• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 136 0 7 136 1 266 0 1 266 1 653 0 1 653 6 749 0 6 749
20202 13 992 12 549 26 541 25 263 11 141 36 404 26 437 9 051 35 488 12 818 14 639 27 457
20302 0 98 98 0 1 037 1 037 0 1 041 1 041 0 94 94
20303 0 39 39 0 98 98 0 102 102 0 35 35
20308 0 18 18 0 414 414 0 414 414 0 18 18
30102 40 734 0 40 734 3 494 801 0 3 494 801 3 476 750 0 3 476 750 58 785 0 58 785
30110 419 481 900 285 051 22 807 307 858 280 927 22 825 303 752 4 543 463 5 006
30114 0 9 202 9 202 0 220 312 220 312 0 221 008 221 008 0 8 506 8 506
30202 10 377 0 10 377 313 0 313 0 0 0 10 690 0 10 690
30204 654 0 654 327 0 327 0 0 0 981 0 981
30221 0 0 0 0 5 024 5 024 0 5 024 5 024 0 0 0
30413 45 0 45 1 007 319 0 1 007 319 1 007 266 0 1 007 266 98 0 98
30424 66 0 66 7 240 127 0 7 240 127 7 240 151 0 7 240 151 42 0 42
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 3 358 0 3 358 784 0 784 300 0 300 3 842 0 3 842
32202 0 0 0 5 158 625 0 5 158 625 4 921 222 0 4 921 222 237 403 0 237 403
32203 514 397 0 514 397 1 085 115 0 1 085 115 1 599 512 0 1 599 512 0 0 0
45104 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
45106 14 950 0 14 950 4 550 0 4 550 0 0 0 19 500 0 19 500
45107 25 950 0 25 950 0 0 0 6 050 0 6 050 19 900 0 19 900
45201 1 650 0 1 650 15 724 0 15 724 11 350 0 11 350 6 024 0 6 024
45203 0 0 0 3 600 4 821 8 421 600 4 821 5 421 3 000 0 3 000
45204 132 829 41 680 174 509 72 396 33 473 105 869 90 968 34 495 125 463 114 257 40 658 154 915
45205 214 805 13 410 228 215 59 433 185 59 618 98 380 13 595 111 975 175 858 0 175 858
45206 167 596 35 014 202 610 5 884 1 501 7 385 4 250 2 620 6 870 169 230 33 895 203 125
45207 910 435 0 910 435 0 0 0 1 250 0 1 250 909 185 0 909 185
45208 50 000 275 580 325 580 0 11 814 11 814 0 20 625 20 625 50 000 266 769 316 769
45503 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45506 7 952 0 7 952 0 0 0 329 0 329 7 623 0 7 623
45604 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 7 490 7 490 0 321 321 0 561 561 0 7 250 7 250
45812 33 342 0 33 342 165 0 165 0 0 0 33 507 0 33 507
45815 268 0 268 23 0 23 0 0 0 291 0 291
45816 0 0 0 0 1 016 1 016 0 988 988 0 28 28
45912 12 972 6 12 978 0 0 0 0 6 6 12 972 0 12 972
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 200 644 0 200 644 0 0 0 0 0 0 200 644 0 200 644
47107 1 631 154 0 1 631 154 0 0 0 0 0 0 1 631 154 0 1 631 154
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 26 588 26 588 0 291 938 291 938 0 306 402 306 402 0 12 124 12 124
47408 824 105 0 824 105 6 332 570 8 105 610 14 438 180 6 330 704 8 105 610 14 436 314 825 971 0 825 971
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47423 781 104 0 781 104 10 606 0 10 606 7 547 0 7 547 784 163 0 784 163
47427 153 163 0 153 163 20 651 305 20 956 8 963 305 9 268 164 851 0 164 851
47901 33 122 0 33 122 565 0 565 174 0 174 33 513 0 33 513
50205 56 421 0 56 421 307 0 307 908 0 908 55 820 0 55 820
50207 162 590 0 162 590 104 286 0 104 286 1 0 1 266 875 0 266 875
50208 0 0 0 61 160 0 61 160 1 655 0 1 655 59 505 0 59 505
50221 519 0 519 627 0 627 538 0 538 608 0 608
50606 50 005 0 50 005 0 0 0 50 005 0 50 005 0 0 0
50706 3 249 0 3 249 37 726 0 37 726 37 726 0 37 726 3 249 0 3 249
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
52503 11 714 0 11 714 3 0 3 577 0 577 11 140 0 11 140
52601 0 0 0 1 414 0 1 414 1 414 0 1 414 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
60306 572 0 572 2 462 0 2 462 1 722 0 1 722 1 312 0 1 312
