• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 600 0 8 600 2 225 0 2 225 2 922 0 2 922 7 903 0 7 903
20202 20 022 5 237 25 259 33 525 19 526 53 051 35 778 18 682 54 460 17 769 6 081 23 850
20302 0 92 92 0 904 904 0 906 906 0 90 90
20303 0 33 33 0 79 79 0 79 79 0 33 33
20308 0 18 18 0 378 378 0 378 378 0 18 18
30102 35 332 0 35 332 2 659 729 0 2 659 729 2 569 536 0 2 569 536 125 525 0 125 525
30110 4 108 2 188 6 296 298 246 82 806 381 052 302 202 78 816 381 018 152 6 178 6 330
30114 0 12 545 12 545 0 233 284 233 284 0 241 217 241 217 0 4 612 4 612
30202 15 526 0 15 526 0 0 0 2 764 0 2 764 12 762 0 12 762
30204 222 0 222 145 0 145 0 0 0 367 0 367
30221 0 0 0 0 18 691 18 691 0 18 691 18 691 0 0 0
30413 93 0 93 984 373 0 984 373 984 408 0 984 408 58 0 58
30424 485 0 485 2 451 233 0 2 451 233 2 451 385 0 2 451 385 333 0 333
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 3 941 0 3 941 1 009 0 1 009 1 060 0 1 060 3 890 0 3 890
32202 70 741 0 70 741 636 819 0 636 819 707 560 0 707 560 0 0 0
32203 0 0 0 215 306 0 215 306 173 718 0 173 718 41 588 0 41 588
45104 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45106 0 0 0 5 800 0 5 800 0 0 0 5 800 0 5 800
45107 42 600 0 42 600 0 0 0 5 800 0 5 800 36 800 0 36 800
45203 2 250 2 752 5 002 0 4 337 4 337 2 250 7 089 9 339 0 0 0
45204 150 687 14 198 164 885 137 850 2 761 140 611 91 909 3 449 95 358 196 628 13 510 210 138
45205 264 355 40 564 304 919 81 268 4 168 85 436 118 980 6 132 125 112 226 643 38 600 265 243
45206 149 466 25 343 174 809 0 13 318 13 318 9 975 5 066 15 041 139 491 33 595 173 086
45207 911 335 119 131 1 030 466 20 000 12 240 32 240 750 18 010 18 760 930 585 113 361 1 043 946
45208 15 000 158 736 173 736 0 16 309 16 309 0 23 996 23 996 15 000 151 049 166 049
45506 9 081 0 9 081 0 0 0 282 0 282 8 799 0 8 799
45604 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45606 193 400 0 193 400 0 0 0 0 0 0 193 400 0 193 400
45806 0 7 552 7 552 0 776 776 0 1 142 1 142 0 7 186 7 186
45812 33 387 0 33 387 5 079 0 5 079 1 003 0 1 003 37 463 0 37 463
45815 182 0 182 22 0 22 2 0 2 202 0 202
45816 0 2 2 0 397 397 0 399 399 0 0 0
45912 12 972 0 12 972 19 0 19 17 0 17 12 974 0 12 974
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 200 644 0 200 644 0 0 0 0 0 0 200 644 0 200 644
47107 1 732 302 0 1 732 302 0 0 0 0 0 0 1 732 302 0 1 732 302
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 20 107 20 107 0 229 247 229 247 0 229 009 229 009 0 20 345 20 345
47408 793 292 0 793 292 8 645 344 9 057 167 17 702 511 8 652 613 9 057 167 17 709 780 786 023 0 786 023
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47423 745 562 0 745 562 4 829 37 4 866 5 500 0 5 500 744 891 37 744 928
47427 141 060 0 141 060 20 635 431 21 066 8 100 431 8 531 153 595 0 153 595
47901 32 097 0 32 097 649 0 649 413 0 413 32 333 0 32 333
50205 56 169 0 56 169 297 0 297 16 0 16 56 450 0 56 450
50207 320 307 0 320 307 737 082 0 737 082 883 314 0 883 314 174 075 0 174 075
50218 51 111 0 51 111 736 215 0 736 215 734 678 0 734 678 52 648 0 52 648
