• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 875 0 5 875 2 430 0 2 430 3 582 0 3 582 4 723 0 4 723
11101 0 0 0 80 755 0 80 755 80 755 0 80 755 0 0 0
20202 12 467 8 766 21 233 58 517 15 270 73 787 60 820 16 529 77 349 10 164 7 507 17 671
20302 0 84 84 0 815 815 0 822 822 0 77 77
20303 0 31 31 0 75 75 0 78 78 0 28 28
20308 0 18 18 0 333 333 0 337 337 0 14 14
30102 111 540 0 111 540 9 811 827 0 9 811 827 9 741 861 0 9 741 861 181 506 0 181 506
30110 8 851 397 9 248 557 938 37 305 595 243 566 428 37 232 603 660 361 470 831
30114 0 6 480 6 480 0 431 674 431 674 0 348 574 348 574 0 89 580 89 580
30202 13 932 0 13 932 278 0 278 0 0 0 14 210 0 14 210
30204 790 0 790 0 0 0 210 0 210 580 0 580
30221 0 0 0 0 8 358 8 358 0 8 358 8 358 0 0 0
30413 139 0 139 2 782 884 0 2 782 884 2 782 723 0 2 782 723 300 0 300
30424 4 321 0 4 321 21 845 953 0 21 845 953 21 829 478 0 21 829 478 20 796 0 20 796
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 2 420 0 2 420 493 0 493 2 898 0 2 898 15 0 15
32002 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
32003 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32202 841 629 0 841 629 14 956 795 0 14 956 795 15 798 424 0 15 798 424 0 0 0
32203 0 0 0 3 501 855 0 3 501 855 3 501 855 0 3 501 855 0 0 0
32204 0 0 0 1 499 990 0 1 499 990 0 0 0 1 499 990 0 1 499 990
44904 13 540 0 13 540 0 0 0 13 540 0 13 540 0 0 0
45104 2 000 0 2 000 6 566 0 6 566 1 000 0 1 000 7 566 0 7 566
45105 11 710 0 11 710 0 0 0 0 0 0 11 710 0 11 710
45106 345 760 0 345 760 9 630 0 9 630 9 900 0 9 900 345 490 0 345 490
45201 7 491 0 7 491 26 212 0 26 212 18 957 0 18 957 14 746 0 14 746
45203 8 903 688 9 591 39 775 1 607 41 382 48 616 2 295 50 911 62 0 62
45204 194 036 59 541 253 577 129 584 89 616 219 200 247 538 53 494 301 032 76 082 95 663 171 745
45205 264 893 0 264 893 75 123 13 035 88 158 59 144 1 255 60 399 280 872 11 780 292 652
45206 295 715 0 295 715 21 300 0 21 300 105 838 0 105 838 211 177 0 211 177
45207 428 910 0 428 910 50 000 0 50 000 104 410 0 104 410 374 500 0 374 500
45208 50 000 0 50 000 83 110 0 83 110 0 0 0 133 110 0 133 110
45506 6 750 0 6 750 2 350 0 2 350 550 0 550 8 550 0 8 550
45604 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 7 254 7 254 0 249 249 0 728 728 0 6 775 6 775
45812 34 748 0 34 748 21 469 0 21 469 36 395 0 36 395 19 822 0 19 822
45815 409 0 409 0 0 0 10 0 10 399 0 399
45816 0 172 172 0 1 024 1 024 0 1 150 1 150 0 46 46
45912 12 972 0 12 972 0 0 0 0 0 0 12 972 0 12 972
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 187 487 0 187 487 0 0 0 0 0 0 187 487 0 187 487
47105 461 440 0 461 440 0 0 0 0 0 0 461 440 0 461 440
47107 705 425 0 705 425 0 0 0 0 0 0 705 425 0 705 425
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 6 521 6 521 0 371 113 371 113 0 376 522 376 522 0 1 112 1 112
47408 934 074 0 934 074 6 305 974 7 498 387 13 804 361 6 332 652 7 498 387 13 831 039 907 396 0 907 396
