• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 930 0 10 930 4 766 0 4 766 6 064 0 6 064 9 632 0 9 632
20202 12 932 8 958 21 890 28 576 20 720 49 296 29 997 20 399 50 396 11 511 9 279 20 790
20302 0 91 91 0 969 969 0 959 959 0 101 101
20303 0 33 33 0 85 85 0 81 81 0 37 37
20308 0 18 18 0 360 360 0 360 360 0 18 18
30102 59 091 0 59 091 2 276 927 0 2 276 927 2 230 490 0 2 230 490 105 528 0 105 528
30110 8 079 7 226 15 305 260 078 28 958 289 036 264 002 28 972 292 974 4 155 7 212 11 367
30114 0 7 919 7 919 0 386 660 386 660 0 390 641 390 641 0 3 938 3 938
30202 19 200 0 19 200 0 0 0 159 0 159 19 041 0 19 041
30204 374 0 374 0 0 0 169 0 169 205 0 205
30413 108 0 108 1 370 114 0 1 370 114 1 370 076 0 1 370 076 146 0 146
30424 155 0 155 12 090 210 0 12 090 210 12 089 856 0 12 089 856 509 0 509
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 7 015 0 7 015 686 0 686 719 0 719 6 982 0 6 982
32202 0 0 0 8 845 258 0 8 845 258 8 457 872 0 8 457 872 387 386 0 387 386
32203 620 550 0 620 550 1 687 254 0 1 687 254 2 307 804 0 2 307 804 0 0 0
45107 42 600 0 42 600 0 0 0 0 0 0 42 600 0 42 600
45201 1 869 0 1 869 2 203 0 2 203 4 072 0 4 072 0 0 0
45203 0 2 997 2 997 4 000 3 205 7 205 0 6 202 6 202 4 000 0 4 000
45204 184 789 15 786 200 575 31 539 17 572 49 111 161 464 17 589 179 053 54 864 15 769 70 633
45205 167 486 0 167 486 136 537 24 364 160 901 40 969 1 837 42 806 263 054 22 527 285 581
45206 195 246 7 566 202 812 20 000 15 209 35 209 16 510 1 986 18 496 198 736 20 789 219 525
45207 868 920 132 460 1 001 380 0 19 174 19 174 9 000 19 318 28 318 859 920 132 316 992 236
45208 15 000 176 498 191 498 0 25 548 25 548 0 25 741 25 741 15 000 176 305 191 305
45505 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45506 9 644 0 9 644 0 0 0 282 0 282 9 362 0 9 362
45606 293 400 0 293 400 0 0 0 0 0 0 293 400 0 293 400
45806 0 8 397 8 397 0 1 216 1 216 0 1 225 1 225 0 8 388 8 388
45812 37 510 0 37 510 3 278 0 3 278 5 846 0 5 846 34 942 0 34 942
45815 138 0 138 22 0 22 0 0 0 160 0 160
45816 0 42 42 0 773 773 0 815 815 0 0 0
45912 12 972 0 12 972 0 0 0 0 0 0 12 972 0 12 972
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 200 644 0 200 644 0 0 0 0 0 0 200 644 0 200 644
47107 1 756 015 0 1 756 015 0 0 0 23 713 0 23 713 1 732 302 0 1 732 302
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 21 948 21 948 0 636 170 636 170 0 626 804 626 804 0 31 314 31 314
47408 813 482 0 813 482 6 381 762 8 536 719 14 918 481 6 348 281 8 536 719 14 885 000 846 963 0 846 963
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47423 758 476 0 758 476 14 658 0 14 658 13 331 0 13 331 759 803 0 759 803
47427 155 303 20 206 175 509 23 050 2 723 25 773 12 084 15 976 28 060 166 269 6 953 173 222
47901 37 473 0 37 473 945 0 945 6 549 0 6 549 31 869 0 31 869
50205 56 498 0 56 498 287 0 287 15 0 15 56 770 0 56 770
50207 421 063 0 421 063 4 164 0 4 164 57 640 0 57 640 367 587 0 367 587
50208 55 759 0 55 759 675 0 675 4 249 0 4 249 52 185 0 52 185
