• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 111 0 7 111 1 413 0 1 413 1 388 0 1 388 7 136 0 7 136
20202 17 565 9 271 26 836 20 061 9 150 29 211 23 634 5 872 29 506 13 992 12 549 26 541
20302 0 93 93 0 938 938 0 933 933 0 98 98
20303 0 34 34 0 97 97 0 92 92 0 39 39
20308 0 18 18 0 378 378 0 378 378 0 18 18
30102 36 794 0 36 794 3 986 102 0 3 986 102 3 982 162 0 3 982 162 40 734 0 40 734
30110 34 585 461 35 046 309 077 11 092 320 169 343 243 11 072 354 315 419 481 900
30114 0 9 134 9 134 0 167 346 167 346 0 167 278 167 278 0 9 202 9 202
30202 8 732 0 8 732 1 645 0 1 645 0 0 0 10 377 0 10 377
30204 868 0 868 0 0 0 214 0 214 654 0 654
30221 0 0 0 0 2 003 2 003 0 2 003 2 003 0 0 0
30413 38 0 38 1 580 274 0 1 580 274 1 580 267 0 1 580 267 45 0 45
30424 225 0 225 8 531 427 0 8 531 427 8 531 586 0 8 531 586 66 0 66
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 3 630 0 3 630 360 0 360 632 0 632 3 358 0 3 358
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32202 319 806 0 319 806 5 829 114 0 5 829 114 6 148 920 0 6 148 920 0 0 0
32203 0 0 0 1 835 740 0 1 835 740 1 321 343 0 1 321 343 514 397 0 514 397
45104 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
45106 11 800 0 11 800 3 150 0 3 150 0 0 0 14 950 0 14 950
45107 30 300 0 30 300 0 0 0 4 350 0 4 350 25 950 0 25 950
45201 0 0 0 5 685 0 5 685 4 035 0 4 035 1 650 0 1 650
45203 0 5 195 5 195 0 93 93 0 5 288 5 288 0 0 0
45204 109 765 17 529 127 294 118 677 30 037 148 714 95 613 5 886 101 499 132 829 41 680 174 509
45205 280 196 12 852 293 048 71 416 1 041 72 457 136 807 483 137 290 214 805 13 410 228 215
45206 170 062 33 555 203 617 8 896 2 719 11 615 11 362 1 260 12 622 167 596 35 014 202 610
45207 925 185 113 227 1 038 412 21 500 7 521 29 021 36 250 120 748 156 998 910 435 0 910 435
45208 15 000 150 871 165 871 35 000 130 375 165 375 0 5 666 5 666 50 000 275 580 325 580
45503 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45506 8 235 0 8 235 0 0 0 283 0 283 7 952 0 7 952
45604 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 7 178 7 178 0 582 582 0 270 270 0 7 490 7 490
45812 33 325 0 33 325 260 0 260 243 0 243 33 342 0 33 342
45815 248 0 248 23 0 23 3 0 3 268 0 268
45816 0 0 0 0 1 422 1 422 0 1 422 1 422 0 0 0
45912 12 972 0 12 972 0 6 6 0 0 0 12 972 6 12 978
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 200 644 0 200 644 0 0 0 0 0 0 200 644 0 200 644
47107 1 681 159 0 1 681 159 0 0 0 50 005 0 50 005 1 631 154 0 1 631 154
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 9 951 9 951 0 210 702 210 702 0 194 065 194 065 0 26 588 26 588
47408 820 830 0 820 830 5 249 286 7 884 305 13 133 591 5 246 011 7 884 305 13 130 316 824 105 0 824 105
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47423 750 871 0 750 871 35 627 3 222 38 849 5 394 3 222 8 616 781 104 0 781 104
47427 141 088 0 141 088 23 037 287 23 324 10 962 287 11 249 153 163 0 153 163
47901 32 859 0 32 859 579 0 579 316 0 316 33 122 0 33 122
50205 56 130 0 56 130 307 0 307 16 0 16 56 421 0 56 421
50207 212 226 0 212 226 1 738 0 1 738 51 374 0 51 374 162 590 0 162 590
50221 475 0 475 401 0 401 357 0 357 519 0 519
50606 0 0 0 50 005 0 50 005 0 0 0 50 005 0 50 005
50706 3 249 0 3 249 124 355 0 124 355 124 355 0 124 355 3 249 0 3 249
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
52503 12 232 0 12 232 9 0 9 527 0 527 11 714 0 11 714
