• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 749 0 6 749 3 108 0 3 108 4 613 0 4 613 5 244 0 5 244
11101 0 0 0 80 755 0 80 755 80 755 0 80 755 0 0 0
20202 12 818 14 639 27 457 20 746 5 229 25 975 25 448 11 546 36 994 8 116 8 322 16 438
20302 0 94 94 0 973 973 0 976 976 0 91 91
20303 0 35 35 0 92 92 0 92 92 0 35 35
20308 0 18 18 0 396 396 0 396 396 0 18 18
30102 58 785 0 58 785 4 086 653 0 4 086 653 4 071 133 0 4 071 133 74 305 0 74 305
30110 4 543 463 5 006 236 974 32 936 269 910 236 318 32 974 269 292 5 199 425 5 624
30114 0 8 506 8 506 0 192 860 192 860 0 200 996 200 996 0 370 370
30202 10 690 0 10 690 1 573 0 1 573 0 0 0 12 263 0 12 263
30204 981 0 981 89 0 89 0 0 0 1 070 0 1 070
30413 98 0 98 1 720 581 0 1 720 581 1 720 616 0 1 720 616 63 0 63
30424 42 0 42 4 754 668 0 4 754 668 4 754 631 0 4 754 631 79 0 79
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 3 842 0 3 842 507 0 507 300 0 300 4 049 0 4 049
32202 237 403 0 237 403 2 826 526 0 2 826 526 3 063 929 0 3 063 929 0 0 0
32203 0 0 0 839 231 0 839 231 549 181 0 549 181 290 050 0 290 050
45104 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
45105 0 0 0 4 050 0 4 050 0 0 0 4 050 0 4 050
45106 19 500 0 19 500 700 0 700 0 0 0 20 200 0 20 200
45107 19 900 0 19 900 0 0 0 3 450 0 3 450 16 450 0 16 450
45201 6 024 0 6 024 14 696 0 14 696 14 395 0 14 395 6 325 0 6 325
45203 3 000 0 3 000 28 774 9 900 38 674 16 000 426 16 426 15 774 9 474 25 248
45204 114 257 40 658 154 915 117 933 21 669 139 602 91 438 31 272 122 710 140 752 31 055 171 807
45205 175 858 0 175 858 34 829 0 34 829 52 881 0 52 881 157 806 0 157 806
45206 169 230 33 895 203 125 39 009 1 634 40 643 16 243 2 548 18 791 191 996 32 981 224 977
45207 909 185 0 909 185 0 0 0 3 475 0 3 475 905 710 0 905 710
45208 50 000 266 769 316 769 0 12 865 12 865 0 20 054 20 054 50 000 259 580 309 580
45506 7 623 0 7 623 0 0 0 273 0 273 7 350 0 7 350
45604 100 000 0 100 000 0 0 0 1 000 0 1 000 99 000 0 99 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 7 250 7 250 0 350 350 0 545 545 0 7 055 7 055
45812 33 507 0 33 507 165 0 165 0 0 0 33 672 0 33 672
45815 291 0 291 23 0 23 0 0 0 314 0 314
45816 0 28 28 0 308 308 0 336 336 0 0 0
45912 12 972 0 12 972 123 0 123 0 0 0 13 095 0 13 095
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 200 644 0 200 644 0 0 0 0 0 0 200 644 0 200 644
47107 1 631 154 0 1 631 154 0 0 0 0 0 0 1 631 154 0 1 631 154
47402 99 000 0 99 000 2 300 0 2 300 2 300 0 2 300 99 000 0 99 000
47404 0 12 124 12 124 0 208 482 208 482 0 207 206 207 206 0 13 400 13 400
47408 825 971 0 825 971 5 737 073 7 549 190 13 286 263 5 736 913 7 549 190 13 286 103 826 131 0 826 131
47415 127 0 127 0 0 0 6 0 6 121 0 121
47423 784 163 0 784 163 8 469 0 8 469 14 301 0 14 301 778 331 0 778 331
47427 164 851 0 164 851 19 302 269 19 571 43 098 269 43 367 141 055 0 141 055
47802 0 0 0 2 200 0 2 200 2 200 0 2 200 0 0 0
