• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 342 0 11 342 14 952 0 14 952 15 364 0 15 364 10 930 0 10 930
20202 8 437 13 583 22 020 22 334 11 395 33 729 17 839 16 020 33 859 12 932 8 958 21 890
20302 0 85 85 0 684 684 0 678 678 0 91 91
20303 0 33 33 0 60 60 0 60 60 0 33 33
20308 0 18 18 0 270 270 0 270 270 0 18 18
30102 696 607 0 696 607 2 030 332 0 2 030 332 2 667 848 0 2 667 848 59 091 0 59 091
30110 1 617 13 924 15 541 515 764 16 918 532 682 509 302 23 616 532 918 8 079 7 226 15 305
30114 0 359 406 359 406 0 174 008 174 008 0 525 495 525 495 0 7 919 7 919
30202 16 411 0 16 411 2 789 0 2 789 0 0 0 19 200 0 19 200
30204 225 0 225 149 0 149 0 0 0 374 0 374
30221 0 0 0 0 4 361 4 361 0 4 361 4 361 0 0 0
30413 135 0 135 1 354 164 0 1 354 164 1 354 191 0 1 354 191 108 0 108
30424 10 851 0 10 851 12 273 439 0 12 273 439 12 284 135 0 12 284 135 155 0 155
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 0 0 0 8 247 0 8 247 1 232 0 1 232 7 015 0 7 015
32003 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
32202 0 0 0 9 156 067 0 9 156 067 9 156 067 0 9 156 067 0 0 0
32203 0 0 0 2 105 107 0 2 105 107 1 484 557 0 1 484 557 620 550 0 620 550
32204 46 861 0 46 861 0 0 0 46 861 0 46 861 0 0 0
45107 42 600 0 42 600 0 0 0 0 0 0 42 600 0 42 600
45201 2 888 0 2 888 2 414 0 2 414 3 433 0 3 433 1 869 0 1 869
45203 0 0 0 0 3 150 3 150 0 153 153 0 2 997 2 997
45204 183 145 15 305 198 450 75 351 3 173 78 524 73 707 2 692 76 399 184 789 15 786 200 575
45205 153 170 0 153 170 56 461 0 56 461 42 145 0 42 145 167 486 0 167 486
45206 253 864 5 441 259 305 14 162 3 330 17 492 72 780 1 205 73 985 195 246 7 566 202 812
45207 802 420 153 782 956 202 66 500 31 882 98 382 0 53 204 53 204 868 920 132 460 1 001 380
45208 0 145 765 145 765 15 000 57 137 72 137 0 26 404 26 404 15 000 176 498 191 498
45505 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45506 9 675 0 9 675 0 0 0 31 0 31 9 644 0 9 644
45606 293 400 0 293 400 0 0 0 0 0 0 293 400 0 293 400
45806 0 8 141 8 141 0 1 688 1 688 0 1 432 1 432 0 8 397 8 397
45812 39 198 0 39 198 2 006 0 2 006 3 694 0 3 694 37 510 0 37 510
45815 116 0 116 22 0 22 0 0 0 138 0 138
45816 0 142 142 0 869 869 0 969 969 0 42 42
45912 13 117 0 13 117 329 0 329 474 0 474 12 972 0 12 972
45915 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47005 200 644 0 200 644 0 0 0 0 0 0 200 644 0 200 644
47107 1 756 015 0 1 756 015 0 0 0 0 0 0 1 756 015 0 1 756 015
47402 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
47404 0 148 461 148 461 0 687 226 687 226 0 813 739 813 739 0 21 948 21 948
47408 801 754 0 801 754 5 893 964 7 114 107 13 008 071 5 882 236 7 114 107 12 996 343 813 482 0 813 482
47415 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
47423 764 839 21 764 860 4 424 0 4 424 10 787 21 10 808 758 476 0 758 476
47427 141 094 21 485 162 579 24 843 4 375 29 218 10 634 5 654 16 288 155 303 20 206 175 509
47901 37 211 0 37 211 520 0 520 258 0 258 37 473 0 37 473
50205 107 846 0 107 846 508 0 508 51 856 0 51 856 56 498 0 56 498
