443 0 14 443 14 676 0 14 676
45203 10 000 0 10 000 27 890 0 27 890 20 890 0 20 890 17 000 0 17 000
45204 83 726 99 229 182 955 167 823 53 974 221 797 117 979 85 888 203 867 133 570 67 315 200 885
45205 198 207 0 198 207 51 802 13 498 65 300 77 603 2 730 80 333 172 406 10 768 183 174
45206 279 883 0 279 883 29 255 18 141 47 396 36 833 309 37 142 272 305 17 832 290 137
45207 312 900 0 312 900 26 000 0 26 000 300 0 300 338 600 0 338 600
45208 133 110 0 133 110 0 0 0 0 0 0 133 110 0 133 110
45506 8 250 0 8 250 700 0 700 350 0 350 8 600 0 8 600
45604 99 000 0 99 000 0 0 0 99 000 0 99 000 0 0 0
45605 0 0 0 99 000 0 99 000 0 0 0 99 000 0 99 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 6 472 6 472 0 287 287 0 462 462 0 6 297 6 297
45812 20 243 0 20 243 200 0 200 0 0 0 20 443 0 20 443
45815 379 0 379 0 0 0 17 0 17 362 0 362
45816 0 0 0 0 1 299 1 299 0 855 855 0 444 444
45912 12 972 0 12 972 0 0 0 0 0 0 12 972 0 12 972
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 187 487 0 187 487 0 0 0 0 0 0 187 487 0 187 487
47105 461 440 0 461 440 0 0 0 0 0 0 461 440 0 461 440
47107 705 425 0 705 425 0 0 0 0 0 0 705 425 0 705 425
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 104 652 104 652 0 414 446 414 446 0 511 843 511 843 0 7 255 7 255
47408 913 949 0 913 949 6 545 205 9 618 056 16 163 261 6 535 743 9 618 056 16 153 799 923 411 0 923 411
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47423 761 051 282 604 1 043 655 2 214 12 572 14 786 22 696 20 177 42 873 740 569 274 999 1 015 568
47427 166 234 0 166 234 26 382 772 27 154 50 960 772 51 732 141 656 0 141 656
47901 29 924 0 29 924 734 0 734 516 0 516 30 142 0 30 142
50205 56 624 0 56 624 307 0 307 908 0 908 56 023 0 56 023
50208 24 978 0 24 978 10 316 0 10 316 10 554 0 10 554 24 740 0 24 740
50218 0 0 0 10 045 0 10 045 10 045 0 10 045 0 0 0
50221 170 0 170 13 0 13 111 0 111 72 0 72
50307 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
50706 2 773 0 2 773 72 314 0 72 314 72 314 0 72 314 2 773 0 2 773
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
52503 20 0 20 11 0 11 7 0 7 24 0 24
52601 0 0 0 2 535 0 2 535 2 535 0 2 535 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
60306 409 0 409 2 849 0 2 849 2 998 0 2 998 260 0 260
60308 85 0 85 2 064 0 2 064 2 111 0 2 111 38 0 38
60310 1 761 0 1 761 1 032 0 1 032 2 562 0 2 562 231 0 231
60312 285 368 0 285 368 19 765 0 19 765 25 430 0 25 430 279 703 0 279 703
60314 121 666 787 8 0 8 128 666 794 1 0 1
60315 396 0 396 6 297 0 6 297 307 0 307 6 386 0 6 386
60323 9 087 0 9 087 40 0 40 40 0 40 9 087 0 9 087
60336 21 0 21 168 0 168 0 0 0 189 0 189
60401 35 513 0 35 513 422 0 422 0 0 0 35 935 0 35 935
60415 0 0 0 497 0 497 497 0 497 0 0 0
60901 7 794 0 7 794 52 0 52 0 0 0 7 846 0 7 846
60906 0 0 0 4 077 0 4 077 52 0 52 4 025 0 4 025
61002 62 0 62 4 0 4 4 0 4 62 0 62
61008 947 0 947 271 0 271 374 0 374 844 0 844
61009 265 0 265 59 0 59 155 0 155 169 0 169
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61013 0 0 0 497 0 497 497 0 497 0 0 0
61209 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0
61210 0 0 0 500 060 0 500 060 500 060 0 500 060 0 0 0
61213 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61403 5 601 0 5 601 2 463 0 2 463 856 0 856 7 208 0 7 208
61601 0 0 0 2 430 0 2 430 2 430 0 2 430 0 0 0
61703 2 954 0 2 954 0 0 0 2 954 0 2 954 0 0 0
