• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 244 0 5 244 3 788 0 3 788 2 466 0 2 466 6 566 0 6 566
20202 8 116 8 322 16 438 41 703 16 679 58 382 33 047 20 462 53 509 16 772 4 539 21 311
20302 0 91 91 0 865 865 0 869 869 0 87 87
20303 0 35 35 0 79 79 0 82 82 0 32 32
20308 0 18 18 0 378 378 0 378 378 0 18 18
30102 74 305 0 74 305 3 940 321 0 3 940 321 3 666 583 0 3 666 583 348 043 0 348 043
30110 5 199 425 5 624 214 715 40 065 254 780 214 642 39 826 254 468 5 272 664 5 936
30114 0 370 370 0 205 706 205 706 0 199 519 199 519 0 6 557 6 557
30202 12 263 0 12 263 464 0 464 0 0 0 12 727 0 12 727
30204 1 070 0 1 070 8 0 8 0 0 0 1 078 0 1 078
30221 0 0 0 0 12 558 12 558 0 12 558 12 558 0 0 0
30413 63 0 63 1 193 898 0 1 193 898 1 193 930 0 1 193 930 31 0 31
30424 79 0 79 6 755 588 0 6 755 588 6 755 552 0 6 755 552 115 0 115
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 4 049 0 4 049 541 0 541 571 0 571 4 019 0 4 019
32202 0 0 0 3 252 317 0 3 252 317 3 157 318 0 3 157 318 94 999 0 94 999
32203 290 050 0 290 050 733 957 0 733 957 1 024 007 0 1 024 007 0 0 0
44904 0 0 0 25 013 0 25 013 0 0 0 25 013 0 25 013
45103 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
45104 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
45105 4 050 0 4 050 1 215 0 1 215 0 0 0 5 265 0 5 265
45106 20 200 0 20 200 0 0 0 600 0 600 19 600 0 19 600
45107 16 450 0 16 450 0 0 0 16 450 0 16 450 0 0 0
45201 6 325 0 6 325 11 795 0 11 795 11 650 0 11 650 6 470 0 6 470
45203 15 774 9 474 25 248 14 257 1 218 15 475 15 774 9 529 25 303 14 257 1 163 15 420
45204 140 752 31 055 171 807 187 509 64 324 251 833 132 548 46 156 178 704 195 713 49 223 244 936
45205 157 806 0 157 806 129 222 0 129 222 63 645 0 63 645 223 383 0 223 383
45206 191 996 32 981 224 977 461 1 400 1 861 30 507 1 533 32 040 161 950 32 848 194 798
45207 905 710 0 905 710 5 900 0 5 900 1 200 0 1 200 910 410 0 910 410
45208 50 000 259 580 309 580 0 11 019 11 019 0 12 065 12 065 50 000 258 534 308 534
45506 7 350 0 7 350 0 0 0 350 0 350 7 000 0 7 000
45604 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 7 055 7 055 0 299 299 0 328 328 0 7 026 7 026
45812 33 672 0 33 672 5 052 0 5 052 1 000 0 1 000 37 724 0 37 724
45815 314 0 314 100 0 100 3 0 3 411 0 411
45816 0 0 0 0 698 698 0 583 583 0 115 115
45912 13 095 0 13 095 26 0 26 123 0 123 12 998 0 12 998
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 200 644 0 200 644 187 487 0 187 487 200 644 0 200 644 187 487 0 187 487
47107 1 631 154 0 1 631 154 0 0 0 0 0 0 1 631 154 0 1 631 154
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 13 400 13 400 0 234 981 234 981 0 239 553 239 553 0 8 828 8 828
47408 826 131 0 826 131 2 920 326 4 322 729 7 243 055 2 881 886 4 322 729 7 204 615 864 571 0 864 571
47415 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
47423 778 331 0 778 331 5 236 0 5 236 6 403 0 6 403 777 164 0 777 164