50207 418 056 0 418 056 4 543 0 4 543 1 536 0 1 536 421 063 0 421 063
50208 55 049 0 55 049 722 0 722 12 0 12 55 759 0 55 759
50221 3 176 0 3 176 2 186 0 2 186 2 487 0 2 487 2 875 0 2 875
50705 10 491 0 10 491 9 156 0 9 156 0 0 0 19 647 0 19 647
50706 25 950 0 25 950 13 520 0 13 520 33 874 0 33 874 5 596 0 5 596
50709 895 853 0 895 853 0 0 0 0 0 0 895 853 0 895 853
50721 0 0 0 674 0 674 484 0 484 190 0 190
50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
52503 16 212 0 16 212 545 0 545 1 343 0 1 343 15 414 0 15 414
52601 0 0 0 1 639 0 1 639 1 247 0 1 247 392 0 392
60202 600 350 0 600 350 0 0 0 0 0 0 600 350 0 600 350
60204 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60302 44 0 44 0 0 0 10 0 10 34 0 34
60306 0 0 0 2 623 0 2 623 2 623 0 2 623 0 0 0
60308 0 0 0 1 076 0 1 076 1 036 0 1 036 40 0 40
60310 666 0 666 924 0 924 586 0 586 1 004 0 1 004
60312 279 641 0 279 641 15 920 0 15 920 7 378 0 7 378 288 183 0 288 183
60314 1 0 1 162 899 1 061 0 0 0 163 899 1 062
60315 0 0 0 775 0 775 775 0 775 0 0 0
60336 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
60401 28 650 0 28 650 310 0 310 0 0 0 28 960 0 28 960
60415 0 0 0 366 0 366 366 0 366 0 0 0
60901 0 0 0 5 665 0 5 665 0 0 0 5 665 0 5 665
61002 22 0 22 41 0 41 13 0 13 50 0 50
61008 800 0 800 583 0 583 325 0 325 1 058 0 1 058
61009 154 0 154 671 0 671 434 0 434 391 0 391
61011 98 298 0 98 298 0 0 0 98 298 0 98 298 0 0 0
61209 0 0 0 6 245 0 6 245 6 245 0 6 245 0 0 0
61210 0 0 0 86 465 0 86 465 86 465 0 86 465 0 0 0
61403 10 306 0 10 306 203 0 203 8 569 0 8 569 1 940 0 1 940
61601 0 0 0 2 477 0 2 477 2 477 0 2 477 0 0 0
62001 0 0 0 87 702 0 87 702 3 420 0 3 420 84 282 0 84 282
62101 0 0 0 14 016 0 14 016 2 550 0 2 550 11 466 0 11 466
70606 5 057 537 0 5 057 537 254 320 0 254 320 5 057 606 0 5 057 606 254 251 0 254 251
70608 668 015 0 668 015 74 110 0 74 110 668 015 0 668 015 74 110 0 74 110
70609 299 0 299 46 0 46 299 0 299 46 0 46
70610 45 872 0 45 872 17 960 0 17 960 45 872 0 45 872 17 960 0 17 960
70611 1 840 0 1 840 76 0 76 1 840 0 1 840 76 0 76
70614 9 519 0 9 519 1 230 0 1 230 10 749 0 10 749 0 0 0
70706 0 0 0 5 099 247 0 5 099 247 25 0 25 5 099 222 0 5 099 222
70708 0 0 0 668 015 0 668 015 0 0 0 668 015 0 668 015
70709 0 0 0 299 0 299 0 0 0 299 0 299
70710 0 0 0 45 872 0 45 872 0 0 0 45 872 0 45 872
70711 0 0 0 1 840 0 1 840 0 0 0 1 840 0 1 840
70714 0 0 0 9 519 0 9 519 0 0 0 9 519 0 9 519
Итого по активу (баланс) 14 730 457 885 592 15 616 049 40 081 603 8 115 532 48 197 135 39 746 392 8 590 080 48 336 472 15 065 668 411 044 15 476 712
Пассив
10207 1 035 316 0 1 035 316 0 0 0 0 0 0 1 035 316 0 1 035 316
10601 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
10602 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10603 3 175 0 3 175 2 971 0 2 971 2 860 0 2 860 3 064 0 3 064
10701 347 251 0 347 251 0 0 0 0 0 0 347 251 0 347 251
10801 2 461 358 0 2 461 358 0 0 0 0 0 0 2 461 358 0 2 461 358
20309 0 73 73 0 15 15 0 20 20 0 78 78
30601 235 0 235 2 0 2 0 0 0 233 0 233
