• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 723 0 4 723 1 804 0 1 804 2 378 0 2 378 4 149 0 4 149
20202 10 164 7 507 17 671 24 901 4 028 28 929 22 313 3 863 26 176 12 752 7 672 20 424
20302 0 77 77 0 629 629 0 628 628 0 78 78
20303 0 28 28 0 57 57 0 56 56 0 29 29
20308 0 14 14 0 230 230 0 230 230 0 14 14
30102 181 506 0 181 506 3 959 736 0 3 959 736 4 096 062 0 4 096 062 45 180 0 45 180
30110 361 470 831 365 627 109 320 474 947 360 567 78 554 439 121 5 421 31 236 36 657
30114 0 89 580 89 580 0 304 188 304 188 0 376 631 376 631 0 17 137 17 137
30202 14 210 0 14 210 6 026 0 6 026 0 0 0 20 236 0 20 236
30204 580 0 580 220 0 220 0 0 0 800 0 800
30413 300 0 300 1 629 908 0 1 629 908 1 630 157 0 1 630 157 51 0 51
30424 20 796 0 20 796 15 599 439 0 15 599 439 15 620 098 0 15 620 098 137 0 137
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 15 0 15 6 475 0 6 475 517 0 517 5 973 0 5 973
32202 0 0 0 11 440 399 0 11 440 399 10 791 822 0 10 791 822 648 577 0 648 577
32203 0 0 0 2 152 179 0 2 152 179 2 152 179 0 2 152 179 0 0 0
32204 1 499 990 0 1 499 990 0 0 0 1 499 990 0 1 499 990 0 0 0
45104 7 566 0 7 566 3 266 0 3 266 1 000 0 1 000 9 832 0 9 832
45105 11 710 0 11 710 0 0 0 0 0 0 11 710 0 11 710
45106 345 490 0 345 490 30 533 0 30 533 18 350 0 18 350 357 673 0 357 673
45201 14 746 0 14 746 12 536 0 12 536 15 854 0 15 854 11 428 0 11 428
45203 62 0 62 0 0 0 62 0 62 0 0 0
45204 76 082 95 663 171 745 66 179 23 138 89 317 57 066 47 571 104 637 85 195 71 230 156 425
45205 280 872 11 780 292 652 20 333 22 883 43 216 77 128 12 173 89 301 224 077 22 490 246 567
45206 211 177 0 211 177 125 327 0 125 327 51 675 0 51 675 284 829 0 284 829
45207 374 500 0 374 500 0 0 0 61 300 0 61 300 313 200 0 313 200
45208 133 110 0 133 110 0 0 0 0 0 0 133 110 0 133 110
45506 8 550 0 8 550 0 0 0 0 0 0 8 550 0 8 550
45604 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 6 775 6 775 0 241 241 0 296 296 0 6 720 6 720
45812 19 822 0 19 822 2 988 0 2 988 2 567 0 2 567 20 243 0 20 243
45815 399 0 399 0 0 0 10 0 10 389 0 389
45816 0 46 46 0 816 816 0 862 862 0 0 0
45912 12 972 0 12 972 33 0 33 33 0 33 12 972 0 12 972
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 187 487 0 187 487 0 0 0 0 0 0 187 487 0 187 487
47105 461 440 0 461 440 0 0 0 0 0 0 461 440 0 461 440
47107 705 425 0 705 425 0 0 0 0 0 0 705 425 0 705 425
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 1 112 1 112 0 345 627 345 627 0 334 766 334 766 0 11 973 11 973
47408 907 396 0 907 396 5 191 372 6 738 061 11 929 433 5 186 266 6 738 061 11 924 327 912 502 0 912 502
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47423 768 140 295 871 1 064 011 7 645 10 533 18 178 15 422 12 948 28 370 760 363 293 456 1 053 819
47427 141 487 0 141 487 30 523 757 31 280 17 532 757 18 289 154 478 0 154 478
47901 34 970 0 34 970 487 0 487 112 0 112 35 345 0 35 345
50205 56 071 0 56 071 307 0 307 16 0 16 56 362 0 56 362
50208 51 433 0 51 433 562 0 562 7 0 7 51 988 0 51 988
50221 96 0 96 69 0 69 90 0 90 75 0 75
50307 0 0 0 1 000 870 0 1 000 870 1 000 870 0 1 000 870 0 0 0
50706 2 773 0 2 773 49 020 0 49 020 49 020 0 49 020 2 773 0 2 773
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
52503 30 0 30 1 0 1 6 0 6 25 0 25