47427 141 055 0 141 055 21 774 415 22 189 10 009 415 10 424 152 820 0 152 820
47901 33 898 0 33 898 583 0 583 215 0 215 34 266 0 34 266
50205 56 101 0 56 101 307 0 307 16 0 16 56 392 0 56 392
50207 269 309 0 269 309 1 694 044 0 1 694 044 1 691 529 0 1 691 529 271 824 0 271 824
50208 74 856 0 74 856 322 786 0 322 786 358 867 0 358 867 38 775 0 38 775
50218 0 0 0 2 050 420 0 2 050 420 2 014 381 0 2 014 381 36 039 0 36 039
50221 258 0 258 1 082 0 1 082 985 0 985 355 0 355
50606 0 0 0 200 644 0 200 644 200 644 0 200 644 0 0 0
50706 3 221 0 3 221 200 691 0 200 691 200 691 0 200 691 3 221 0 3 221
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50718 0 0 0 448 0 448 448 0 448 0 0 0
52503 10 636 4 10 640 2 0 2 522 4 526 10 116 0 10 116
52601 0 0 0 6 485 0 6 485 6 485 0 6 485 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
60306 1 029 0 1 029 2 771 0 2 771 2 732 0 2 732 1 068 0 1 068
60308 80 0 80 1 441 0 1 441 1 471 0 1 471 50 0 50
60310 246 0 246 991 0 991 206 0 206 1 031 0 1 031
60312 285 056 0 285 056 22 405 0 22 405 22 057 0 22 057 285 404 0 285 404
60314 1 0 1 123 683 806 0 0 0 124 683 807
60315 256 0 256 61 076 0 61 076 61 332 0 61 332 0 0 0
60336 106 0 106 0 0 0 94 0 94 12 0 12
60401 34 476 0 34 476 0 0 0 0 0 0 34 476 0 34 476
60901 6 927 0 6 927 0 0 0 0 0 0 6 927 0 6 927
61002 100 0 100 223 0 223 202 0 202 121 0 121
61008 779 0 779 442 0 442 419 0 419 802 0 802
61009 297 0 297 655 0 655 567 0 567 385 0 385
61210 0 0 0 2 063 936 0 2 063 936 2 063 936 0 2 063 936 0 0 0
61403 2 895 0 2 895 267 0 267 624 0 624 2 538 0 2 538
61601 0 0 0 1 111 0 1 111 1 111 0 1 111 0 0 0
62001 12 696 0 12 696 0 0 0 0 0 0 12 696 0 12 696
62101 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
70606 2 545 959 0 2 545 959 465 576 0 465 576 2 655 0 2 655 3 008 880 0 3 008 880
70608 449 939 0 449 939 19 945 0 19 945 0 0 0 469 884 0 469 884
70609 249 0 249 20 0 20 0 0 0 269 0 269
70610 31 663 0 31 663 202 0 202 0 0 0 31 865 0 31 865
70611 825 0 825 46 0 46 0 0 0 871 0 871
70614 4 243 0 4 243 6 269 0 6 269 5 521 0 5 521 4 991 0 4 991
Итого по активу (баланс) 11 266 339 362 810 11 629 149 26 828 664 4 914 096 31 742 760 26 109 618 4 906 589 31 016 207 11 985 385 370 317 12 355 702
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 258 0 258 985 0 985 1 082 0 1 082 355 0 355
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 1 404 417 0 1 404 417 0 0 0 0 0 0 1 404 417 0 1 404 417
20309 0 87 87 0 9 9 0 5 5 0 83 83
30220 0 0 0 0 32 507 32 507 0 32 507 32 507 0 0 0
30601 230 0 230 85 120 0 85 120 85 176 0 85 176 286 0 286
30606 18 204 222 0 10 10 0 9 9 18 203 221
31308 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
31502 0 0 0 2 694 884 0 2 694 884 2 727 424 0 2 727 424 32 540 0 32 540
31503 0 0 0 519 456 0 519 456 519 456 0 519 456 0 0 0
32901 0 0 0 219 356 0 219 356 219 356 0 219 356 0 0 0
