• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 566 0 6 566 2 274 0 2 274 2 965 0 2 965 5 875 0 5 875
20202 16 772 4 539 21 311 28 732 31 298 60 030 33 037 27 071 60 108 12 467 8 766 21 233
20302 0 87 87 0 869 869 0 872 872 0 84 84
20303 0 32 32 0 81 81 0 82 82 0 31 31
20308 0 18 18 0 378 378 0 378 378 0 18 18
30102 348 043 0 348 043 6 707 278 0 6 707 278 6 943 781 0 6 943 781 111 540 0 111 540
30110 5 272 664 5 936 401 126 50 449 451 575 397 547 50 716 448 263 8 851 397 9 248
30114 0 6 557 6 557 0 251 315 251 315 0 251 392 251 392 0 6 480 6 480
30202 12 727 0 12 727 1 205 0 1 205 0 0 0 13 932 0 13 932
30204 1 078 0 1 078 0 0 0 288 0 288 790 0 790
30221 0 0 0 0 14 960 14 960 0 14 960 14 960 0 0 0
30413 31 0 31 2 922 992 0 2 922 992 2 922 884 0 2 922 884 139 0 139
30424 115 0 115 8 229 947 0 8 229 947 8 225 741 0 8 225 741 4 321 0 4 321
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 4 019 0 4 019 1 039 0 1 039 2 638 0 2 638 2 420 0 2 420
32002 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32202 94 999 0 94 999 4 536 942 0 4 536 942 3 790 312 0 3 790 312 841 629 0 841 629
32203 0 0 0 544 099 0 544 099 544 099 0 544 099 0 0 0
44904 25 013 0 25 013 4 256 0 4 256 15 729 0 15 729 13 540 0 13 540
45104 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
45105 5 265 0 5 265 6 445 0 6 445 0 0 0 11 710 0 11 710
45106 19 600 0 19 600 335 250 0 335 250 9 090 0 9 090 345 760 0 345 760
45201 6 470 0 6 470 19 261 0 19 261 18 240 0 18 240 7 491 0 7 491
45203 14 257 1 163 15 420 17 630 6 513 24 143 22 984 6 988 29 972 8 903 688 9 591
45204 195 713 49 223 244 936 137 006 51 422 188 428 138 683 41 104 179 787 194 036 59 541 253 577
45205 223 383 0 223 383 74 236 0 74 236 32 726 0 32 726 264 893 0 264 893
45206 161 950 32 848 194 798 142 450 2 857 145 307 8 685 35 705 44 390 295 715 0 295 715
45207 910 410 0 910 410 0 0 0 481 500 0 481 500 428 910 0 428 910
45208 50 000 258 534 308 534 0 22 488 22 488 0 281 022 281 022 50 000 0 50 000
45506 7 000 0 7 000 0 0 0 250 0 250 6 750 0 6 750
45604 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 7 026 7 026 0 614 614 0 386 386 0 7 254 7 254
45812 37 724 0 37 724 180 0 180 3 156 0 3 156 34 748 0 34 748
45815 411 0 411 0 0 0 2 0 2 409 0 409
45816 0 115 115 0 890 890 0 833 833 0 172 172
45912 12 998 0 12 998 22 0 22 48 0 48 12 972 0 12 972
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 187 487 0 187 487 0 0 0 0 0 0 187 487 0 187 487
47105 0 0 0 461 440 0 461 440 0 0 0 461 440 0 461 440
47107 1 631 154 0 1 631 154 0 0 0 925 729 0 925 729 705 425 0 705 425
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 8 828 8 828 0 264 513 264 513 0 266 820 266 820 0 6 521 6 521
47408 864 571 0 864 571 5 492 707 6 114 457 11 607 164 5 423 204 6 114 457 11 537 661 934 074 0 934 074
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47423 777 164 0 777 164 14 925 316 787 331 712 9 013 0 9 013 783 076 316 787 1 099 863