50221 2 875 0 2 875 1 765 0 1 765 2 413 0 2 413 2 227 0 2 227
50606 0 0 0 23 713 0 23 713 23 713 0 23 713 0 0 0
50705 19 647 0 19 647 0 0 0 19 647 0 19 647 0 0 0
50706 5 596 0 5 596 113 582 0 113 582 116 405 0 116 405 2 773 0 2 773
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50718 0 0 0 6 768 0 6 768 6 768 0 6 768 0 0 0
50721 190 0 190 2 354 0 2 354 2 544 0 2 544 0 0 0
52503 15 414 0 15 414 111 0 111 565 0 565 14 960 0 14 960
52601 392 0 392 2 729 0 2 729 2 964 0 2 964 157 0 157
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 34 0 34 101 0 101 0 0 0 135 0 135
60306 0 0 0 2 313 0 2 313 2 313 0 2 313 0 0 0
60308 40 0 40 1 543 0 1 543 1 523 0 1 523 60 0 60
60310 1 004 0 1 004 766 0 766 146 0 146 1 624 0 1 624
60312 288 183 0 288 183 36 305 0 36 305 28 904 0 28 904 295 584 0 295 584
60314 163 899 1 062 0 0 0 1 0 1 162 899 1 061
60315 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0
60336 10 0 10 28 0 28 38 0 38 0 0 0
60401 28 960 0 28 960 204 0 204 0 0 0 29 164 0 29 164
60415 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
60901 5 665 0 5 665 322 0 322 0 0 0 5 987 0 5 987
60906 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
61002 50 0 50 10 0 10 0 0 0 60 0 60
61008 1 058 0 1 058 186 0 186 358 0 358 886 0 886
61009 391 0 391 215 0 215 497 0 497 109 0 109
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 11 532 0 11 532 11 532 0 11 532 0 0 0
61210 0 0 0 433 011 0 433 011 433 011 0 433 011 0 0 0
61403 1 940 0 1 940 806 0 806 446 0 446 2 300 0 2 300
61601 0 0 0 1 404 0 1 404 1 404 0 1 404 0 0 0
62001 84 282 0 84 282 2 246 0 2 246 2 246 0 2 246 84 282 0 84 282
62101 11 466 0 11 466 3 600 0 3 600 3 600 0 3 600 11 466 0 11 466
70606 254 251 0 254 251 264 497 0 264 497 12 708 0 12 708 506 040 0 506 040
70607 0 0 0 12 902 0 12 902 12 902 0 12 902 0 0 0
70608 74 110 0 74 110 67 404 0 67 404 0 0 0 141 514 0 141 514
70609 46 0 46 42 0 42 0 0 0 88 0 88
70610 17 960 0 17 960 1 993 0 1 993 0 0 0 19 953 0 19 953
70611 76 0 76 42 0 42 0 0 0 118 0 118
70614 0 0 0 3 208 0 3 208 2 655 0 2 655 553 0 553
70706 5 099 222 0 5 099 222 37 567 0 37 567 327 0 327 5 136 462 0 5 136 462
70708 668 015 0 668 015 0 0 0 0 0 0 668 015 0 668 015
70709 299 0 299 0 0 0 0 0 0 299 0 299
70710 45 872 0 45 872 0 0 0 0 0 0 45 872 0 45 872
70711 1 840 0 1 840 0 0 0 0 0 0 1 840 0 1 840
70714 9 519 0 9 519 0 0 0 0 0 0 9 519 0 9 519
Итого по активу (баланс) 15 065 668 411 044 15 476 712 34 221 085 9 720 425 43 941 510 34 151 670 9 695 624 43 847 294 15 135 083 435 845 15 570 928
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 3 064 0 3 064 4 956 0 4 956 4 119 0 4 119 2 227 0 2 227
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 461 358 0 2 461 358 0 0 0 0 0 0 2 461 358 0 2 461 358
20309 0 78 78 0 13 13 0 21 21 0 86 86
30220 0 0 0 0 2 639 2 639 0 2 639 2 639 0 0 0
30601 233 0 233 9 0 9 3 0 3 227 0 227
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30607 70 0 70 71 0 71 1 0 1 0 0 0