405 54 033 114 54 147 82 967 8 82 975 62 793 4 62 797 33 859 110 33 969
406 161 0 161 37 864 0 37 864 86 088 0 86 088 48 385 0 48 385
407 678 558 2 736 681 294 4 304 641 349 625 4 654 266 4 535 542 353 837 4 889 379 909 459 6 948 916 407
408.1 4 310 4 971 9 281 6 438 9 437 15 875 5 602 8 153 13 755 3 474 3 687 7 161
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 3 443 0 3 443 3 443 0 3 443 0 0 0
40912 0 0 0 0 219 219 0 219 219 0 0 0
42103 2 914 0 2 914 2 914 0 2 914 0 0 0 0 0 0
42104 10 168 31 579 41 747 60 500 32 330 92 830 67 950 751 68 701 17 618 0 17 618
42105 189 409 5 671 195 080 29 900 396 30 296 2 730 219 2 949 162 239 5 494 167 733
42106 492 469 15 853 508 322 38 284 737 39 021 33 268 673 33 941 487 453 15 789 503 242
42107 47 890 4 054 51 944 0 188 188 4 313 172 4 485 52 203 4 038 56 241
42112 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
42113 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42205 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 822 1 915 2 737 0 89 89 0 81 81 822 1 907 2 729
42601 0 341 341 0 15 15 0 14 14 0 340 340
43802 0 0 0 10 001 0 10 001 10 001 0 10 001 0 0 0
45115 8 547 0 8 547 26 331 0 26 331 19 027 0 19 027 1 243 0 1 243
45215 468 320 0 468 320 19 812 0 19 812 13 759 0 13 759 462 267 0 462 267
45515 173 0 173 103 0 103 0 0 0 70 0 70
45615 61 404 0 61 404 0 0 0 84 796 0 84 796 146 200 0 146 200
45818 38 075 0 38 075 406 0 406 2 290 0 2 290 39 959 0 39 959
45918 12 974 0 12 974 1 0 1 5 0 5 12 978 0 12 978
47008 100 322 0 100 322 100 322 0 100 322 93 743 0 93 743 93 743 0 93 743
47108 1 285 496 0 1 285 496 0 0 0 0 0 0 1 285 496 0 1 285 496
47401 42 183 0 42 183 0 0 0 0 0 0 42 183 0 42 183
47403 0 0 0 11 836 488 0 11 836 488 11 836 488 0 11 836 488 0 0 0
47405 0 0 0 0 6 184 6 184 0 6 184 6 184 0 0 0
47407 0 0 0 3 010 704 4 231 269 7 241 973 3 010 704 4 231 269 7 241 973 0 0 0
47416 726 114 840 14 078 114 14 192 13 352 0 13 352 0 0 0
47422 20 4 24 4 221 0 4 221 4 220 1 4 221 19 5 24
47425 947 065 0 947 065 145 248 0 145 248 158 453 0 158 453 960 270 0 960 270
47426 34 075 186 34 261 6 655 26 6 681 6 052 40 6 092 33 472 200 33 672
47902 22 282 0 22 282 83 0 83 0 0 0 22 199 0 22 199
50220 4 332 0 4 332 2 133 0 2 133 3 332 0 3 332 5 531 0 5 531
50719 217 333 0 217 333 148 0 148 148 0 148 217 333 0 217 333
50720 1 332 0 1 332 334 0 334 457 0 457 1 455 0 1 455
52301 4 724 0 4 724 220 0 220 201 0 201 4 705 0 4 705
52303 0 4 110 4 110 0 4 158 4 158 0 48 48 0 0 0
52306 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
52406 0 0 0 0 4 071 4 071 0 4 071 4 071 0 0 0
52602 0 0 0 6 269 0 6 269 6 269 0 6 269 0 0 0
60206 241 611 0 241 611 0 0 0 0 0 0 241 611 0 241 611
60301 2 408 0 2 408 4 259 0 4 259 4 064 0 4 064 2 213 0 2 213
60305 24 810 0 24 810 16 347 0 16 347 17 329 0 17 329 25 792 0 25 792
60309 3 751 0 3 751 18 0 18 84 0 84 3 817 0 3 817
60311 2 491 0 2 491 3 065 0 3 065 2 483 0 2 483 1 909 0 1 909