47901 33 513 0 33 513 552 0 552 167 0 167 33 898 0 33 898
50205 55 820 0 55 820 297 0 297 16 0 16 56 101 0 56 101
50207 266 875 0 266 875 126 052 0 126 052 123 618 0 123 618 269 309 0 269 309
50208 59 505 0 59 505 15 829 0 15 829 478 0 478 74 856 0 74 856
50218 0 0 0 123 891 0 123 891 123 891 0 123 891 0 0 0
50221 608 0 608 2 159 0 2 159 2 509 0 2 509 258 0 258
50706 3 249 0 3 249 100 792 0 100 792 100 820 0 100 820 3 221 0 3 221
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
52503 11 140 0 11 140 2 5 7 506 1 507 10 636 4 10 640
52601 0 0 0 4 448 0 4 448 4 448 0 4 448 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 34 0 34 8 0 8 8 0 8 34 0 34
60306 1 312 0 1 312 2 571 0 2 571 2 854 0 2 854 1 029 0 1 029
60308 30 0 30 1 648 0 1 648 1 598 0 1 598 80 0 80
60310 1 814 0 1 814 1 008 0 1 008 2 576 0 2 576 246 0 246
60312 288 098 0 288 098 28 171 0 28 171 31 213 0 31 213 285 056 0 285 056
60314 127 699 826 0 0 0 126 699 825 1 0 1
60315 0 0 0 881 0 881 625 0 625 256 0 256
60336 34 0 34 104 0 104 32 0 32 106 0 106
60347 0 0 0 0 3 017 3 017 0 3 017 3 017 0 0 0
60401 34 476 0 34 476 0 0 0 0 0 0 34 476 0 34 476
60901 6 927 0 6 927 0 0 0 0 0 0 6 927 0 6 927
61002 100 0 100 53 0 53 53 0 53 100 0 100
61008 843 0 843 223 0 223 287 0 287 779 0 779
61009 242 0 242 534 0 534 479 0 479 297 0 297
61209 0 0 0 31 392 0 31 392 31 392 0 31 392 0 0 0
61210 0 0 0 581 730 0 581 730 581 730 0 581 730 0 0 0
61212 0 0 0 2 300 0 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0
61403 1 597 0 1 597 1 611 0 1 611 313 0 313 2 895 0 2 895
61601 0 0 0 805 0 805 805 0 805 0 0 0
62001 15 282 0 15 282 0 0 0 2 586 0 2 586 12 696 0 12 696
62101 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
70606 2 361 891 0 2 361 891 208 650 0 208 650 24 582 0 24 582 2 545 959 0 2 545 959
70608 417 829 0 417 829 32 110 0 32 110 0 0 0 449 939 0 449 939
70609 234 0 234 15 0 15 0 0 0 249 0 249
70610 31 425 0 31 425 238 0 238 0 0 0 31 663 0 31 663
70611 389 0 389 436 0 436 0 0 0 825 0 825
70614 4 190 0 4 190 2 052 0 2 052 1 999 0 1 999 4 243 0 4 243
Итого по активу (баланс) 10 961 628 385 178 11 346 806 21 852 619 8 040 175 29 892 794 21 547 908 8 062 543 29 610 451 11 266 339 362 810 11 629 149
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 608 0 608 2 509 0 2 509 2 159 0 2 159 258 0 258
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 1 485 171 0 1 485 171 80 754 0 80 754 0 0 0 1 404 417 0 1 404 417
20309 0 89 89 0 6 6 0 4 4 0 87 87
30220 0 0 0 0 20 040 20 040 0 20 040 20 040 0 0 0
30601 230 0 230 6 0 6 6 0 6 230 0 230
30606 18 211 229 0 16 16 0 9 9 18 204 222
31308 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
31502 0 0 0 381 188 0 381 188 381 188 0 381 188 0 0 0
31503 0 0 0 152 971 0 152 971 152 971 0 152 971 0 0 0
32901 0 0 0 54 906 0 54 906 54 906 0 54 906 0 0 0
405 27 211 116 27 327 151 225 8 151 233 178 047 6 178 053 54 033 114 54 147
