• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 903 0 7 903 1 627 0 1 627 2 014 0 2 014 7 516 0 7 516
20202 17 769 6 081 23 850 20 076 539 20 615 26 904 4 788 31 692 10 941 1 832 12 773
20302 0 90 90 0 816 816 0 818 818 0 88 88
20303 0 33 33 0 70 70 0 72 72 0 31 31
20308 0 18 18 0 342 342 0 342 342 0 18 18
30102 125 525 0 125 525 2 734 847 0 2 734 847 2 751 519 0 2 751 519 108 853 0 108 853
30110 152 6 178 6 330 310 517 199 170 509 687 308 212 204 776 512 988 2 457 572 3 029
30114 0 4 612 4 612 0 172 516 172 516 0 166 962 166 962 0 10 166 10 166
30202 12 762 0 12 762 0 0 0 3 152 0 3 152 9 610 0 9 610
30204 367 0 367 202 0 202 0 0 0 569 0 569
30413 58 0 58 942 151 0 942 151 942 126 0 942 126 83 0 83
30424 333 0 333 2 606 561 0 2 606 561 2 606 781 0 2 606 781 113 0 113
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 3 890 0 3 890 662 0 662 878 0 878 3 674 0 3 674
32202 0 0 0 1 227 573 0 1 227 573 1 077 574 0 1 077 574 149 999 0 149 999
32203 41 588 0 41 588 306 940 0 306 940 348 528 0 348 528 0 0 0
45104 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
45106 5 800 0 5 800 3 000 0 3 000 0 0 0 8 800 0 8 800
45107 36 800 0 36 800 0 0 0 3 250 0 3 250 33 550 0 33 550
45201 0 0 0 2 356 0 2 356 2 356 0 2 356 0 0 0
45203 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
45204 196 628 13 510 210 138 65 182 16 712 81 894 115 556 15 248 130 804 146 254 14 974 161 228
45205 226 643 38 600 265 243 62 386 3 412 65 798 58 455 2 362 60 817 230 574 39 650 270 224
45206 139 491 33 595 173 086 64 850 2 969 67 819 12 030 2 056 14 086 192 311 34 508 226 819
45207 930 585 113 361 1 043 946 15 000 10 019 25 019 48 050 6 937 54 987 897 535 116 443 1 013 978
45208 15 000 151 049 166 049 0 13 351 13 351 0 9 244 9 244 15 000 155 156 170 156
45503 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45506 8 799 0 8 799 0 0 0 282 0 282 8 517 0 8 517
45604 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 7 186 7 186 0 635 635 0 440 440 0 7 381 7 381
45812 37 463 0 37 463 99 0 99 4 164 0 4 164 33 398 0 33 398
45815 202 0 202 23 0 23 0 0 0 225 0 225
45816 0 0 0 0 797 797 0 786 786 0 11 11
45912 12 974 0 12 974 43 0 43 11 0 11 13 006 0 13 006
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 200 644 0 200 644 0 0 0 0 0 0 200 644 0 200 644
47107 1 732 302 0 1 732 302 0 0 0 51 143 0 51 143 1 681 159 0 1 681 159
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 20 345 20 345 0 285 619 285 619 0 290 270 290 270 0 15 694 15 694
47408 786 023 0 786 023 6 865 452 7 775 647 14 641 099 6 837 929 7 775 647 14 613 576 813 546 0 813 546
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47423 744 891 37 744 928 8 495 0 8 495 3 545 37 3 582 749 841 0 749 841
47427 153 595 0 153 595 21 975 434 22 409 8 483 434 8 917 167 087 0 167 087
47901 32 333 0 32 333 683 0 683 426 0 426 32 590 0 32 590
