Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 342	0	11 342	14 952	0	14 952	15 364	0	15 364	10 930	0	10 930
20202	8 437	13 583	22 020	22 334	11 395	33 729	17 839	16 020	33 859	12 932	8 958	21 890
20302	0	85	85	0	684	684	0	678	678	0	91	91
20303	0	33	33	0	60	60	0	60	60	0	33	33
20308	0	18	18	0	270	270	0	270	270	0	18	18
30102	696 607	0	696 607	2 030 332	0	2 030 332	2 667 848	0	2 667 848	59 091	0	59 091
30110	1 617	13 924	15 541	515 764	16 918	532 682	509 302	23 616	532 918	8 079	7 226	15 305
30114	0	359 406	359 406	0	174 008	174 008	0	525 495	525 495	0	7 919	7 919
30202	16 411	0	16 411	2 789	0	2 789	0	0	0	19 200	0	19 200
30204	225	0	225	149	0	149	0	0	0	374	0	374
30221	0	0	0	0	4 361	4 361	0	4 361	4 361	0	0	0
30413	135	0	135	1 354 164	0	1 354 164	1 354 191	0	1 354 191	108	0	108
30424	10 851	0	10 851	12 273 439	0	12 273 439	12 284 135	0	12 284 135	155	0	155
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	0	0	8 247	0	8 247	1 232	0	1 232	7 015	0	7 015
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32202	0	0	0	9 156 067	0	9 156 067	9 156 067	0	9 156 067	0	0	0
32203	0	0	0	2 105 107	0	2 105 107	1 484 557	0	1 484 557	620 550	0	620 550
32204	46 861	0	46 861	0	0	0	46 861	0	46 861	0	0	0
45107	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45201	2 888	0	2 888	2 414	0	2 414	3 433	0	3 433	1 869	0	1 869
45203	0	0	0	0	3 150	3 150	0	153	153	0	2 997	2 997
45204	183 145	15 305	198 450	75 351	3 173	78 524	73 707	2 692	76 399	184 789	15 786	200 575
45205	153 170	0	153 170	56 461	0	56 461	42 145	0	42 145	167 486	0	167 486
45206	253 864	5 441	259 305	14 162	3 330	17 492	72 780	1 205	73 985	195 246	7 566	202 812
45207	802 420	153 782	956 202	66 500	31 882	98 382	0	53 204	53 204	868 920	132 460	1 001 380
45208	0	145 765	145 765	15 000	57 137	72 137	0	26 404	26 404	15 000	176 498	191 498
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	9 675	0	9 675	0	0	0	31	0	31	9 644	0	9 644
45606	293 400	0	293 400	0	0	0	0	0	0	293 400	0	293 400
45806	0	8 141	8 141	0	1 688	1 688	0	1 432	1 432	0	8 397	8 397
45812	39 198	0	39 198	2 006	0	2 006	3 694	0	3 694	37 510	0	37 510
45815	116	0	116	22	0	22	0	0	0	138	0	138
45816	0	142	142	0	869	869	0	969	969	0	42	42
45912	13 117	0	13 117	329	0	329	474	0	474	12 972	0	12 972
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	0	0	0	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	1 756 015	0	1 756 015	0	0	0	0	0	0	1 756 015	0	1 756 015
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	148 461	148 461	0	687 226	687 226	0	813 739	813 739	0	21 948	21 948
47408	801 754	0	801 754	5 893 964	7 114 107	13 008 071	5 882 236	7 114 107	12 996 343	813 482	0	813 482
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	764 839	21	764 860	4 424	0	4 424	10 787	21	10 808	758 476	0	758 476
47427	141 094	21 485	162 579	24 843	4 375	29 218	10 634	5 654	16 288	155 303	20 206	175 509
47901	37 211	0	37 211	520	0	520	258	0	258	37 473	0	37 473
50205	107 846	0	107 846	508	0	508	51 856	0	51 856	56 498	0	56 498
50207	418 056	0	418 056	4 543	0	4 543	1 536	0	1 536	421 063	0	421 063
50208	55 049	0	55 049	722	0	722	12	0	12	55 759	0	55 759
50221	3 176	0	3 176	2 186	0	2 186	2 487	0	2 487	2 875	0	2 875
50705	10 491	0	10 491	9 156	0	9 156	0	0	0	19 647	0	19 647
50706	25 950	0	25 950	13 520	0	13 520	33 874	0	33 874	5 596	0	5 596
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	674	0	674	484	0	484	190	0	190
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	16 212	0	16 212	545	0	545	1 343	0	1 343	15 414	0	15 414
52601	0	0	0	1 639	0	1 639	1 247	0	1 247	392	0	392
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	44	0	44	0	0	0	10	0	10	34	0	34
60306	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