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30607 0 0 0 0 0 0 70 0 70 70 0 70
31308 21 740 0 21 740 4 000 0 4 000 0 0 0 17 740 0 17 740
405 120 0 120 7 915 0 7 915 8 813 0 8 813 1 018 0 1 018
406 0 0 0 2 0 2 10 0 10 8 0 8
407 1 256 117 6 172 1 262 289 2 076 770 184 459 2 261 229 1 628 571 181 789 1 810 360 807 918 3 502 811 420
408.1 4 934 2 630 7 564 3 993 1 144 5 137 5 524 1 658 7 182 6 465 3 144 9 609
408.2 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
40911 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
40912 0 0 0 0 238 238 0 238 238 0 0 0
42002 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0
42103 1 350 0 1 350 350 0 350 0 0 0 1 000 0 1 000
42104 38 849 5 415 44 264 9 427 5 702 15 129 1 959 287 2 246 31 381 0 31 381
42105 186 775 6 376 193 151 18 229 1 208 19 437 7 720 1 385 9 105 176 266 6 553 182 819
42106 898 355 0 898 355 68 493 0 68 493 107 042 0 107 042 936 904 0 936 904
42107 40 015 0 40 015 0 726 726 182 5 040 5 222 40 197 4 314 44 511
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 822 2 210 3 032 0 389 389 0 458 458 822 2 279 3 101
42601 0 394 394 0 70 70 0 82 82 0 406 406
45115 21 300 0 21 300 0 0 0 0 0 0 21 300 0 21 300
45215 446 568 0 446 568 4 858 0 4 858 19 617 0 19 617 461 327 0 461 327
45515 305 0 305 16 0 16 0 0 0 289 0 289
45615 61 614 0 61 614 0 0 0 0 0 0 61 614 0 61 614
45818 46 508 0 46 508 4 101 0 4 101 2 148 0 2 148 44 555 0 44 555
45918 12 999 0 12 999 90 0 90 62 0 62 12 971 0 12 971
47008 100 322 0 100 322 0 0 0 0 0 0 100 322 0 100 322
47108 1 220 357 0 1 220 357 0 0 0 0 0 0 1 220 357 0 1 220 357
47401 84 366 0 84 366 0 0 0 0 0 0 84 366 0 84 366
47403 0 0 0 21 975 000 0 21 975 000 21 975 000 0 21 975 000 0 0 0
47405 0 0 0 0 5 886 5 886 0 5 886 5 886 0 0 0
47407 0 0 0 5 524 866 7 498 244 13 023 110 5 524 866 7 498 244 13 023 110 0 0 0
47416 582 0 582 1 935 0 1 935 1 420 0 1 420 67 0 67
47422 10 589 4 10 593 11 378 124 11 502 803 126 929 14 6 20
47425 909 212 0 909 212 65 122 0 65 122 93 003 0 93 003 937 093 0 937 093
47426 38 688 90 38 778 8 168 98 8 266 9 399 43 9 442 39 919 35 39 954
47902 15 761 0 15 761 172 0 172 7 669 0 7 669 23 258 0 23 258
50220 8 337 0 8 337 8 382 0 8 382 9 379 0 9 379 9 334 0 9 334
50719 217 333 0 217 333 0 0 0 0 0 0 217 333 0 217 333
50720 3 425 0 3 425 6 982 0 6 982 5 573 0 5 573 2 016 0 2 016
52301 0 0 0 87 382 0 87 382 87 382 0 87 382 0 0 0
52303 15 137 0 15 137 15 137 0 15 137 0 0 0 0 0 0
52304 88 655 0 88 655 84 478 0 84 478 31 536 0 31 536 35 713 0 35 713
52305 14 365 0 14 365 14 788 0 14 788 1 573 0 1 573 1 150 0 1 150
52306 104 452 0 104 452 959 0 959 1 130 0 1 130 104 623 0 104 623
52406 0 0 0 111 829 0 111 829 111 829 0 111 829 0 0 0
52602 0 0 0 1 230 0 1 230 1 230 0 1 230 0 0 0
60206 377 841 0 377 841 0 0 0 0 0 0 377 841 0 377 841
60301 1 291 0 1 291 2 534 0 2 534 2 284 0 2 284 1 041 0 1 041
60305 19 0 19 5 522 0 5 522 14 400 0 14 400 8 897 0 8 897
60309 3 927 0 3 927 16 0 16 222 0 222 4 133 0 4 133
60311 555 0 555 44 759 0 44 759 46 215 0 46 215 2 011 0 2 011