47427 152 820 0 152 820 26 954 16 314 43 268 24 034 16 314 40 348 155 740 0 155 740
47901 34 266 0 34 266 690 0 690 321 0 321 34 635 0 34 635
50205 56 392 0 56 392 297 0 297 908 0 908 55 781 0 55 781
50207 271 824 0 271 824 1 120 376 0 1 120 376 1 392 200 0 1 392 200 0 0 0
50208 38 775 0 38 775 198 092 0 198 092 185 476 0 185 476 51 391 0 51 391
50218 36 039 0 36 039 1 238 738 0 1 238 738 1 274 777 0 1 274 777 0 0 0
50221 355 0 355 309 0 309 588 0 588 76 0 76
50307 0 0 0 1 060 645 0 1 060 645 970 670 0 970 670 89 975 0 89 975
50606 0 0 0 925 729 0 925 729 925 431 0 925 431 298 0 298
50706 3 221 0 3 221 70 242 0 70 242 70 690 0 70 690 2 773 0 2 773
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
52503 10 116 0 10 116 4 0 4 505 0 505 9 615 0 9 615
52601 0 0 0 2 454 0 2 454 2 454 0 2 454 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
60306 1 068 0 1 068 2 538 0 2 538 2 469 0 2 469 1 137 0 1 137
60308 50 0 50 1 435 0 1 435 1 445 0 1 445 40 0 40
60310 1 031 0 1 031 1 037 0 1 037 228 0 228 1 840 0 1 840
60312 285 404 0 285 404 20 248 0 20 248 18 484 0 18 484 287 168 0 287 168
60314 124 683 807 0 0 0 0 0 0 124 683 807
60315 0 0 0 1 865 0 1 865 0 0 0 1 865 0 1 865
60336 12 0 12 192 0 192 0 0 0 204 0 204
60401 34 476 0 34 476 161 0 161 0 0 0 34 637 0 34 637
60415 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0
60901 6 927 0 6 927 0 0 0 0 0 0 6 927 0 6 927
61002 121 0 121 21 0 21 18 0 18 124 0 124
61008 802 0 802 398 0 398 523 0 523 677 0 677
61009 385 0 385 660 0 660 777 0 777 268 0 268
61013 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
61210 0 0 0 3 200 153 0 3 200 153 3 200 153 0 3 200 153 0 0 0
61214 0 0 0 316 642 0 316 642 316 642 0 316 642 0 0 0
61403 2 538 0 2 538 499 0 499 622 0 622 2 415 0 2 415
61601 0 0 0 1 675 0 1 675 1 675 0 1 675 0 0 0
61703 0 0 0 2 954 0 2 954 0 0 0 2 954 0 2 954
62001 12 696 0 12 696 0 0 0 0 0 0 12 696 0 12 696
62101 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
70606 3 008 880 0 3 008 880 1 878 767 0 1 878 767 12 0 12 4 887 635 0 4 887 635
70607 0 0 0 149 0 149 0 0 0 149 0 149
70608 469 884 0 469 884 25 293 0 25 293 0 0 0 495 177 0 495 177
70609 269 0 269 22 0 22 0 0 0 291 0 291
70610 31 865 0 31 865 414 0 414 0 0 0 32 279 0 32 279
70611 871 0 871 44 0 44 0 0 0 915 0 915
70614 4 991 0 4 991 1 432 0 1 432 1 425 0 1 425 4 998 0 4 998
70616 0 0 0 2 954 0 2 954 2 954 0 2 954 0 0 0
Итого по активу (баланс) 11 985 385 370 317 12 355 702 40 396 897 7 146 205 47 543 102 38 559 184 7 109 100 45 668 284 13 823 098 407 422 14 230 520
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 355 0 355 591 0 591 312 0 312 76 0 76
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 1 404 417 0 1 404 417 0 0 0 0 0 0 1 404 417 0 1 404 417
20309 0 83 83 0 9 9 0 7 7 0 81 81
30126 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30226 0 0 0 745 0 745 745 0 745 0 0 0
30601 286 0 286 15 795 0 15 795 15 785 0 15 785 276 0 276