52601 0 0 0 6 402 0 6 402 6 402 0 6 402 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 91 0 91 0 0 0 57 0 57 34 0 34
60306 0 0 0 2 701 0 2 701 2 129 0 2 129 572 0 572
60308 51 0 51 1 460 0 1 460 1 466 0 1 466 45 0 45
60310 290 0 290 975 0 975 162 0 162 1 103 0 1 103
60312 278 062 0 278 062 25 306 0 25 306 24 839 0 24 839 278 529 0 278 529
60314 1 0 1 126 699 825 0 0 0 127 699 826
60315 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
60336 0 0 0 35 0 35 1 0 1 34 0 34
60347 0 0 0 1 327 0 1 327 0 0 0 1 327 0 1 327
60401 34 300 0 34 300 0 0 0 0 0 0 34 300 0 34 300
60901 6 528 0 6 528 399 0 399 0 0 0 6 927 0 6 927
60906 0 0 0 399 0 399 399 0 399 0 0 0
61002 97 0 97 37 0 37 38 0 38 96 0 96
61008 1 108 0 1 108 291 0 291 534 0 534 865 0 865
61009 297 0 297 361 0 361 365 0 365 293 0 293
61210 0 0 0 764 065 0 764 065 764 065 0 764 065 0 0 0
61403 2 512 0 2 512 226 0 226 1 000 0 1 000 1 738 0 1 738
61601 0 0 0 991 0 991 991 0 991 0 0 0
62001 81 066 0 81 066 0 0 0 0 0 0 81 066 0 81 066
62101 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
70606 1 874 419 0 1 874 419 192 338 0 192 338 6 082 0 6 082 2 060 675 0 2 060 675
70607 0 0 0 28 159 0 28 159 970 0 970 27 189 0 27 189
70608 362 365 0 362 365 21 309 0 21 309 0 0 0 383 674 0 383 674
70609 190 0 190 22 0 22 0 0 0 212 0 212
70610 30 191 0 30 191 920 0 920 0 0 0 31 111 0 31 111
70611 298 0 298 45 0 45 0 0 0 343 0 343
70614 3 874 0 3 874 1 436 0 1 436 1 120 0 1 120 4 190 0 4 190
Итого по активу (баланс) 10 514 908 369 369 10 884 277 28 945 659 8 464 015 37 409 674 28 573 437 8 410 530 36 983 967 10 887 130 422 854 11 309 984
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 475 0 475 357 0 357 401 0 401 519 0 519
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 1 485 171 0 1 485 171 0 0 0 0 0 0 1 485 171 0 1 485 171
20309 0 89 89 0 5 5 0 10 10 0 94 94
30601 230 0 230 5 0 5 0 0 0 225 0 225
30606 18 207 225 0 7 7 0 17 17 18 217 235
31302 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31308 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
31502 0 0 0 491 364 0 491 364 491 364 0 491 364 0 0 0
31503 0 0 0 96 161 0 96 161 96 161 0 96 161 0 0 0
405 35 802 114 35 916 99 731 5 99 736 116 090 10 116 100 52 161 119 52 280
406 704 0 704 55 706 0 55 706 55 170 0 55 170 168 0 168
407 731 111 11 566 742 677 3 594 934 181 796 3 776 730 3 554 158 199 458 3 753 616 690 335 29 228 719 563
408.1 5 934 2 929 8 863 9 250 624 9 874 6 361 937 7 298 3 045 3 242 6 287
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 467 0 467 467 0 467 0 0 0
42103 4 691 0 4 691 4 591 0 4 591 24 743 0 24 743 24 843 0 24 843
42104 7 479 32 129 39 608 0 1 206 1 206 400 2 604 3 004 7 879 33 527 41 406
42105 82 789 5 697 88 486 2 724 225 2 949 51 067 479 51 546 131 132 5 951 137 083
42106 523 209 0 523 209 50 279 217 50 496 63 448 17 047 80 495 536 378 16 830 553 208
42107 44 189 4 125 48 314 8 500 155 8 655 9 342 334 9 676 45 031 4 304 49 335
42112 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
42113 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42205 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 822 1 949 2 771 0 74 74 0 158 158 822 2 033 2 855
42601 0 347 347 0 13 13 0 28 28 0 362 362
45115 8 841 0 8 841 914 0 914 662 0 662 8 589 0 8 589
45215 444 050 0 444 050 7 229 0 7 229 15 926 0 15 926 452 747 0 452 747
45515 259 0 259 25 0 25 0 0 0 234 0 234
45615 61 614 0 61 614 0 0 0 0 0 0 61 614 0 61 614