52601 0 0 0 950 0 950 950 0 950 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
60306 305 0 305 2 666 0 2 666 2 612 0 2 612 359 0 359
60308 0 0 0 1 017 0 1 017 974 0 974 43 0 43
60310 297 0 297 1 164 0 1 164 295 0 295 1 166 0 1 166
60312 283 528 0 283 528 12 271 0 12 271 8 796 0 8 796 287 003 0 287 003
60314 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60315 0 0 0 863 0 863 527 0 527 336 0 336
60323 9 087 0 9 087 40 0 40 40 0 40 9 087 0 9 087
60336 106 0 106 0 0 0 104 0 104 2 0 2
60401 35 411 0 35 411 0 0 0 0 0 0 35 411 0 35 411
60901 6 927 0 6 927 150 0 150 0 0 0 7 077 0 7 077
60906 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
61002 99 0 99 73 0 73 95 0 95 77 0 77
61008 778 0 778 667 0 667 482 0 482 963 0 963
61009 628 0 628 873 0 873 1 131 0 1 131 370 0 370
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61210 0 0 0 1 238 269 0 1 238 269 1 238 269 0 1 238 269 0 0 0
61403 3 337 0 3 337 748 0 748 693 0 693 3 392 0 3 392
61601 0 0 0 989 0 989 989 0 989 0 0 0
61703 2 954 0 2 954 0 0 0 0 0 0 2 954 0 2 954
62001 12 696 0 12 696 0 0 0 0 0 0 12 696 0 12 696
62101 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
70606 5 508 338 0 5 508 338 214 152 0 214 152 5 522 441 0 5 522 441 200 049 0 200 049
70608 542 132 0 542 132 20 904 0 20 904 542 132 0 542 132 20 904 0 20 904
70609 312 0 312 8 0 8 312 0 312 8 0 8
70610 32 449 0 32 449 163 0 163 32 449 0 32 449 163 0 163
70611 960 0 960 46 0 46 960 0 960 46 0 46
70614 6 912 0 6 912 2 350 0 2 350 7 856 0 7 856 1 406 0 1 406
70706 0 0 0 5 539 979 0 5 539 979 0 0 0 5 539 979 0 5 539 979
70708 0 0 0 542 132 0 542 132 0 0 0 542 132 0 542 132
70709 0 0 0 312 0 312 0 0 0 312 0 312
70710 0 0 0 32 449 0 32 449 0 0 0 32 449 0 32 449
70711 0 0 0 960 0 960 0 0 0 960 0 960
70714 0 0 0 6 912 0 6 912 0 0 0 6 912 0 6 912
Итого по активу (баланс) 14 890 699 508 923 15 399 622 49 350 025 7 560 508 56 910 533 50 092 729 7 607 396 57 700 125 14 147 995 462 035 14 610 030
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 96 0 96 90 0 90 69 0 69 75 0 75
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 1 323 662 0 1 323 662 0 0 0 0 0 0 1 323 662 0 1 323 662
20309 0 73 73 0 3 3 0 5 5 0 75 75
30126 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30601 272 0 272 2 0 2 0 0 0 270 0 270
30606 18 196 214 0 9 9 0 7 7 18 194 212
31308 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 137 260 0 137 260 137 260 0 137 260 0 0 0
31503 0 0 0 49 272 0 49 272 49 272 0 49 272 0 0 0
405 1 818 0 1 818 11 075 0 11 075 10 213 0 10 213 956 0 956
406 71 359 0 71 359 332 883 0 332 883 299 527 0 299 527 38 003 0 38 003
407 1 868 366 13 716 1 882 082 3 422 099 518 658 3 940 757 2 400 104 547 686 2 947 790 846 371 42 744 889 115
408.1 5 481 2 434 7 915 5 137 1 044 6 181 5 824 1 102 6 926 6 168 2 492 8 660
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 192 0 192 192 0 192 0 0 0
42103 12 856 0 12 856 0 0 0 0 0 0 12 856 0 12 856
42104 19 443 0 19 443 6 039 0 6 039 114 0 114 13 518 0 13 518
42105 242 959 0 242 959 12 909 0 12 909 15 672 0 15 672 245 722 0 245 722
42106 482 264 15 225 497 489 61 075 666 61 741 15 951 542 16 493 437 140 15 101 452 241
42107 69 203 3 894 73 097 1 000 170 1 170 0 138 138 68 203 3 862 72 065