50205 56 450 0 56 450 307 0 307 17 0 17 56 740 0 56 740
50207 174 075 0 174 075 299 007 0 299 007 262 974 0 262 974 210 108 0 210 108
50218 52 648 0 52 648 244 353 0 244 353 297 001 0 297 001 0 0 0
50221 776 0 776 1 213 0 1 213 1 407 0 1 407 582 0 582
50606 0 0 0 278 543 0 278 543 278 543 0 278 543 0 0 0
50618 0 0 0 227 401 0 227 401 227 401 0 227 401 0 0 0
50705 0 0 0 65 857 0 65 857 65 857 0 65 857 0 0 0
50706 2 804 0 2 804 445 0 445 0 0 0 3 249 0 3 249
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 4 0 4 5 0 5 9 0 9 0 0 0
52503 13 261 0 13 261 12 0 12 531 0 531 12 742 0 12 742
52601 0 0 0 2 611 0 2 611 2 611 0 2 611 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
60306 0 0 0 1 981 0 1 981 1 981 0 1 981 0 0 0
60308 65 0 65 1 349 0 1 349 1 344 0 1 344 70 0 70
60310 942 0 942 1 142 0 1 142 149 0 149 1 935 0 1 935
60312 289 030 0 289 030 20 900 0 20 900 25 269 0 25 269 284 661 0 284 661
60314 135 745 880 0 0 0 0 0 0 135 745 880
60315 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
60336 0 0 0 82 0 82 0 0 0 82 0 82
60401 32 632 0 32 632 1 310 0 1 310 0 0 0 33 942 0 33 942
60415 0 0 0 1 545 0 1 545 1 545 0 1 545 0 0 0
60901 6 528 0 6 528 0 0 0 0 0 0 6 528 0 6 528
61002 67 0 67 99 0 99 16 0 16 150 0 150
61008 752 0 752 360 0 360 256 0 256 856 0 856
61009 160 0 160 582 0 582 577 0 577 165 0 165
61010 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
61013 0 0 0 1 283 0 1 283 1 283 0 1 283 0 0 0
61209 0 0 0 1 910 0 1 910 1 910 0 1 910 0 0 0
61210 0 0 0 422 996 0 422 996 422 996 0 422 996 0 0 0
61403 3 206 0 3 206 472 0 472 914 0 914 2 764 0 2 764
61601 0 0 0 1 538 0 1 538 1 538 0 1 538 0 0 0
62001 84 282 0 84 282 0 0 0 1 910 0 1 910 82 372 0 82 372
62101 1 186 0 1 186 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186
70606 1 351 767 0 1 351 767 304 459 0 304 459 2 117 0 2 117 1 654 109 0 1 654 109
70607 0 0 0 26 248 0 26 248 26 248 0 26 248 0 0 0
70608 288 070 0 288 070 30 526 0 30 526 0 0 0 318 596 0 318 596
70609 141 0 141 21 0 21 0 0 0 162 0 162
70610 28 294 0 28 294 1 008 0 1 008 0 0 0 29 302 0 29 302
70611 208 0 208 46 0 46 0 0 0 254 0 254
70614 2 798 0 2 798 1 542 0 1 542 1 335 0 1 335 3 005 0 3 005
70802 805 674 0 805 674 0 0 0 0 0 0 805 674 0 805 674
Итого по активу (баланс) 10 565 313 395 440 10 960 753 17 206 452 8 483 048 25 689 500 16 842 208 8 481 219 25 323 427 10 929 557 397 269 11 326 826
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 780 0 780 1 416 0 1 416 1 218 0 1 218 582 0 582
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 358 141 0 2 358 141 0 0 0 0 0 0 2 358 141 0 2 358 141
20309 0 86 86 0 9 9 0 7 7 0 84 84
30601 235 0 235 4 0 4 0 0 0 231 0 231
30606 18 208 226 0 13 13 0 18 18 18 213 231
31308 15 500 0 15 500 0 0 0 0 0 0 15 500 0 15 500
31502 0 0 0 475 069 0 475 069 475 069 0 475 069 0 0 0