45818 37 711 0 37 711 1 031 0 1 031 1 454 0 1 454 38 134 0 38 134
45918 12 973 0 12 973 0 0 0 0 0 0 12 973 0 12 973
47008 100 322 0 100 322 0 0 0 0 0 0 100 322 0 100 322
47108 1 335 501 0 1 335 501 50 005 0 50 005 0 0 0 1 285 496 0 1 285 496
47401 56 244 0 56 244 0 0 0 0 0 0 56 244 0 56 244
47403 0 0 0 15 138 069 0 15 138 069 15 138 069 0 15 138 069 0 0 0
47405 0 0 0 0 37 122 37 122 0 37 122 37 122 0 0 0
47407 0 0 0 5 261 591 7 867 788 13 129 379 5 261 591 7 867 788 13 129 379 0 0 0
47416 9 0 9 9 577 655 10 232 9 573 655 10 228 5 0 5
47422 22 4 26 2 832 0 2 832 6 118 1 6 119 3 308 5 3 313
47425 956 685 0 956 685 69 269 0 69 269 89 689 0 89 689 977 105 0 977 105
47426 33 146 93 33 239 7 980 4 7 984 5 145 36 5 181 30 311 125 30 436
47902 22 614 0 22 614 173 0 173 0 0 0 22 441 0 22 441
50220 5 779 0 5 779 1 108 0 1 108 1 222 0 1 222 5 893 0 5 893
50620 0 0 0 970 0 970 28 159 0 28 159 27 189 0 27 189
50719 217 333 0 217 333 0 0 0 0 0 0 217 333 0 217 333
50720 1 752 0 1 752 279 0 279 190 0 190 1 663 0 1 663
52301 0 0 0 44 0 44 5 060 0 5 060 5 016 0 5 016
52305 6 496 0 6 496 244 0 244 527 0 527 6 779 0 6 779
52306 103 806 0 103 806 4 892 0 4 892 86 0 86 99 000 0 99 000
52602 0 0 0 1 436 0 1 436 1 436 0 1 436 0 0 0
60206 241 611 0 241 611 0 0 0 0 0 0 241 611 0 241 611
60301 2 602 0 2 602 2 392 0 2 392 2 602 0 2 602 2 812 0 2 812
60305 26 780 0 26 780 18 210 0 18 210 15 943 0 15 943 24 513 0 24 513
60309 3 804 0 3 804 14 0 14 52 0 52 3 842 0 3 842
60311 2 665 0 2 665 2 381 0 2 381 2 201 0 2 201 2 485 0 2 485
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 99 563 0 99 563 11 0 11 0 0 0 99 552 0 99 552
60335 12 427 0 12 427 7 371 0 7 371 3 769 0 3 769 8 825 0 8 825
60349 8 513 0 8 513 0 0 0 0 0 0 8 513 0 8 513
60414 24 066 0 24 066 0 0 0 459 0 459 24 525 0 24 525
60903 282 0 282 0 0 0 50 0 50 332 0 332
61301 1 366 0 1 366 727 0 727 68 0 68 707 0 707
61304 0 0 0 0 0 0 4 368 0 4 368 4 368 0 4 368
61501 1 107 0 1 107 0 0 0 0 0 0 1 107 0 1 107
62002 60 799 0 60 799 0 0 0 0 0 0 60 799 0 60 799
62103 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
70601 2 033 097 0 2 033 097 6 529 0 6 529 294 145 0 294 145 2 320 713 0 2 320 713
70603 332 932 0 332 932 0 0 0 34 814 0 34 814 367 746 0 367 746
70604 196 0 196 0 0 0 27 0 27 223 0 223
70605 21 612 0 21 612 0 0 0 433 0 433 22 045 0 22 045
70613 8 532 0 8 532 1 121 0 1 121 6 402 0 6 402 13 813 0 13 813
Итого по пассиву (баланс) 10 825 028 59 249 10 884 277 25 030 493 8 089 908 33 120 401 25 419 412 8 126 696 33 546 108 11 213 947 96 037 11 309 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 0 3 204 3 204 0 7 836 7 836 0 11 040 11 040 0 0 0
90901 581 352 370 581 722 85 216 0 85 216 67 654 0 67 654 598 914 370 599 284
90902 279 169 11 889 291 058 28 769 962 29 731 30 207 446 30 653 277 731 12 405 290 136
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 5 0 5 5 0 5 6 0 6 4 0 4
91412 65 816 0 65 816 0 0 0 34 821 0 34 821 30 995 0 30 995
91414 3 197 946 38 354 3 236 300 201 453 3 108 204 561 119 765 1 441 121 206 3 279 634 40 021 3 319 655
91417 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
91604 11 099 22 822 33 921 2 174 3 110 5 284 0 3 030 3 030 13 273 22 902 36 175
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 879 0 2 879 0 0 0 0 0 0 2 879 0 2 879
99998 26 317 168 0 26 317 168 13 538 070 0 13 538 070 10 572 808 0 10 572 808 29 282 430 0 29 282 430