406 285 0 285 49 124 0 49 124 49 000 0 49 000 161 0 161
407 605 576 11 904 617 480 3 938 051 305 878 4 243 929 4 011 033 296 710 4 307 743 678 558 2 736 681 294
408.1 4 140 4 080 8 220 15 192 2 975 18 167 15 362 3 866 19 228 4 310 4 971 9 281
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
40912 0 0 0 0 194 194 0 194 194 0 0 0
42102 0 0 0 279 0 279 279 0 279 0 0 0
42103 24 743 0 24 743 21 829 0 21 829 0 0 0 2 914 0 2 914
42104 2 822 32 454 35 276 1 000 2 440 3 440 8 346 1 565 9 911 10 168 31 579 41 747
42105 132 190 5 800 137 990 18 527 403 18 930 75 746 274 76 020 189 409 5 671 195 080
42106 481 893 16 292 498 185 18 670 1 225 19 895 29 246 786 30 032 492 469 15 853 508 322
42107 44 926 4 166 49 092 0 313 313 2 964 201 3 165 47 890 4 054 51 944
42112 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
42113 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42205 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 822 1 968 2 790 0 148 148 0 95 95 822 1 915 2 737
42601 0 351 351 0 27 27 0 17 17 0 341 341
45115 8 274 0 8 274 725 0 725 998 0 998 8 547 0 8 547
45215 461 595 0 461 595 11 778 0 11 778 18 503 0 18 503 468 320 0 468 320
45515 198 0 198 25 0 25 0 0 0 173 0 173
45615 61 614 0 61 614 210 0 210 0 0 0 61 404 0 61 404
45818 38 110 0 38 110 503 0 503 468 0 468 38 075 0 38 075
45918 12 973 0 12 973 0 0 0 1 0 1 12 974 0 12 974
47008 100 322 0 100 322 0 0 0 0 0 0 100 322 0 100 322
47108 1 285 496 0 1 285 496 0 0 0 0 0 0 1 285 496 0 1 285 496
47401 56 244 0 56 244 16 261 0 16 261 2 200 0 2 200 42 183 0 42 183
47403 0 0 0 7 515 307 0 7 515 307 7 515 307 0 7 515 307 0 0 0
47405 0 0 0 0 21 214 21 214 0 21 214 21 214 0 0 0
47407 0 0 0 5 762 110 7 526 024 13 288 134 5 762 110 7 526 024 13 288 134 0 0 0
47416 98 0 98 243 2 245 871 116 987 726 114 840
47422 446 6 452 10 990 2 10 992 10 564 0 10 564 20 4 24
47425 953 892 0 953 892 83 202 0 83 202 76 375 0 76 375 947 065 0 947 065
47426 31 225 156 31 381 1 906 12 1 918 4 756 42 4 798 34 075 186 34 261
47902 22 364 0 22 364 82 0 82 0 0 0 22 282 0 22 282
50220 5 480 0 5 480 4 081 0 4 081 2 933 0 2 933 4 332 0 4 332
50719 217 333 0 217 333 0 0 0 0 0 0 217 333 0 217 333
50720 1 690 0 1 690 534 0 534 176 0 176 1 332 0 1 332
52301 4 855 0 4 855 365 0 365 234 0 234 4 724 0 4 724
52303 0 0 0 0 144 144 0 4 254 4 254 0 4 110 4 110
52306 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
52602 0 0 0 2 052 0 2 052 2 052 0 2 052 0 0 0
60206 241 611 0 241 611 0 0 0 0 0 0 241 611 0 241 611
60301 2 090 0 2 090 13 793 0 13 793 14 111 0 14 111 2 408 0 2 408
60305 22 647 0 22 647 17 628 0 17 628 19 791 0 19 791 24 810 0 24 810
60309 3 886 0 3 886 518 0 518 383 0 383 3 751 0 3 751
60311 2 688 0 2 688 3 988 0 3 988 3 791 0 3 791 2 491 0 2 491
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60320 0 0 0 80 755 0 80 755 80 755 0 80 755 0 0 0
60324 102 923 0 102 923 478 0 478 225 0 225 102 670 0 102 670