60308 45 0 45 1 693 0 1 693 1 708 0 1 708 30 0 30
60310 1 103 0 1 103 823 0 823 112 0 112 1 814 0 1 814
60312 278 529 0 278 529 40 845 0 40 845 31 276 0 31 276 288 098 0 288 098
60314 127 699 826 27 0 27 27 0 27 127 699 826
60315 0 0 0 596 0 596 596 0 596 0 0 0
60336 34 0 34 31 0 31 31 0 31 34 0 34
60347 1 327 0 1 327 0 0 0 1 327 0 1 327 0 0 0
60401 34 300 0 34 300 176 0 176 0 0 0 34 476 0 34 476
60415 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0
60901 6 927 0 6 927 0 0 0 0 0 0 6 927 0 6 927
61002 96 0 96 65 0 65 61 0 61 100 0 100
61008 865 0 865 323 0 323 345 0 345 843 0 843
61009 293 0 293 252 0 252 303 0 303 242 0 242
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61013 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0
61209 0 0 0 65 784 0 65 784 65 784 0 65 784 0 0 0
61210 0 0 0 232 306 0 232 306 232 306 0 232 306 0 0 0
61403 1 738 0 1 738 234 0 234 375 0 375 1 597 0 1 597
61601 0 0 0 1 083 0 1 083 1 083 0 1 083 0 0 0
62001 81 066 0 81 066 0 0 0 65 784 0 65 784 15 282 0 15 282
62101 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
70606 2 060 675 0 2 060 675 303 776 0 303 776 2 560 0 2 560 2 361 891 0 2 361 891
70607 27 189 0 27 189 713 0 713 27 902 0 27 902 0 0 0
70608 383 674 0 383 674 34 155 0 34 155 0 0 0 417 829 0 417 829
70609 212 0 212 22 0 22 0 0 0 234 0 234
70610 31 111 0 31 111 314 0 314 0 0 0 31 425 0 31 425
70611 343 0 343 46 0 46 0 0 0 389 0 389
70614 4 190 0 4 190 696 0 696 696 0 696 4 190 0 4 190
Итого по активу (баланс) 10 887 130 422 854 11 309 984 25 718 459 8 711 817 34 430 276 25 643 961 8 749 493 34 393 454 10 961 628 385 178 11 346 806
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 519 0 519 537 0 537 626 0 626 608 0 608
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 1 485 171 0 1 485 171 0 0 0 0 0 0 1 485 171 0 1 485 171
20309 0 94 94 0 10 10 0 5 5 0 89 89
30226 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
30601 225 0 225 22 909 0 22 909 22 914 0 22 914 230 0 230
30606 18 217 235 0 16 16 0 10 10 18 211 229
31308 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
31502 0 0 0 106 678 0 106 678 106 678 0 106 678 0 0 0
31503 0 0 0 37 502 0 37 502 37 502 0 37 502 0 0 0
405 52 161 119 52 280 98 780 9 98 789 73 830 6 73 836 27 211 116 27 327
406 168 0 168 65 083 0 65 083 65 200 0 65 200 285 0 285
407 690 335 29 228 719 563 3 378 071 240 598 3 618 669 3 293 312 223 274 3 516 586 605 576 11 904 617 480
408.1 3 045 3 242 6 287 10 862 7 509 18 371 11 957 8 347 20 304 4 140 4 080 8 220
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 162 0 162 162 0 162 0 0 0
42103 24 843 0 24 843 100 0 100 0 0 0 24 743 0 24 743
42104 7 879 33 527 41 406 5 849 2 510 8 359 792 1 437 2 229 2 822 32 454 35 276
42105 131 132 5 951 137 083 13 228 461 13 689 14 286 310 14 596 132 190 5 800 137 990
42106 536 378 16 830 553 208 65 612 1 260 66 872 11 127 722 11 849 481 893 16 292 498 185
42107 45 031 4 304 49 335 105 322 427 0 184 184 44 926 4 166 49 092
42112 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
42113 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42205 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 822 2 033 2 855 0 152 152 0 87 87 822 1 968 2 790
42601 0 362 362 0 27 27 0 16 16 0 351 351
45115 8 589 0 8 589 1 270 0 1 270 955 0 955 8 274 0 8 274
45215 452 747 0 452 747 20 399 0 20 399 29 247 0 29 247 461 595 0 461 595
45515 234 0 234 36 0 36 0 0 0 198 0 198
45615 61 614 0 61 614 0 0 0 0 0 0 61 614 0 61 614
45818 38 134 0 38 134 998 0 998 974 0 974 38 110 0 38 110