30606 18 203 221 0 11 11 0 18 18 18 210 228
31307 0 0 0 0 5 684 5 684 0 5 684 5 684 0 0 0
31308 15 000 0 15 000 5 000 0 5 000 0 0 0 10 000 0 10 000
31502 32 540 0 32 540 1 609 637 0 1 609 637 1 577 097 0 1 577 097 0 0 0
31503 0 0 0 295 545 0 295 545 295 545 0 295 545 0 0 0
32015 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
32901 0 0 0 149 090 0 149 090 149 090 0 149 090 0 0 0
405 33 859 110 33 969 162 335 10 162 345 161 210 10 161 220 32 734 110 32 844
406 48 385 0 48 385 141 378 0 141 378 146 149 0 146 149 53 156 0 53 156
407 909 459 6 948 916 407 5 444 891 356 867 5 801 758 5 809 205 357 737 6 166 942 1 273 773 7 818 1 281 591
408.1 3 474 3 687 7 161 5 757 3 415 9 172 6 362 1 860 8 222 4 079 2 132 6 211
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 1 118 0 1 118 1 118 0 1 118 0 0 0
40912 0 0 0 0 322 322 0 322 322 0 0 0
42104 17 618 0 17 618 747 0 747 3 142 0 3 142 20 013 0 20 013
42105 162 239 5 494 167 733 4 332 5 870 10 202 4 556 376 4 932 162 463 0 162 463
42106 487 453 15 789 503 242 26 793 869 27 662 44 777 1 381 46 158 505 437 16 301 521 738
42107 52 203 4 038 56 241 5 000 222 5 222 0 353 353 47 203 4 169 51 372
42112 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
42113 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42205 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 822 1 907 2 729 0 105 105 0 167 167 822 1 969 2 791
42601 0 340 340 0 19 19 0 30 30 0 351 351
45115 1 243 0 1 243 455 0 455 70 725 0 70 725 71 513 0 71 513
45215 462 267 0 462 267 298 659 0 298 659 145 125 0 145 125 308 733 0 308 733
45515 70 0 70 2 0 2 0 0 0 68 0 68
45615 146 200 0 146 200 0 0 0 0 0 0 146 200 0 146 200
45818 39 959 0 39 959 1 203 0 1 203 861 0 861 39 617 0 39 617
45918 12 978 0 12 978 10 0 10 5 0 5 12 973 0 12 973
47008 93 743 0 93 743 0 0 0 0 0 0 93 743 0 93 743
47108 1 285 496 0 1 285 496 925 729 0 925 729 442 560 0 442 560 802 327 0 802 327
47401 42 183 0 42 183 0 0 0 0 0 0 42 183 0 42 183
47403 0 0 0 13 108 878 0 13 108 878 13 108 878 0 13 108 878 0 0 0
47405 0 0 0 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 0 0
47407 0 0 0 5 537 763 6 070 333 11 608 096 5 537 763 6 070 333 11 608 096 0 0 0
47416 0 0 0 96 0 96 169 0 169 73 0 73
47422 19 5 24 7 350 105 7 455 7 349 106 7 455 18 6 24
47425 960 270 0 960 270 131 536 0 131 536 639 909 0 639 909 1 468 643 0 1 468 643
47426 33 472 200 33 672 3 604 214 3 818 5 607 145 5 752 35 475 131 35 606
47902 22 199 0 22 199 83 0 83 0 0 0 22 116 0 22 116
50220 5 531 0 5 531 2 845 0 2 845 2 112 0 2 112 4 798 0 4 798
50620 0 0 0 0 0 0 149 0 149 149 0 149
50719 217 333 0 217 333 0 0 0 0 0 0 217 333 0 217 333
50720 1 455 0 1 455 120 0 120 163 0 163 1 498 0 1 498
52301 4 705 0 4 705 259 0 259 412 0 412 4 858 0 4 858
52306 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
52602 0 0 0 1 432 0 1 432 1 432 0 1 432 0 0 0
60206 241 611 0 241 611 102 375 0 102 375 0 0 0 139 236 0 139 236