60313 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 35 0 35 35 0 35
60324 92 980 0 92 980 189 0 189 1 939 0 1 939 94 730 0 94 730
60335 0 0 0 79 0 79 4 321 0 4 321 4 242 0 4 242
60414 0 0 0 0 0 0 22 187 0 22 187 22 187 0 22 187
60601 21 891 0 21 891 21 891 0 21 891 0 0 0 0 0 0
60903 0 0 0 0 0 0 47 0 47 47 0 47
61012 42 174 0 42 174 42 174 0 42 174 0 0 0 0 0 0
61301 139 28 167 169 32 201 333 4 337 303 0 303
61304 2 0 2 2 0 2 663 0 663 663 0 663
61501 1 107 0 1 107 0 0 0 0 0 0 1 107 0 1 107
62002 0 0 0 0 0 0 58 280 0 58 280 58 280 0 58 280
62103 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33 0 33
70601 4 250 793 0 4 250 793 4 259 094 0 4 259 094 208 962 0 208 962 200 661 0 200 661
70603 847 589 0 847 589 847 589 0 847 589 100 446 0 100 446 100 446 0 100 446
70604 305 0 305 305 0 305 47 0 47 47 0 47
70605 14 534 0 14 534 14 534 0 14 534 7 527 0 7 527 7 527 0 7 527
70613 7 051 0 7 051 8 281 0 8 281 1 639 0 1 639 409 0 409
70701 0 0 0 7 026 0 7 026 4 252 598 0 4 252 598 4 245 572 0 4 245 572
70703 0 0 0 0 0 0 847 589 0 847 589 847 589 0 847 589
70704 0 0 0 0 0 0 305 0 305 305 0 305
70705 0 0 0 0 0 0 14 534 0 14 534 14 534 0 14 534
70713 0 0 0 0 0 0 7 051 0 7 051 7 051 0 7 051
Итого по пассиву (баланс) 15 592 657 23 392 15 616 049 35 374 300 7 698 349 43 072 649 35 238 038 7 695 274 42 933 312 15 456 395 20 317 15 476 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 15 137 96 882 112 019 15 137 96 882 112 019 0 0 0
90803 0 13 250 13 250 0 1 342 1 342 0 14 592 14 592 0 0 0
90901 253 885 1 654 255 539 322 099 39 133 361 232 1 424 1 654 3 078 574 560 39 133 613 693
90902 266 720 13 483 280 203 18 492 2 792 21 284 14 355 2 369 16 724 270 857 13 906 284 763
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 9 0 9 0 0 0 1 0 1 8 0 8
91412 33 038 0 33 038 5 138 0 5 138 0 0 0 38 176 0 38 176
91414 3 323 180 43 502 3 366 682 165 146 9 018 174 164 178 703 7 652 186 355 3 309 623 44 868 3 354 491
91417 8 260 0 8 260 4 000 0 4 000 0 0 0 12 260 0 12 260
91604 8 346 24 070 32 416 1 062 8 195 9 257 1 847 4 325 6 172 7 561 27 940 35 501
91704 58 140 0 58 140 0 0 0 0 0 0 58 140 0 58 140
91802 377 795 0 377 795 0 0 0 0 0 0 377 795 0 377 795
91803 2 879 0 2 879 0 0 0 0 0 0 2 879 0 2 879
99998 26 694 355 0 26 694 355 14 086 780 0 14 086 780 13 664 196 0 13 664 196 27 116 939 0 27 116 939
Итого по активу (баланс) 31 026 618 95 959 31 122 577 14 617 854 157 362 14 775 216 13 875 663 127 474 14 003 137 31 768 809 125 847 31 894 656
Пассив
91003 0 0 0 2 789 0 2 789 2 789 0 2 789 0 0 0
91004 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
91311 119 909 6 414 126 323 0 1 129 1 129 0 1 330 1 330 119 909 6 615 126 524
91312 481 150 0 481 150 9 475 0 9 475 19 613 0 19 613 491 288 0 491 288
91314 54 500 0 54 500 11 941 503 0 11 941 503 12 588 006 0 12 588 006 701 003 0 701 003
91315 18 832 830 320 482 19 153 312 1 205 843 73 473 1 279 316 1 079 964 91 971 1 171 935 18 706 951 338 980 19 045 931