42112 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
42113 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 822 1 839 2 661 0 80 80 0 65 65 822 1 824 2 646
42601 0 328 328 0 15 15 0 12 12 0 325 325
45115 73 319 0 73 319 3 853 0 3 853 6 575 0 6 575 76 041 0 76 041
45215 247 297 0 247 297 43 966 0 43 966 20 719 0 20 719 224 050 0 224 050
45515 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
45615 146 200 0 146 200 0 0 0 0 0 0 146 200 0 146 200
45818 24 075 0 24 075 1 223 0 1 223 1 533 0 1 533 24 385 0 24 385
45918 12 973 0 12 973 3 0 3 3 0 3 12 973 0 12 973
47008 93 743 0 93 743 0 0 0 0 0 0 93 743 0 93 743
47108 802 327 0 802 327 0 0 0 0 0 0 802 327 0 802 327
47401 28 122 0 28 122 0 0 0 0 0 0 28 122 0 28 122
47403 0 0 0 29 046 239 0 29 046 239 29 046 239 0 29 046 239 0 0 0
47407 0 0 0 5 245 655 6 683 045 11 928 700 5 245 655 6 683 045 11 928 700 0 0 0
47416 178 0 178 1 950 0 1 950 10 589 0 10 589 8 817 0 8 817
47422 127 4 131 13 717 150 13 867 13 716 151 13 867 126 5 131
47425 1 277 698 0 1 277 698 211 681 0 211 681 118 937 0 118 937 1 184 954 0 1 184 954
47426 35 390 144 35 534 11 958 7 11 965 8 727 27 8 754 32 159 164 32 323
47902 22 034 0 22 034 83 0 83 0 0 0 21 951 0 21 951
50220 3 641 0 3 641 1 423 0 1 423 1 590 0 1 590 3 808 0 3 808
50719 217 333 0 217 333 0 0 0 0 0 0 217 333 0 217 333
50720 1 502 0 1 502 955 0 955 215 0 215 762 0 762
52301 4 537 0 4 537 199 0 199 162 0 162 4 500 0 4 500
52602 0 0 0 2 349 0 2 349 2 349 0 2 349 0 0 0
60206 497 975 0 497 975 0 0 0 0 0 0 497 975 0 497 975
60301 890 0 890 667 0 667 2 290 0 2 290 2 513 0 2 513
60305 20 019 0 20 019 7 245 0 7 245 18 797 0 18 797 31 571 0 31 571
60309 3 692 0 3 692 18 0 18 104 0 104 3 778 0 3 778
60311 562 0 562 31 375 0 31 375 30 916 0 30 916 103 0 103
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60324 103 560 0 103 560 3 199 0 3 199 4 674 0 4 674 105 035 0 105 035
60335 6 029 0 6 029 415 0 415 5 128 0 5 128 10 742 0 10 742
60349 3 116 0 3 116 0 0 0 0 0 0 3 116 0 3 116
60414 26 787 0 26 787 0 0 0 462 0 462 27 249 0 27 249
60903 568 0 568 0 0 0 42 0 42 610 0 610
61301 738 0 738 603 0 603 204 0 204 339 0 339
61304 2 729 0 2 729 977 0 977 380 0 380 2 132 0 2 132
61501 4 965 0 4 965 432 0 432 0 0 0 4 533 0 4 533
61701 2 954 0 2 954 0 0 0 0 0 0 2 954 0 2 954
62002 9 522 0 9 522 0 0 0 0 0 0 9 522 0 9 522
62103 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
70601 5 447 465 0 5 447 465 5 447 977 0 5 447 977 363 995 0 363 995 363 483 0 363 483
70603 492 556 0 492 556 492 556 0 492 556 17 411 0 17 411 17 411 0 17 411
70604 312 0 312 312 0 312 9 0 9 9 0 9
70605 23 923 0 23 923 23 923 0 23 923 199 0 199 199 0 199
70613 19 186 0 19 186 20 129 0 20 129 950 0 950 7 0 7
70701 0 0 0 24 0 24 5 447 871 0 5 447 871 5 447 847 0 5 447 847
70703 0 0 0 0 0 0 492 556 0 492 556 492 556 0 492 556
70704 0 0 0 0 0 0 312 0 312 312 0 312
70705 0 0 0 0 0 0 23 923 0 23 923 23 923 0 23 923
70713 0 0 0 0 0 0 19 186 0 19 186 19 186 0 19 186
Итого по пассиву (баланс) 15 361 769 37 853 15 399 622 44 659 141 7 203 858 51 862 999 43 840 616 7 232 791 51 073 407 14 543 244 66 786 14 610 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 649 846 1 444 651 290 6 265 0 6 265 24 825 0 24 825 631 286 1 444 632 730