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47423 783 076 316 787 1 099 863 27 578 10 882 38 460 42 514 31 798 74 312 768 140 295 871 1 064 011
47427 155 740 0 155 740 28 469 379 28 848 42 722 379 43 101 141 487 0 141 487
47901 34 635 0 34 635 627 0 627 292 0 292 34 970 0 34 970
50205 55 781 0 55 781 307 0 307 17 0 17 56 071 0 56 071
50208 51 391 0 51 391 562 0 562 520 0 520 51 433 0 51 433
50221 76 0 76 227 0 227 207 0 207 96 0 96
50307 89 975 0 89 975 1 003 626 0 1 003 626 1 093 601 0 1 093 601 0 0 0
50606 298 0 298 0 0 0 298 0 298 0 0 0
50706 2 773 0 2 773 103 414 0 103 414 103 414 0 103 414 2 773 0 2 773
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
52503 9 615 0 9 615 5 011 0 5 011 14 596 0 14 596 30 0 30
52601 0 0 0 2 311 0 2 311 2 311 0 2 311 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
60306 1 137 0 1 137 2 979 0 2 979 3 811 0 3 811 305 0 305
60308 40 0 40 1 308 0 1 308 1 348 0 1 348 0 0 0
60310 1 840 0 1 840 1 484 0 1 484 3 027 0 3 027 297 0 297
60312 287 168 0 287 168 31 117 0 31 117 34 757 0 34 757 283 528 0 283 528
60314 124 683 807 0 0 0 123 683 806 1 0 1
60315 1 865 0 1 865 0 0 0 1 865 0 1 865 0 0 0
60323 0 0 0 9 087 0 9 087 0 0 0 9 087 0 9 087
60336 204 0 204 0 0 0 98 0 98 106 0 106
60401 34 637 0 34 637 774 0 774 0 0 0 35 411 0 35 411
60415 0 0 0 897 0 897 897 0 897 0 0 0
60901 6 927 0 6 927 0 0 0 0 0 0 6 927 0 6 927
61002 124 0 124 10 0 10 35 0 35 99 0 99
61008 677 0 677 946 0 946 845 0 845 778 0 778
61009 268 0 268 1 022 0 1 022 662 0 662 628 0 628
61010 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
61013 0 0 0 826 0 826 826 0 826 0 0 0
61210 0 0 0 1 632 281 0 1 632 281 1 632 281 0 1 632 281 0 0 0
61213 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61214 0 0 0 16 791 0 16 791 16 791 0 16 791 0 0 0
61403 2 415 0 2 415 1 598 0 1 598 676 0 676 3 337 0 3 337
61601 0 0 0 845 0 845 845 0 845 0 0 0
61703 2 954 0 2 954 0 0 0 0 0 0 2 954 0 2 954
62001 12 696 0 12 696 0 0 0 0 0 0 12 696 0 12 696
62101 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
70606 4 887 635 0 4 887 635 620 747 0 620 747 44 0 44 5 508 338 0 5 508 338
70607 149 0 149 1 0 1 150 0 150 0 0 0
70608 495 177 0 495 177 46 955 0 46 955 0 0 0 542 132 0 542 132
70609 291 0 291 21 0 21 0 0 0 312 0 312
70610 32 279 0 32 279 170 0 170 0 0 0 32 449 0 32 449
70611 915 0 915 45 0 45 0 0 0 960 0 960
70614 4 998 0 4 998 4 012 0 4 012 2 098 0 2 098 6 912 0 6 912
Итого по активу (баланс) 13 823 098 407 422 14 230 520 65 606 898 8 480 122 74 087 020 64 539 297 8 378 621 72 917 918 14 890 699 508 923 15 399 622
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 76 0 76 207 0 207 227 0 227 96 0 96
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 1 404 417 0 1 404 417 80 755 0 80 755 0 0 0 1 323 662 0 1 323 662
20309 0 81 81 0 11 11 0 3 3 0 73 73
30126 1 0 1 2 0 2 3 0 3 2 0 2
30601 276 0 276 4 0 4 0 0 0 272 0 272
30606 18 210 228 0 21 21 0 7 7 18 196 214
31308 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
31502 0 0 0 329 598 0 329 598 329 598 0 329 598 0 0 0