62001 12 696 0 12 696 166 0 166 166 0 166 12 696 0 12 696
62101 1 186 0 1 186 0 0 0 166 0 166 1 020 0 1 020
70606 432 445 0 432 445 231 512 0 231 512 20 098 0 20 098 643 859 0 643 859
70608 77 891 0 77 891 32 099 0 32 099 0 0 0 109 990 0 109 990
70609 26 0 26 13 0 13 0 0 0 39 0 39
70610 375 0 375 325 0 325 0 0 0 700 0 700
70611 87 0 87 45 0 45 0 0 0 132 0 132
70614 4 848 0 4 848 2 947 0 2 947 2 215 0 2 215 5 580 0 5 580
70706 5 540 300 0 5 540 300 145 141 0 145 141 5 685 441 0 5 685 441 0 0 0
70708 542 132 0 542 132 0 0 0 542 132 0 542 132 0 0 0
70709 312 0 312 0 0 0 312 0 312 0 0 0
70710 32 449 0 32 449 0 0 0 32 449 0 32 449 0 0 0
70711 960 0 960 45 533 0 45 533 46 493 0 46 493 0 0 0
70714 6 912 0 6 912 0 0 0 6 912 0 6 912 0 0 0
70802 0 0 0 6 313 700 0 6 313 700 6 070 998 0 6 070 998 242 702 0 242 702
Итого по активу (баланс) 14 220 752 616 595 14 837 347 34 612 005 10 691 312 45 303 317 40 280 051 10 844 144 51 124 195 8 552 706 463 763 9 016 469
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 169 0 169 111 0 111 14 0 14 72 0 72
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 1 323 662 0 1 323 662 71 436 0 71 436 0 0 0 1 252 226 0 1 252 226
20309 0 76 76 0 5 5 0 3 3 0 74 74
30126 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
30220 0 0 0 0 541 541 0 541 541 0 0 0
30226 25 0 25 322 0 322 297 0 297 0 0 0
30601 268 0 268 8 0 8 4 0 4 264 0 264
30606 18 187 205 0 13 13 0 8 8 18 182 200
30607 47 0 47 13 0 13 6 0 6 40 0 40
31502 0 0 0 323 377 0 323 377 323 377 0 323 377 0 0 0
31503 0 0 0 126 556 0 126 556 126 556 0 126 556 0 0 0
405 113 0 113 67 086 13 005 80 091 71 297 13 005 84 302 4 324 0 4 324
406 2 482 0 2 482 8 703 0 8 703 6 682 0 6 682 461 0 461
407 970 813 15 759 986 572 4 211 960 323 616 4 535 576 4 144 791 312 377 4 457 168 903 644 4 520 908 164
408.1 5 835 2 898 8 733 20 594 6 625 27 219 21 328 6 161 27 489 6 569 2 434 9 003
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 4 438 0 4 438 4 438 0 4 438 0 0 0
42101 42 200 0 42 200 0 0 0 0 0 0 42 200 0 42 200
42103 0 0 0 0 0 0 2 838 0 2 838 2 838 0 2 838
42104 12 751 0 12 751 2 913 0 2 913 317 0 317 10 155 0 10 155
42105 200 992 0 200 992 5 016 181 5 197 1 513 2 639 4 152 197 489 2 458 199 947
42106 341 596 14 542 356 138 18 813 5 213 24 026 1 000 610 1 610 323 783 9 939 333 722
42107 78 293 3 719 82 012 0 266 266 1 500 166 1 666 79 793 3 619 83 412
42112 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
42113 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 822 1 756 2 578 0 125 125 0 78 78 822 1 709 2 531
42601 0 313 313 0 22 22 0 14 14 0 305 305
45115 92 209 0 92 209 45 565 0 45 565 23 227 0 23 227 69 871 0 69 871
45215 192 654 0 192 654 28 736 0 28 736 22 664 0 22 664 186 582 0 186 582
45515 83 0 83 4 0 4 0 0 0 79 0 79
45615 146 200 0 146 200 0 0 0 0 0 0 146 200 0 146 200
45818 24 127 0 24 127 883 0 883 1 136 0 1 136 24 380 0 24 380
45918 12 973 0 12 973 0 0 0 0 0 0 12 973 0 12 973
47008 93 743 0 93 743 0 0 0 0 0 0 93 743 0 93 743
47108 802 327 0 802 327 0 0 0 0 0 0 802 327 0 802 327
47401 28 122 0 28 122 14 061 0 14 061 0 0 0 14 061 0 14 061
47403 0 0 0 14 021 437 0 14 021 437 14 021 437 0 14 021 437 0 0 0
47405 0 0 0 0 16 184 16 184 0 16 184 16 184 0 0 0
47407 0 0 0 6 448 950 9 712 762 16 161 712 6 448 950 9 712 762 16 161 712 0 0 0
47416 193 133 326 9 219 133 9 352 9 094 0 9 094 68 0 68