60301 2 213 0 2 213 2 541 0 2 541 2 363 0 2 363 2 035 0 2 035
60305 25 792 0 25 792 16 663 0 16 663 16 347 0 16 347 25 476 0 25 476
60309 3 817 0 3 817 16 0 16 114 0 114 3 915 0 3 915
60311 1 909 0 1 909 2 379 0 2 379 3 197 0 3 197 2 727 0 2 727
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 93 116 0 93 116 2 177 0 2 177 6 817 0 6 817 97 756 0 97 756
60335 8 095 0 8 095 3 798 0 3 798 3 587 0 3 587 7 884 0 7 884
60349 8 714 0 8 714 0 0 0 0 0 0 8 714 0 8 714
60414 25 888 0 25 888 0 0 0 443 0 443 26 331 0 26 331
60903 478 0 478 0 0 0 45 0 45 523 0 523
61301 551 0 551 551 0 551 3 932 0 3 932 3 932 0 3 932
61304 3 002 0 3 002 706 0 706 109 0 109 2 405 0 2 405
61501 4 965 0 4 965 0 0 0 0 0 0 4 965 0 4 965
61701 0 0 0 0 0 0 2 954 0 2 954 2 954 0 2 954
62002 9 522 0 9 522 0 0 0 0 0 0 9 522 0 9 522
62103 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
70601 3 214 266 0 3 214 266 1 029 0 1 029 1 646 131 0 1 646 131 4 859 368 0 4 859 368
70603 435 001 0 435 001 0 0 0 35 992 0 35 992 470 993 0 470 993
70604 272 0 272 0 0 0 22 0 22 294 0 294
70605 23 173 0 23 173 0 0 0 262 0 262 23 435 0 23 435
70613 17 944 0 17 944 1 425 0 1 425 2 454 0 2 454 18 973 0 18 973
Итого по пассиву (баланс) 12 316 898 38 804 12 355 702 28 057 738 6 448 067 34 505 805 29 938 082 6 442 541 36 380 623 14 197 242 33 278 14 230 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 616 804 370 617 174 2 837 1 074 3 911 16 737 0 16 737 602 904 1 444 604 348
90902 287 523 20 082 307 605 27 693 207 27 900 15 271 15 938 31 209 299 945 4 351 304 296
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 2 0 2 9 0 9 3 0 3 8 0 8
91412 34 579 0 34 579 10 000 0 10 000 970 0 970 43 609 0 43 609
91414 3 444 084 37 545 3 481 629 489 172 3 284 492 456 1 589 756 40 829 1 630 585 2 343 500 0 2 343 500
91417 15 000 0 15 000 5 000 0 5 000 0 0 0 20 000 0 20 000
91604 15 895 25 384 41 279 2 104 2 213 4 317 542 16 069 16 611 17 457 11 528 28 985
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 879 0 2 879 0 0 0 8 0 8 2 871 0 2 871
99998 30 326 353 0 30 326 353 11 798 204 0 11 798 204 8 411 727 0 8 411 727 33 712 830 0 33 712 830
Итого по активу (баланс) 35 179 065 83 381 35 262 446 12 335 019 6 778 12 341 797 10 035 014 72 836 10 107 850 37 479 070 17 323 37 496 393
Пассив
91003 0 0 0 917 0 917 917 0 917 0 0 0
91311 27 123 4 592 31 715 0 253 253 0 402 402 27 123 4 741 31 864
91312 340 062 0 340 062 78 027 0 78 027 61 300 0 61 300 323 335 0 323 335
91314 105 174 0 105 174 5 187 770 0 5 187 770 6 025 223 0 6 025 223 942 627 0 942 627
91315 18 398 141 131 422 18 529 563 1 528 595 11 107 1 539 702 3 600 005 18 775 3 618 780 20 469 551 139 090 20 608 641
91316 159 822 28 933 188 755 501 982 34 013 535 995 350 950 35 698 386 648 8 790 30 618 39 408
91317 549 172 15 147 564 319 748 933 338 119 1 087 052 756 468 336 610 1 093 078 556 707 13 638 570 345
91318 720 174 0 720 174 1 865 0 1 865 2 483 0 2 483 720 792 0 720 792