31503 0 0 0 101 654 0 101 654 101 654 0 101 654 0 0 0
405 32 734 110 32 844 186 736 114 186 850 155 820 4 155 824 1 818 0 1 818
406 53 156 0 53 156 350 555 0 350 555 368 758 0 368 758 71 359 0 71 359
407 1 273 773 7 818 1 281 591 8 897 112 563 151 9 460 263 9 491 705 569 049 10 060 754 1 868 366 13 716 1 882 082
408.1 4 079 2 132 6 211 24 624 17 863 42 487 26 026 18 165 44 191 5 481 2 434 7 915
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 3 084 0 3 084 3 084 0 3 084 0 0 0
40912 0 0 0 0 216 216 0 216 216 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 12 856 0 12 856 12 856 0 12 856
42104 20 013 0 20 013 2 791 0 2 791 2 221 0 2 221 19 443 0 19 443
42105 162 463 0 162 463 29 904 0 29 904 110 400 0 110 400 242 959 0 242 959
42106 505 437 16 301 521 738 47 461 1 636 49 097 24 288 560 24 848 482 264 15 225 497 489
42107 47 203 4 169 51 372 0 418 418 22 000 143 22 143 69 203 3 894 73 097
42112 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
42113 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 822 1 969 2 791 0 198 198 0 68 68 822 1 839 2 661
42601 0 351 351 0 35 35 0 12 12 0 328 328
45115 71 513 0 71 513 495 0 495 2 301 0 2 301 73 319 0 73 319
45215 308 733 0 308 733 90 004 0 90 004 28 568 0 28 568 247 297 0 247 297
45515 68 0 68 5 0 5 23 0 23 86 0 86
45615 146 200 0 146 200 0 0 0 0 0 0 146 200 0 146 200
45818 39 617 0 39 617 18 413 0 18 413 2 871 0 2 871 24 075 0 24 075
45918 12 973 0 12 973 0 0 0 0 0 0 12 973 0 12 973
47008 93 743 0 93 743 0 0 0 0 0 0 93 743 0 93 743
47108 802 327 0 802 327 0 0 0 0 0 0 802 327 0 802 327
47401 42 183 0 42 183 14 061 0 14 061 0 0 0 28 122 0 28 122
47403 0 0 0 40 269 884 0 40 269 884 40 269 884 0 40 269 884 0 0 0
47405 0 0 0 0 1 234 1 234 0 1 234 1 234 0 0 0
47407 0 0 0 6 548 754 7 254 752 13 803 506 6 548 754 7 254 752 13 803 506 0 0 0
47416 73 0 73 193 865 0 193 865 193 970 0 193 970 178 0 178
47422 18 6 24 15 373 3 15 376 15 482 1 15 483 127 4 131
47425 1 468 643 0 1 468 643 285 451 0 285 451 94 506 0 94 506 1 277 698 0 1 277 698
47426 35 475 131 35 606 7 471 14 7 485 7 386 27 7 413 35 390 144 35 534
47902 22 116 0 22 116 82 0 82 0 0 0 22 034 0 22 034
50220 4 798 0 4 798 3 415 0 3 415 2 258 0 2 258 3 641 0 3 641
50620 149 0 149 150 0 150 1 0 1 0 0 0
50719 217 333 0 217 333 0 0 0 0 0 0 217 333 0 217 333
50720 1 498 0 1 498 168 0 168 172 0 172 1 502 0 1 502
52301 4 858 0 4 858 488 0 488 167 0 167 4 537 0 4 537
52305 0 0 0 97 900 0 97 900 97 900 0 97 900 0 0 0
52306 99 000 0 99 000 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 186 884 0 186 884 186 884 0 186 884 0 0 0
52602 0 0 0 4 012 0 4 012 4 012 0 4 012 0 0 0
60206 139 236 0 139 236 0 0 0 358 739 0 358 739 497 975 0 497 975
60301 2 035 0 2 035 16 737 0 16 737 15 592 0 15 592 890 0 890
60305 25 476 0 25 476 40 308 0 40 308 34 851 0 34 851 20 019 0 20 019
60309 3 915 0 3 915 598 0 598 375 0 375 3 692 0 3 692
60311 2 727 0 2 727 4 902 0 4 902 2 737 0 2 737 562 0 562