31503 0 0 0 105 832 0 105 832 105 832 0 105 832 0 0 0
32901 47 497 0 47 497 95 098 0 95 098 47 601 0 47 601 0 0 0
405 9 364 118 9 482 23 259 9 23 268 19 768 9 19 777 5 873 118 5 991
406 300 0 300 797 0 797 500 0 500 3 0 3
407 481 494 3 474 484 968 2 571 903 330 312 2 902 215 2 692 287 353 862 3 046 149 601 878 27 024 628 902
408.1 4 283 2 959 7 242 8 095 3 561 11 656 9 147 2 939 12 086 5 335 2 337 7 672
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40901 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
40911 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
40912 0 0 0 0 195 195 0 195 195 0 0 0
42103 4 591 69 158 73 749 0 69 158 69 158 7 582 0 7 582 12 173 0 12 173
42104 14 001 32 167 46 168 4 913 1 969 6 882 0 2 843 2 843 9 088 33 041 42 129
42105 90 504 5 864 96 368 14 275 459 14 734 9 000 475 9 475 85 229 5 880 91 109
42106 519 872 0 519 872 18 088 0 18 088 5 701 0 5 701 507 485 0 507 485
42107 40 810 4 130 44 940 347 253 600 3 726 365 4 091 44 189 4 242 48 431
42112 327 0 327 0 0 0 0 0 0 327 0 327
42205 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 822 1 951 2 773 0 119 119 0 172 172 822 2 004 2 826
42601 0 348 348 0 22 22 0 31 31 0 357 357
45115 8 946 0 8 946 682 0 682 630 0 630 8 894 0 8 894
45215 454 433 0 454 433 32 510 0 32 510 28 265 0 28 265 450 188 0 450 188
45515 300 0 300 25 0 25 5 0 5 280 0 280
45615 61 614 0 61 614 0 0 0 0 0 0 61 614 0 61 614
45818 37 552 0 37 552 1 518 0 1 518 1 777 0 1 777 37 811 0 37 811
45918 12 973 0 12 973 5 0 5 13 0 13 12 981 0 12 981
47008 100 322 0 100 322 0 0 0 0 0 0 100 322 0 100 322
47108 1 386 643 0 1 386 643 51 142 0 51 142 0 0 0 1 335 501 0 1 335 501
47401 70 305 0 70 305 0 0 0 0 0 0 70 305 0 70 305
47403 0 0 0 3 685 536 0 3 685 536 3 685 536 0 3 685 536 0 0 0
47405 0 0 0 0 10 832 10 832 0 10 832 10 832 0 0 0
47407 0 0 0 6 911 636 7 732 384 14 644 020 6 911 636 7 732 384 14 644 020 0 0 0
47416 13 0 13 746 0 746 801 0 801 68 0 68
47422 18 5 23 1 508 0 1 508 1 508 1 1 509 18 6 24
47425 844 734 0 844 734 79 061 0 79 061 159 825 0 159 825 925 498 0 925 498
47426 32 486 85 32 571 4 021 42 4 063 5 319 35 5 354 33 784 78 33 862
47902 22 933 0 22 933 172 0 172 0 0 0 22 761 0 22 761
50220 6 558 0 6 558 1 949 0 1 949 1 581 0 1 581 6 190 0 6 190
50620 0 0 0 26 248 0 26 248 26 248 0 26 248 0 0 0
50719 217 333 0 217 333 0 0 0 0 0 0 217 333 0 217 333
50720 1 765 0 1 765 65 0 65 47 0 47 1 747 0 1 747
52305 6 504 0 6 504 398 0 398 575 0 575 6 681 0 6 681
52306 103 812 0 103 812 294 0 294 425 0 425 103 943 0 103 943
52602 0 0 0 1 542 0 1 542 1 542 0 1 542 0 0 0
60206 241 611 0 241 611 0 0 0 0 0 0 241 611 0 241 611
60301 2 412 0 2 412 4 181 0 4 181 2 186 0 2 186 417 0 417
60305 26 194 0 26 194 13 643 0 13 643 15 050 0 15 050 27 601 0 27 601
60309 5 361 0 5 361 274 0 274 423 0 423 5 510 0 5 510
60311 2 370 0 2 370 3 181 0 3 181 3 550 0 3 550 2 739 0 2 739