60308	0	0	0	1 076	0	1 076	1 036	0	1 036	40	0	40
60310	666	0	666	924	0	924	586	0	586	1 004	0	1 004
60312	279 641	0	279 641	15 920	0	15 920	7 378	0	7 378	288 183	0	288 183
60314	1	0	1	162	899	1 061	0	0	0	163	899	1 062
60315	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60336	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	28 650	0	28 650	310	0	310	0	0	0	28 960	0	28 960
60415	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60901	0	0	0	5 665	0	5 665	0	0	0	5 665	0	5 665
61002	22	0	22	41	0	41	13	0	13	50	0	50
61008	800	0	800	583	0	583	325	0	325	1 058	0	1 058
61009	154	0	154	671	0	671	434	0	434	391	0	391
61011	98 298	0	98 298	0	0	0	98 298	0	98 298	0	0	0
61209	0	0	0	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0
61210	0	0	0	86 465	0	86 465	86 465	0	86 465	0	0	0
61403	10 306	0	10 306	203	0	203	8 569	0	8 569	1 940	0	1 940
61601	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
62001	0	0	0	87 702	0	87 702	3 420	0	3 420	84 282	0	84 282
62101	0	0	0	14 016	0	14 016	2 550	0	2 550	11 466	0	11 466
70606	5 057 537	0	5 057 537	254 320	0	254 320	5 057 606	0	5 057 606	254 251	0	254 251
70608	668 015	0	668 015	74 110	0	74 110	668 015	0	668 015	74 110	0	74 110
70609	299	0	299	46	0	46	299	0	299	46	0	46
70610	45 872	0	45 872	17 960	0	17 960	45 872	0	45 872	17 960	0	17 960
70611	1 840	0	1 840	76	0	76	1 840	0	1 840	76	0	76
70614	9 519	0	9 519	1 230	0	1 230	10 749	0	10 749	0	0	0
70706	0	0	0	5 099 247	0	5 099 247	25	0	25	5 099 222	0	5 099 222
70708	0	0	0	668 015	0	668 015	0	0	0	668 015	0	668 015
70709	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
70710	0	0	0	45 872	0	45 872	0	0	0	45 872	0	45 872
70711	0	0	0	1 840	0	1 840	0	0	0	1 840	0	1 840
70714	0	0	0	9 519	0	9 519	0	0	0	9 519	0	9 519
Итого по активу (баланс)	14 730 457	885 592	15 616 049	40 081 603	8 115 532	48 197 135	39 746 392	8 590 080	48 336 472	15 065 668	411 044	15 476 712
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	3 175	0	3 175	2 971	0	2 971	2 860	0	2 860	3 064	0	3 064
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 461 358	0	2 461 358	0	0	0	0	0	0	2 461 358	0	2 461 358
20309	0	73	73	0	15	15	0	20	20	0	78	78
30601	235	0	235	2	0	2	0	0	0	233	0	233
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
31308	21 740	0	21 740	4 000	0	4 000	0	0	0	17 740	0	17 740
405	120	0	120	7 915	0	7 915	8 813	0	8 813	1 018	0	1 018
406	0	0	0	2	0	2	10	0	10	8	0	8
407	1 256 117	6 172	1 262 289	2 076 770	184 459	2 261 229	1 628 571	181 789	1 810 360	807 918	3 502	811 420
408.1	4 934	2 630	7 564	3 993	1 144	5 137	5 524	1 658	7 182	6 465	3 144	9 609
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40912	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
42002	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42103	1 350	0	1 350	350	0	350	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	38 849	5 415	44 264	9 427	5 702	15 129	1 959	287	2 246	31 381	0	31 381
42105	186 775	6 376	193 151	18 229	1 208	19 437	7 720	1 385	9 105	176 266	6 553	182 819
42106	898 355	0	898 355	68 493	0	68 493	107 042	0	107 042	936 904	0	936 904
42107	40 015	0	40 015	0	726	726	182	5 040	5 222	40 197	4 314	44 511
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	2 210	3 032	0	389	389	0	458	458	822	2 279	3 101
42601	0	394	394	0	70	70	0	82	82	0	406	406
45115	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45215	446 568	0	446 568	4 858	0	4 858	19 617	0	19 617	461 327	0	461 327
45515	305	0	305	16	0	16	0	0	0	289	0	289
45615	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
45818	46 508	0	46 508	4 101	0	4 101	2 148	0	2 148	44 555	0	44 555
45918	12 999	0	12 999	90	0	90	62	0	62	12 971	0	12 971
47008	100 322	0	100 322	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322