91316 5 000 0 5 000 34 162 5 168 39 330 175 000 19 461 194 461 145 838 14 293 160 131
91317 287 159 35 592 322 751 116 705 7 967 124 672 82 081 7 131 89 212 252 535 34 756 287 291
91318 793 584 0 793 584 121 933 0 121 933 0 0 0 671 651 0 671 651
91319 5 757 353 0 5 757 353 380 714 0 380 714 256 099 0 256 099 5 632 738 0 5 632 738
91507 323 0 323 0 0 0 0 0 0 323 0 323
91508 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
99999 4 428 222 0 4 428 222 338 939 0 338 939 688 434 0 688 434 4 777 717 0 4 777 717
Итого по пассиву (баланс) 30 760 089 362 488 31 122 577 14 152 212 87 737 14 239 949 14 892 135 119 893 15 012 028 31 500 012 394 644 31 894 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 1 885 0 1 885 1 885 0 1 885 0 0 0
93303 0 0 0 864 0 864 864 0 864 0 0 0
93304 0 0 0 24 209 0 24 209 24 028 0 24 028 181 0 181
93502 0 0 0 33 629 0 33 629 0 0 0 33 629 0 33 629
93504 0 0 0 44 0 44 0 0 0 44 0 44
93702 0 0 0 2 965 0 2 965 2 887 0 2 887 78 0 78
93703 0 0 0 1 765 0 1 765 1 765 0 1 765 0 0 0
93704 0 0 0 31 938 0 31 938 31 938 0 31 938 0 0 0
93901 562 504 30 516 593 020 4 829 899 3 780 935 8 610 834 4 915 444 3 435 589 8 351 033 476 959 375 862 852 821
93902 0 29 153 29 153 0 1 639 828 1 639 828 0 1 559 440 1 559 440 0 109 541 109 541
94101 0 0 0 21 866 0 21 866 21 866 0 21 866 0 0 0
99996 626 063 0 626 063 10 398 004 0 10 398 004 10 030 816 0 10 030 816 993 251 0 993 251
Итого по активу (баланс) 1 188 567 59 669 1 248 236 15 347 068 5 420 763 20 767 831 15 031 493 4 995 029 20 026 522 1 504 142 485 403 1 989 545
Пассив
96302 0 0 0 2 819 0 2 819 36 130 0 36 130 33 311 0 33 311
96303 0 0 0 1 737 0 1 737 1 737 0 1 737 0 0 0
96304 0 0 0 32 111 0 32 111 32 155 0 32 155 44 0 44
96504 0 0 0 92 0 92 269 0 269 177 0 177
96702 0 0 0 1 978 0 1 978 1 978 0 1 978 0 0 0
96703 0 0 0 871 0 871 871 0 871 0 0 0
96704 0 0 0 23 787 0 23 787 23 787 0 23 787 0 0 0
96901 30 299 566 590 596 889 3 402 127 5 007 112 8 409 239 3 751 128 4 911 305 8 662 433 379 300 470 783 850 083
96902 0 29 174 29 174 0 1 558 524 1 558 524 0 1 638 986 1 638 986 0 109 636 109 636
99997 622 173 0 622 173 9 995 362 0 9 995 362 10 369 483 0 10 369 483 996 294 0 996 294
Итого по пассиву (баланс) 652 472 595 764 1 248 236 13 460 884 6 565 636 20 026 520 14 217 538 6 550 291 20 767 829 1 409 126 580 419 1 989 545
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13,0000 0 0 10,0000 0 0 10,0000 0 0 13,0000
98010 0 0 12 802 995,0000 0 0 3 338 778 160,0000 0 0 1 770 698 809,0000 0 0 1 580 882 346,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 803 008,0000 0 0 3 338 778 170,0000 0 0 1 770 698 819,0000 0 0 1 580 882 359,0000
Пассив
98040 0 0 10 244 546,0000 0 0 22 000,0000 0 0 79 000,0000 0 0 10 301 546,0000
98050 0 0 2 493 449,0000 0 0 1 770 676 809,0000 0 0 3 338 649 160,0000 0 0 1 570 465 800,0000
98070 0 0 65 013,0000 0 0 10,0000 0 0 50 010,0000 0 0 115 013,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 803 008,0000 0 0 1 770 698 819,0000 0 0 3 338 778 170,0000 0 0 1 580 882 359,0000
Страница была полезной?