31302 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31308 17 740 0 17 740 0 0 0 0 0 0 17 740 0 17 740
31502 0 0 0 183 937 0 183 937 184 748 0 184 748 811 0 811
31503 0 0 0 50 616 0 50 616 50 616 0 50 616 0 0 0
405 1 018 0 1 018 2 127 142 2 269 1 442 275 1 717 333 133 466
406 8 0 8 2 0 2 0 0 0 6 0 6
407 807 918 3 502 811 420 2 243 957 289 076 2 533 033 2 182 032 297 254 2 479 286 745 993 11 680 757 673
408.1 6 465 3 144 9 609 9 590 6 166 15 756 7 376 6 302 13 678 4 251 3 280 7 531
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 1 344 0 1 344 1 344 0 1 344 0 0 0
40912 0 0 0 0 237 237 0 237 237 0 0 0
42103 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42104 31 381 0 31 381 12 331 0 12 331 1 300 0 1 300 20 350 0 20 350
42105 176 266 6 553 182 819 73 494 1 064 74 558 5 502 1 149 6 651 108 274 6 638 114 912
42106 936 904 0 936 904 160 418 0 160 418 29 139 0 29 139 805 625 0 805 625
42107 40 197 4 314 44 511 0 629 629 0 624 624 40 197 4 309 44 506
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 822 2 279 3 101 0 332 332 0 330 330 822 2 277 3 099
42601 0 406 406 0 59 59 0 59 59 0 406 406
45115 21 300 0 21 300 0 0 0 0 0 0 21 300 0 21 300
45215 461 327 0 461 327 16 094 0 16 094 20 807 0 20 807 466 040 0 466 040
45515 289 0 289 18 0 18 0 0 0 271 0 271
45615 61 614 0 61 614 0 0 0 0 0 0 61 614 0 61 614
45818 44 555 0 44 555 6 118 0 6 118 2 037 0 2 037 40 474 0 40 474
45918 12 971 0 12 971 0 0 0 0 0 0 12 971 0 12 971
47008 100 322 0 100 322 0 0 0 0 0 0 100 322 0 100 322
47108 1 220 357 0 1 220 357 23 714 0 23 714 0 0 0 1 196 643 0 1 196 643
47401 84 366 0 84 366 0 0 0 0 0 0 84 366 0 84 366
47403 0 0 0 21 409 805 0 21 409 805 21 409 805 0 21 409 805 0 0 0
47405 0 0 0 0 9 171 9 171 0 9 171 9 171 0 0 0
47407 0 0 0 6 415 479 8 509 979 14 925 458 6 415 479 8 509 979 14 925 458 0 0 0
47416 67 0 67 2 289 7 636 9 925 2 545 7 636 10 181 323 0 323
47422 14 6 20 3 844 1 3 845 3 844 2 3 846 14 7 21
47425 937 093 0 937 093 148 168 0 148 168 90 899 0 90 899 879 824 0 879 824
47426 39 919 35 39 954 13 374 22 13 396 8 845 20 8 865 35 390 33 35 423
47902 23 258 0 23 258 172 0 172 0 0 0 23 086 0 23 086
50220 9 334 0 9 334 3 393 0 3 393 2 319 0 2 319 8 260 0 8 260
50620 0 0 0 12 902 0 12 902 12 902 0 12 902 0 0 0
50719 217 333 0 217 333 0 0 0 0 0 0 217 333 0 217 333
50720 2 016 0 2 016 2 671 0 2 671 2 447 0 2 447 1 792 0 1 792
52304 35 713 0 35 713 0 0 0 0 0 0 35 713 0 35 713
52305 1 150 0 1 150 1 276 0 1 276 8 867 0 8 867 8 741 0 8 741
52306 104 623 0 104 623 820 0 820 814 0 814 104 617 0 104 617
52602 0 0 0 2 819 0 2 819 2 819 0 2 819 0 0 0
60206 377 841 0 377 841 0 0 0 0 0 0 377 841 0 377 841
60301 1 041 0 1 041 10 992 0 10 992 10 391 0 10 391 440 0 440
60305 8 897 0 8 897 27 037 0 27 037 43 585 0 43 585 25 445 0 25 445
60309 4 133 0 4 133 18 0 18 1 249 0 1 249 5 364 0 5 364
60311 2 011 0 2 011 13 229 0 13 229 13 074 0 13 074 1 856 0 1 856
60313 0 0 0 0 216 216 0 216 216 0 0 0
60322 35 0 35 35 0 35 35 0 35 35 0 35