50221 2 328 0 2 328 1 049 0 1 049 2 601 0 2 601 776 0 776
50705 0 0 0 43 221 0 43 221 43 221 0 43 221 0 0 0
50706 24 702 0 24 702 119 039 0 119 039 140 937 0 140 937 2 804 0 2 804
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50718 0 0 0 73 358 0 73 358 73 358 0 73 358 0 0 0
50721 9 0 9 1 255 0 1 255 1 260 0 1 260 4 0 4
52503 14 117 0 14 117 1 603 0 1 603 2 459 0 2 459 13 261 0 13 261
52601 0 0 0 2 155 0 2 155 2 155 0 2 155 0 0 0
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
60306 0 0 0 2 456 0 2 456 2 456 0 2 456 0 0 0
60308 80 0 80 1 427 0 1 427 1 442 0 1 442 65 0 65
60310 275 0 275 859 0 859 192 0 192 942 0 942
60312 294 772 0 294 772 20 457 0 20 457 26 199 0 26 199 289 030 0 289 030
60314 1 0 1 134 759 893 0 14 14 135 745 880
60315 0 0 0 429 0 429 429 0 429 0 0 0
60336 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60401 32 632 0 32 632 0 0 0 0 0 0 32 632 0 32 632
60901 6 528 0 6 528 0 0 0 0 0 0 6 528 0 6 528
61002 42 0 42 80 0 80 55 0 55 67 0 67
61008 854 0 854 220 0 220 322 0 322 752 0 752
61009 398 0 398 445 0 445 683 0 683 160 0 160
61010 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
61209 0 0 0 4 851 0 4 851 4 851 0 4 851 0 0 0
61210 0 0 0 576 439 0 576 439 576 439 0 576 439 0 0 0
61213 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61214 0 0 0 14 555 0 14 555 14 555 0 14 555 0 0 0
61403 3 564 0 3 564 404 0 404 762 0 762 3 206 0 3 206
61601 0 0 0 2 066 0 2 066 2 066 0 2 066 0 0 0
62001 84 282 0 84 282 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800 84 282 0 84 282
62101 2 986 0 2 986 0 0 0 1 800 0 1 800 1 186 0 1 186
70606 981 560 0 981 560 419 117 0 419 117 48 910 0 48 910 1 351 767 0 1 351 767
70608 219 489 0 219 489 68 581 0 68 581 0 0 0 288 070 0 288 070
70609 118 0 118 23 0 23 0 0 0 141 0 141
70610 20 798 0 20 798 7 496 0 7 496 0 0 0 28 294 0 28 294
70611 164 0 164 44 0 44 0 0 0 208 0 208
70614 958 0 958 3 222 0 3 222 1 382 0 1 382 2 798 0 2 798
70706 5 180 373 0 5 180 373 10 366 985 0 10 366 985 15 547 358 0 15 547 358 0 0 0
70708 668 015 0 668 015 1 336 030 0 1 336 030 2 004 045 0 2 004 045 0 0 0
70709 299 0 299 599 0 599 898 0 898 0 0 0
70710 45 872 0 45 872 91 745 0 91 745 137 617 0 137 617 0 0 0
70711 1 840 0 1 840 3 680 0 3 680 5 520 0 5 520 0 0 0
70714 9 519 0 9 519 19 039 0 19 039 28 558 0 28 558 0 0 0
70802 0 0 0 27 936 502 0 27 936 502 27 130 828 0 27 130 828 805 674 0 805 674
Итого по активу (баланс) 15 316 340 408 498 15 724 838 58 801 164 9 697 615 68 498 779 63 552 191 9 710 673 73 262 864 10 565 313 395 440 10 960 753
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 2 337 0 2 337 3 861 0 3 861 2 304 0 2 304 780 0 780
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 358 141 0 2 358 141 0 0 0 0 0 0 2 358 141 0 2 358 141
20309 0 78 78 0 11 11 0 19 19 0 86 86
30226 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
30601 234 0 234 3 019 0 3 019 3 020 0 3 020 235 0 235
30606 22 128 150 4 30 34 0 110 110 18 208 226
31308 16 000 0 16 000 500 0 500 0 0 0 15 500 0 15 500