60335 8 145 0 8 145 4 313 0 4 313 4 487 0 4 487 8 319 0 8 319
60349 8 513 0 8 513 0 0 0 201 0 201 8 714 0 8 714
60414 24 988 0 24 988 0 0 0 458 0 458 25 446 0 25 446
60903 383 0 383 0 0 0 48 0 48 431 0 431
61301 75 0 75 75 0 75 1 130 0 1 130 1 130 0 1 130
61304 3 032 0 3 032 648 0 648 9 0 9 2 393 0 2 393
61501 1 595 0 1 595 684 0 684 432 0 432 1 343 0 1 343
62002 11 461 0 11 461 1 939 0 1 939 0 0 0 9 522 0 9 522
62103 33 0 33 0 0 0 25 0 25 58 0 58
70601 2 618 674 0 2 618 674 2 470 0 2 470 200 147 0 200 147 2 816 351 0 2 816 351
70603 392 009 0 392 009 0 0 0 24 267 0 24 267 416 276 0 416 276
70604 241 0 241 0 0 0 14 0 14 255 0 255
70605 22 584 0 22 584 0 0 0 367 0 367 22 951 0 22 951
70613 14 531 0 14 531 1 999 0 1 999 4 448 0 4 448 16 980 0 16 980
Итого по пассиву (баланс) 11 269 213 77 593 11 346 806 18 426 035 7 881 083 26 307 118 18 714 032 7 875 429 26 589 461 11 557 210 71 939 11 629 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 603 494 370 603 864 29 893 0 29 893 13 535 0 13 535 619 852 370 620 222
90902 283 426 12 009 295 435 24 439 6 405 30 844 61 234 2 310 63 544 246 631 16 104 262 735
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91412 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 31 000 0 31 000
91414 3 498 238 38 741 3 536 979 238 925 1 868 240 793 459 244 2 912 462 156 3 277 919 37 697 3 315 616
91417 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91418 0 0 0 4 518 0 4 518 4 518 0 4 518 0 0 0
91604 15 833 23 525 39 358 678 2 411 3 089 3 333 1 768 5 101 13 178 24 168 37 346
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 879 0 2 879 0 0 0 0 0 0 2 879 0 2 879
99998 29 697 993 0 29 697 993 5 893 676 0 5 893 676 4 963 364 0 4 963 364 30 628 305 0 30 628 305
Итого по активу (баланс) 34 583 813 74 645 34 658 458 6 192 129 10 684 6 202 813 5 505 229 6 990 5 512 219 35 270 713 78 339 35 349 052
Пассив
91003 0 0 0 1 573 0 1 573 1 573 0 1 573 0 0 0
91004 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
91311 27 135 4 738 31 873 12 356 368 0 229 229 27 123 4 611 31 734
91312 359 930 32 454 392 384 105 668 2 440 108 108 88 223 1 565 89 788 342 485 31 579 374 064
91314 264 874 0 264 874 3 992 974 0 3 992 974 4 046 665 0 4 046 665 318 565 0 318 565
91315 17 789 154 287 897 18 077 051 629 460 74 629 704 089 1 390 247 77 573 1 467 820 18 549 941 290 841 18 840 782
91316 159 326 8 555 167 881 59 256 14 061 73 317 51 250 22 735 73 985 151 320 17 229 168 549
91317 585 811 9 645 595 456 154 918 16 732 171 650 177 191 13 598 190 789 608 084 6 511 614 595
91318 723 730 0 723 730 432 0 432 0 0 0 723 298 0 723 298
91319 9 390 079 54 356 9 444 435 384 867 3 985 388 852 498 222 2 604 500 826 9 503 434 52 975 9 556 409
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
99999 4 960 465 0 4 960 465 535 834 0 535 834 296 116 0 296 116 4 720 747 0 4 720 747