47422 137 6 143 20 700 2 20 702 20 689 0 20 689 126 4 130
47425 1 165 691 0 1 165 691 203 141 0 203 141 274 186 0 274 186 1 236 736 0 1 236 736
47426 25 177 176 25 353 2 779 14 2 793 6 338 30 6 368 28 736 192 28 928
47902 21 819 0 21 819 262 0 262 0 0 0 21 557 0 21 557
50220 4 476 0 4 476 2 075 0 2 075 1 301 0 1 301 3 702 0 3 702
50319 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0
50719 213 759 0 213 759 0 0 0 0 0 0 213 759 0 213 759
50720 878 0 878 381 0 381 364 0 364 861 0 861
52301 4 334 0 4 334 871 0 871 3 575 0 3 575 7 038 0 7 038
52302 0 0 0 4 014 0 4 014 12 479 0 12 479 8 465 0 8 465
52303 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
52602 0 0 0 2 947 0 2 947 2 947 0 2 947 0 0 0
60206 490 663 0 490 663 0 0 0 0 0 0 490 663 0 490 663
60301 2 302 0 2 302 57 665 0 57 665 58 082 0 58 082 2 719 0 2 719
60305 30 925 0 30 925 19 972 0 19 972 23 853 0 23 853 34 806 0 34 806
60309 3 870 0 3 870 515 0 515 275 0 275 3 630 0 3 630
60311 154 0 154 643 0 643 663 0 663 174 0 174
60313 0 0 0 0 365 365 0 365 365 0 0 0
60320 0 0 0 71 437 0 71 437 71 437 0 71 437 0 0 0
60322 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60324 105 879 0 105 879 8 687 0 8 687 6 287 0 6 287 103 479 0 103 479
60335 10 150 0 10 150 5 306 0 5 306 6 553 0 6 553 11 397 0 11 397
60349 3 116 0 3 116 0 0 0 76 0 76 3 192 0 3 192
60414 27 681 0 27 681 0 0 0 464 0 464 28 145 0 28 145
60903 651 0 651 0 0 0 51 0 51 702 0 702
61301 314 0 314 314 0 314 927 0 927 927 0 927
61304 1 498 0 1 498 642 0 642 709 0 709 1 565 0 1 565
61501 4 532 0 4 532 0 0 0 0 0 0 4 532 0 4 532
61701 2 954 0 2 954 2 954 0 2 954 0 0 0 0 0 0
62002 9 522 0 9 522 0 0 0 0 0 0 9 522 0 9 522
62103 58 0 58 58 0 58 102 0 102 102 0 102
70601 658 167 0 658 167 40 207 0 40 207 305 055 0 305 055 923 015 0 923 015
70603 51 753 0 51 753 0 0 0 22 836 0 22 836 74 589 0 74 589
70604 29 0 29 0 0 0 11 0 11 40 0 40
70605 577 0 577 0 0 0 1 009 0 1 009 1 586 0 1 586
70613 4 0 4 2 215 0 2 215 2 535 0 2 535 324 0 324
70701 5 448 057 0 5 448 057 5 535 040 0 5 535 040 86 983 0 86 983 0 0 0
70703 492 556 0 492 556 492 556 0 492 556 0 0 0 0 0 0
70704 312 0 312 312 0 312 0 0 0 0 0 0
70705 23 923 0 23 923 23 923 0 23 923 0 0 0 0 0 0
70713 19 186 0 19 186 19 186 0 19 186 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 2 954 0 2 954 2 954 0 2 954 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 14 797 782 39 565 14 837 347 31 953 098 10 079 072 42 032 170 26 146 349 10 064 943 36 211 292 8 991 033 25 436 9 016 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
90803 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90901 631 596 22 517 654 113 16 914 1 618 18 532 9 637 1 488 11 125 638 873 22 647 661 520
90902 287 727 215 287 942 84 525 9 84 534 14 531 15 14 546 357 721 209 357 930
91207 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91414 2 145 019 0 2 145 019 393 011 0 393 011 178 377 0 178 377 2 359 653 0 2 359 653
91419 0 0 0 83 932 0 83 932 83 932 0 83 932 0 0 0
91604 18 781 10 284 29 065 417 457 874 2 812 734 3 546 16 386 10 007 26 393
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 871 0 2 871 0 0 0 40 0 40 2 831 0 2 831
99998 28 837 018 0 28 837 018 9 986 013 0 9 986 013 9 476 185 0 9 476 185 29 346 846 0 29 346 846
Итого по активу (баланс) 32 358 953 33 016 32 391 969 10 565 313 2 084 10 567 397 9 766 014 2 237 9 768 251 33 158 252 32 863 33 191 115