60324 94 730 0 94 730 1 883 0 1 883 2 848 0 2 848 95 695 0 95 695
60335 4 242 0 4 242 4 398 0 4 398 9 224 0 9 224 9 068 0 9 068
60349 0 0 0 0 0 0 9 966 0 9 966 9 966 0 9 966
60414 22 187 0 22 187 0 0 0 271 0 271 22 458 0 22 458
60903 47 0 47 0 0 0 43 0 43 90 0 90
61301 303 0 303 239 0 239 69 0 69 133 0 133
61304 663 0 663 324 0 324 73 0 73 412 0 412
61501 1 107 0 1 107 0 0 0 0 0 0 1 107 0 1 107
62002 58 280 0 58 280 0 0 0 0 0 0 58 280 0 58 280
62103 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
70601 200 661 0 200 661 41 0 41 343 246 0 343 246 543 866 0 543 866
70603 100 446 0 100 446 0 0 0 70 958 0 70 958 171 404 0 171 404
70604 47 0 47 0 0 0 48 0 48 95 0 95
70605 7 527 0 7 527 0 0 0 2 124 0 2 124 9 651 0 9 651
70613 409 0 409 2 656 0 2 656 2 729 0 2 729 482 0 482
70701 4 245 572 0 4 245 572 9 024 0 9 024 384 0 384 4 236 932 0 4 236 932
70703 847 589 0 847 589 0 0 0 0 0 0 847 589 0 847 589
70704 305 0 305 0 0 0 0 0 0 305 0 305
70705 14 534 0 14 534 0 0 0 0 0 0 14 534 0 14 534
70713 7 051 0 7 051 0 0 0 0 0 0 7 051 0 7 051
Итого по пассиву (баланс) 15 456 395 20 317 15 476 712 30 896 684 8 827 382 39 724 066 30 982 368 8 835 914 39 818 282 15 542 079 28 849 15 570 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 574 560 39 133 613 693 1 880 0 1 880 21 669 39 133 60 802 554 771 0 554 771
90902 270 857 13 906 284 763 2 249 2 011 4 260 6 812 2 026 8 838 266 294 13 891 280 185
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91412 38 176 0 38 176 0 0 0 3 776 0 3 776 34 400 0 34 400
91414 3 309 623 44 868 3 354 491 221 756 6 495 228 251 118 267 6 544 124 811 3 413 112 44 819 3 457 931
91417 12 260 0 12 260 0 0 0 0 0 0 12 260 0 12 260
91419 0 0 0 17 524 0 17 524 17 524 0 17 524 0 0 0
91604 7 561 27 940 35 501 1 191 5 512 6 703 451 4 075 4 526 8 301 29 377 37 678
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 879 0 2 879 0 0 0 0 0 0 2 879 0 2 879
99998 27 116 939 0 27 116 939 13 239 889 0 13 239 889 17 583 722 0 17 583 722 22 773 106 0 22 773 106
Итого по активу (баланс) 31 768 809 125 847 31 894 656 13 484 489 14 018 13 498 507 17 752 221 51 778 17 803 999 27 501 077 88 087 27 589 164
Пассив
91311 119 909 6 615 126 524 0 965 965 0 958 958 119 909 6 608 126 517
91312 491 288 0 491 288 12 827 0 12 827 44 539 0 44 539 523 000 0 523 000
91314 701 003 0 701 003 12 053 758 0 12 053 758 11 786 512 0 11 786 512 433 757 0 433 757
91315 18 706 951 338 980 19 045 931 5 899 803 124 711 6 024 514 910 350 42 395 952 745 13 717 498 256 664 13 974 162
91316 145 838 14 293 160 131 838 16 242 17 080 0 1 949 1 949 145 000 0 145 000
91317 252 535 34 756 287 291 242 906 57 259 300 165 275 842 51 499 327 341 285 471 28 996 314 467
91318 671 651 0 671 651 2 264 0 2 264 28 0 28 669 415 0 669 415
91319 5 632 738 0 5 632 738 74 183 0 74 183 1 027 851 0 1 027 851 6 586 406 0 6 586 406
91507 323 0 323 0 0 0 0 0 0 323 0 323
91508 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
99999 4 777 717 0 4 777 717 220 277 0 220 277 258 618 0 258 618 4 816 058 0 4 816 058