45918 12 973 0 12 973 0 0 0 0 0 0 12 973 0 12 973
47008 100 322 0 100 322 0 0 0 0 0 0 100 322 0 100 322
47108 1 285 496 0 1 285 496 0 0 0 0 0 0 1 285 496 0 1 285 496
47401 56 244 0 56 244 0 0 0 0 0 0 56 244 0 56 244
47403 0 0 0 12 953 421 0 12 953 421 12 953 421 0 12 953 421 0 0 0
47405 0 0 0 0 598 598 0 598 598 0 0 0
47407 0 0 0 6 344 138 8 093 228 14 437 366 6 344 138 8 093 228 14 437 366 0 0 0
47416 5 0 5 11 429 0 11 429 11 522 0 11 522 98 0 98
47422 3 308 5 3 313 7 543 0 7 543 4 681 1 4 682 446 6 452
47425 977 105 0 977 105 117 047 0 117 047 93 834 0 93 834 953 892 0 953 892
47426 30 311 125 30 436 4 112 11 4 123 5 026 42 5 068 31 225 156 31 381
47902 22 441 0 22 441 82 0 82 5 0 5 22 364 0 22 364
50220 5 893 0 5 893 1 469 0 1 469 1 056 0 1 056 5 480 0 5 480
50620 27 189 0 27 189 27 902 0 27 902 713 0 713 0 0 0
50719 217 333 0 217 333 0 0 0 0 0 0 217 333 0 217 333
50720 1 663 0 1 663 183 0 183 210 0 210 1 690 0 1 690
52301 5 016 0 5 016 376 0 376 215 0 215 4 855 0 4 855
52305 6 779 0 6 779 6 873 0 6 873 94 0 94 0 0 0
52306 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
52406 0 0 0 6 691 0 6 691 6 691 0 6 691 0 0 0
52602 0 0 0 696 0 696 696 0 696 0 0 0
60206 241 611 0 241 611 0 0 0 0 0 0 241 611 0 241 611
60301 2 812 0 2 812 3 055 0 3 055 2 333 0 2 333 2 090 0 2 090
60305 24 513 0 24 513 17 729 0 17 729 15 863 0 15 863 22 647 0 22 647
60309 3 842 0 3 842 14 0 14 58 0 58 3 886 0 3 886
60311 2 485 0 2 485 3 229 0 3 229 3 432 0 3 432 2 688 0 2 688
60313 0 0 0 0 162 162 0 162 162 0 0 0
60324 99 552 0 99 552 6 629 0 6 629 10 000 0 10 000 102 923 0 102 923
60335 8 825 0 8 825 4 318 0 4 318 3 638 0 3 638 8 145 0 8 145
60349 8 513 0 8 513 0 0 0 0 0 0 8 513 0 8 513
60414 24 525 0 24 525 0 0 0 463 0 463 24 988 0 24 988
60903 332 0 332 0 0 0 51 0 51 383 0 383
61301 707 0 707 680 0 680 48 0 48 75 0 75
61304 4 368 0 4 368 1 336 0 1 336 0 0 0 3 032 0 3 032
61501 1 107 0 1 107 423 0 423 911 0 911 1 595 0 1 595
62002 60 799 0 60 799 49 338 0 49 338 0 0 0 11 461 0 11 461
62103 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
70601 2 320 713 0 2 320 713 9 160 0 9 160 307 121 0 307 121 2 618 674 0 2 618 674
70603 367 746 0 367 746 0 0 0 24 263 0 24 263 392 009 0 392 009
70604 223 0 223 0 0 0 18 0 18 241 0 241
70605 22 045 0 22 045 0 0 0 539 0 539 22 584 0 22 584
70613 13 813 0 13 813 696 0 696 1 414 0 1 414 14 531 0 14 531
Итого по пассиву (баланс) 11 213 947 96 037 11 309 984 23 406 800 8 346 873 31 753 673 23 462 066 8 328 429 31 790 495 11 269 213 77 593 11 346 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 0 6 712 6 712 0 6 712 6 712 0 0 0
90803 0 0 0 8 190 0 8 190 8 190 0 8 190 0 0 0
90901 598 914 370 599 284 18 411 0 18 411 13 831 0 13 831 603 494 370 603 864
90902 277 731 12 405 290 136 25 496 531 26 027 19 801 927 20 728 283 426 12 009 295 435
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 4 0 4 9 0 9 9 0 9 4 0 4
91412 30 995 0 30 995 5 0 5 0 0 0 31 000 0 31 000
91414 3 279 634 40 021 3 319 655 302 114 1 715 303 829 83 510 2 995 86 505 3 498 238 38 741 3 536 979
91417 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91604 13 273 22 902 36 175 2 560 2 337 4 897 0 1 714 1 714 15 833 23 525 39 358
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 879 0 2 879 0 0 0 0 0 0 2 879 0 2 879
99998 29 282 430 0 29 282 430 9 545 266 0 9 545 266 9 129 703 0 9 129 703 29 697 993 0 29 697 993
Итого по активу (баланс) 33 936 806 75 698 34 012 504 9 902 051 11 295 9 913 346 9 255 044 12 348 9 267 392 34 583 813 74 645 34 658 458