31502 0 0 0 800 007 0 800 007 800 007 0 800 007 0 0 0
31503 48 261 0 48 261 324 871 0 324 871 276 610 0 276 610 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 47 497 0 47 497 47 497 0 47 497
405 19 898 123 20 021 20 647 17 20 664 10 113 12 10 125 9 364 118 9 482
406 140 0 140 21 340 0 21 340 21 500 0 21 500 300 0 300
407 494 367 3 388 497 755 2 981 917 387 170 3 369 087 2 969 044 387 256 3 356 300 481 494 3 474 484 968
408.1 5 821 2 745 8 566 10 271 1 523 11 794 8 733 1 737 10 470 4 283 2 959 7 242
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40901 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
40911 7 0 7 77 0 77 70 0 70 0 0 0
40912 0 0 0 0 197 197 0 197 197 0 0 0
42103 40 000 0 40 000 40 000 3 555 43 555 4 591 72 713 77 304 4 591 69 158 73 749
42104 12 831 0 12 831 2 741 1 061 3 802 3 911 33 228 37 139 14 001 32 167 46 168
42105 93 350 6 123 99 473 8 794 851 9 645 5 948 592 6 540 90 504 5 864 96 368
42106 670 907 0 670 907 191 092 0 191 092 40 057 0 40 057 519 872 0 519 872
42107 40 197 4 340 44 537 182 656 838 795 446 1 241 40 810 4 130 44 940
42112 0 0 0 0 0 0 327 0 327 327 0 327
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 822 2 051 2 873 0 311 311 0 211 211 822 1 951 2 773
42601 0 365 365 0 55 55 0 38 38 0 348 348
45115 8 946 0 8 946 1 218 0 1 218 1 218 0 1 218 8 946 0 8 946
45215 466 050 0 466 050 44 635 0 44 635 33 018 0 33 018 454 433 0 454 433
45515 253 0 253 18 0 18 65 0 65 300 0 300
45615 61 614 0 61 614 0 0 0 0 0 0 61 614 0 61 614
45818 37 150 0 37 150 781 0 781 1 183 0 1 183 37 552 0 37 552
45918 12 971 0 12 971 3 0 3 5 0 5 12 973 0 12 973
47008 100 322 0 100 322 0 0 0 0 0 0 100 322 0 100 322
47108 1 238 643 0 1 238 643 0 0 0 148 000 0 148 000 1 386 643 0 1 386 643
47401 70 305 0 70 305 0 0 0 0 0 0 70 305 0 70 305
47403 0 0 0 3 501 951 0 3 501 951 3 501 951 0 3 501 951 0 0 0
47405 0 0 0 0 46 336 46 336 0 46 336 46 336 0 0 0
47407 0 0 0 8 689 766 9 013 199 17 702 965 8 689 766 9 013 199 17 702 965 0 0 0
47416 358 0 358 1 194 2 558 3 752 849 2 558 3 407 13 0 13
47422 15 4 19 4 768 1 4 769 4 771 2 4 773 18 5 23
47425 867 272 0 867 272 113 346 0 113 346 90 808 0 90 808 844 734 0 844 734
47426 36 711 46 36 757 10 341 8 10 349 6 116 47 6 163 32 486 85 32 571
47902 23 105 0 23 105 172 0 172 0 0 0 22 933 0 22 933
50220 7 252 0 7 252 2 311 0 2 311 1 617 0 1 617 6 558 0 6 558
50719 217 333 0 217 333 0 0 0 0 0 0 217 333 0 217 333
50720 1 768 0 1 768 611 0 611 608 0 608 1 765 0 1 765
52301 0 0 0 20 400 0 20 400 20 400 0 20 400 0 0 0
52304 20 400 0 20 400 20 400 0 20 400 0 0 0 0 0 0
52305 6 835 0 6 835 128 752 0 128 752 128 421 0 128 421 6 504 0 6 504
52306 104 057 0 104 057 765 0 765 520 0 520 103 812 0 103 812
52406 0 0 0 140 941 0 140 941 140 941 0 140 941 0 0 0
52602 0 0 0 3 222 0 3 222 3 222 0 3 222 0 0 0
60206 377 841 0 377 841 136 230 0 136 230 0 0 0 241 611 0 241 611
60301 1 636 0 1 636 1 701 0 1 701 2 477 0 2 477 2 412 0 2 412
60305 27 404 0 27 404 54 366 0 54 366 53 156 0 53 156 26 194 0 26 194
60309 4 637 0 4 637 275 0 275 999 0 999 5 361 0 5 361