90902 271 515 224 271 739 120 663 7 120 670 96 292 9 96 301 295 886 222 296 108
91207 7 0 7 0 0 0 1 0 1 6 0 6
91412 33 434 0 33 434 0 0 0 33 434 0 33 434 0 0 0
91414 2 276 288 0 2 276 288 221 185 0 221 185 357 537 0 357 537 2 139 936 0 2 139 936
91417 25 000 0 25 000 5 000 0 5 000 30 000 0 30 000 0 0 0
91604 15 175 10 766 25 941 1 895 384 2 279 0 471 471 17 070 10 679 27 749
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 871 0 2 871 0 0 0 0 0 0 2 871 0 2 871
99998 34 962 302 0 34 962 302 16 777 643 0 16 777 643 22 057 688 0 22 057 688 29 682 257 0 29 682 257
Итого по активу (баланс) 38 672 374 12 434 38 684 808 17 132 651 391 17 133 042 22 599 777 480 22 600 257 33 205 248 12 345 33 217 593
Пассив
91003 0 0 0 6 026 0 6 026 6 026 0 6 026 0 0 0
91004 0 0 0 220 0 220 220 0 220 0 0 0
91311 27 123 4 428 31 551 0 194 194 0 158 158 27 123 4 392 31 515
91312 304 966 0 304 966 77 873 0 77 873 31 626 0 31 626 258 719 0 258 719
91314 1 667 462 0 1 667 462 16 046 764 0 16 046 764 15 108 116 0 15 108 116 728 814 0 728 814
91315 20 576 902 132 188 20 709 090 6 635 794 60 009 6 695 803 1 659 595 45 869 1 705 464 15 600 703 118 048 15 718 751
91316 6 045 22 039 28 084 43 657 26 098 69 755 45 600 87 508 133 108 7 988 83 449 91 437
91317 652 594 0 652 594 318 247 15 844 334 091 355 896 15 844 371 740 690 243 0 690 243
91318 755 312 0 755 312 0 0 0 0 0 0 755 312 0 755 312
91319 10 700 740 112 194 10 812 934 702 782 39 963 742 745 1 321 528 15 440 1 336 968 11 319 486 87 671 11 407 157
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
99999 3 722 506 0 3 722 506 536 664 0 536 664 349 494 0 349 494 3 535 336 0 3 535 336
Итого по пассиву (баланс) 38 413 959 270 849 38 684 808 24 368 027 142 108 24 510 135 18 878 101 164 819 19 042 920 32 924 033 293 560 33 217 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 0 0 9 992 0 9 992 9 992 0 9 992 0 0 0
93404 0 0 0 76 0 76 3 0 3 73 0 73
93501 0 0 0 49 319 0 49 319 49 319 0 49 319 0 0 0
93502 0 0 0 49 536 0 49 536 49 536 0 49 536 0 0 0
93504 0 0 0 972 0 972 8 0 8 964 0 964
93704 0 0 0 46 935 0 46 935 16 570 0 16 570 30 365 0 30 365
93901 376 156 191 191 567 347 3 691 814 2 204 786 5 896 600 3 890 945 2 309 734 6 200 679 177 025 86 243 263 268
93902 0 0 0 0 2 915 010 2 915 010 0 2 597 138 2 597 138 0 317 872 317 872
99996 566 705 0 566 705 8 922 231 0 8 922 231 8 875 804 0 8 875 804 613 132 0 613 132
Итого по активу (баланс) 942 861 191 191 1 134 052 12 770 875 5 119 796 17 890 671 12 892 177 4 906 872 17 799 049 821 559 404 115 1 225 674
Пассив
96301 0 0 0 50 380 0 50 380 50 380 0 50 380 0 0 0
96302 0 0 0 50 380 0 50 380 50 380 0 50 380 0 0 0
96304 0 0 0 16 193 0 16 193 47 632 0 47 632 31 439 0 31 439
96704 0 0 0 10 007 0 10 007 10 007 0 10 007 0 0 0
96901 192 598 374 107 566 705 2 308 273 3 893 928 6 202 201 2 171 862 3 727 242 5 899 104 56 187 207 421 263 608
96902 0 0 0 0 2 597 023 2 597 023 0 2 915 108 2 915 108 0 318 085 318 085
99997 567 347 0 567 347 8 874 300 0 8 874 300 8 919 495 0 8 919 495 612 542 0 612 542
Итого по пассиву (баланс) 759 945 374 107 1 134 052 11 309 533 6 490 951 17 800 484 11 249 756 6 642 350 17 892 106 700 168 525 506 1 225 674

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?