Пассив
91003 0 0 0 313 0 313 313 0 313 0 0 0
91004 0 0 0 327 0 327 327 0 327 0 0 0
91311 27 135 4 895 32 030 0 367 367 0 210 210 27 135 4 738 31 873
91312 358 294 33 525 391 819 633 2 509 3 142 2 269 1 438 3 707 359 930 32 454 392 384
91314 565 804 0 565 804 7 330 093 0 7 330 093 7 029 163 0 7 029 163 264 874 0 264 874
91315 17 791 201 264 895 18 056 096 1 555 842 69 334 1 625 176 1 553 795 92 336 1 646 131 17 789 154 287 897 18 077 051
91316 146 743 6 328 153 071 10 417 14 545 24 962 23 000 16 772 39 772 159 326 8 555 167 881
91317 438 544 2 735 441 279 143 782 37 430 181 212 291 049 44 340 335 389 585 811 9 645 595 456
91318 716 272 0 716 272 932 0 932 8 390 0 8 390 723 730 0 723 730
91319 8 802 466 123 284 8 925 750 422 166 78 519 500 685 1 009 779 9 591 1 019 370 9 390 079 54 356 9 444 435
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
99999 4 730 074 0 4 730 074 125 872 0 125 872 356 263 0 356 263 4 960 465 0 4 960 465
Итого по пассиву (баланс) 33 576 842 435 662 34 012 504 9 590 377 202 704 9 793 081 10 274 348 164 687 10 439 035 34 260 813 397 645 34 658 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 0 0 2 613 0 2 613 2 613 0 2 613 0 0 0
93403 0 0 0 88 0 88 3 0 3 85 0 85
93404 89 0 89 3 0 3 92 0 92 0 0 0
93501 0 0 0 37 700 0 37 700 37 700 0 37 700 0 0 0
93502 0 0 0 37 882 0 37 882 37 882 0 37 882 0 0 0
93703 0 0 0 3 995 0 3 995 3 310 0 3 310 685 0 685
93704 3 538 0 3 538 2 496 0 2 496 6 034 0 6 034 0 0 0
93901 126 717 123 624 250 341 3 481 535 4 898 688 8 380 223 3 500 218 4 797 668 8 297 886 108 034 224 644 332 678
93902 0 252 247 252 247 0 1 848 717 1 848 717 0 1 991 399 1 991 399 0 109 565 109 565
99996 506 908 0 506 908 10 269 828 0 10 269 828 10 333 182 0 10 333 182 443 554 0 443 554
Итого по активу (баланс) 637 252 375 871 1 013 123 13 836 140 6 747 405 20 583 545 13 921 034 6 789 067 20 710 101 552 358 334 209 886 567
Пассив
96301 0 0 0 37 492 0 37 492 37 492 0 37 492 0 0 0
96302 0 0 0 37 492 0 37 492 37 492 0 37 492 0 0 0
96303 0 0 0 2 824 0 2 824 3 588 0 3 588 764 0 764
96304 3 595 0 3 595 6 067 0 6 067 2 472 0 2 472 0 0 0
96704 0 0 0 2 612 0 2 612 2 612 0 2 612 0 0 0
96901 122 894 127 397 250 291 4 783 309 3 512 193 8 295 502 4 886 180 3 492 263 8 378 443 225 765 107 467 333 232
96902 0 253 022 253 022 0 1 992 273 1 992 273 0 1 848 809 1 848 809 0 109 558 109 558
99997 506 215 0 506 215 10 335 832 0 10 335 832 10 272 630 0 10 272 630 443 013 0 443 013
Итого по пассиву (баланс) 632 704 380 419 1 013 123 15 205 628 5 504 466 20 710 094 15 242 466 5 341 072 20 583 538 669 542 217 025 886 567
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 14,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
98010 0 0 1 064 014 781,0000 0 0 8 430 452 200,0000 0 0 9 478 258 082,0000 0 0 16 208 899,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 064 014 795,0000 0 0 8 430 452 201,0000 0 0 9 478 258 082,0000 0 0 16 208 914,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 546,0000 0 0 498 800,0000 0 0 498 800,0000 0 0 10 222 546,0000
98050 0 0 1 053 727 235,0000 0 0 9 477 759 282,0000 0 0 8 429 953 400,0000 0 0 5 921 353,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 165 000,0000 0 0 165 000,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 65 014,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 65 015,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 064 014 795,0000 0 0 9 478 423 082,0000 0 0 8 430 617 201,0000 0 0 16 208 914,0000
Страница была полезной?