Итого по пассиву (баланс) 31 500 012 394 644 31 894 656 18 506 856 199 177 18 706 033 14 303 740 96 801 14 400 541 27 296 896 292 268 27 589 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0
93302 0 0 0 295 0 295 295 0 295 0 0 0
93303 0 0 0 17 999 0 17 999 17 098 0 17 098 901 0 901
93304 181 0 181 14 676 0 14 676 14 857 0 14 857 0 0 0
93403 0 0 0 102 0 102 9 0 9 93 0 93
93501 0 0 0 105 795 0 105 795 105 795 0 105 795 0 0 0
93502 33 629 0 33 629 109 981 0 109 981 107 890 0 107 890 35 720 0 35 720
93503 0 0 0 274 0 274 155 0 155 119 0 119
93504 44 0 44 145 0 145 189 0 189 0 0 0
93701 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
93702 78 0 78 602 0 602 680 0 680 0 0 0
93703 0 0 0 9 322 0 9 322 9 246 0 9 246 76 0 76
93704 0 0 0 21 844 0 21 844 21 844 0 21 844 0 0 0
93901 476 959 375 862 852 821 5 474 683 3 405 774 8 880 457 5 719 044 3 730 725 9 449 769 232 598 50 911 283 509
93902 0 109 541 109 541 0 2 378 077 2 378 077 0 2 435 809 2 435 809 0 51 809 51 809
99996 993 251 0 993 251 11 456 937 0 11 456 937 12 079 159 0 12 079 159 371 029 0 371 029
Итого по активу (баланс) 1 504 142 485 403 1 989 545 17 212 922 5 783 851 22 996 773 18 076 528 6 166 534 24 243 062 640 536 102 720 743 256
Пассив
96301 0 0 0 107 155 0 107 155 107 155 0 107 155 0 0 0
96302 33 311 0 33 311 107 699 0 107 699 109 951 0 109 951 35 563 0 35 563
96303 0 0 0 9 368 0 9 368 9 651 0 9 651 283 0 283
96304 44 0 44 22 034 0 22 034 21 990 0 21 990 0 0 0
96503 0 0 0 107 0 107 256 0 256 149 0 149
96504 177 0 177 676 0 676 499 0 499 0 0 0
96701 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
96702 0 0 0 292 0 292 292 0 292 0 0 0
96703 0 0 0 17 007 0 17 007 17 764 0 17 764 757 0 757
96704 0 0 0 14 180 0 14 180 14 180 0 14 180 0 0 0
96901 379 300 470 783 850 083 3 727 941 5 729 905 9 457 846 3 400 087 5 490 025 8 890 112 51 446 230 903 282 349
96902 0 109 636 109 636 0 2 436 993 2 436 993 0 2 379 285 2 379 285 0 51 928 51 928
97101 0 0 0 13 354 0 13 354 13 354 0 13 354 0 0 0
99997 996 294 0 996 294 12 057 451 0 12 057 451 11 433 384 0 11 433 384 372 227 0 372 227
Итого по пассиву (баланс) 1 409 126 580 419 1 989 545 16 077 400 8 166 898 24 244 298 15 128 699 7 869 310 22 998 009 460 425 282 831 743 256
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13,0000
98010 0 0 1 580 882 346,0000 0 0 4 058 951 683,0000 0 0 5 623 594 444,0000 0 0 16 239 585,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 580 882 359,0000 0 0 4 058 951 683,0000 0 0 5 623 594 444,0000 0 0 16 239 598,0000
Пассив
98040 0 0 10 301 546,0000 0 0 571 000,0000 0 0 692 000,0000 0 0 10 422 546,0000
98050 0 0 1 570 465 800,0000 0 0 5 623 260 444,0000 0 0 4 058 496 683,0000 0 0 5 702 039,0000
98070 0 0 115 013,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 115 013,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 580 882 359,0000 0 0 5 623 831 444,0000 0 0 4 059 188 683,0000 0 0 16 239 598,0000
Страница была полезной?