Итого по пассиву (баланс) 34 260 813 397 645 34 658 458 5 865 083 112 203 5 977 286 6 549 576 118 304 6 667 880 34 945 306 403 746 35 349 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 14 337 0 14 337 14 337 0 14 337 0 0 0
93302 0 0 0 14 337 0 14 337 14 337 0 14 337 0 0 0
93303 0 0 0 4 499 0 4 499 4 499 0 4 499 0 0 0
93304 0 0 0 3 125 0 3 125 0 0 0 3 125 0 3 125
93401 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
93402 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
93403 85 0 85 2 0 2 87 0 87 0 0 0
93404 0 0 0 86 0 86 3 0 3 83 0 83
93405 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
93501 0 0 0 101 641 0 101 641 101 641 0 101 641 0 0 0
93502 0 0 0 101 405 0 101 405 101 405 0 101 405 0 0 0
93504 0 0 0 982 0 982 21 0 21 961 0 961
93701 0 0 0 1 358 0 1 358 1 358 0 1 358 0 0 0
93702 0 0 0 2 645 0 2 645 2 645 0 2 645 0 0 0
93703 685 0 685 2 839 0 2 839 3 524 0 3 524 0 0 0
93704 0 0 0 6 513 0 6 513 5 207 0 5 207 1 306 0 1 306
93705 0 0 0 1 318 0 1 318 1 318 0 1 318 0 0 0
93901 108 034 224 644 332 678 3 125 019 4 796 148 7 921 167 3 157 616 4 922 266 8 079 882 75 437 98 526 173 963
93902 0 109 565 109 565 0 2 024 569 2 024 569 0 2 001 456 2 001 456 0 132 678 132 678
99996 443 554 0 443 554 10 075 316 0 10 075 316 10 206 636 0 10 206 636 312 234 0 312 234
Итого по активу (баланс) 552 358 334 209 886 567 13 455 682 6 820 717 20 276 399 13 614 894 6 923 722 20 538 616 393 146 231 204 624 350
Пассив
96301 0 0 0 100 132 14 282 114 414 100 132 14 282 114 414 0 0 0
96302 0 0 0 101 390 14 348 115 738 101 390 14 348 115 738 0 0 0
96303 764 0 764 3 536 0 3 536 2 772 0 2 772 0 0 0
96304 0 0 0 5 179 0 5 179 7 566 0 7 566 2 387 0 2 387
96305 0 0 0 1 396 0 1 396 1 396 0 1 396 0 0 0
96703 0 0 0 4 507 0 4 507 4 507 0 4 507 0 0 0
96704 0 0 0 3 0 3 3 153 0 3 153 3 150 0 3 150
96901 225 765 107 467 333 232 4 908 444 3 168 746 8 077 190 4 780 989 3 136 748 7 917 737 98 310 75 469 173 779
96902 0 109 558 109 558 0 2 002 535 2 002 535 0 2 025 895 2 025 895 0 132 918 132 918
99997 443 013 0 443 013 10 211 459 0 10 211 459 10 080 562 0 10 080 562 312 116 0 312 116
Итого по пассиву (баланс) 669 542 217 025 886 567 15 336 046 5 199 911 20 535 957 15 082 467 5 191 273 20 273 740 415 963 208 387 624 350
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
98010 0 0 16 208 899,0000 0 0 8 267 647 502,0000 0 0 5 310 397 272,0000 0 0 2 973 459 129,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 16 208 914,0000 0 0 8 267 647 502,0000 0 0 5 310 397 272,0000 0 0 2 973 459 144,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 546,0000 0 0 232 700,0000 0 0 232 700,0000 0 0 10 222 546,0000
98050 0 0 5 921 353,0000 0 0 5 310 164 572,0000 0 0 8 267 414 802,0000 0 0 2 963 171 583,0000
98070 0 0 65 015,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 65 015,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 16 208 914,0000 0 0 5 310 397 272,0000 0 0 8 267 647 502,0000 0 0 2 973 459 144,0000
Страница была полезной?