91319 9 726 865 119 417 9 846 282 686 960 9 797 696 757 1 314 842 11 142 1 325 984 10 354 747 120 762 10 475 509
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
99999 4 936 093 0 4 936 093 1 680 594 0 1 680 594 528 064 0 528 064 3 783 563 0 3 783 563
Итого по пассиву (баланс) 34 962 935 299 511 35 262 446 10 415 643 393 289 10 808 932 12 640 252 402 627 13 042 879 37 187 544 308 849 37 496 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 2 384 0 2 384 2 384 0 2 384 0 0 0
93304 1 598 0 1 598 1 642 0 1 642 1 598 0 1 598 1 642 0 1 642
93403 0 0 0 81 0 81 5 0 5 76 0 76
93404 81 0 81 3 0 3 84 0 84 0 0 0
93501 0 0 0 70 619 0 70 619 70 619 0 70 619 0 0 0
93502 0 0 0 70 895 0 70 895 70 895 0 70 895 0 0 0
93503 0 0 0 58 487 0 58 487 55 436 0 55 436 3 051 0 3 051
93504 979 0 979 53 0 53 1 032 0 1 032 0 0 0
93701 0 0 0 1 559 0 1 559 1 559 0 1 559 0 0 0
93702 0 0 0 1 559 0 1 559 1 559 0 1 559 0 0 0
93703 0 0 0 8 899 0 8 899 8 834 0 8 834 65 0 65
93704 1 315 0 1 315 1 353 0 1 353 2 668 0 2 668 0 0 0
93901 149 087 143 008 292 095 3 479 593 3 106 053 6 585 646 3 139 537 2 763 013 5 902 550 489 143 486 048 975 191
93902 0 157 446 157 446 0 2 245 201 2 245 201 0 2 106 512 2 106 512 0 296 135 296 135
99996 454 174 0 454 174 8 921 768 0 8 921 768 8 098 920 0 8 098 920 1 277 022 0 1 277 022
Итого по активу (баланс) 607 234 300 454 907 688 12 618 895 5 351 254 17 970 149 11 455 130 4 869 525 16 324 655 1 770 999 782 183 2 553 182
Пассив
96301 0 0 0 71 135 0 71 135 71 135 0 71 135 0 0 0
96302 0 0 0 71 135 0 71 135 71 135 0 71 135 0 0 0
96303 0 0 0 63 360 0 63 360 66 541 0 66 541 3 181 0 3 181
96304 2 392 0 2 392 3 683 0 3 683 1 291 0 1 291 0 0 0
96703 0 0 0 2 365 0 2 365 2 365 0 2 365 0 0 0
96704 1 560 0 1 560 1 560 0 1 560 1 639 0 1 639 1 639 0 1 639
96901 144 061 148 143 292 204 2 746 421 3 160 916 5 907 337 3 086 437 3 504 146 6 590 583 484 077 491 373 975 450
96902 0 157 575 157 575 0 2 106 876 2 106 876 0 2 246 053 2 246 053 0 296 752 296 752
97101 443 0 443 451 0 451 8 0 8 0 0 0
99997 453 514 0 453 514 8 095 174 0 8 095 174 8 917 820 0 8 917 820 1 276 160 0 1 276 160
Итого по пассиву (баланс) 601 970 305 718 907 688 11 055 284 5 267 792 16 323 076 12 218 371 5 750 199 17 968 570 1 765 057 788 125 2 553 182
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
98010 0 0 1 560 982 579,0000 0 0 13 364 102 110,0000 0 0 14 905 789 015,0000 0 0 19 295 674,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 560 982 594,0000 0 0 13 364 102 110,0000 0 0 14 905 789 015,0000 0 0 19 295 689,0000
Пассив
98040 0 0 10 336 546,0000 0 0 16 571 590,0000 0 0 16 445 000,0000 0 0 10 209 956,0000
98050 0 0 1 550 581 033,0000 0 0 14 901 569 425,0000 0 0 13 360 009 110,0000 0 0 9 020 718,0000
98070 0 0 65 015,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 015,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 560 982 594,0000 0 0 14 918 141 015,0000 0 0 13 376 454 110,0000 0 0 19 295 689,0000
Страница была полезной?