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 102 670 0 102 670 24 735 0 24 735 15 181 0 15 181 93 116 0 93 116
60335 8 319 0 8 319 3 869 0 3 869 3 645 0 3 645 8 095 0 8 095
60349 8 714 0 8 714 0 0 0 0 0 0 8 714 0 8 714
60414 25 446 0 25 446 0 0 0 442 0 442 25 888 0 25 888
60903 431 0 431 49 0 49 96 0 96 478 0 478
61301 1 130 0 1 130 679 0 679 100 0 100 551 0 551
61304 2 393 0 2 393 279 0 279 888 0 888 3 002 0 3 002
61501 1 343 0 1 343 911 0 911 4 533 0 4 533 4 965 0 4 965
62002 9 522 0 9 522 0 0 0 0 0 0 9 522 0 9 522
62103 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
70601 2 816 351 0 2 816 351 1 842 0 1 842 399 757 0 399 757 3 214 266 0 3 214 266
70603 416 276 0 416 276 0 0 0 18 725 0 18 725 435 001 0 435 001
70604 255 0 255 0 0 0 17 0 17 272 0 272
70605 22 951 0 22 951 0 0 0 222 0 222 23 173 0 23 173
70613 16 980 0 16 980 5 521 0 5 521 6 485 0 6 485 17 944 0 17 944
Итого по пассиву (баланс) 11 557 210 71 939 11 629 149 23 331 883 4 671 404 28 003 287 24 091 571 4 638 269 28 729 840 12 316 898 38 804 12 355 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 0 4 073 4 073 0 4 073 4 073 0 0 0
90901 619 852 370 620 222 8 945 0 8 945 11 993 0 11 993 616 804 370 617 174
90902 246 631 16 104 262 735 64 663 4 705 69 368 23 771 727 24 498 287 523 20 082 307 605
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91412 31 000 0 31 000 14 079 0 14 079 10 500 0 10 500 34 579 0 34 579
91414 3 277 919 37 697 3 315 616 370 245 1 600 371 845 204 080 1 752 205 832 3 444 084 37 545 3 481 629
91417 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91419 0 0 0 106 460 0 106 460 106 460 0 106 460 0 0 0
91604 13 178 24 168 37 346 2 717 2 340 5 057 0 1 124 1 124 15 895 25 384 41 279
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 879 0 2 879 0 0 0 0 0 0 2 879 0 2 879
99998 30 628 305 0 30 628 305 5 944 385 0 5 944 385 6 246 337 0 6 246 337 30 326 353 0 30 326 353
Итого по активу (баланс) 35 270 713 78 339 35 349 052 6 511 494 12 718 6 524 212 6 603 142 7 676 6 610 818 35 179 065 83 381 35 262 446
Пассив
91003 0 0 0 464 0 464 464 0 464 0 0 0
91004 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
91311 27 123 4 611 31 734 0 215 215 0 196 196 27 123 4 592 31 715
91312 342 485 31 579 374 064 94 954 32 329 127 283 92 531 750 93 281 340 062 0 340 062
91314 318 565 0 318 565 4 536 631 0 4 536 631 4 323 240 0 4 323 240 105 174 0 105 174
91315 18 549 941 290 841 18 840 782 1 106 551 202 977 1 309 528 954 751 43 558 998 309 18 398 141 131 422 18 529 563
91316 151 320 17 229 168 549 106 498 28 726 135 224 115 000 40 430 155 430 159 822 28 933 188 755
91317 608 084 6 511 614 595 248 866 48 337 297 203 189 954 56 973 246 927 549 172 15 147 564 319
91318 723 298 0 723 298 4 578 0 4 578 1 454 0 1 454 720 174 0 720 174
91319 9 503 434 52 975 9 556 409 303 339 3 177 306 516 526 770 69 619 596 389 9 726 865 119 417 9 846 282