60311 2 165 0 2 165 7 621 0 7 621 7 826 0 7 826 2 370 0 2 370
60324 99 578 0 99 578 1 213 0 1 213 2 516 0 2 516 100 881 0 100 881
60335 5 644 0 5 644 10 926 0 10 926 14 535 0 14 535 9 253 0 9 253
60349 8 317 0 8 317 0 0 0 0 0 0 8 317 0 8 317
60414 22 797 0 22 797 0 0 0 402 0 402 23 199 0 23 199
60903 138 0 138 0 0 0 48 0 48 186 0 186
61301 936 0 936 936 0 936 300 0 300 300 0 300
61304 51 0 51 51 0 51 4 0 4 4 0 4
61501 1 107 0 1 107 0 0 0 0 0 0 1 107 0 1 107
62002 63 211 0 63 211 0 0 0 0 0 0 63 211 0 63 211
62103 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
70601 1 076 764 0 1 076 764 1 051 0 1 051 439 502 0 439 502 1 515 215 0 1 515 215
70603 205 802 0 205 802 0 0 0 52 294 0 52 294 258 096 0 258 096
70604 120 0 120 0 0 0 26 0 26 146 0 146
70605 12 130 0 12 130 0 0 0 7 571 0 7 571 19 701 0 19 701
70613 1 414 0 1 414 1 382 0 1 382 2 155 0 2 155 2 187 0 2 187
70701 4 236 915 0 4 236 915 12 710 745 0 12 710 745 8 473 830 0 8 473 830 0 0 0
70703 847 589 0 847 589 2 542 767 0 2 542 767 1 695 178 0 1 695 178 0 0 0
70704 305 0 305 915 0 915 610 0 610 0 0 0
70705 14 534 0 14 534 43 602 0 43 602 29 068 0 29 068 0 0 0
70713 7 051 0 7 051 21 153 0 21 153 14 102 0 14 102 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 15 705 447 19 391 15 724 838 32 629 900 9 457 539 42 087 439 27 764 653 9 558 701 37 323 354 10 840 200 120 553 10 960 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 20 400 122 035 142 435 20 400 122 035 142 435 0 0 0
90901 575 728 1 520 577 248 8 235 0 8 235 2 167 0 2 167 581 796 1 520 583 316
90902 277 000 12 508 289 508 5 031 1 284 6 315 4 392 1 889 6 281 277 639 11 903 289 542
90907 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 14 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 14
91412 33 200 0 33 200 34 870 0 34 870 7 541 0 7 541 60 529 0 60 529
91414 3 410 380 40 353 3 450 733 199 644 4 146 203 790 227 559 6 100 233 659 3 382 465 38 399 3 420 864
91417 14 000 0 14 000 500 0 500 0 0 0 14 500 0 14 500
91419 0 0 0 72 244 0 72 244 72 244 0 72 244 0 0 0
91604 9 042 27 862 36 904 678 3 603 4 281 0 11 260 11 260 9 720 20 205 29 925
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 879 0 2 879 0 0 0 0 0 0 2 879 0 2 879
99998 21 950 797 0 21 950 797 3 175 139 0 3 175 139 2 252 828 0 2 252 828 22 873 108 0 22 873 108
Итого по активу (баланс) 26 713 986 82 243 26 796 229 3 516 755 131 068 3 647 823 2 587 145 141 284 2 728 429 27 643 596 72 027 27 715 623
Пассив
91311 119 909 4 936 124 845 1 126 875 126 876 0 126 635 126 635 119 908 4 696 124 604
91312 469 506 0 469 506 175 414 1 061 176 475 0 33 228 33 228 294 092 32 167 326 259
91314 78 312 0 78 312 951 560 0 951 560 920 628 0 920 628 47 380 0 47 380
91315 13 052 478 164 466 13 216 944 678 338 42 710 721 048 1 358 024 184 520 1 542 544 13 732 164 306 276 14 038 440
91316 145 000 2 924 147 924 19 981 4 223 24 204 32 000 1 299 33 299 157 019 0 157 019
91317 292 289 12 720 305 009 250 121 11 908 262 029 269 967 1 813 271 780 312 135 2 625 314 760
91318 702 060 0 702 060 0 0 0 0 0 0 702 060 0 702 060