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60324 100 881 0 100 881 1 347 0 1 347 564 0 564 100 098 0 100 098
60335 9 253 0 9 253 3 954 0 3 954 3 741 0 3 741 9 040 0 9 040
60349 8 317 0 8 317 0 0 0 0 0 0 8 317 0 8 317
60414 23 199 0 23 199 0 0 0 415 0 415 23 614 0 23 614
60903 186 0 186 0 0 0 49 0 49 235 0 235
61301 300 0 300 302 0 302 506 0 506 504 0 504
61304 4 0 4 7 0 7 331 0 331 328 0 328
61501 1 107 0 1 107 0 0 0 0 0 0 1 107 0 1 107
62002 63 211 0 63 211 1 432 0 1 432 0 0 0 61 779 0 61 779
62103 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
70601 1 515 215 0 1 515 215 627 0 627 290 977 0 290 977 1 805 565 0 1 805 565
70603 258 096 0 258 096 0 0 0 40 090 0 40 090 298 186 0 298 186
70604 146 0 146 0 0 0 18 0 18 164 0 164
70605 19 701 0 19 701 0 0 0 704 0 704 20 405 0 20 405
70613 2 187 0 2 187 1 335 0 1 335 2 611 0 2 611 3 463 0 3 463
Итого по пассиву (баланс) 10 840 200 120 553 10 960 753 14 153 564 8 149 350 22 302 914 14 564 806 8 104 181 22 668 987 11 251 442 75 384 11 326 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 581 796 1 520 583 316 7 070 0 7 070 4 970 1 151 6 121 583 896 369 584 265
90902 277 639 11 903 289 542 28 952 1 051 30 003 25 888 728 26 616 280 703 12 226 292 929
90907 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 14 0 14 12 0 12 20 0 20 6 0 6
91412 60 529 0 60 529 5 841 0 5 841 744 0 744 65 626 0 65 626
91414 3 382 465 38 399 3 420 864 249 143 3 394 252 537 392 595 2 350 394 945 3 239 013 39 443 3 278 456
91417 14 500 0 14 500 0 0 0 0 0 0 14 500 0 14 500
91604 9 720 20 205 29 925 701 3 166 3 867 0 1 236 1 236 10 421 22 135 32 556
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 879 0 2 879 0 0 0 0 0 0 2 879 0 2 879
99998 22 873 108 0 22 873 108 4 090 205 0 4 090 205 2 973 989 0 2 973 989 23 989 324 0 23 989 324
Итого по активу (баланс) 27 643 596 72 027 27 715 623 4 381 924 7 611 4 389 535 3 403 206 5 465 3 408 671 28 622 314 74 173 28 696 487
Пассив
91311 119 908 4 696 124 604 23 430 287 23 717 0 415 415 96 478 4 824 101 302
91312 294 092 32 167 326 259 0 1 969 1 969 7 881 2 843 10 724 301 973 33 041 335 014
91314 47 380 0 47 380 1 552 344 0 1 552 344 1 670 563 0 1 670 563 165 599 0 165 599
91315 13 732 164 306 276 14 038 440 1 245 522 27 270 1 272 792 2 022 294 40 214 2 062 508 14 508 936 319 220 14 828 156
91316 157 019 0 157 019 29 893 3 200 33 093 33 000 12 693 45 693 160 126 9 493 169 619
91317 312 135 2 625 314 760 235 730 12 733 248 463 299 522 12 804 312 326 375 927 2 696 378 623
91318 702 060 0 702 060 0 0 0 14 212 0 14 212 716 272 0 716 272
91319 7 162 261 0 7 162 261 405 049 14 620 419 669 410 098 141 724 551 822 7 167 310 127 104 7 294 414
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
91508 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