Пассив
91311 27 123 10 313 37 436 0 736 736 0 458 458 27 123 10 035 37 158
91312 289 034 0 289 034 0 0 0 19 512 0 19 512 308 546 0 308 546
91314 395 805 0 395 805 7 697 837 0 7 697 837 7 584 557 0 7 584 557 282 525 0 282 525
91315 14 563 683 111 421 14 675 104 1 513 269 13 543 1 526 812 1 475 995 39 665 1 515 660 14 526 409 137 543 14 663 952
91316 7 611 58 332 65 943 37 199 57 129 94 328 89 100 2 842 91 942 59 512 4 045 63 557
91317 590 525 0 590 525 362 016 41 607 403 623 291 543 80 840 372 383 520 052 39 233 559 285
91318 690 732 0 690 732 1 011 0 1 011 227 350 0 227 350 917 071 0 917 071
91319 12 008 219 83 911 12 092 130 387 335 13 777 401 112 819 788 3 637 823 425 12 440 672 73 771 12 514 443
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
99999 3 554 951 0 3 554 951 291 814 0 291 814 581 132 0 581 132 3 844 269 0 3 844 269
Итого по пассиву (баланс) 32 127 992 263 977 32 391 969 10 290 481 126 792 10 417 273 11 088 977 127 442 11 216 419 32 926 488 264 627 33 191 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 3 259 0 3 259 3 259 0 3 259 0 0 0
93303 0 0 0 5 007 0 5 007 5 007 0 5 007 0 0 0
93304 0 0 0 1 770 0 1 770 1 770 0 1 770 0 0 0
93401 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
93402 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
93403 73 0 73 0 0 0 73 0 73 0 0 0
93404 0 0 0 74 0 74 3 0 3 71 0 71
93405 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
93501 0 0 0 72 133 0 72 133 72 133 0 72 133 0 0 0
93502 0 0 0 73 721 0 73 721 73 721 0 73 721 0 0 0
93503 397 0 397 33 720 0 33 720 34 117 0 34 117 0 0 0
93504 0 0 0 410 0 410 21 0 21 389 0 389
93505 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
93701 0 0 0 15 328 0 15 328 15 328 0 15 328 0 0 0
93702 0 0 0 15 015 0 15 015 15 015 0 15 015 0 0 0
93703 14 682 0 14 682 106 0 106 14 788 0 14 788 0 0 0
93704 0 0 0 23 896 0 23 896 23 265 0 23 265 631 0 631
93705 0 0 0 15 145 0 15 145 15 145 0 15 145 0 0 0
93901 355 648 41 613 397 261 5 690 015 3 473 037 9 163 052 5 647 581 3 290 915 8 938 496 398 082 223 735 621 817
93902 0 4 444 4 444 0 3 973 590 3 973 590 0 3 397 266 3 397 266 0 580 768 580 768
99996 416 772 0 416 772 13 244 412 0 13 244 412 12 456 577 0 12 456 577 1 204 607 0 1 204 607
Итого по активу (баланс) 787 572 46 057 833 629 19 194 605 7 446 627 26 641 232 18 378 397 6 688 181 25 066 578 1 603 780 804 503 2 408 283
Пассив
96301 0 0 0 87 437 0 87 437 87 437 0 87 437 0 0 0
96302 0 0 0 87 923 0 87 923 87 923 0 87 923 0 0 0
96303 15 925 0 15 925 49 413 0 49 413 33 488 0 33 488 0 0 0
96304 0 0 0 22 638 0 22 638 23 734 0 23 734 1 096 0 1 096
96305 0 0 0 15 628 0 15 628 15 628 0 15 628 0 0 0
96702 0 0 0 3 268 0 3 268 3 268 0 3 268 0 0 0
96703 0 0 0 4 998 0 4 998 4 998 0 4 998 0 0 0
96704 0 0 0 1 765 0 1 765 1 765 0 1 765 0 0 0
96901 41 949 354 444 396 393 3 282 429 5 656 655 8 939 084 3 462 784 5 702 837 9 165 621 222 304 400 626 622 930
96902 0 4 454 4 454 0 3 396 901 3 396 901 0 3 973 028 3 973 028 0 580 581 580 581
99997 416 857 0 416 857 12 459 092 0 12 459 092 13 245 911 0 13 245 911 1 203 676 0 1 203 676
Итого по пассиву (баланс) 474 731 358 898 833 629 16 014 591 9 053 556 25 068 147 16 966 936 9 675 865 26 642 801 1 427 076 981 207 2 408 283

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?