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60320 0 0 0 80 755 0 80 755 80 755 0 80 755 0 0 0
60324 97 756 0 97 756 6 497 0 6 497 12 301 0 12 301 103 560 0 103 560
60335 7 884 0 7 884 8 892 0 8 892 7 037 0 7 037 6 029 0 6 029
60349 8 714 0 8 714 5 672 0 5 672 74 0 74 3 116 0 3 116
60414 26 331 0 26 331 2 0 2 458 0 458 26 787 0 26 787
60903 523 0 523 0 0 0 45 0 45 568 0 568
61301 3 932 0 3 932 3 934 0 3 934 740 0 740 738 0 738
61304 2 405 0 2 405 823 0 823 1 147 0 1 147 2 729 0 2 729
61501 4 965 0 4 965 0 0 0 0 0 0 4 965 0 4 965
61701 2 954 0 2 954 0 0 0 0 0 0 2 954 0 2 954
62002 9 522 0 9 522 0 0 0 0 0 0 9 522 0 9 522
62103 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
70601 4 859 368 0 4 859 368 10 425 0 10 425 598 522 0 598 522 5 447 465 0 5 447 465
70603 470 993 0 470 993 0 0 0 21 563 0 21 563 492 556 0 492 556
70604 294 0 294 0 0 0 18 0 18 312 0 312
70605 23 435 0 23 435 0 0 0 488 0 488 23 923 0 23 923
70613 18 973 0 18 973 2 098 0 2 098 2 311 0 2 311 19 186 0 19 186
Итого по пассиву (баланс) 14 197 242 33 278 14 230 520 58 077 005 7 839 677 65 916 682 59 241 532 7 844 252 67 085 784 15 361 769 37 853 15 399 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 196 900 0 196 900 196 900 0 196 900 0 0 0
90901 602 904 1 444 604 348 70 418 0 70 418 23 476 0 23 476 649 846 1 444 651 290
90902 299 945 4 351 304 296 40 948 8 40 956 69 378 4 135 73 513 271 515 224 271 739
91202 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
91207 8 0 8 7 0 7 8 0 8 7 0 7
91412 43 609 0 43 609 180 0 180 10 355 0 10 355 33 434 0 33 434
91414 2 343 500 0 2 343 500 222 485 0 222 485 289 697 0 289 697 2 276 288 0 2 276 288
91417 20 000 0 20 000 5 000 0 5 000 0 0 0 25 000 0 25 000
91604 17 457 11 528 28 985 618 396 1 014 2 900 1 158 4 058 15 175 10 766 25 941
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 871 0 2 871 0 0 0 0 0 0 2 871 0 2 871
99998 33 712 830 0 33 712 830 25 987 733 0 25 987 733 24 738 261 0 24 738 261 34 962 302 0 34 962 302
Итого по активу (баланс) 37 479 070 17 323 37 496 393 26 524 289 404 26 524 693 25 330 985 5 293 25 336 278 38 672 374 12 434 38 684 808
Пассив
91003 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
91311 27 123 4 741 31 864 0 476 476 0 163 163 27 123 4 428 31 551
91312 323 335 0 323 335 97 300 0 97 300 78 931 0 78 931 304 966 0 304 966
91314 942 627 0 942 627 21 581 588 0 21 581 588 22 306 423 0 22 306 423 1 667 462 0 1 667 462
91315 20 469 551 139 090 20 608 641 2 540 562 21 413 2 561 975 2 647 913 14 511 2 662 424 20 576 902 132 188 20 709 090
91316 8 790 30 618 39 408 50 245 61 740 111 985 47 500 53 161 100 661 6 045 22 039 28 084
91317 556 707 13 638 570 345 355 761 69 346 425 107 451 648 55 708 507 356 652 594 0 652 594
91318 720 792 0 720 792 30 060 0 30 060 64 580 0 64 580 755 312 0 755 312
91319 10 354 747 120 762 10 475 509 797 379 14 041 811 420 1 143 372 5 473 1 148 845 10 700 740 112 194 10 812 934
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