47108	1 220 357	0	1 220 357	0	0	0	0	0	0	1 220 357	0	1 220 357
47401	84 366	0	84 366	0	0	0	0	0	0	84 366	0	84 366
47403	0	0	0	21 975 000	0	21 975 000	21 975 000	0	21 975 000	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 886	5 886	0	5 886	5 886	0	0	0
47407	0	0	0	5 524 866	7 498 244	13 023 110	5 524 866	7 498 244	13 023 110	0	0	0
47416	582	0	582	1 935	0	1 935	1 420	0	1 420	67	0	67
47422	10 589	4	10 593	11 378	124	11 502	803	126	929	14	6	20
47425	909 212	0	909 212	65 122	0	65 122	93 003	0	93 003	937 093	0	937 093
47426	38 688	90	38 778	8 168	98	8 266	9 399	43	9 442	39 919	35	39 954
47902	15 761	0	15 761	172	0	172	7 669	0	7 669	23 258	0	23 258
50220	8 337	0	8 337	8 382	0	8 382	9 379	0	9 379	9 334	0	9 334
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	3 425	0	3 425	6 982	0	6 982	5 573	0	5 573	2 016	0	2 016
52301	0	0	0	87 382	0	87 382	87 382	0	87 382	0	0	0
52303	15 137	0	15 137	15 137	0	15 137	0	0	0	0	0	0
52304	88 655	0	88 655	84 478	0	84 478	31 536	0	31 536	35 713	0	35 713
52305	14 365	0	14 365	14 788	0	14 788	1 573	0	1 573	1 150	0	1 150
52306	104 452	0	104 452	959	0	959	1 130	0	1 130	104 623	0	104 623
52406	0	0	0	111 829	0	111 829	111 829	0	111 829	0	0	0
52602	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60206	377 841	0	377 841	0	0	0	0	0	0	377 841	0	377 841
60301	1 291	0	1 291	2 534	0	2 534	2 284	0	2 284	1 041	0	1 041
60305	19	0	19	5 522	0	5 522	14 400	0	14 400	8 897	0	8 897
60309	3 927	0	3 927	16	0	16	222	0	222	4 133	0	4 133
60311	555	0	555	44 759	0	44 759	46 215	0	46 215	2 011	0	2 011
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60324	92 980	0	92 980	189	0	189	1 939	0	1 939	94 730	0	94 730
60335	0	0	0	79	0	79	4 321	0	4 321	4 242	0	4 242
60414	0	0	0	0	0	0	22 187	0	22 187	22 187	0	22 187
60601	21 891	0	21 891	21 891	0	21 891	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
61012	42 174	0	42 174	42 174	0	42 174	0	0	0	0	0	0
61301	139	28	167	169	32	201	333	4	337	303	0	303
61304	2	0	2	2	0	2	663	0	663	663	0	663
61501	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
62002	0	0	0	0	0	0	58 280	0	58 280	58 280	0	58 280
62103	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
70601	4 250 793	0	4 250 793	4 259 094	0	4 259 094	208 962	0	208 962	200 661	0	200 661
70603	847 589	0	847 589	847 589	0	847 589	100 446	0	100 446	100 446	0	100 446
70604	305	0	305	305	0	305	47	0	47	47	0	47
70605	14 534	0	14 534	14 534	0	14 534	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527
70613	7 051	0	7 051	8 281	0	8 281	1 639	0	1 639	409	0	409
70701	0	0	0	7 026	0	7 026	4 252 598	0	4 252 598	4 245 572	0	4 245 572
70703	0	0	0	0	0	0	847 589	0	847 589	847 589	0	847 589
70704	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
70705	0	0	0	0	0	0	14 534	0	14 534	14 534	0	14 534
70713	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051	7 051	0	7 051
Итого по пассиву (баланс)	15 592 657	23 392	15 616 049	35 374 300	7 698 349	43 072 649	35 238 038	7 695 274	42 933 312	15 456 395	20 317	15 476 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 137	96 882	112 019	15 137	96 882	112 019	0	0	0
90803	0	13 250	13 250	0	1 342	1 342	0	14 592	14 592	0	0	0
90901	253 885	1 654	255 539	322 099	39 133	361 232	1 424	1 654	3 078	574 560	39 133	613 693
90902	266 720	13 483	280 203	18 492	2 792	21 284	14 355	2 369	16 724	270 857	13 906	284 763
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	33 038	0	33 038	5 138	0	5 138	0	0	0	38 176	0	38 176
91414	3 323 180	43 502	3 366 682	165 146	9 018	174 164	178 703	7 652	186 355	3 309 623	44 868	3 354 491
91417	8 260	0	8 260	4 000	0	4 000	0	0	0	12 260	0	12 260
91604	8 346	24 070	32 416	1 062	8 195	9 257	1 847	4 325	6 172	7 561	27 940	35 501