99999 4 842 515 0 4 842 515 434 680 0 434 680 299 328 0 299 328 4 707 163 0 4 707 163
Итого по пассиву (баланс) 27 369 859 345 764 27 715 623 3 926 648 60 079 3 986 727 4 756 898 210 693 4 967 591 28 200 109 496 378 28 696 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 301 0 301 301 0 301 0 0 0
93302 0 0 0 322 0 322 322 0 322 0 0 0
93303 0 0 0 15 990 0 15 990 15 667 0 15 667 323 0 323
93304 0 0 0 7 397 0 7 397 7 397 0 7 397 0 0 0
93403 0 0 0 316 0 316 236 0 236 80 0 80
93404 315 0 315 7 0 7 322 0 322 0 0 0
93501 0 0 0 65 611 0 65 611 65 611 0 65 611 0 0 0
93502 0 0 0 65 441 0 65 441 65 441 0 65 441 0 0 0
93503 0 0 0 20 963 0 20 963 20 963 0 20 963 0 0 0
93702 0 0 0 974 0 974 974 0 974 0 0 0
93703 0 0 0 35 225 0 35 225 34 561 0 34 561 664 0 664
93704 978 0 978 11 275 0 11 275 12 253 0 12 253 0 0 0
93901 310 708 266 302 577 010 5 606 049 4 154 891 9 760 940 5 708 634 4 335 286 10 043 920 208 123 85 907 294 030
93902 0 26 299 26 299 0 1 115 238 1 115 238 0 1 006 480 1 006 480 0 135 057 135 057
99996 604 809 0 604 809 11 018 770 0 11 018 770 11 193 062 0 11 193 062 430 517 0 430 517
Итого по активу (баланс) 916 810 292 601 1 209 411 16 848 641 5 270 129 22 118 770 17 125 744 5 341 766 22 467 510 639 707 220 964 860 671
Пассив
96301 0 0 0 64 574 0 64 574 64 574 0 64 574 0 0 0
96302 0 0 0 65 549 0 65 549 65 549 0 65 549 0 0 0
96303 0 0 0 55 667 0 55 667 56 429 0 56 429 762 0 762
96304 1 311 0 1 311 12 562 0 12 562 11 251 0 11 251 0 0 0
96403 0 0 0 6 0 6 218 0 218 212 0 212
96503 0 0 0 4 0 4 108 0 108 104 0 104
96701 0 0 0 301 0 301 301 0 301 0 0 0
96702 0 0 0 327 0 327 327 0 327 0 0 0
96703 0 0 0 15 784 0 15 784 15 784 0 15 784 0 0 0
96704 0 0 0 7 405 0 7 405 7 405 0 7 405 0 0 0
96901 266 922 310 282 577 204 4 323 491 5 728 283 10 051 774 4 142 250 5 626 564 9 768 814 85 681 208 563 294 244
96902 0 26 294 26 294 0 1 006 182 1 006 182 0 1 115 083 1 115 083 0 135 195 135 195
99997 604 602 0 604 602 11 186 934 0 11 186 934 11 012 486 0 11 012 486 430 154 0 430 154
Итого по пассиву (баланс) 872 835 336 576 1 209 411 15 732 604 6 734 465 22 467 069 15 376 682 6 741 647 22 118 329 516 913 343 758 860 671
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 12,0000
98010 0 0 11 950 795,0000 0 0 6 703 703 763,0000 0 0 5 112 935 283,0000 0 0 1 602 719 275,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 950 807,0000 0 0 6 703 703 764,0000 0 0 5 112 935 284,0000 0 0 1 602 719 287,0000
Пассив
98040 0 0 10 390 546,0000 0 0 1 310 507 000,0000 0 0 1 310 504 000,0000 0 0 10 387 546,0000
98050 0 0 1 495 249,0000 0 0 3 802 764 283,0000 0 0 5 393 535 763,0000 0 0 1 592 266 729,0000
98070 0 0 65 012,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 65 012,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 950 807,0000 0 0 5 113 271 284,0000 0 0 6 704 039 764,0000 0 0 1 602 719 287,0000
Страница была полезной?