91319 6 905 872 0 6 905 872 207 974 0 207 974 464 363 0 464 363 7 162 261 0 7 162 261
91507 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
91508 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
99999 4 845 432 0 4 845 432 475 598 0 475 598 472 681 0 472 681 4 842 515 0 4 842 515
Итого по пассиву (баланс) 26 611 183 185 046 26 796 229 2 758 987 186 777 2 945 764 3 517 663 347 495 3 865 158 27 369 859 345 764 27 715 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 306 0 306 306 0 306 0 0 0
93303 0 0 0 3 652 0 3 652 3 652 0 3 652 0 0 0
93304 460 0 460 37 887 0 37 887 38 347 0 38 347 0 0 0
93404 83 0 83 356 0 356 124 0 124 315 0 315
93501 0 0 0 88 989 0 88 989 88 989 0 88 989 0 0 0
93502 0 0 0 90 103 0 90 103 90 103 0 90 103 0 0 0
93702 0 0 0 608 0 608 608 0 608 0 0 0
93703 0 0 0 4 018 0 4 018 4 018 0 4 018 0 0 0
93704 68 0 68 44 396 0 44 396 43 486 0 43 486 978 0 978
93901 270 898 266 349 537 247 6 488 323 6 031 400 12 519 723 6 448 513 6 031 447 12 479 960 310 708 266 302 577 010
93902 0 0 0 0 671 094 671 094 0 644 795 644 795 0 26 299 26 299
99996 537 994 0 537 994 13 368 900 0 13 368 900 13 302 085 0 13 302 085 604 809 0 604 809
Итого по активу (баланс) 809 503 266 349 1 075 852 20 127 538 6 702 494 26 830 032 20 020 231 6 676 242 26 696 473 916 810 292 601 1 209 411
Пассив
96301 0 0 0 89 921 0 89 921 89 921 0 89 921 0 0 0
96302 0 0 0 90 524 0 90 524 90 524 0 90 524 0 0 0
96303 0 0 0 3 967 0 3 967 3 967 0 3 967 0 0 0
96304 158 0 158 43 635 0 43 635 44 788 0 44 788 1 311 0 1 311
96504 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
96702 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0
96703 0 0 0 3 701 0 3 701 3 701 0 3 701 0 0 0
96704 459 0 459 38 435 0 38 435 37 976 0 37 976 0 0 0
96901 266 947 270 430 537 377 5 984 692 6 492 004 12 476 696 5 984 667 6 531 856 12 516 523 266 922 310 282 577 204
96902 0 0 0 0 645 062 645 062 0 671 356 671 356 0 26 294 26 294
99997 537 858 0 537 858 13 305 367 0 13 305 367 13 372 111 0 13 372 111 604 602 0 604 602
Итого по пассиву (баланс) 805 422 270 430 1 075 852 19 560 657 7 137 066 26 697 723 19 628 070 7 203 212 26 831 282 872 835 336 576 1 209 411
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 12,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 12,0000
98010 0 0 12 731 115,0000 0 0 3 028 500 812,0000 0 0 3 029 281 132,0000 0 0 11 950 795,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 731 127,0000 0 0 3 028 500 813,0000 0 0 3 029 281 133,0000 0 0 11 950 807,0000
Пассив
98040 0 0 10 222 546,0000 0 0 450 462 000,0000 0 0 450 630 000,0000 0 0 10 390 546,0000
98050 0 0 2 393 569,0000 0 0 2 578 937 132,0000 0 0 2 578 038 812,0000 0 0 1 495 249,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 19 000,0000 0 0 19 000,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 115 012,0000 0 0 50 001,0000 0 0 1,0000 0 0 65 012,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 731 127,0000 0 0 3 029 468 133,0000 0 0 3 028 687 813,0000 0 0 11 950 807,0000
Страница была полезной?