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	26 694 355	0	26 694 355	14 086 780	0	14 086 780	13 664 196	0	13 664 196	27 116 939	0	27 116 939
Итого по активу (баланс)	31 026 618	95 959	31 122 577	14 617 854	157 362	14 775 216	13 875 663	127 474	14 003 137	31 768 809	125 847	31 894 656
Пассив
91003	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	119 909	6 414	126 323	0	1 129	1 129	0	1 330	1 330	119 909	6 615	126 524
91312	481 150	0	481 150	9 475	0	9 475	19 613	0	19 613	491 288	0	491 288
91314	54 500	0	54 500	11 941 503	0	11 941 503	12 588 006	0	12 588 006	701 003	0	701 003
91315	18 832 830	320 482	19 153 312	1 205 843	73 473	1 279 316	1 079 964	91 971	1 171 935	18 706 951	338 980	19 045 931
91316	5 000	0	5 000	34 162	5 168	39 330	175 000	19 461	194 461	145 838	14 293	160 131
91317	287 159	35 592	322 751	116 705	7 967	124 672	82 081	7 131	89 212	252 535	34 756	287 291
91318	793 584	0	793 584	121 933	0	121 933	0	0	0	671 651	0	671 651
91319	5 757 353	0	5 757 353	380 714	0	380 714	256 099	0	256 099	5 632 738	0	5 632 738
91507	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	4 428 222	0	4 428 222	338 939	0	338 939	688 434	0	688 434	4 777 717	0	4 777 717
Итого по пассиву (баланс)	30 760 089	362 488	31 122 577	14 152 212	87 737	14 239 949	14 892 135	119 893	15 012 028	31 500 012	394 644	31 894 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
93303	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
93304	0	0	0	24 209	0	24 209	24 028	0	24 028	181	0	181
93502	0	0	0	33 629	0	33 629	0	0	0	33 629	0	33 629
93504	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
93702	0	0	0	2 965	0	2 965	2 887	0	2 887	78	0	78
93703	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
93704	0	0	0	31 938	0	31 938	31 938	0	31 938	0	0	0
93901	562 504	30 516	593 020	4 829 899	3 780 935	8 610 834	4 915 444	3 435 589	8 351 033	476 959	375 862	852 821
93902	0	29 153	29 153	0	1 639 828	1 639 828	0	1 559 440	1 559 440	0	109 541	109 541
94101	0	0	0	21 866	0	21 866	21 866	0	21 866	0	0	0
99996	626 063	0	626 063	10 398 004	0	10 398 004	10 030 816	0	10 030 816	993 251	0	993 251
Итого по активу (баланс)	1 188 567	59 669	1 248 236	15 347 068	5 420 763	20 767 831	15 031 493	4 995 029	20 026 522	1 504 142	485 403	1 989 545
Пассив
96302	0	0	0	2 819	0	2 819	36 130	0	36 130	33 311	0	33 311
96303	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
96304	0	0	0	32 111	0	32 111	32 155	0	32 155	44	0	44
96504	0	0	0	92	0	92	269	0	269	177	0	177
96702	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
96703	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
96704	0	0	0	23 787	0	23 787	23 787	0	23 787	0	0	0
96901	30 299	566 590	596 889	3 402 127	5 007 112	8 409 239	3 751 128	4 911 305	8 662 433	379 300	470 783	850 083
96902	0	29 174	29 174	0	1 558 524	1 558 524	0	1 638 986	1 638 986	0	109 636	109 636
99997	622 173	0	622 173	9 995 362	0	9 995 362	10 369 483	0	10 369 483	996 294	0	996 294
Итого по пассиву (баланс)	652 472	595 764	1 248 236	13 460 884	6 565 636	20 026 520	14 217 538	6 550 291	20 767 829	1 409 126	580 419	1 989 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	12 802 995,0000	0	0	3 338 778 160,0000	0	0	1 770 698 809,0000	0	0	1 580 882 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 803 008,0000	0	0	3 338 778 170,0000	0	0	1 770 698 819,0000	0	0	1 580 882 359,0000
Пассив
98040	0	0	10 244 546,0000	0	0	22 000,0000	0	0	79 000,0000	0	0	10 301 546,0000
98050	0	0	2 493 449,0000	0	0	1 770 676 809,0000	0	0	3 338 649 160,0000	0	0	1 570 465 800,0000
98070	0	0	65 013,0000	0	0	10,0000	0	0	50 010,0000	0	0	115 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 803 008,0000	0	0	1 770 698 819,0000	0	0	3 338 778 170,0000	0	0	1 580 882 359,0000

Страница была полезной?