Итого по активу (баланс) 30 906 380 76 639 30 983 019 13 855 687 15 016 13 870 703 10 825 261 15 957 10 841 218 33 936 806 75 698 34 012 504
Пассив
91003 0 0 0 1 431 0 1 431 1 431 0 1 431 0 0 0
91311 123 601 4 691 128 292 96 466 176 96 642 0 380 380 27 135 4 895 32 030
91312 356 704 32 129 388 833 2 979 1 207 4 186 4 569 2 603 7 172 358 294 33 525 391 819
91314 356 147 0 356 147 8 356 788 0 8 356 788 8 566 445 0 8 566 445 565 804 0 565 804
91315 16 024 371 285 623 16 309 994 1 566 641 59 605 1 626 246 3 333 471 38 877 3 372 348 17 791 201 264 895 18 056 096
91316 153 605 0 153 605 30 532 13 871 44 403 23 670 20 199 43 869 146 743 6 328 153 071
91317 344 597 15 473 360 070 204 002 14 498 218 500 297 949 1 760 299 709 438 544 2 735 441 279
91318 716 272 0 716 272 0 0 0 0 0 0 716 272 0 716 272
91319 7 785 564 118 066 7 903 630 811 248 4 591 815 839 1 828 150 9 809 1 837 959 8 802 466 123 284 8 925 750
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
91508 16 0 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0
99999 4 665 851 0 4 665 851 255 387 0 255 387 319 610 0 319 610 4 730 074 0 4 730 074
Итого по пассиву (баланс) 30 527 037 455 982 30 983 019 11 325 490 93 948 11 419 438 14 375 295 73 628 14 448 923 33 576 842 435 662 34 012 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 524 0 524 3 136 0 3 136 3 660 0 3 660 0 0 0
93404 85 0 85 11 0 11 7 0 7 89 0 89
93501 0 0 0 123 673 0 123 673 123 673 0 123 673 0 0 0
93502 0 0 0 123 761 0 123 761 123 761 0 123 761 0 0 0
93702 0 0 0 3 099 0 3 099 3 099 0 3 099 0 0 0
93703 0 0 0 4 072 0 4 072 4 072 0 4 072 0 0 0
93704 761 0 761 9 038 0 9 038 6 261 0 6 261 3 538 0 3 538
93901 155 248 231 327 386 575 3 768 575 3 977 753 7 746 328 3 797 106 4 085 456 7 882 562 126 717 123 624 250 341
93902 0 0 0 0 2 983 911 2 983 911 0 2 731 664 2 731 664 0 252 247 252 247
99996 387 731 0 387 731 10 864 894 0 10 864 894 10 745 717 0 10 745 717 506 908 0 506 908
Итого по активу (баланс) 544 349 231 327 775 676 14 900 259 6 961 664 21 861 923 14 807 356 6 817 120 21 624 476 637 252 375 871 1 013 123
Пассив
96301 0 0 0 119 119 0 119 119 119 119 0 119 119 0 0 0
96302 0 0 0 122 106 0 122 106 122 106 0 122 106 0 0 0
96303 0 0 0 3 881 0 3 881 3 881 0 3 881 0 0 0
96304 842 0 842 6 214 0 6 214 8 967 0 8 967 3 595 0 3 595
96704 522 0 522 3 671 0 3 671 3 149 0 3 149 0 0 0
96901 230 796 155 571 386 367 4 077 953 3 802 773 7 880 726 3 970 051 3 774 599 7 744 650 122 894 127 397 250 291
96902 0 0 0 0 2 732 106 2 732 106 0 2 985 128 2 985 128 0 253 022 253 022
99997 387 945 0 387 945 10 752 704 0 10 752 704 10 870 974 0 10 870 974 506 215 0 506 215
Итого по пассиву (баланс) 620 105 155 571 775 676 15 085 648 6 534 879 21 620 527 15 098 247 6 759 727 21 857 974 632 704 380 419 1 013 123
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
98010 0 0 860 175 652,0000 0 0 5 739 931 067,0000 0 0 5 536 091 938,0000 0 0 1 064 014 781,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 860 175 664,0000 0 0 5 739 931 069,0000 0 0 5 536 091 938,0000 0 0 1 064 014 795,0000
Пассив
98040 0 0 10 387 546,0000 0 0 1 108 300,0000 0 0 943 300,0000 0 0 10 222 546,0000
98050 0 0 849 723 106,0000 0 0 5 535 750 638,0000 0 0 5 739 754 767,0000 0 0 1 053 727 235,0000
98070 0 0 65 012,0000 0 0 49 970,0000 0 0 49 972,0000 0 0 65 014,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 860 175 664,0000 0 0 5 536 908 908,0000 0 0 5 740 748 039,0000 0 0 1 064 014 795,0000
Страница была полезной?