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
99999 4 720 747 0 4 720 747 359 230 0 359 230 574 576 0 574 576 4 936 093 0 4 936 093
Итого по пассиву (баланс) 34 945 306 403 746 35 349 052 6 761 119 315 761 7 076 880 6 778 748 211 526 6 990 274 34 962 935 299 511 35 262 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 598 0 1 598 1 598 0 1 598 0 0 0
93302 0 0 0 1 598 0 1 598 1 598 0 1 598 0 0 0
93303 0 0 0 4 723 0 4 723 4 723 0 4 723 0 0 0
93304 3 125 0 3 125 1 598 0 1 598 3 125 0 3 125 1 598 0 1 598
93404 83 0 83 5 0 5 7 0 7 81 0 81
93501 0 0 0 201 243 0 201 243 201 243 0 201 243 0 0 0
93502 0 0 0 204 176 0 204 176 204 176 0 204 176 0 0 0
93503 0 0 0 192 584 0 192 584 192 584 0 192 584 0 0 0
93504 961 0 961 65 0 65 47 0 47 979 0 979
93704 1 306 0 1 306 1 951 0 1 951 1 942 0 1 942 1 315 0 1 315
93901 75 437 98 526 173 963 2 364 571 1 511 372 3 875 943 2 290 921 1 466 890 3 757 811 149 087 143 008 292 095
93902 0 132 678 132 678 0 1 744 154 1 744 154 0 1 719 386 1 719 386 0 157 446 157 446
99996 312 234 0 312 234 5 828 228 0 5 828 228 5 686 288 0 5 686 288 454 174 0 454 174
Итого по активу (баланс) 393 146 231 204 624 350 8 802 340 3 255 526 12 057 866 8 588 252 3 186 276 11 774 528 607 234 300 454 907 688
Пассив
96301 0 0 0 199 997 0 199 997 199 997 0 199 997 0 0 0
96302 0 0 0 199 997 0 199 997 199 997 0 199 997 0 0 0
96303 0 0 0 187 093 0 187 093 187 093 0 187 093 0 0 0
96304 2 387 0 2 387 1 873 0 1 873 1 878 0 1 878 2 392 0 2 392
96701 0 0 0 1 597 0 1 597 1 597 0 1 597 0 0 0
96702 0 0 0 1 607 0 1 607 1 607 0 1 607 0 0 0
96703 0 0 0 4 978 0 4 978 4 978 0 4 978 0 0 0
96704 3 150 0 3 150 3 150 0 3 150 1 560 0 1 560 1 560 0 1 560
96901 98 310 75 469 173 779 1 464 007 2 295 254 3 759 261 1 509 758 2 367 928 3 877 686 144 061 148 143 292 204
96902 0 132 918 132 918 0 1 720 140 1 720 140 0 1 744 797 1 744 797 0 157 575 157 575
97101 0 0 0 0 0 0 443 0 443 443 0 443
99997 312 116 0 312 116 5 689 858 0 5 689 858 5 831 256 0 5 831 256 453 514 0 453 514
Итого по пассиву (баланс) 415 963 208 387 624 350 7 754 157 4 015 394 11 769 551 7 940 164 4 112 725 12 052 889 601 970 305 718 907 688
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
98010 0 0 2 973 459 129,0000 0 0 4 818 443 522,0000 0 0 6 230 920 072,0000 0 0 1 560 982 579,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 973 459 144,0000 0 0 4 818 443 522,0000 0 0 6 230 920 072,0000 0 0 1 560 982 594,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 546,0000 0 0 4 371 090,0000 0 0 4 485 090,0000 0 0 10 336 546,0000
98050 0 0 2 963 171 583,0000 0 0 6 226 548 982,0000 0 0 4 813 958 432,0000 0 0 1 550 581 033,0000
98070 0 0 65 015,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 015,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 973 459 144,0000 0 0 6 230 920 072,0000 0 0 4 818 443 522,0000 0 0 1 560 982 594,0000
Страница была полезной?