99999 3 783 563 0 3 783 563 582 809 0 582 809 521 752 0 521 752 3 722 506 0 3 722 506
Итого по пассиву (баланс) 37 187 544 308 849 37 496 393 26 035 772 167 016 26 202 788 27 262 187 129 016 27 391 203 38 413 959 270 849 38 684 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 1 642 0 1 642 0 0 0 1 642 0 1 642 0 0 0
93401 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
93402 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
93403 76 0 76 2 0 2 78 0 78 0 0 0
93404 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
93501 0 0 0 104 584 0 104 584 104 584 0 104 584 0 0 0
93502 0 0 0 106 900 0 106 900 106 900 0 106 900 0 0 0
93503 3 051 0 3 051 27 766 0 27 766 30 817 0 30 817 0 0 0
93504 0 0 0 508 0 508 508 0 508 0 0 0
93505 0 0 0 490 0 490 490 0 490 0 0 0
93701 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
93702 0 0 0 1 057 0 1 057 1 057 0 1 057 0 0 0
93703 65 0 65 1 035 0 1 035 1 100 0 1 100 0 0 0
93704 0 0 0 2 013 0 2 013 2 013 0 2 013 0 0 0
93901 489 143 486 048 975 191 4 383 412 3 422 978 7 806 390 4 496 399 3 717 835 8 214 234 376 156 191 191 567 347
93902 0 296 135 296 135 0 1 873 432 1 873 432 0 2 169 567 2 169 567 0 0 0
99996 1 277 022 0 1 277 022 9 797 471 0 9 797 471 10 507 788 0 10 507 788 566 705 0 566 705
Итого по активу (баланс) 1 770 999 782 183 2 553 182 14 425 606 5 296 410 19 722 016 15 253 744 5 887 402 21 141 146 942 861 191 191 1 134 052
Пассив
96301 0 0 0 107 380 0 107 380 107 380 0 107 380 0 0 0
96302 0 0 0 108 376 0 108 376 108 376 0 108 376 0 0 0
96303 3 181 0 3 181 31 908 0 31 908 28 727 0 28 727 0 0 0
96304 0 0 0 2 655 0 2 655 2 655 0 2 655 0 0 0
96305 0 0 0 499 0 499 499 0 499 0 0 0
96704 1 639 0 1 639 1 639 0 1 639 0 0 0 0 0 0
96901 484 077 491 373 975 450 3 696 897 4 523 571 8 220 468 3 405 418 4 406 305 7 811 723 192 598 374 107 566 705
96902 0 296 752 296 752 0 2 170 470 2 170 470 0 1 873 718 1 873 718 0 0 0
97101 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0
99997 1 276 160 0 1 276 160 10 501 101 0 10 501 101 9 792 288 0 9 792 288 567 347 0 567 347
Итого по пассиву (баланс) 1 765 057 788 125 2 553 182 14 450 608 6 694 041 21 144 649 13 445 496 6 280 023 19 725 519 759 945 374 107 1 134 052
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 2,0000 0 0 11,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 19 295 674,0000 0 0 38 745 824 580,0000 0 0 34 864 864 983,0000 0 0 3 900 255 271,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 19 295 689,0000 0 0 38 745 824 582,0000 0 0 34 864 864 994,0000 0 0 3 900 255 277,0000
Пассив
98040 0 0 10 209 956,0000 0 0 1 305 000,0000 0 0 1 305 000,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 9 020 718,0000 0 0 34 863 789 983,0000 0 0 38 744 749 580,0000 0 0 3 889 980 315,0000
98070 0 0 65 015,0000 0 0 11,0000 0 0 2,0000 0 0 65 006,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 19 295 689,0000 0 0 34 865 094 994,0000 0 0 38 746 054 582,0000 0 0 3 900 255 277,0000
Страница была полезной?